【正文】 組織消防隊，開展職工安全消防教育，廠部設專職安全消防員。第九章 項目組織機構與人力資源配置一、組織機構項目組織項目組織管理的宗旨是抵御或避免項目運行過程中的風險，提高市場項目應變能力和加大市場競爭力度。體制與機構是項目運行機制的保證，本項目是董事會領導下的總經(jīng)理負責制，機構獨立核算的生產(chǎn)實體。管理機構組織為適應市場經(jīng)濟發(fā)展要求，計劃按照公司法成立獨立的經(jīng)營實體，實行公司化運作，公司下設辦公室、財務部、生產(chǎn)技術部、物料管理部、營銷部、品管部、安保部，并采用四級管理。機構職能辦公室：負責企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理指令的傳達貫徹，各類文件的收發(fā)、傳遞、提擬上報和下達，企業(yè)檔案的建立和管理，人力資源管理和后勤服務等。財務部：負責企業(yè)財務規(guī)劃、生產(chǎn)成本核算、財務管理，企業(yè)融資和按章納稅。生產(chǎn)技術部：負責產(chǎn)品生產(chǎn)工藝的設計和產(chǎn)品標準的制定，年、季、月生產(chǎn)任務及每天生產(chǎn)指令的下達，產(chǎn)品生產(chǎn)過程的跟蹤和檢查。企業(yè)設備管理和維護。物料管理部：負責原料的采購供應和管理。營銷部：負責產(chǎn)品宣傳、推廣、市場監(jiān)管、產(chǎn)品銷售、營銷培訓，產(chǎn)品市場需求信息的收集和反饋。品管部：負責企業(yè)質(zhì)量管理體系建設，工序質(zhì)量檢測，產(chǎn)品的把關檢驗。行使質(zhì)量否決權。安保部：負責維護企業(yè)的正常秩序和公共財產(chǎn)安全。二、人力資源配置生產(chǎn)作業(yè)班次采用單班制，年工作日300天，每天工作8小時。勞動定員數(shù)量根據(jù)生產(chǎn)的需要，項目新增定員150人。其中管理人員10名，技術人員20人，生產(chǎn)工人120人。員工來源所需職工面向社會新招和聘任，均實行合同制用工管理。行管人員多為聘請的有管理經(jīng)驗，責任心強的干部；財務、技術人員多為有實際生產(chǎn)經(jīng)驗的專業(yè)人員；技術改造工程項目計劃招收的人員，均需具有高中以上文化程度，自愿報名經(jīng)培訓考核后擇優(yōu)錄用。員工培訓計劃一方面要組織技術、管理骨干，到國內(nèi)培訓機構進行約1～3個月的培訓學習，同時請專家到公司對全體職工進行業(yè)務知識培訓。即采取請進來、走出去、帶動整體的培訓方法，另一方面在引進技術和管理方法、并組織骨干對新技術、新方法進行消化吸收。第十章 項目管理及實施進度一、項目管理工程建設是百年大計，必須堅持質(zhì)量第一，在項目要積極推行項目法人制、招標投標制、建設監(jiān)理制和合同管理制。項目由*************承辦，選派一名專業(yè)會計和一名工程技術人員直接負責工程，并抽出10余人組成項目建設籌備辦公室，全面具體的負責項目建設工作。主要完成項目實施準備、配套資金籌集、技術獲得、勘察設計、設備訂貨、施工準備、施工和生產(chǎn)準備直到竣工驗收和交付使用等各個工作階段。這些階段的各項投資活動和各個環(huán)節(jié)，有些是同時開展和相互交叉進行。將項目實施時期各個工作階段的各個工作環(huán)節(jié)進行統(tǒng)一規(guī)劃，以便對項目實施進度做出合理而又切實可行的安排，達到保證工期、順利投入使用。二、項目建設工期實施進度安排為了保證項目的實施，應逐項編制項目實施網(wǎng)絡計劃，監(jiān)控項目實施進度，做到技術準備、土建施工、設備訂貨、安裝調(diào)試等各項工作協(xié)調(diào)一致，按計劃進行。環(huán)保治理與項目改造同步進行。與此同時加強新調(diào)入職工和高精新設備操作工的專業(yè)技術和操作培訓，使他們盡快掌握設備生產(chǎn)性能及操作技術。該項目計劃建設工期為12個月，其實施進度建議如下：2009年9月編制項目建議書、可行性研究報告并上報審批；2009年10月－11月進行初步設計（包括審批時間）、施工圖設計，同期進行設備及土建工程招標；2009年12月～2010年4月土建工程施工；2010年5月～2010年6月設備購置2010年7月～2010年8月設備安裝調(diào)試；2010年9月底竣工驗收。第十一章 招標方案按照國家計委發(fā)布《工程建設項目可行性研究報告增加招標內(nèi)容和核準招標事項暫行規(guī)定》，在該項目可行性研究報告中應增加的招標內(nèi)容包括以下兩部分。一、總則為保證本項目即《*************年產(chǎn)73000只LED節(jié)能燈項目》建設招標投標工作公開、公正、公平開展，規(guī)范建設工程項目招標投標工作，促進招標投標工作規(guī)范化、程序化、科學化，編制本方案。本方案編制的依據(jù)是《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》、《建筑工程招標投標管理辦法》、《***建筑工程招標投標規(guī)程》等有關法律、法規(guī)。本方案僅適用于《*************年產(chǎn)73000只LED節(jié)能燈項目》建設工程施工招標投標。建設工程招標投標是指建設工程項目發(fā)包方通過發(fā)布招標公告或者通過向一定數(shù)量的特定承包商發(fā)出招標邀請的方式發(fā)出招標的信息，提出建設工程項目性質(zhì)及其數(shù)量、質(zhì)量、技術要求、竣工期以及對承包商的資質(zhì)要求等投標條件，表明將選擇最能夠滿足要求的承包商與之簽訂合同的意向，由各有意承包的承包商作為投標方，向招標方書面提出自己擬提供的報價及其它相應的招標條件，參加投標競爭，經(jīng)招標方對各投標者的報價及其它條件進行審查比較后，從中擇優(yōu)選定中標者，并與之簽訂承包合同。本項目招標投標遵循的原則：公開、公平、公正和誠實信用。本項目招標投標活動不得違法限制或者排斥本地區(qū)、本部門以外的投標人參加投標，不得以任何方式非法干涉招標、投標活動。二、招標內(nèi)容招標范圍（1）《*************年產(chǎn)73000只LED節(jié)能燈項目》的勘察、設計全部進行招標。（2）項目的建筑工程、安裝工程全部進行招標。（3）項目的工程監(jiān)理全部進行招標。（4）工程所需設備采購活動全部實行招標。（5）工程所需的重要材料全部進行招標。（6）項目其他部分進行招標。招標組織形式該建設項目的建筑工程、安裝工程、監(jiān)理、重要材料及設備的采購活動采用委托招標；工程地質(zhì)勘察、設計和其他采用自行招標。招標方式該建設項目的建筑工程、安裝工程、監(jiān)理、重要材料及設備的采購活動采用公開招標；工程地質(zhì)勘察、設計和其他采用邀請招標。第十二章 財務評價一、成本分析固定資產(chǎn)折舊和攤銷房屋及構筑物按20年折舊；設備與其他按12年折舊；無形資產(chǎn)按10年攤銷；遞延資產(chǎn)按5年攤銷。注：本項目固定資產(chǎn)折舊方法采用直線法。修理費按折舊費40%提?。辉o材料按照各種原材料到廠實際價格和實際消耗指標進行項目原輔材料費用測算。燃料及動力本項目燃料及動力主要為電力。銷售費用：銷售費用按銷售收入的3%提取。其他費用：主要包括運輸費用、保險費用等，；工資及福利：本項目需新增員工150人，平均月工資按1000元計算，福利按工資的14%計提。經(jīng)預算。二、銷售收入本項目年產(chǎn)73000只LED節(jié)能燈，其中路燈（90W/72P/海寶）10000只、格柵燈（18W）10000只、條燈（8W）10000只、五寸筒燈（6W）10000只、三寸筒燈（3W）10000只、射燈（3W）23000只。型號價格（元）數(shù)量（只）銷售收入路燈（90W/72P/海寶）7000100007000萬元格柵燈（18W）58010000580萬元條燈（8W）27010000270萬元五寸筒燈（6W）18010000180萬元三寸筒燈（3W）15010000150萬元射燈（3W）15023000345萬元總計730008525。三、稅金增值稅率按17%計算；城市建設維護稅按增值稅的7%提??；教育附加稅按增值稅的3%提取；所得稅率取25%。四、項目財務評價財務分析依2006年7月3日國家計委及建設部發(fā)行的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》和《投資項目可行性研究指南》（2002試用版）為據(jù)，采用動態(tài)分析，財務分析期12年，基準點均取在項目實施第一年的年初，目標收益率采用12%。計算所得稅后財務指標如下：凈現(xiàn)值（FNPV）根據(jù)本工程所預期的效益，選擇目標收益率R為12%，計算在分析期內(nèi)各年發(fā)生的現(xiàn)金流入CI（+）及現(xiàn)金流出CO（）的現(xiàn)值總和，即凈現(xiàn)值FNPV。＝財務內(nèi)部回收率（FIRR）指項目在整個計算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計等于零時的折現(xiàn)率，即，經(jīng)分析計算得出該項目財務內(nèi)部報酬率FIRR＝%（見流量表）投資利潤率＝%投資利稅率＝%投資回收期投資回收期是指以項目的凈收益抵償全部投資所需要的時間，其是財務上的投資回收能力的主要靜態(tài)指標。投資回收期＝（累計現(xiàn)金流量開始出現(xiàn)正值年份數(shù)）－1＋{上年累計現(xiàn)金凈流量的絕對值/當年凈現(xiàn)金流量}（含建設期）。五、盈虧平衡分析盈虧平衡分析是一種特殊形式的臨界點分析。進行這種分析時，將投產(chǎn)后正常年份的產(chǎn)量或者銷售量作為不確定因素，求取盈虧平衡時臨界點所對應的產(chǎn)量或者銷售量。其數(shù)字越低，表明項目適應市場變化的能力越強，抗風險能力也越強。本項目采用生產(chǎn)能力利用率來表示，所使用的測算公式為：＝%%，就可保本，項目抗風險能力較強。六、財務評價結論從項目各評價指標可以看出，該項目內(nèi)部收益率高，大于12%的目標收益率，投資回收期較短，項目抗風險能力較強，從經(jīng)濟上看，該項目切實可第十三章 結論與建議一、結論經(jīng)過以上對該項目分析可得出如下結論：本項目技術先進，工藝設計科學合理，產(chǎn)品節(jié)能環(huán)保優(yōu)勢巨大，市場前景廣闊，附加值高，符合國家建設和諧社會的政策要求。項目實施后，可吸納直接就業(yè)人數(shù)為30人，間接就業(yè)數(shù)百人，能解決***部分剩余勞動力的就業(yè)問題，有利于提高民眾生活水平，維護社會治安；項目實施后將帶動當?shù)丶爸苓叺貐^(qū)相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，不會造成環(huán)境污染，社會效益顯著。二、建議本項目工程建設中應多聽取有關專家的意見和建議，有關論證、設計、施工要緊密配合，對于建設過程中出現(xiàn)的問題應用科學的方法進行分析、比較、論證。因為本項目施工質(zhì)量要求高、建設時間緊，建議建設方采用招標方式擇優(yōu)選取有類似工程施工經(jīng)驗的施工單位進行現(xiàn)場施工，在嚴把質(zhì)量關、保證工程質(zhì)量的前提下，合理科學地控制建設成本，降低了工程造價。為此，建議國家、省、市等有關部門積極支持項目實施，協(xié)助搞好項目建設工作，促使項目早日建成。