【正文】 0稅后利潤 371674327432743274323344411分配以前年度利潤12可供分配利潤3716743274327432743233444盈余公積金3727447447447443348公益金1863723723723721674應(yīng)付利潤未分配利潤315863166316631663162842213政府稅收返還197439482118211821181227614利潤總計5132102648434843484344069815累計未分配利潤513215396238303226440698（4）未來五年現(xiàn)金流量預(yù)測：5年現(xiàn)金流量表： 單位: 萬元序號項 目一期建設(shè)一期生產(chǎn)二期建設(shè)正常生產(chǎn)期合計20032005200620072008生產(chǎn)能力（萬m2）10202020201現(xiàn)金流入100002000020000200002000090000產(chǎn)品銷售收入100002000020000200002000090000回收固定資產(chǎn)余值回收流動資金2現(xiàn)金流出400012316117161171611716自有資金40004000借款本金償還13941394借款利息支付t經(jīng)營成本3128625662566256625628152銷售稅金及附加90018001800180018008100所得稅1830366036603660366016470營業(yè)外凈支出租賃費二期投資18001800流動資金投入60060012003政府稅收返還19743948211821182118122764凈現(xiàn)金流量4000116321040210402104025累積凈現(xiàn)金流入4000（5）最高資金需求量峰值現(xiàn)金需求量為4800萬元。（6）資金供求平衡本項目回報率高，投產(chǎn)后，預(yù)測資金供應(yīng)充足，可在確保股利的同時，于第二年利用盈利和折舊、攤銷進行第二期投入，將生產(chǎn)能力擴大到20萬平方米。（7）盈虧平衡與敏感性分析以10萬平方米投資基數(shù)計算，本項目達產(chǎn)年銷售收入為10000萬元，平均總成本為3555萬元，，%，%時，企業(yè)可保本。資金需求與來源測算資金來源與運用表 ： 單位: 萬元序號項 目一期建設(shè)一期生產(chǎn)二期建設(shè)達產(chǎn)期合計20032005200620072008生產(chǎn)能力（萬m2）01020202020資金來源400073661194411944119441194459142利潤總額55561109211092110921109249914折舊費2505005005005002250攤銷費1763523523523521584長期借款794794流動資金借款600600其它短期借款自有資金40004000其他回收固定資產(chǎn)余值回收流動資金資金運用40005624426036603660366024864固定資產(chǎn)投資39753975建設(shè)期利息2525流動資金6006001200所得稅1830366036603660366016470應(yīng)付利潤償還長期借款本金794794償還流動資金600600還短期借款本金.還租賃費.二期建設(shè)投入180018003政府稅收返還19743948211821182118122764盈余資金360711632104021040210402564455盈余資金累計360715239256413604356445 第二期投入可以考慮在投產(chǎn)的第二年，計劃投入資金1800萬元，其中固定投資1800萬元。投資從出售土地、折舊和攤銷中提取。公司上市在條件成熟的情況下，根據(jù)公司的發(fā)展情況，將爭取上市融資，以促進公司快速發(fā)展。九、風(fēng)險與回報（一）風(fēng)險及對策 項目生產(chǎn)的產(chǎn)品是高技術(shù)高附加值產(chǎn)品，市場規(guī)模巨大，產(chǎn)品具有比目標市場現(xiàn)有產(chǎn)品無法可比的特色，風(fēng)險主要來源于超額利潤被削弱和技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢的喪失。通過科技大學(xué)和某科技開發(fā)有限公司技術(shù)的不斷引入和自主開發(fā)，不斷推陳出新，維持技術(shù)領(lǐng)先，并擬通過底成本擴張策略，增加產(chǎn)品的市場兼容性，增強企業(yè)對風(fēng)險的駕御能力。出現(xiàn)同類產(chǎn)品導(dǎo)致超額利潤被削弱的風(fēng)險：加強技術(shù)的保護和持續(xù)開發(fā)策略，對產(chǎn)品配方進行嚴格的控制，確保產(chǎn)品技術(shù)和市場的領(lǐng)先，確保超額利潤；利用我們技術(shù)的先進性，在投產(chǎn)第二年后開始實行低成本擴建，擴大市場份額，進一步降低成本；綜合運用銷售策略和技術(shù)、成本優(yōu)勢，打低低端產(chǎn)品價格，造成現(xiàn)有部分生產(chǎn)廠家的經(jīng)營困難，然后進行兼并，注入先進技術(shù)，迅速擴大規(guī)模，增強實力，抵御風(fēng)險。（二）預(yù)期收益考慮優(yōu)惠政策，項目建成后第一期達產(chǎn)年利潤5132萬元；第二期達產(chǎn)后年利潤10264萬元。不考慮優(yōu)惠政策，以10萬平方米投資基數(shù)計算，%（稅后），%，%，（含建設(shè)期一年）。說明項目建成后盈利能力強。十、目標步驟（一）計劃目標第一步，建成投產(chǎn)10萬平方米華清玉板。第二步，形成20萬平方米華清玉板生產(chǎn)能力。第三步，實施兼并策略，實現(xiàn)低成本擴張戰(zhàn)略；第四步，根據(jù)當時的具體情況，決定在 是否新建30萬平方米工廠。第五步，進入工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域。第六步，進入軍事領(lǐng)域。（二）計劃步驟時間進度年：一期10萬平方米工程建設(shè)，建成投產(chǎn)；2005年：達到 8700平方米的設(shè)計月生產(chǎn)能力；2006年：根據(jù)市場情況決定是否達到年產(chǎn)20萬平方米的生產(chǎn)能力；2007年：實施低成本兼并擴張策略，決定是否新增30萬平方米生產(chǎn)線。進入工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域。2008年：進入軍事領(lǐng)域。2009年：成為這一領(lǐng)域的龍頭。主要進程安排前期工作：2003年612月；一期建設(shè)期：2003年12—年8月；投產(chǎn)達產(chǎn)期：年11月；二期建成：2005年； 低成本兼并擴張：2006年。各階段主要工作內(nèi)容前期工作：場地選擇、完成可行性研究、獲得政策支持、工商注冊、場地勘查、初步設(shè)計，政府立項，土地規(guī)劃設(shè)計，征地協(xié)議簽訂，用地指標審批，優(yōu)惠政策以文件形式取得。建設(shè)期：完成三通一平、施工設(shè)計、廠房建設(shè)、設(shè)備及配套設(shè)施的采購、安裝、調(diào)試、聯(lián)動試生產(chǎn)。投產(chǎn)達產(chǎn)期：達到年產(chǎn)10萬平方米的設(shè)計能力，完成生產(chǎn)和銷售目標10萬平方米，進行第二期投入的準備。二期建設(shè)：新上10萬平方米生產(chǎn)線一條，形成年產(chǎn)20萬平方米的生產(chǎn)銷售能力。 低成本擴張：以并購、參股的方式新增生產(chǎn)能力50萬平方米以上。達到100萬平方米，此為該領(lǐng)域世界最大的公司。經(jīng)營目標.（1）產(chǎn)品目標：從年期，平均每年開發(fā)華清玉系列品種10個以上，并確保5個以上投放市場。（2）市場營銷目標：年華清玉產(chǎn)品打入5個以上國家重點或地方標志性建設(shè)工程的建筑裝飾項目，并有少量出口。（3）生產(chǎn)：實現(xiàn)當年投產(chǎn)當年達產(chǎn)，建立完善的生產(chǎn)質(zhì)量管理體系，具備按大宗訂購要求組織生產(chǎn)的能力，并完成既定生產(chǎn)目標。（4）管理：建立完善的人事、營銷、財務(wù)、生產(chǎn)技術(shù)管理體系，形成奮發(fā)向上、齊心協(xié)作的企業(yè)文化氛圍，形成人才濟濟，作風(fēng)頑強的職工隊伍。附錄一 產(chǎn)品性能參數(shù)華清玉與微晶玻璃、花崗巖、大理石的性能比較：性能單位微晶玻璃華清玉大理石花崗巖比重g/cm3抗壓Mpa1504004006710080200抗折Mpa3540557201024抗沖擊強度J/m220003000200030001500200018002400硬度Kg/mm253254015070720吸水率%耐酸性%712耐堿性%熱膨脹系數(shù)107/℃407040708025050150耐海水性Mg/cm2抗凍性%附錄二、產(chǎn)品專利技術(shù)證書附錄三、技術(shù)成果鑒定證書附錄四、高級管理人員簡歷附錄五：組 織 機 構(gòu) 表董事會總經(jīng)理供應(yīng)科總工辦辦公室財務(wù)部質(zhì)檢科營銷部庫房財 務(wù) 室車 隊門 衛(wèi)職工宿舍食 堂包裝車間熔制車間晶化車間中心化驗室原料車間生技科切磨車間動力車間燃 氣 站變配電站鍋 爐 房水 泵 房空 壓 站