會(huì)計(jì)日?qǐng)?bào)表模板-資料下載頁(yè)
2025-05-13 22:55本頁(yè)面
【正文】 日期： 面 值數(shù) 量金 額盤(pán)點(diǎn)異常及建議事項(xiàng)現(xiàn) 金 及 調(diào) 度 零 用 金￥1005010521盤(pán)點(diǎn)結(jié)果及要點(diǎn)報(bào)告小 計(jì)其他項(xiàng)目:未核銷(xiāo)費(fèi)用左列款項(xiàng)及票據(jù) 年 月 日 時(shí)盤(pán)點(diǎn)時(shí)本人在場(chǎng)，并如數(shù)歸還無(wú)誤。 保管員： 盤(pán)點(diǎn)人： 員工借支總計(jì)賬面數(shù)盤(pán)盈(或盤(pán)虧)項(xiàng) 目張 數(shù)金 額盤(pán)點(diǎn)數(shù)盤(pán)盈(虧)應(yīng)收票據(jù):代收庫(kù)存應(yīng)收保證票據(jù)合計(jì) 核準(zhǔn): 主管: 制表:說(shuō)明：現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)用表格，由保管員與盤(pán)點(diǎn)人共同進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，并同時(shí)會(huì)簽?，F(xiàn)金收支日?qǐng)?bào)表昨日庫(kù)存本日收入本日支出今日庫(kù)存收款金額銀行提現(xiàn)付款支出解交銀行收款憑證從第 號(hào)到第 號(hào)付款憑證從第 號(hào)到第 號(hào)備注出納員銀行存款/現(xiàn)金收支日?qǐng)?bào)表年 月 日收入支出傳票號(hào)碼摘要行號(hào)銀行存款現(xiàn)金傳票號(hào)碼摘要行號(hào)支票號(hào)碼銀行存款現(xiàn)金合 計(jì)合 計(jì)現(xiàn)金/銀行存款行庫(kù)名稱賬號(hào)上日結(jié)存收入支付本日結(jié)存摘要123……銀行存款小計(jì)現(xiàn) 金合 計(jì)負(fù)責(zé)人： 會(huì)計(jì)： 復(fù)核： 出納：13 /
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