【正文】 5 塑料袋 萬個 500 520 設備選型方案 設備選型設備選型要符合在保證質(zhì)量的前提下盡可能降耗的要求。按照生產(chǎn)要求，根據(jù)設備的加工能力，均衡安排生產(chǎn)流程，主輔設備相互配套。 設備清單根據(jù)建設規(guī)模，項目需購置主要生產(chǎn)設備 28 臺（套）及附屬設備 205 臺（套）。所選主要生產(chǎn)設備包括高溫高壓殺菌鍋、自動拌料裝袋機、菌種發(fā)酵罐等。設備明細詳見下表 53。表 53 主要設備一覽表序號 設備名稱 設備規(guī)格 單位 數(shù)量1 主要設備 28 自動拌料裝袋機 臺 3 高溫高壓殺菌鍋 臺 3 空氣凈化系統(tǒng) 套 1 空調(diào)制冷系統(tǒng) 套 1 實驗室設備 套 1 菌種發(fā)酵罐 臺 18 傳送輸送系統(tǒng) 套 1 2 附屬設備 205 電動叉車 臺 1 鏟車 臺 1 鍋爐 臺 1 洗手消毒設施 套 2 殺菌推車 臺 200 3 合計 233 設備來源所有設備在征求專家意見后主要從國內(nèi)購置。 建筑方案 建筑物項目占地面積 23500 平方米。將建設菌棒培育中心一棟，建筑面積 3900 平方米；原料庫一棟，建筑面積 2022 平方米；輔料庫一棟，建筑面積 800 平方米；職工宿舍一棟，建筑面積 600 平方米；輔助設施包括鍋爐房一棟，建筑面積 300 平方米；項目總建筑面積 7600 平方米。主要建（構）筑物見表 54。表 53 主要建（構）筑物一覽表序號 建筑物名稱 數(shù)量（棟） 建筑面積（平方米） 層數(shù) 結構形式 功能一 主體工程 73001 菌棒培育中心 1 3900 一層 輕鋼 菌種培育2 原料庫 1 2022 一層 輕鋼 主原料存儲3 輔料庫 1 800 一層 輕鋼 輔料存儲4 宿舍樓 1 600 一層 輕鋼 宿舍、食堂二 輔助工程 300 1 鍋爐房 1 300 一層 輕鋼三 合計 7600 輔助工程、其它工程◆給排水系統(tǒng)給水場區(qū)生產(chǎn)、生活均采用地下水，公司打有機井一眼，日出水能力150 噸，年用水量 25000 噸，可滿足項目需要。排水系統(tǒng)生活用水經(jīng)化糞池沉淀后，集中收集用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。◆供熱項目擬采用鍋爐供熱，需購置 4t/h 鍋爐一臺， 主要用于生產(chǎn)（菌料殺菌）及冬季辦公生活區(qū)供暖，可滿足生產(chǎn)及生活需要?！艄┡潆娫O施供電項目配電室配置 80KVA 變壓器 1 臺，供 電等級為二級負荷，年新增用電量為 32 萬度。配電按菌種培育中心及設備分布情況設置動力配電箱。由場區(qū)變電所引出動力線至各動力部位。 節(jié)能減排措施 設計依據(jù)國家計委、國家經(jīng)貿(mào)委、建設部文件計交能（1997）2542 號《關于固定資產(chǎn)投資工程項目可行性研究報告“節(jié)能篇（章）”編制及評估的規(guī)定》《中華人民共和國節(jié)約能源法》《能源節(jié)約與資源綜合利用“十五”規(guī)劃》《中國節(jié)能技術政策大綱》 主要設計原則執(zhí)行國家現(xiàn)行的節(jié)能政策、指令、規(guī)定及有關標準，合理利用能源，降低能源消耗，提高經(jīng)濟效益。 節(jié)電措施在設備選型時，優(yōu)先考慮選用節(jié)能效果明顯的新技術及新設備，從源頭上保證項目的節(jié)電效果。動力設備設計中采用性能良好、可靠、效率比較高的設備，并采用防止設備運行過程中“跑、冒、滴、漏 ”現(xiàn)象的適當措施。使用良好的保溫材料，減少熱損失。供、配電設計符合《評價企業(yè)合理用電導則》（GB348583）的有關規(guī)定，優(yōu)先采用低壓電容器作為無功功率補償，以降低無功損耗。 節(jié)水措施在項目運營過程中，節(jié)水措施如下：建立并落實節(jié)水工作領導責任制。建立并落實節(jié)水責任制，把任務和措施落到實處。全面加強節(jié)水管理，不斷提高節(jié)水工作水平。 實施進度安排 項目實施計劃本項目屬于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化項目，依據(jù)早建設、早收益的原則組織實施。建設期初步安排為 7 個月。 項目進度安排項目的建設工期 7 個月，即從 2022 年 3 月2022 年 9 月，具體安排如下：2022 年 3 月8 月，菌棒培育中心等土建工程的建設；2022 年 5 月7 月，設備選型，招 標采購；2022 年 7 月—8 月，設備安裝調(diào)試；2022 年 7 月—8 月，人員招聘培訓；2022 年 9 月底，竣工驗收。項目實施進度計劃見下表：表 54 項目工程建設進度表2022 年3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月菌種培育中心等土建工程建設設備選型，招標采購設備安裝調(diào)試人員招聘培訓竣工驗收第六章 環(huán)境影響評價 環(huán)境影響項目在施工期對環(huán)境的影響主要是施工機械產(chǎn)生的噪聲、地面揚塵等污染物。項目運營期間，產(chǎn)生的污染物主要為鍋爐廢氣、煙氣，生活污水及垃圾、廢棄的菌袋及包裝物等。 環(huán)境保護與治理措施 施工期間污染的防治對施工環(huán)節(jié)中噪音較為突出的部位，采用局部吸聲、隔聲降噪技術，在隔離體上敷以吸聲材料，降低噪音。當建設廢棄物不含有毒有害物質(zhì)時，可采取回填方式處理。采取有效措施，盡量減輕揚塵的產(chǎn)生，土堆、堆料要有遮蓋或噴灑覆蓋劑。建筑垃圾的堆放不超出場地范圍，施工場地內(nèi)不堆放生活垃圾。 項目運營期間污染的防治 固體污染物固體廢棄物主要包括生產(chǎn)垃圾、生活垃圾及鍋爐燃煤產(chǎn)生的爐渣。生產(chǎn)垃圾包括菌棒培育過程中散落的鋸末和麥麩等原料，可回收利用；包裝過程中產(chǎn)生的包裝廢棄物，可集中收集由廢品回收站回收；菌棒養(yǎng)殖周期結束后產(chǎn)生的廢棄的養(yǎng)殖菌袋，可收集后出售給其他生產(chǎn)廠家綜合利用。生活垃圾收集后在排入指定的垃圾堆放處，由環(huán)衛(wèi)部門定期清理。鍋爐燃煤產(chǎn)生的爐渣可收集后出售給建材加工企業(yè)，用于制造空心磚等建筑材料，實現(xiàn)綜合利用。 廢氣及粉塵污染該項目采用鍋爐供暖、供汽，產(chǎn)生的污染物主要是煙塵和二氧化硫。對于鍋爐燃煤煙氣的治理措施，是安裝高效并帶脫硫性能裝置的除塵設備。同時加高鍋爐房煙囪高度，實行尾氣的高空排放。在場區(qū)內(nèi)進行大面積綠化，種植樹木，既美化環(huán)境又降低噪音，能取得良好效果。 評價與審批金州區(qū)環(huán)保局對于該項目的環(huán)境影響評價報告表給予了批復：同意該項目建設。建設過程中污染防治措施必須與建設項目主體工程同時進行設計、施工、投產(chǎn)使用。要求布局合理，對產(chǎn)生的噪聲、振動的設備、設施采取有效的減振降噪措施。同意使用 1 臺 4t/h 燃煤蒸汽 鍋爐，大氣污染物須達到《鍋爐大氣污染物排放標準》（GB132712022）中二類區(qū)Ⅱ時段標準。項目竣工后需向金州區(qū)環(huán)保局申請驗收，經(jīng)驗收合格后方可投入生產(chǎn)。,原料供應部產(chǎn)品銷售部行政人事部 菌種培育中心 生 產(chǎn) 部財 務 部辦 公 室副總經(jīng)理總經(jīng)理第七章 項目組織與管理 組織機構與職能劃分 項目建設階段組織機構設置項目建設階段將臨時組建基本建設辦公室，常設 2 人，在總經(jīng)理的直接領導下，負責本項目建設的前期準備，工程設計、工程施工的管理，工程財務則由公司財務兼管。 項目竣工后組織機構設置項目在管理上實行總經(jīng)理負責制。設副總經(jīng)理 1 名,對總經(jīng)理負責。下 設財務部、辦公室、行政人事部、生產(chǎn)部、銷售部、菌種培育中心等部門( 詳見組織機構 圖) 。實行層層分工，逐級管理。在分配制度上實行責任與報酬掛鉤，業(yè)績與效益掛鉤，獎懲分明。詳見圖 71：71 組織機構圖 運行模式項目運營生產(chǎn)實行一班制，每班 8 小時。 勞動定員根據(jù)生產(chǎn)實際需要，項目勞動定員總數(shù)為 100 人,在采收旺季需增加臨時工人約 200 人。 經(jīng)營管理措施 工程管理土建工程的建設，將采取公開招標方式，同有資質(zhì)的設計、監(jiān)理、施工企業(yè)簽訂施工設計、監(jiān)理和施工承包合同。組織專業(yè)技術人員購買設備，實行招標采購。 生產(chǎn)管理生產(chǎn)管理上以種菌種培育中心和溫室大棚、菌棒接種為單位，定崗、定位、定人員，步入規(guī)范化管理的軌道。 財務管理項目建成后，財務核算將并入公司整個食用菌養(yǎng)殖基地，實行統(tǒng)一核算。嚴格執(zhí)行公司財務制度，準確歸集、核算公司經(jīng)營中的相關收入、成本和費用，做到手續(xù)完備、數(shù)字準確、賬目清楚。 技術培訓項目在實施過程中除招聘專業(yè)技術人員以外，還將對其他員工進行日常技術培訓，為項目的順利實施提供必要的技術保證。 勞動安全、衛(wèi)生與消防 勞動安全做好菌棒接種安全，防止人為接種事故。在應用高溫殺菌鍋生產(chǎn)菌棒配料時，要注意做好個人防護措施、防止燙傷。 衛(wèi)生生產(chǎn)區(qū)應布置合理,并與生活區(qū)嚴格分開。注意個人衛(wèi)生，進入接種區(qū)和大棚養(yǎng)殖區(qū)要嚴格執(zhí)行消毒程序，避免造成二次污染。 消防施工過程中，按照消防部門批準的消防設計方案施工。按照消防設計規(guī)范，建立火災報警系統(tǒng)。建立健全各種類型的滅火設施，配備足夠的滅火器等。建立消防后備水源?？紤]到消防用水量及水壓，建消防水池，保證 30 分鐘用水量。，第八章 投資估算與資金來源 投資估算依據(jù)依據(jù)《遼寧省建筑工程預算實物量定額》和《遼寧省建筑工程預算實物量定額單位估價表》，結合當?shù)噩F(xiàn)行單價進行投資估算。物資、設備單價采用市場現(xiàn)行價，工程量按設計規(guī)劃圖估算。 投資估算 總投資按全部流動資金口徑：項目總投資=建設投資+建設期利息+全部流動資金=1085+12+72=1169 萬元按鋪底流動資金口徑：項目總投資=建設投資+建設期利息+鋪底流動資金=1085+12+22=1119 萬元 建設投資◆土建工程費項目將建設菌棒培育中心一棟，建筑面積 3900 平方米；原料庫一棟，建筑面積 2022 平方米；輔料庫一棟，建筑面積 800 平方米；職工宿舍一棟，建筑面積 600 平方米；輔助設施包括鍋爐房一棟，建筑面積 300 平方米；項目總建筑面積 7600 平方米。土建工程費投資640 萬元。詳見附表 21:◆設備購置及安裝工程費估算項目將購置安裝主要生產(chǎn)設備及配套設備共 233 臺（套），設備購置費為 304 萬元,設備安裝費按設備購置費的 5%估算，為 15 萬元。項目設備購置及安裝工程費估算額總計為 319 萬元。詳見附表 22:◆工程建設其他費用包括項目的前期工作費、土地租賃費、科技投入費、建設單位管理費、工程監(jiān)理費、設備調(diào)試費、職工培訓和其他開辦費等，經(jīng)估算工程建設其他費用為 95 萬元。其中科技投入費、土地租賃費形成無形資產(chǎn)， 費用合計為 40 萬元。◆預備費工程預備費估算按土建工程費、設備購置及安裝費和工程建設其他費用之和的 3%進行估算，需 32 萬元?！艚ㄔO投資建設投資＝工程費用＋設備費用＋工程建設其他費用＋預備費＝1085 萬元。 建設期利息項目需要申請銀行長期貸款 200 萬元，建設期利息為 12 萬元。 流動資金經(jīng)估算，項目需要流動資金 72 萬元，其中鋪底流動資金約占 30%，為 22 萬元。詳見附表 3。 資金來源 中央財政資金項目申請中央財政資金 100 萬元，約占項目總投資的 %， 地方財政配套資金項目申請地方政府配套資金 200 萬元，約占項目總投資的 %。其中大連市級財政配套資金 140 萬元，約占項目總投資的 %；金州區(qū)財政配套資金 60 萬元，約占項目總投資的 %。 自籌資金及來源企業(yè)自籌資金 669 萬元，約占項目總投資的 %。建設單位 2022 年資產(chǎn)負債率為 %，2022 年為 %，連續(xù)兩年小于 50%。2022 年銷售收入 634 萬元，實現(xiàn)凈利潤 93 萬元；2022 年銷售收入 656 萬元，實現(xiàn)凈利潤 97 萬元。截止 2022 年底，企業(yè)累計實現(xiàn)年未分配利潤 190 萬元；為確保項目順利實施，其關聯(lián)企業(yè)凱富隆于 2022 年 12 月為項目公司增資現(xiàn)金 490 萬元（增資證明詳見附件）。企業(yè)可用于再投資的資金為 680 萬元，財務狀況良好。 銀行貸款及籌措情況項目需申請銀行長期貸款 200 萬元，約占項目總投資的%。 資金使用和管理 財政資金使用和管理項目申請財政資金 300 萬元，其中 200 萬元將用于菌棒培育中心建設；91 萬元由于設備投資；9 萬元用于項目前期費。資金管理要嚴格按照國家財政部有關規(guī)定執(zhí)行。設立專戶核算，專人管理，專帳登記，保 證資金?？顚Ｓ茫邮苌霞壓椭鞴懿块T的審計、監(jiān)督和檢查。每筆資金須事先向總經(jīng)理呈報使用明細，經(jīng)批復后使用。用后報總經(jīng)理備案。 銀行貸款使用和管理項目貸款主要為五年期銀行長期貸款。采用每年年末等額還本利息照付的方式還款，還款期限為五年。第九章 財務評價 財務評價依據(jù)根據(jù)《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）和國家農(nóng)發(fā)項目的有關規(guī)定，以及項目單位提供的有關基礎資料。項目評價基本參數(shù)：項目產(chǎn)品均為含稅價格。增值稅率：項目銷售自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品，按國家稅法規(guī)定免征增值稅；所得稅率：項目銷售自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品，按國家稅法規(guī)定免征所得稅。貼現(xiàn)率：8%項目計算期：10 年 銷售收入、銷售稅金和附加估算 銷售收入項目自第 2 年開始投產(chǎn)，當年達到設計生產(chǎn)能力的 80%，第 3年達產(chǎn)。 項目達產(chǎn)年銷售滑子蘑菌棒 500 萬棒。合計可實現(xiàn)銷售收入 1600 萬元。 銷售稅金及附加項目屬銷售自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品，按稅法規(guī)定免征增值稅，也不發(fā)生銷售稅金及附加。 總成本及經(jīng)營成本估算 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算項目主導產(chǎn)品為滑子蘑菌棒，其單位成本估算如下：滑子蘑菌棒： 元/ 棒詳見附表 51。 項目總成本估算◆外購原輔材料費項目達產(chǎn)年外購原料主要是鋸末、麥麩