【正文】 批準(zhǔn)。第七章 項目組織與管理第一節(jié) 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分一、組織機(jī)構(gòu)項目由青海省農(nóng)牧廳主管，*****畜牧局和*****畜牧局協(xié)管，青海省*****公司負(fù)責(zé)實施。省農(nóng)牧廳負(fù)責(zé)項目監(jiān)管，由*****畜牧局與公司簽訂項目建設(shè)合同，實行合同管理。項目監(jiān)管部門負(fù)責(zé)項目初步設(shè)計批復(fù)下達(dá)、工程檢查和組織竣工驗收等。二、職能劃分*****公司實行公司法人負(fù)責(zé)制，按現(xiàn)代企業(yè)制度，以公司方式運(yùn)作，自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧。三、運(yùn)行模式公司董事會負(fù)責(zé)對公司進(jìn)行管理，定期召開董事會，對公司種畜場經(jīng)營狀況進(jìn)行評估，對發(fā)展進(jìn)行決策。監(jiān)事會負(fù)責(zé)對公司經(jīng)營進(jìn)行監(jiān)督。第二節(jié) 勞動定員勞動定員根據(jù)企業(yè)運(yùn)行功能及工序定額情況，全場職工人數(shù)定編為22人，其中技術(shù)人員3人，管理人員5人，飼養(yǎng)人員14 人。詳見表71。表71 勞動定員表序號部門工人技術(shù)人員管理人員合計1場長112綜合管理部門223經(jīng)營服務(wù)部224技術(shù)服務(wù)部335飼養(yǎng)人員1414合計143522第三節(jié) 管理措施一、管理機(jī)構(gòu)項目由青海省農(nóng)牧廳主管，*****畜牧局和*****畜牧局協(xié)管，青海省*****公司負(fù)責(zé)實施。省農(nóng)牧廳負(fù)責(zé)項目監(jiān)管，由*****畜牧局與公司簽訂項目建設(shè)合同，實行合同管理。項目監(jiān)管部門負(fù)責(zé)項目初步設(shè)計批復(fù)下達(dá)、工程檢查和組織竣工驗收等。二、財務(wù)和物資管理嚴(yán)格執(zhí)行國家資金管理辦法，設(shè)立專戶，由專人管理，做到?？顚Ｓ谩?yán)格審計監(jiān)督制度，保證資金應(yīng)用到項目建設(shè)當(dāng)中。項目物資必須專項專用，保證項目建設(shè)的需要，設(shè)置物資管理和供應(yīng)部門，負(fù)責(zé)項目建設(shè)物資的計劃、分配、采購、存放、運(yùn)輸?shù)?，使項目建設(shè)所需物資及時供應(yīng)。第四節(jié) 技術(shù)培訓(xùn)本項目所配備的技術(shù)崗位人員，必須經(jīng)培訓(xùn)并考核合格后方能上崗。人員培訓(xùn)要制定具體實施計劃，制定專人負(fù)責(zé)組織落實，可根據(jù)不同層次、不同專業(yè)分類、分批進(jìn)行。人員培訓(xùn)和考核擬在本項目試運(yùn)營前完成。參加培訓(xùn)人員暫定為100人次。第五節(jié) 勞動安全與衛(wèi)生項目建設(shè)單位將嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)勞動保障法律、法規(guī)和規(guī)定，職工上崗前進(jìn)行職工培訓(xùn)及安全教育。執(zhí)行安全生產(chǎn)和防疫操作規(guī)程，對職工發(fā)放勞動保護(hù)用品，并定期進(jìn)行健康檢查，確保安全生產(chǎn)。第八章 投資估算與資金來源第一節(jié) 投資估算依據(jù)一、根據(jù)國家發(fā)改委和建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）規(guī)定的投資估算范圍和統(tǒng)一取費(fèi)參數(shù)。二、土建工程費(fèi)，按當(dāng)?shù)亟ㄖこ痰膶嶋H造價估算。三、設(shè)備費(fèi)用，根據(jù)設(shè)備廠家發(fā)布、經(jīng)銷單位咨詢價格估算。四、前期工作費(fèi)按國家有關(guān)規(guī)定計算。五、工程建設(shè)其他費(fèi)用按有關(guān)規(guī)定計算。第二節(jié) 投資估算。其中：，%；，%；，%；，%；，%；，%。詳見表81。表81 投資估算表 單位：萬元序號工程或費(fèi)用名稱建筑工程設(shè)備購置 其他費(fèi)用合計一工程費(fèi)用　1土建工程　　羊舍建設(shè) 　　 種公羊舍 　　 母羊舍 　　 育成羊舍 　　 產(chǎn)羔羊舍 　　 運(yùn)動場 　　 圍墻 　　 配種室 　　 飼草料庫房 　　 2育種設(shè)備　 　 離心機(jī)　 　 人工授精常用設(shè)備　 　 恒溫箱　 　 立體顯微鏡　 　 高壓滅菌鍋　 　 3種羊引進(jìn)　　 公羊　 　 母羊　二工程建設(shè)其它費(fèi)用　　 1前期工作費(fèi)　　 2設(shè)計費(fèi)　　 3監(jiān)理費(fèi)　　 4招標(biāo)費(fèi)　　 5建設(shè)單位管理費(fèi)　　 三不可預(yù)見費(fèi)　　 四流動資金合計第三節(jié) 資金來源。其中：，%；(,縣財政12萬元)，%；，%。第四節(jié) 財政資金的使用范圍一、財政資金使用范圍土建工程100萬元，包括羊舍95萬元，配種室5萬元。二、財政資金管理項目資金實行專人管理，專賬核算，?？顚Ｓ?。嚴(yán)格按照農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財務(wù)、會計制度管理，按規(guī)定用途使用資金，嚴(yán)禁擠占挪用。認(rèn)真實行縣級報賬制，嚴(yán)格按規(guī)定的程序和手續(xù)辦理報賬。第九章 財務(wù)評價第一節(jié) 財務(wù)評價依據(jù)本項目財務(wù)評價是根據(jù)《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）、財政部發(fā)布的《企業(yè)財務(wù)通則》、《企業(yè)會議準(zhǔn)則》等相關(guān)文件及國家有關(guān)法定、規(guī)定和現(xiàn)行的財稅制度編制。綜合分析和計算項目的總投資、定員、生產(chǎn)成本、利潤及財務(wù)內(nèi)部受益等技術(shù)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和指標(biāo)。本項目經(jīng)濟(jì)分析基礎(chǔ)及財務(wù)內(nèi)部受益等技術(shù)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和指標(biāo)。本項目技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析基礎(chǔ)為工程投資估算及相關(guān)資料。本項目計算期12年，其中建設(shè)期1年，生產(chǎn)期11年。稅收政策：按現(xiàn)行政策，對養(yǎng)殖實行免稅?；鶞?zhǔn)受益率取8%。第二節(jié) 營業(yè)收入本項目正常生產(chǎn)期內(nèi)，（第二年）第三節(jié) 總成本及經(jīng)營成本估算一、單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算正常年份。二、項目總成本估算正常年份，,（以第二年為例）。三、經(jīng)營成本估算正常年份。第四節(jié) 財務(wù)效益分析一、利潤估算：。二、投資利潤率：利潤總額247?？偼顿Y%=%三、靜態(tài)投資回收期：。四、財務(wù)內(nèi)部收益率：%，%。五、財務(wù)凈現(xiàn)值：。第五節(jié) 不確定性分析一、盈虧平衡分析本項目設(shè)計的投資，產(chǎn)品生產(chǎn)成本都屬于變動資本。因此，本項目的盈虧平衡點為:247。()100%=%%（達(dá)產(chǎn)年數(shù)據(jù)），即在保證單產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量的基礎(chǔ)上，銷售總量不低于221頭，在項目整體運(yùn)行上,就會實現(xiàn)盈虧平衡。二、敏感性分析本項目的實施，由于有完善的縣、鄉(xiāng)、村畜牧獸醫(yī)服務(wù)體系的支持，有強(qiáng)有力的技術(shù)后盾作保障，項目的羊舍建設(shè)、良種引進(jìn)、改良雜交等內(nèi)容完全排除風(fēng)險因素。由于多年來的疫病防治，已多年未發(fā)生重大疫情，只要做好預(yù)防注射，即可避免大的疫病損失，在良種引進(jìn)、改良雜交、繁育等環(huán)節(jié)*****已有成功經(jīng)驗可采用，即便在產(chǎn)品價格下跌25%的情況下，該項目也能盈利，而且現(xiàn)在農(nóng)產(chǎn)品價格已經(jīng)處于穩(wěn)步回升趨勢。因此，本項目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險能力。第六節(jié) 財務(wù)評價結(jié)論通過本項目財務(wù)計價結(jié)果的分析，項目經(jīng)濟(jì)效益較高的，投資回收期也是較短的，財務(wù)凈現(xiàn)值遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于零，項目各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均高于同類企業(yè)效益水平，并且有一定的抗風(fēng)險能力。該項目在財務(wù)上有一定的生存能力，經(jīng)濟(jì)效益好，項目建設(shè)可行。第十章 社會效益分析第一節(jié) 對當(dāng)?shù)刂鲗?dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的影響肉羊是我縣農(nóng)業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)之一，也是發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。但是科技含量低，生產(chǎn)技術(shù)落后，生產(chǎn)規(guī)模偏小，這些因素一直制約著肉羊業(yè)的發(fā)展，束縛了我縣農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)跨越式的發(fā)展。為了推動肉羊業(yè)發(fā)展，必須因地制宜，調(diào)整布局，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加快更新?lián)Q代，大力發(fā)展優(yōu)質(zhì)良種肉羊，提高本地肉羊的生產(chǎn)性能和品種質(zhì)量，將過去的肉羊養(yǎng)殖由數(shù)量型向質(zhì)量型、品牌型轉(zhuǎn)變，只有這樣才能占有市場的高份額，農(nóng)業(yè)才能實現(xiàn)高效益，才能適應(yīng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性的調(diào)整和發(fā)展高效農(nóng)業(yè)的需要。建設(shè)良種肉羊繁育項目，為項目區(qū)養(yǎng)殖農(nóng)戶提供優(yōu)良種羊，從而有效提高全縣肉羊的總體質(zhì)量，改變結(jié)構(gòu)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)民增產(chǎn)增收。 第二節(jié) 與農(nóng)戶的利益聯(lián)結(jié)機(jī)制本項目運(yùn)行模式為“公司+基地+農(nóng)牧戶”，做到了一頭連接項目區(qū)及輻射區(qū)銷售市場，一頭連農(nóng)牧民養(yǎng)殖戶。項目通過改善基礎(chǔ)設(shè)施條件，引進(jìn)優(yōu)良品種，擴(kuò)大改良面積，建立良種繁育基地，大力推廣運(yùn)用良種肉羊經(jīng)濟(jì)雜交技術(shù)和快速育肥技術(shù)，充分利用當(dāng)?shù)刭Y源，結(jié)合退耕還草和“西繁東育”工程，因地制宜發(fā)展良種肉羊育肥基地，以基地帶動養(yǎng)羊業(yè)的全面發(fā)展，增加產(chǎn)量，提高質(zhì)量，增加養(yǎng)羊戶的經(jīng)濟(jì)效益，提高農(nóng)民經(jīng)濟(jì)收入，豐富城鄉(xiāng)人民的“菜籃子”，為推動全縣肉羊快速發(fā)展進(jìn)行有益的嘗試提供典范。第三節(jié) 帶動農(nóng)戶及農(nóng)民增收效果分析建設(shè)良種肉羊繁育基地，為項目區(qū)提供優(yōu)質(zhì)種羊，帶動當(dāng)?shù)啬酥寥h肉羊業(yè)向“高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效、生態(tài)、安全”的方向發(fā)展，這對加快項目區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，加快農(nóng)民脫貧致富奔小康步伐具有重要意義。直接帶動肉羊養(yǎng)殖戶250戶，間接帶動1500戶進(jìn)行肉羊養(yǎng)殖，直接參與戶年獲利2萬元，間接戶年增收預(yù)計1萬元，就業(yè)人數(shù)明顯增加。項目達(dá)產(chǎn)后直接帶動肉羊養(yǎng)殖戶250戶進(jìn)行品種改良，戶均獲利2萬元。項目的實施將使農(nóng)民由原來的靠種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)多而小的發(fā)展模式，過渡到種植業(yè)為養(yǎng)殖業(yè)服務(wù)的肉羊養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)模式，在做大肉羊養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)的同時，帶動飼料工業(yè)的發(fā)展，提高農(nóng)產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化和利用率，增加了農(nóng)民增收渠道，家庭收入明顯增加。項目直接安置就業(yè)農(nóng)村勞動力14人。項目達(dá)產(chǎn)后，可帶動農(nóng)村勞動力1700余人就業(yè)，從事肉羊養(yǎng)殖，600余戶飼草飼料戶從中受益，預(yù)計每個農(nóng)戶年增收1萬元