會(huì)計(jì)日?qǐng)?bào)表模板-文庫(kù)吧在線文庫(kù)
【正文】 款 日 報(bào) 表年 月 日 星期票 據(jù) 支 票收 入支 出進(jìn)賬處類(lèi) 別進(jìn)賬額受理日期受理銀行處 理匯出處類(lèi) 別支付金額支付日期支付銀行存 款銀行名稱(chēng)前日余額本日存入款催收進(jìn)賬額本日提款額本日支票開(kāi)出額本日余額摘明 細(xì)本日收入特殊事項(xiàng)催收進(jìn)賬本日提款支票開(kāi)出票據(jù)支付現(xiàn)金存款日?qǐng)?bào)表 年 月 日活 動(dòng) 性 資 金項(xiàng) 目前日余額存入金額支領(lǐng)金額本日余額現(xiàn) 金小 額 現(xiàn) 金工廠工廠營(yíng)業(yè)所宿舍計(jì)甲 種 存 款 銀行 銀行 銀行 銀行計(jì)活期存款 銀行 銀行 銀行計(jì)合 計(jì)定 期 存 款通知存款 銀行 銀行 銀行 銀行計(jì)定期存款 銀行 銀行
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