【導讀】公司地處XX省腹地，石油天然氣資源豐富，資源優(yōu)勢明顯。億元，銷售收入、利稅連續(xù)多年居中國工業(yè)企業(yè)第1名。保先進單位、AAAAA級銀行信用企業(yè)等多項榮譽稱號。分以較低價格外銷，嚴重影響了企業(yè)經(jīng)濟效益。延遲焦化項目生產(chǎn)出來的干氣可以作為燃料也可以作制氫裝置。公司可以在國內(nèi)低價購買廉價的渣油，提高加工量，降低成本，延遲焦化工藝本身的特點決定了該項目多產(chǎn)柴油，柴。油質(zhì)量得到大幅度提高，柴油中硫、氮含量遠遠低于國家標準要求，柴油十六烷值較高，安定性較好?；绕髽I(yè)銷售，特別是美國雷諾乙烯公司乙烯裝置擴量后，原料吃緊，石腦油的銷售應不成問題。國北等國都有廣闊的市場。XX本省的焦炭銷售市場主要為發(fā)電廠、漿以及外購部分減渣，延遲焦化裝置處理量可以達到2021萬噸。

　　

【正文】 置信號報警。 防護措施 裝置內(nèi)的轉(zhuǎn)動設備， 設有防護設施，在必要的地 方設有平臺、圍欄和護欄。 防毒 在車間生產(chǎn)崗位， 有毒物料均在密閉狀態(tài)下使用， 不與人員接觸，保證職工健康不受損害。裝置內(nèi)容易 集聚可燃氣體及硫化氫的場所，按照有關規(guī)范的要求設置可燃氣體及硫化氫濃度報警器，信號送至主控室，以便接到報警及時處理。 防塵 貯焦池干燥的焦粉容易產(chǎn)生污染，為此，除采用少產(chǎn)焦粉的操作外，并 在 貯 焦池上方噴水霧以保持焦炭濕潤。 防噪聲傷害 嚴格 執(zhí)行《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設計規(guī)范》，選用低噪聲設備，對噪聲較大的電機加隔聲罩，蒸汽放空點加消聲器。 30 衛(wèi)生設 施 裝詈區(qū)按 工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準 的要求設置更衣室、休息室、廁所等，可滿足職工衛(wèi)生要求。 第九章 組織機構(gòu)與 定員 一、組織機構(gòu) 該工程組織充分依托 黃金島 石化集團現(xiàn)有機構(gòu)。 二、定員估算 參照“石油化工企業(yè)統(tǒng)一定員標準”和其他有關規(guī)定進行編制，本項目總定員 133人 ，人員由集團公司內(nèi)部調(diào)配 。 裝置人員編制如下： 序號 崗位名稱 操作班數(shù) 操作定員 管理人員 合計 人 /班 83 1 經(jīng)理 1 1 2 付 經(jīng)理 2 2 3 工程師 2 4 4 主任 4 1 4 5 運行工 人 4 18 72 注：分析化驗人員由全廠分析化驗系統(tǒng)平衡 第十章 . 項目實施規(guī)劃 一、 XX 黃金島 石化集團化工設計所于 2021年 7 月底完成項目建議書，于 2021 年 12 月底完成可行性研究報告。 第十一章 投資估算與資金籌措 31 第一節(jié) 投資估算 一、估算范圍 本項目工程范圍為 XX省 XX集團化工有限公司 2021萬噸 /年延遲焦化 裝置。估算范圍包括上述工程內(nèi)容的固定資產(chǎn)費用、無形資產(chǎn)費用、遞延資產(chǎn)費用和預備費。該廠現(xiàn)公用工程能力能滿足擴建后的要求，故公用工程部分不需新增投資。 二、投資估算依據(jù)的主要文件 中石化（ 1997）規(guī)字 348 號文《石油化工項目項目建議書編制規(guī)定（ 1997 年版）》。 中石化（ 1994）規(guī)定 19 號文《石油化工可行性研究投資估算編制辦法》。 中石化（ 1995）建字 203 號文《關于調(diào)整一九九四年石油化工安裝工程施工費的通知》。 中石化（ 1995）建字 247 號文《石油化工安裝工程費用定額》。 中石化（ 1997）建字號文《固定資產(chǎn)投資項目概算編制若干規(guī)定（暫行）》的通和。 中石化（ 1998）建字 269 號文印發(fā)《關于進一步對固定資產(chǎn)投資項目進行清理復查和加強設計工作的意見》的 通知。 三、估算辦法 （一）工程費用 工程費用 （ 1）非標設備價格，以目前市場情況進行計算，機械、電氣儀 32 表等設備采用現(xiàn)行出廠價格或同類設備到貨價、合同價或報價估算。 （ 2）設備運雜費按設備現(xiàn)行價格的 6%估算。 安裝工程費 （ 1）材料價格及運雜費 鋼材、閥門、電纜等材料采用現(xiàn)行價格。 材料運雜費按材料原價 %估算。 （ 2）施工費及取暖費采用中石化概算指標并執(zhí)行有關規(guī)定。 建筑工程費 土建工程、總圖豎向及給排水井類按有關規(guī)定和當?shù)貎r格水平進行估算。 特定條件下費用 包括在有害身體健康環(huán)境中施 工保健費、特殊工種技術培訓費、特殊技術措施費、大型機械進出場費，這些費用參考同類項目費用發(fā)生的情況并結(jié)合本項目的特點估算。 （二）固定資產(chǎn)其他費用 鍋爐及壓力容器檢驗費：按有關規(guī)定估算。 （三）無形資產(chǎn)費用 設計費：根據(jù)國家發(fā)展計劃委員會、建設部計價格（ 2021）10 號文的規(guī)定計算。 （四）遞延資產(chǎn)費用 遞延資產(chǎn)費用中的建設管理費、臨時設施費、生產(chǎn)人員準備費等，按根據(jù)中國石化（ 2021）建字 476號文規(guī)定按改擴建項目進行 33 計算。 環(huán)境預評價費是估列的。 四、投資估算 建設投資估算額 ，各項明細詳見附表：項目投資估算表。 第二節(jié) 資金籌措 資金籌措詳見下表： 單位：萬元 序號 項目 合計 1 總投資 建設投資 流動資金 6532147 2 資金籌措 7421453 自 有 資 金 （ 其 中652314 萬用作流動資金） 借款 0 長期借款 0 第十二章 財務評價 第一節(jié)、總成本費用估算 本項目成本費用根據(jù)中國石油化 工總公司《石油化工項目項 34 目建議書編制規(guī)定（一九九七年版）》和《工業(yè)企業(yè)財務制度》進行項目劃分并進行估算。 總成本費用估算主要參數(shù)和數(shù)據(jù)： （ 1）本項目生產(chǎn)期 200 年，生產(chǎn)期各年生產(chǎn)負荷均為 100%。 （ 2）原料價格： 減壓渣油 1220 元 /噸 （ 3）燃料動力價格： 電 元／度（含稅） 蒸汽（ ） 4000 元／噸（含稅） 循環(huán)水 元／噸（含稅） 軟化水 元／噸（含稅） （ 4）輔助材料和化學藥劑采用現(xiàn)價。 （ 5）固定資產(chǎn)折舊年限 150年，凈殘值率為 13%，修理費費率為23%。 （ 6）無形資產(chǎn)按 180 年攤銷 ,遞延資產(chǎn)費用按 60年攤銷 （ 7）裝置定員 147人，人均工資及附加 350000 元 /年 .人。 (8)其他制造費用定額 71000元 /年 .人，其他管理費用定額23000 元 /年 .人 （ 9）銷售費用按銷售收入的 %估算。 總成本費用估算 根據(jù)上述主要參數(shù)及工藝設計所確定的原材料、輔助材料及燃料動力消耗量估算成本費用。 總成本估算表見附表。 35 第二 節(jié)、財務評價主要參數(shù)和數(shù)據(jù) 產(chǎn)品價格（含稅價）： 焦化柴油： 2300元 /噸 焦化石腦油： 1700元 /噸 催化原料： 1500元 /噸 石油焦： 600 元 /噸 干氣： 320 元 /噸 根據(jù)以上價格及工藝設計所確定的產(chǎn)品量估算銷售收入。 流轉(zhuǎn)稅及附加 根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》和《中華人民共和國消費稅暫行條例》計算流轉(zhuǎn)稅。 增值稅：氫氣適用 17%的增值稅稅率。 城市維護建設稅和教育費附加：根據(jù)國發(fā)（ 1985） 19號文“國務院發(fā)布《中華人民共和國城市維護建設稅暫行條例》的通知”和 國發(fā)（ 1994） 2號文“國務院《關于教育費附加征收問題的緊急通知》” ，城市維護建設稅和教育費附加分別為增值稅的 5%和 3%。 銷售收入及流轉(zhuǎn)稅金估算見附表。 損益計算 企業(yè)為廢氣利用項目，免所得稅，所得稅稅率暫按為 13%。 根據(jù)《工業(yè)企業(yè)財務規(guī)定》，公積金和公益金分別按所得稅后利潤的 10%和 5%提取。 損益估算見附表。 借款償還 本項目按最大償還能力償還建設投資借款，生產(chǎn)期利息計入項目 36 總成本費用。 償還借款的資金包括：固定資產(chǎn)折舊費、攤銷費和未分配利潤。 借款償還平衡見附表。 財務基準收益率： i=12%。 第三節(jié) 主要經(jīng)濟效益分析指標 年平均銷售收入 萬元 年平均總成本費用 萬元 年平均銷售稅金及附加 萬元 年平均利潤總額 萬元 年平均所得稅 萬元 年平均稅后利潤 萬元 第四節(jié) 盈虧平衡點計算 BEP（生產(chǎn)能力利用率） =％ BEP（產(chǎn)量） =1800000 ％ =噸 /年 第十三章 結(jié) 論 本項目具有較好的經(jīng)濟效益，其它經(jīng)濟評價數(shù)據(jù)見附表《經(jīng)濟評價主要指標匯總表》。財務內(nèi)部收益率稅后指標為 ％，遠高于行業(yè)基準收益率 (231％ ), 投 資回收期 (稅前 )為 120年，由此可見本項目具有較強的盈利能力和抗風險能力，因此本工程在經(jīng)濟上是非常可行的。 37 附：經(jīng)濟評價計算表