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2025-05-19 22:55本頁面
【正文】 活期存款甲種存款銀行銀行銀行銀行銀行計小 計借 款借 款 處計應(yīng)收票據(jù)銀 行 名 稱計應(yīng)付票據(jù)銀 行 名 稱計賒 購區(qū)分前日余額采購金額償付款本日余額賒 銷前日余額銷售金額收款本日余額 出 納 管 理 日 報 表年 月 日摘 要本日收支額本月合計本月預(yù)計備注現(xiàn)金存款計前 日 余 額收 入銷 售 進 賬分 店 匯 款票 據(jù) 兌 現(xiàn)抵 押 借 款私 人 借 款預(yù)收保險費進 賬 合 計支 出償 還 借 款材 料采購品費用設(shè)備其他材料購入采購品支付費用支付人事費廣告費各項費用支付利息購買固定資產(chǎn)分店小額款項
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