【正文】 量，改善周邊環(huán)境質量。五、項目法人基本情況（一）所有制性質、主營業(yè)務臨渙焦化股份公司由某礦業(yè)集團有限責任公司與上海焦化有限公司、南京鋼鐵股份有限公司、杭州鋼鐵股份有限公司、五礦發(fā)展股份公司經過充分協(xié)商，本著平等互利、共同發(fā)展的原則，共同發(fā)起組建的大型國有企業(yè)。其中某礦業(yè)持的51%的股份，上海焦化、南京鋼鐵、杭州鋼鐵、五礦發(fā)展分別持人15%、14%、10%、10%的股份。公司于2005年5月24日注冊成立，注冊資金6億元人民幣，主營業(yè)務為焦炭、化工產品的生產、銷售和相關產品的開發(fā)。該公司依托某煤田豐富的煤炭資源，致力于煤炭深加工事業(yè)，發(fā)展循環(huán)經濟，走可持續(xù)發(fā)展之路。（二）項目單位生產經濟情況本項目一期工程一號爐于2006年12月28日投入試生產，二號爐于2007年10月3日投入生產，三號爐于2008年1月31日生產，四號爐于2008年3月建成投產，,，，，%，銀行信用等級為AAA級。（三）項目負責人基本情況及主要股東概況項目負責人黃建宇，男，漢族，1958年12月出生，河北唐山人（出生地：安徽淮南市）。1982年8月參加工作，1985年11月入黨，研究生學歷，工商管理碩士學位，高級工程師?，F(xiàn)任某礦業(yè)集團公司副總經理、臨渙焦化股份有限公司董事長、總經理。 主要學歷和工作簡歷： 78年09月一一82年08月 淮南礦院選煤專業(yè)學生 82年08月一一87年04月 某選煤廠車間技術員、副主任 87年04月一一91年12月 臨渙選煤廠工程科負責人、選煤車間主任 91年12月一一94年08月 臨渙選煤廠計劃科科長、生產計劃科科長 94年08月一一95年02月 臨渙選煤廠副廠長 95年02月一一96年02月 臨渙選煤廠代理廠長 96年02月一一01年08月 臨渙選煤廠廠長 01年08月一一04年09月 某礦業(yè)集團公司副總工程師 04年09月一一 至今 某礦業(yè)集團公司副總經理　05年05月一一至今 臨渙焦化股份有限公司董事長、黨委書記、總經理(期間：96年4月一98年7月 中國社會科學院企業(yè)管理專業(yè)攻讀碩士研究生課程99年1月一一03年3月 中國礦大工商管理專業(yè)碩士學位班學習)本項目主要股東某礦業(yè)集團是一家以煤炭生產經營為主，集電力、化工、建筑建材、醫(yī)藥、機械制造，農林養(yǎng)殖、商貿旅游等為一體，多種經營、綜合發(fā)展的大型企業(yè)集團。其前身為某礦務局，始建于1958年，1998年3月改制為某礦業(yè)(集團)有限責任公司，同年8月，由原直屬煤炭部轉為安徽省直屬企業(yè)。目前已經形成以集團公司為母公司，煤業(yè)公司、多經總公司和雷鳴科化公司、機電裝備公司等若干個專業(yè)化子公司組成的母子公司管理格局。集團公司現(xiàn)擁有資產210多億元，在職職工9萬多人；有生產礦井15對，在建和籌建礦井6對，年生產能力2300萬噸；有精煤洗選廠4座，年入洗能力1100萬噸，年產冶煉精煤500多萬噸；動力煤選煤廠5座，年入選能力700萬噸；并擁有320公里自營鐵路。 某礦區(qū)資源比較豐富，已探明煤炭保有儲量80多億噸，并伴有3000多億立方米的煤層氣和近5億噸的優(yōu)質高嶺土。煤種齊全，有氣煤、肥煤、焦煤、1／3焦煤、貧煤、瘦煤、無煙煤、天然焦等八大主要煤種。其中，焦煤、肥煤和瘦煤為國家保護開發(fā)的稀缺煤種，占礦區(qū)總儲量85％以上。煤質優(yōu)良，多為特低硫、特低磷、中高發(fā)熱量、粘結性強、結焦性好的“綠色環(huán)保型”煤炭。主要品牌有臨渙精煤、蘆嶺精煤、某瘦精煤、某優(yōu)混煤和朱仙莊優(yōu)動煤等，是華東地區(qū)最大的冶煉精煤生產基地。 近半個世紀以來，公司累計生產原煤近6億噸，創(chuàng)利70多億元，創(chuàng)匯近6億美元，為國家經濟建設和發(fā)展做出了積極貢獻。非煤產業(yè)同步發(fā)展，目前已擁有建筑、建材、電力、機制、醫(yī)藥、輕工、倉儲、商貿、旅游等16個系列、400多個品種。2006年，全公司生產原煤2306萬噸； 億元，；職工人均年收入達到2．56萬元；全公司杜絕了3人以上重大事故，多項指標再創(chuàng)歷史新水平。集團公司曾多次被評為中國最佳形象“AAA’級企業(yè)、煤炭工業(yè)先進單位、全國“五一”勞動獎狀和煤炭行業(yè)管理金石獎等多項榮譽稱號，并整體通過IS09001質量體系認證。2006年在中國企業(yè)500強中名列第256位，在全國煤炭工業(yè)100強中名列第15位。上海焦化有限公司上海焦化有限公司是以煤為主要原料的綜合性大型化工企業(yè)，是由上海華誼（集團）公司、上海市城市建設投資開發(fā)總公司、中國信達資產管理公司、中國華融資產管理公司四元投資的有限責任公司，注冊資本385975萬元，現(xiàn)有凈資產超過46億元，位列中國工業(yè)500強第336位。2002年，公司通過2000版IS09002貫標認證。上海焦化有限公司是上海市最大的城市煤氣生產企業(yè)，同時又是冶金、化工、醫(yī)藥、軍工等行業(yè)重要的原料和燃料供應基地。公司現(xiàn)有生產能力：煤氣320萬立方米/日、冶金焦炭190萬噸/年、甲醇35萬噸/年、苯酐5萬噸/年，以及煤焦油系列、鈦白粉系列、油脂化工系列、無機鋅系列、工業(yè)氣體系列、活性炭系列、減水劑系列等產品100余種總計20余萬噸。南京鋼鐵股份有限公司南京鋼鐵股份有限公司是集鋼鐵冶煉、鋼材軋制為一體，具備350萬噸鋼、200萬噸鐵和400萬噸鋼材綜合生產能力的大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)，也是江蘇省重點企業(yè)集團之一。2004年本部生產鋼263萬噸，鐵192萬噸，鋼材313萬噸；實現(xiàn)利稅18億元，其中利潤12億元。公司現(xiàn)有板、帶、型、線鋼材100多個品種、300多個規(guī)格的系列產品，船用中板在全國率先通過8個國家船級社認證，銷量在國內第二。公司自備鋼鐵冶煉服務的焦化燒結系統(tǒng)。南鋼股份股票2000年9月在上海證券交易所上市。2003年8月，南鋼股份與民營企業(yè)上海復星集團合資成立南京鋼鐵股份有限公司掛牌，標志南鋼實現(xiàn)了民營化。南鋼投資70億元建設的“寬中厚板工程”及配套項目正在實施，產品將達到國際先進水平。杭州鋼鐵股份有限公司 杭州鋼鐵股份有限公司建于1957年，2002年在中國最大的500家企業(yè)中排第110位。，是浙江省首家銷售收入超百億元的國有大型企業(yè)。公司總資產141億元。杭鋼主業(yè)有世界一流的鋼材生產線，有69％的鋼材產品質量達到國際水平。1997年通過IS09002質量體系認證，2002年中心試驗室獲得中國實驗室國家認可委員會認可證書。2003年鋼鐵主業(yè)銷售收入68億元，生產鐵172萬噸、鋼260萬噸、鋼材256萬噸、焦53萬噸。杭鋼積極發(fā)展非鋼產業(yè)，進入房地產、國內外貿易等多種行業(yè)，2003年非鋼產業(yè)營業(yè)收入超過主業(yè)達到82億元。2003年通過IS014001環(huán)境管理體系現(xiàn)場考核。杭鋼被批準為“浙江省青少年素質教育基地”和“杭州市愛國主義教育基地”。五礦發(fā)展股份有限公司五礦發(fā)展股份有限公司的業(yè)務范圍是國內外貿易、國際貨運、倉儲、國際招標投標、酒店經營、高新科技、金融、工業(yè)生產等，主營業(yè)務為國內外貿易。截止到2004年12月31日，公司總股本8．2697億股，其中社會流通股2．34億股，總資產181．44億，凈資產27．65億。公司于1997年5月28日在上海證券交易所掛牌上市，七年來經營穩(wěn)健，業(yè)績優(yōu)良。公司主營大宗商品的進出口規(guī)模和市場占有率穩(wěn)居全國前列，尤其是鋼材、鐵礦砂、鋼坯等的進口，在全國一直發(fā)揮著主渠道作用；煤炭、焦炭等的出口量逐年大幅度增長，均占到全國出口總量的較大份額。主營業(yè)務收入從1997年的21．74億增長到2003年的521．23億，累計實現(xiàn)凈利潤12．86億元。1998年7月公司入選上海證券交易所“30指數(shù)”樣本股，2002年入選上證180指數(shù)，在2003年《財富》雜志中文版公布的中國上市公司百強名單中列第8位，從1998年——2002年連續(xù)5年入選“中國上市公司50強”。 六、投 資（一）項目投資，，資金籌措：（35%），（65%）。（二）資金使用設備購置及安裝調試投資127340萬元前期工作費200萬元基本預備費11210萬元不可預見費8150萬元其他200萬元七、形象進度目前，項目一期工程已完成投資181519萬元，其中：焦化工程102601萬元，甲醇合成工程47050萬元，干熄焦工程2753萬元，自營工程29115萬元。焦炭生產能力達到220萬噸/年，焦化生產已正式投入運營，甲醇合成工程已投料試車。項目二期工程已完成可研、審批、設計等前期工作，焦化生產二期工程已完成場地平整等開工前的準備工作，甲醇合成工程一期工程已投料試車，甲醇合成工程二期工藝設備已經定購，項目二期工程已完成投資2400萬元。項目單位已達成籌資意向10億元，做好二期工程開工前的準備工作。八、項目財務分析、經濟分析及主要指標（一）經濟效益分析項目二期工程建成投產后，經營期內，年產焦炭（干基）2164198t/a。粉焦 26493t/a焦油 101178 t/a粗苯 28908 t/a硫磺 6168 t/a蒸汽 1240320 t/a甲醇 198700 t/a年總成本費用 全部投資內部收益率（稅后）%全部投資回收期（稅后）12年凈現(xiàn)值（稅后）15570萬元%（二）風險分析以上財務分析主要指標按照近年來的平均銷售價格及洗精煤成本價格計算，隨著國內外能源銷售價格的大幅上漲，這些指標均低于現(xiàn)行價格，上述分析采用的價格指標為：全焦銷售價格800元/t，粉焦180元/t，甲醇1750元/t，焦油1100元/t，粗苯2400元/t，洗精煤620元/t，洗油1800元/t。由于目前焦炭銷售價格在３０００元/t以上，洗精煤銷售價格1200元/t以上，其他產品價格也都不同程度的上漲，總體來看，生產產品銷售價格上漲的幅度均大于原材料的銷售價格，企業(yè)的利潤遠遠高于上述的分析，就項目一期工程投產的生產經營實踐來看，企業(yè)具有很強的抗風險性。本次分析按照焦炭銷售價格800元/t、洗精煤價格620元/t的行情來分析，當銷售收入減少5%，或可變成本增加5%，全部投資內部收益率低于準收益率7%，當投資增加5%時， %%，可見本工程對銷售收入和可變成本較敏感，具有一定的抗風險能力。從以上分析可以看出，%，高于基準收益率7%，在其20年的生產經營期內，，，全投資回收期12年，稅后凈現(xiàn)值15570萬元，%，在經濟上是可行的，在當前國際石油市場動蕩，油價大幅上漲，以及鋼鐵供不應求，價格居高不下的形勢下，為緩解國家石油供求矛盾的壓力，維護國家石油安全，促進鋼鐵生產，加快煤化工及甲醇生產，勢在必行，項目具有良好的經濟效益和社會效益。九、結論與評價臨渙煤焦化綜合利用二期220萬t/a焦化主及20萬t/甲醇工程建設項目，是利用當?shù)爻渥愕拿禾抠Y源，發(fā)揮煤炭品種齊全，品質優(yōu)良的優(yōu)勢，實現(xiàn)煤炭的就地轉化增值，培育地方經濟發(fā)展的支信產業(yè)。項目新建455孔JN60型單熱式焦爐、與焦爐相配套的干法熄焦裝置，焦處理設施，安裝煤氣凈化、甲醇合成裝置，配套建設10KV輸變電工程、循環(huán)水系統(tǒng)、運輸工程、通訊工程等，項目建成后，年加工精煤3200萬t，生產焦炭220萬t，甲醇20萬t，以及粗苯、焦油、硫銨等系列產品將有效地提高煤炭資源的綜合利用率。通過應用高新技術，提高煤炭資源的附加值，加快實施煤變油工程，減緩石油供應的壓力，培育支柱產業(yè)，促進地方經濟發(fā)展。本項目在資金籌措上，項目單位籌集資本金，申請銀行貸款，同時積極爭取高技術專項資金扶持政策，符合支持“三高”產業(yè)發(fā)展的相關政策。項目的建成是提高煤炭資源利用率，調整產業(yè)布局，培育經濟發(fā)展新的增長點的有效途徑。通過對項目的財務評價，認為項目在財務上是可行的，項目具有較強的盈利能力，抗風險能力和債務償還能力。項目一期工程已建成投產，由于當前石油和鋼鐵價格飚升，項目一期工程投入生產，為市場提供近100萬t焦炭產品，發(fā)揮了較好的經濟效益和社會效益。項目二期工程的前期工作已經完成，項目單位資金籌措方案也基本落實到位，項目開工的準備工作就緒，近期即可開工建設。項目建設得到當?shù)卣腿罕姷拇罅χС?，各項工作進展順利，二期工程將按期實施，發(fā)揮效益。 59