會(huì)計(jì)日?qǐng)?bào)表模板-免費(fèi)閱讀
【正文】 財(cái)務(wù)科目報(bào)表編號(hào)：年 月 日現(xiàn)金出納銀行存款票據(jù)支付前日余額元前日余額定期存款應(yīng)收票據(jù)（本日收進(jìn) □ 元）（本日結(jié)存 □ 元）現(xiàn)金收入元甲種存款現(xiàn)金支付活期存款本日余額主要收入計(jì)應(yīng)付票據(jù)（本日開(kāi)出 □ 元）（累計(jì)余額 □ 元）存入甲種存款活期存款主要支出票據(jù)入賬借款計(jì)（本日借款 □ 元）（本日償還 □ 元）（借入凈額 □ 元）提款支票開(kāi)出日后的預(yù)定進(jìn)賬活期提款票據(jù)支付記賬情形計(jì)日后的預(yù)定出賬本日余額定期存款甲種存款活期存款銀行、稅務(wù)關(guān)系計(jì) 財(cái) 務(wù) 日 報(bào) 表年 月 日現(xiàn)金、存款類(lèi) 別現(xiàn) 金活期存款甲種存款銀行銀行銀行銀行銀行計(jì)小 計(jì)借 款借 款 處計(jì)應(yīng)收票據(jù)銀 行 名 稱(chēng)計(jì)應(yīng)付票據(jù)銀 行 名 稱(chēng)計(jì)賒 購(gòu)區(qū)分前日余額采購(gòu)金額償付款本日余額賒 銷(xiāo)前日余額銷(xiāo)售金額收款本日余額 出 納 管 理 日 報(bào) 表年 月 日摘 要本日收支額本月合計(jì)本月預(yù)計(jì)備注現(xiàn)金
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