【正文】 新興選煤廠 120 12桃山選煤廠 120 12鐵東選煤廠 120 12富強選煤廠 60 6龍湖選煤廠 120 12凱博達選煤廠 30 3礦務(wù)局焦化廠選煤廠 40 4天隆選煤一廠 30 3天隆選煤二廠 30 3龍鵬選煤廠 20 2美華選煤廠 20 2雙利選煤廠 20 2吉偉選煤廠 30 3中心河選煤廠 20 2合計 1190 119煤泥產(chǎn)量按原煤入選量 10%計算；年原煤入選量 3 萬噸以下的小型選煤廠有 30 多家，年產(chǎn)煤泥總量近 130 萬噸。七臺河市現(xiàn)有焦化廠焦粉產(chǎn)量調(diào)查表單位：萬噸單位名稱 年焦炭生產(chǎn)量 焦粉年產(chǎn)量勃利億達焦化廠 80 鑫源焦化廠 40 2美華焦化廠 20 1凱博達焦化廠 15 礦務(wù)局焦化廠 25 天隆焦化一廠 5 吉偉焦化廠 10 雙利焦化廠 5 龍鵬焦化廠 10 合計 210 焦粉產(chǎn)量按焦炭產(chǎn)量 5%計算第六章 廠址、土建與配套工程一、廠址地理位置項目選址在七臺河市宏偉鎮(zhèn)山泉村， （東經(jīng) 131176。75ˊ、北緯 46176。1ˊ） ，依（蘭）寶（清）公路 210 公里處。西據(jù)七臺河市 60 公里、東距寶清縣 50 公里。北臨樺南縣、東臨寶清縣、南靠密山，位居七臺河、雙鴨山、牡丹江三市交界處。這里煤炭資源貯量豐富，煤種齊全，據(jù)不完全統(tǒng)計在方園 60 公里以內(nèi)大中、小型煤礦近200 家，年開采總量達 800 萬噸左右，貯量超過 1 億噸以上，并尚有大量未察明貯量，其品種有無煙煤及多種優(yōu)質(zhì)煤。該廠址近臨依寶公路，交通運輸方便。周邊環(huán)境選址廠區(qū)被鄉(xiāng)鎮(zhèn)公路分割成東西兩部分，東部占地 萬平方米，西部 萬平方米，合計 萬平方米。該址南臨依寶公路，四周均為農(nóng)田和山地，距最近村屯山泉村約 1 公里左右。地理位置優(yōu)越，適合建廠。（詳見廠區(qū)位置圖）土地取得方式該址為修公路后的廢棄地，通過購買方式取得土地使用權(quán)。二、廠區(qū)規(guī)劃廠區(qū)西區(qū)為管理區(qū)，建有辦公室、員工宿舍、車庫等。廠區(qū)東區(qū)為生產(chǎn)區(qū)，建有原料堆場、生產(chǎn)車間、固化場、產(chǎn)品庫等。（詳見廠區(qū)平面布置圖）三、土建工程項目建筑物總面積 4650 平方米土 建 明 細 表平方米名稱 建筑面積 主要用途辦公室 500 辦公、檢測、員工宿舍生產(chǎn)車間 7502 生產(chǎn)線安置、機修庫房 2022 成品庫、備品庫車庫 350晾臺地面 1200 水泥地面圍墻 880 米 含大門（延長米）鍋爐房 200其它 100 門衛(wèi)室、水井房等合計 4650以上建筑物均為磚混結(jié)構(gòu)四、車間平面布置項目擬建生產(chǎn)車間 2 棟，每棟車間內(nèi)分別布置生產(chǎn)線 2 條，主要由輸送機（帶）、給料機、破碎機、捏混機、型煤機等組成。2 棟車間內(nèi)分別設(shè)置鍋爐房、配電室、機修室、備品庫等。五、主要配套工程供水生產(chǎn)過程用水每天需 100 噸左右，擬打深水井 3 眼（1 眼備用） ，單井出水量約 40T/h，可以滿足生產(chǎn)和生活需要。排水生產(chǎn)過程無廢水排放，項目排水主要是生活污水。擬在兩個廠區(qū)分別建化糞池1 座，生活污水經(jīng)化糞池處理后，排入廠外沿道排水明溝。供電供電由山泉村附近供電干線引入，配置變電所一座，設(shè) 460KVA 變壓器 1 臺，可以滿足生產(chǎn)、生活、消防等需要。供熱兩個廠區(qū)分別建有鍋爐房，生活區(qū)配置 噸鍋爐 1 臺，生產(chǎn)車間配置 1 噸鍋爐 1 臺?？蓾M足生活采暖、洗浴需要。運輸項目擬購各種運輸車輛 16 臺，其中大噸位運輸車 6 臺，不足部分通過租用當(dāng)?shù)兀ㄆ吲_河市為主）車輛解決。通訊擬配置通訊電話 6 部，以滿足通訊需要。倉貯擬建簡易成品庫房 2022 平方米，主要以倉貯產(chǎn)品為主。第七章 環(huán)境保護、勞動保護、節(jié)能、消防一、環(huán)境保護依據(jù)1） 、 《中國環(huán)境保護法 》2） 、空氣、地下水、土壤環(huán)境保護有關(guān)法規(guī)主要污染物與治理措施該廠址周邊為農(nóng)田、山地、公路，環(huán)境容量大，適合該企業(yè)生產(chǎn)。1） 、粉塵項目粉塵主要是生產(chǎn)、貯存過程中的煤粉塵，將對環(huán)境產(chǎn)生一定污染。防治的主要措施是：一是粉碎和混料過程中采用全封閉式設(shè)備將大大減少粉塵的排放量。二是控制原料貯存量，增加圍墻高度，廠區(qū)周邊植樹，減輕風(fēng)天可能造成的煤塵污染。2） 、污水項目生產(chǎn)過程中無廢水排放，主要是生活污水，由于排放量有限，采用化糞池處理后排出，對環(huán)境基本不產(chǎn)生污染。3） 、鍋爐煙塵、爐渣由于項目采用的鍋爐噸位較小，煙塵和爐渣排放量較少，擬采用環(huán)境保護型（燃型煤）鍋爐。爐渣采取定點堆放及時清除。4） 、噪聲主要是粉碎機產(chǎn)生的設(shè)備噪聲較大，由于廠址遠 離 村 屯 ， 故 不 構(gòu) 成污染。二、勞動保護該項目屬勞動作業(yè)強度較高，作業(yè)條件較差的生產(chǎn)行業(yè)。項目承辦單位應(yīng)高度重視勞動保護工作，保證員工的生產(chǎn)作業(yè)過程符合國家勞動保護方面的諸多規(guī)定，在勞動保護方面應(yīng)突出以下幾個方面：嚴(yán)格執(zhí)行國家、行業(yè)有關(guān)勞動保護法，制定企業(yè)的勞動保護規(guī)章。制定切實可行的設(shè)備安全操作規(guī)程，要確保員工人身安全。各種電器設(shè)備、設(shè)施和設(shè)備的旋轉(zhuǎn)部分，沖擊部分均必須設(shè)有人體保護裝置，防止人身傷害。必須設(shè)置洗浴等必要的衛(wèi)生設(shè)施，保證員工清潔衛(wèi)生。植樹綠化，努力凈化廠區(qū)環(huán)境。三、節(jié)能國家嚴(yán)格規(guī)定任何建設(shè)項目都必須符合節(jié)能要求，這關(guān)系項目是否可行。該項目在節(jié)能方面將突出以下方面：建筑節(jié)能全部建筑物包括：辦公室、車間、庫房等從設(shè)計到選材及施工均應(yīng)嚴(yán)格制定節(jié)能要求。配套設(shè)施包括：供電、供水、采暖等全部配套設(shè)施均應(yīng)選擇節(jié)能型產(chǎn)品，以減少能耗。樹立全員節(jié)能意識，控制單機能耗，作為考核崗位成績的指標(biāo)之一。四、消防由于該項目選址較遠離市區(qū)，給消防工作帶來一定難度，故消防工作尤為重要。應(yīng)突出以下方面：廠區(qū)規(guī)劃設(shè)計、建設(shè)均必須符合消防規(guī)范要求。要配置必要的室內(nèi)外消防設(shè)施，并要符合消防要求包括消防水池、水泵、消火栓等。各建筑物、原料堆場、晾臺的間距都必須符合消防通道要求，保證廠區(qū)消防通道暢通無阻。制定本企業(yè)的消防制度，設(shè)專人負責(zé)消防工作，建立消防制度。第八章 組織機構(gòu)一、組織機構(gòu)主要管理機構(gòu)如下：二、定員全廠定員 280 人其中：管理人員 38 人一線工人 180 人（按三班生產(chǎn)配置）輔助人員 42 人供應(yīng)、銷售人員 20 人三、人員培訓(xùn)進行質(zhì)量意識教育，樹立全員質(zhì)量第一意識。進行安全生產(chǎn)、設(shè)備安全操作規(guī)程知識培訓(xùn)，提高操作水平，保證完成生產(chǎn)任務(wù)和員工人身安全。進行產(chǎn)品有關(guān)的技術(shù)知識學(xué)習(xí)，提高全員素質(zhì)。第九章 項目實施進度項目建設(shè)期為 1 年項目前期工作、論證評估、落實資金2022．3——4規(guī)劃設(shè)計、設(shè)備訂貸2022．4——5土建工程2022．6——8配套工程2022．7——9設(shè)備安裝、調(diào)式2022．9——10試生產(chǎn)2022．11 ——12正式投產(chǎn)2022．1——3第十章 投資估算與資金籌措一、投資估算項目總投資 2800 萬元，其中：建設(shè)投資 1800 萬元，流動資金 1000 萬元。建設(shè)投資構(gòu)成如下：設(shè)備投資 850 萬元土建投資 236 萬元廠址征購 200 萬元配套工程 150 萬元前期費 100 萬元預(yù)備費（含貸款利息） 264 萬元計：1800 萬元詳見投資估算表投資估算表項目 分類數(shù)量臺(套)、平方米金額萬元 備注生產(chǎn)設(shè)備 72 600檢測設(shè)備 5 50車輛 16 150其它 10 50 含辦公、通訊、機修設(shè)備等設(shè)備合計 103 850 不含配套工程設(shè)備辦公室 500 40 800 元/ 平方米土建車間 1500 90 600 元/ 平方米庫房 2022 60 300 元/ 平方米車庫 650 26 含其它建筑 400 元/ 平方米晾臺、圍墻20合計 236設(shè)備 100管線 50配套合計 150 含環(huán)保、消防前期費 100 含設(shè)計、勘探等征地費 200 廠址購置預(yù)備費 264 含貸款利息合計 1800二、資金籌措建設(shè)投資 1800 萬元，其中：企業(yè)自籌 360 萬元占 20%，積極爭取國家財政、環(huán)保和金融部門的支持，申請能源發(fā)展基金、周轉(zhuǎn)金和銀行貸款 1440 萬元，占 80%。流動資金 1000 萬元，企業(yè)自籌 300 萬元，占 30%，其余 700 萬元，占70%，通過融資貸款解決。第十一章 財務(wù)評價一、評價依據(jù)本評價是按照《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》 （第二版）規(guī)定的經(jīng)濟評價方法，根據(jù)國家現(xiàn)行的財稅制度和價格體系，對項目進行分析，考察項目在財務(wù)上的可行性。本項目建設(shè)期為 1 年，經(jīng)營期 10 年。經(jīng)營期第一年生產(chǎn)負荷為 60%，第二年生產(chǎn)負荷為 80%，第三年達產(chǎn)。二、年銷售收入本項目生產(chǎn)規(guī)模為年生產(chǎn)環(huán)保型煤 20 萬噸，每噸銷售價格 220 元，正常年總銷售收入 4400 萬元。三、總成本費用外購原輔材料每噸型煤直接原材料成本 元，年合計 2409 萬元。外購燃料及動力每噸型煤水電費成本 7 元，年合計 140 萬元。工資及福利費每噸型煤直接工資及附加費 12 元，年合計 240 萬元。修理費按設(shè)備折舊額的 15%計算。折舊費采用直線折舊法計算，設(shè)備折舊年限按 10 年計算，凈殘值率均取 5%。管理費用按銷售收入的 3%計算。銷售費用按銷售收入的 5%計算。其他費用每噸型煤其他成本 8 元，年合計 160 萬元?？偝杀灸昃偝杀举M用為 3671 萬元四、利潤和稅金產(chǎn)品增值稅稅率 17%，城建稅 5%，教育費附加 3%，年銷售稅金合計 42 萬元。項目年利潤總額 862 萬元。所得稅稅率 33%，年交納所得稅 284 萬元。年均凈利潤 578 萬元。五、主要財務(wù)指標(biāo)投資利潤率：30%投資利稅率：32%銷售收入利潤率：18%財務(wù)內(nèi)部收益率：27%財務(wù)凈現(xiàn)值（ic=12%）：1781 萬元靜態(tài)投資回收期： 年（含 1 年建設(shè)期）六、貸款償還本項目建設(shè)資金貸款 1440 萬元，利用項目提取的折舊和攤銷及年稅后利潤來償還，經(jīng)測算，貸款償還期為 年（含 1 年建設(shè)期） 。七、盈虧平衡分析經(jīng)測算，本項目盈虧平衡點為 50%，計算結(jié)果表明，該項目只要達到生產(chǎn)設(shè)計能力的 50%，企業(yè)就可以保本。八、敏感性分析項目主要財務(wù)指標(biāo)敏感性分析如下表：敏 感 性 分 析 表序號 變化因素 變化量 內(nèi)部收益率 靜態(tài)投資回收期 投資利潤率0 基本方案 27% 年 30%1 銷售收入 10% 16% 年 15%2 經(jīng)營成本 +10% 19% 年 19%通過以上敏感性分析，可以看出，銷售收入變化對本項目的經(jīng)濟影響程度較大。九、經(jīng)濟分析結(jié)論通過動態(tài)和靜態(tài)分析，本項目各項經(jīng)濟指標(biāo)均高于基準(zhǔn)內(nèi)部收益率 12%，具有較好的經(jīng)濟效益，經(jīng)濟上是可行