會計日報表模板-閱讀頁
2025-05-28 22:55本頁面
【正文】 合 計 核準： 主管： 制表：二BO2 銀行存款收支日報表 日期： 憑證 號碼票據(jù) 號碼摘 要收入金額付出金額結(jié)存金額合計 核準： 主管： 制表：二BO3 現(xiàn)金盤點報告表 日期： 面 值數(shù) 量金 額盤點異常及建議事項現(xiàn) 金 及 調(diào) 度 零 用 金￥1005010521盤點結(jié)果及要點報告小 計其他項目:未核銷費用左列款項及票據(jù) 年 月 日 時盤點時本人在場，并如數(shù)歸還無誤。 保管員： 盤點人： 員工借支總計賬面數(shù)盤盈(或盤虧)項 目張 數(shù)金 額盤點數(shù)盤盈(虧)應(yīng)收票據(jù):代收庫存應(yīng)收保證票據(jù)合計 核準: 主管: 制表:說明：現(xiàn)金盤點用表格，由保管員與盤點人共同進行盤點，并
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