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2025-06-18 22:55上一頁面

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【正文】     銀行    銀行計定期準備金    銀行    銀行    銀行    銀行   小   計合      計   金額別一覽表 1,000元10元元支 票張元500元5元元支 出張元100元1元元元50元元計元現(xiàn)金合計元總 計元   總經(jīng)理:      經(jīng)理:     課長:     會計:    出納: 現(xiàn)金收支日報表 日期: 憑證號碼摘 要收入金額付出金額結存金額合 計 核準: 主管: 制表:二BO2 銀行存款收支日報表 日期: 憑證 號碼票據(jù) 號碼摘 要收入金額付出金額結存金額合計 核準: 主管: 制表:二BO3 現(xiàn)金盤點報告表
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