會計信息系統(tǒng)課內(nèi)實驗指導(dǎo)書-資料下載頁
2025-05-13 22:55本頁面
【正文】 分配憑證字記部門職員類別工資項目費用科目核算項目類別及明細工資科目核算項目辦公室管理人員應(yīng)付工資550203管理費用工資福利（部門）辦公室2151 應(yīng)付工資無財務(wù)部管理人員應(yīng)付工資550203管理費用工資福利（部門）財務(wù)部2151 應(yīng)付工資無采購部經(jīng)營管理人員應(yīng)付工資5501營業(yè)費用（部門）采購部2151 應(yīng)付工資無銷售部經(jīng)營管理人員應(yīng)付工資5501營業(yè)費用（部門）銷售部2151 應(yīng)付工資無倉庫一般人員應(yīng)付工資5501營業(yè)費用（部門）倉庫2151 應(yīng)付工資無3. 報表查詢處理 查詢工資條 查詢工資發(fā)放表 查詢工資其他類報表練習(xí)五：固定資產(chǎn)目的：掌握固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)基礎(chǔ)資料設(shè)置、固定資產(chǎn)日常處理、報表的查詢等事項要求：按照下述資料在KIS專業(yè)版系統(tǒng)中進行固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的操作。資料數(shù)據(jù)：1. 固定資產(chǎn)的基礎(chǔ)資料 新增固定資產(chǎn)變動方式：代碼方式名稱憑證字摘要對方科目報廢記報廢固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)清理注意：已使用的固定資產(chǎn)變動方式不能刪除。 使用狀態(tài)：使用系統(tǒng)默認的狀態(tài)（學(xué)員也可以新增） 折舊方法：使用系統(tǒng)默認的狀態(tài)（學(xué)員也可以新增） 存放地點：代碼名稱01辦公室02倉庫03生產(chǎn)科 固定資產(chǎn)卡片類別管理代碼名稱使用年限凈殘值率計量單位預(yù)設(shè)折舊方法固定資產(chǎn)科目累計折舊科目卡片編碼規(guī)則是否計提折舊001房屋及建筑物505%幢動態(tài)平均法161165FW不管使用狀態(tài)如何一定提折舊002交通工具103%輛工作量法161165JT由使用狀態(tài)決定是否提折舊003生產(chǎn)設(shè)備103%臺雙倍余額遞減法161165SC由使用狀態(tài)決定是否提折舊004辦公設(shè)備55%平均年限法161165BG由使用狀態(tài)決定是否提折舊2. 固定資產(chǎn)日常業(yè)務(wù)處理： 固定資產(chǎn)卡片新增：資產(chǎn)編碼BG001名稱電腦類別辦公設(shè)備計量單位臺數(shù)量3變動日期存放地點辦公室經(jīng)濟用途經(jīng)營用使用狀態(tài)正常使用變動方式購入使用部門財務(wù)部折舊費用科目管理費用折舊費幣別人民幣原幣金額24,000購進累計折舊無開始使用日期已使用期間0累計折舊金額0折舊方法平均年限法（第一種）：將SC001固定資產(chǎn)卡片中的1臺車床報廢。清理日期清理數(shù)量清理費用殘值收入變動方式150034，9500報廢 計提折舊：對SC001與SC002機床進行計提折舊處理。2．4 固定資產(chǎn)憑證管理：利用“憑證管理”功能制作增加、減少固定資產(chǎn)的記賬憑證。2．5 與總賬對賬利用“與總賬對賬”功能，核對固定資產(chǎn)系統(tǒng)賬簿是否與總賬系統(tǒng)的固定資產(chǎn)賬簿一致。3. 報表查詢處理 查詢固定資產(chǎn)清單 查詢固定資產(chǎn)明細賬 查詢固定資產(chǎn)其他類報表四、實驗結(jié)果數(shù)據(jù)五、實驗報告 會計信息系統(tǒng)這門課與我們所學(xué)專業(yè)息息相關(guān)，在老師的帶領(lǐng)下，我們使用金蝶軟件開始了上機學(xué)習(xí)。 首先，我們進行了建立帳套并進行設(shè)置，緊接著我們有開始了對建立的賬套對其進行恢復(fù)與備份處理。在開始模塊的處理中，一定按照步驟，否則得重新建立帳套。 然后我就開始了對系統(tǒng)和基礎(chǔ)資料進行設(shè)置。主要是熟悉用戶、賬套、權(quán)限、基礎(chǔ)檔案等的設(shè)置和管理的基本流程。特別要注意管理員的權(quán)限和各職員的基本功能，以便在后續(xù)操作中方便尋找。 緊接著，帳套初始化設(shè)置：設(shè)置憑證類別及結(jié)算方式、部門檔案及職員檔案的設(shè)置、客戶分類及客戶檔案設(shè)置、供應(yīng)商分類及供應(yīng)商檔案設(shè)置、會計科目設(shè)置（包括輔助核算設(shè)置）、錄入期初余額（需試算平衡）。在錄入數(shù)據(jù)的時候一定要保證數(shù)據(jù)的正確性，一旦有錯誤且未進行及時改正，則有可能會使后續(xù)操作全部受到影響。我由于在總分類賬初始化錄入時，將數(shù)據(jù)錄入錯誤而且我已經(jīng)啟用帳套，所以只好重新建立帳套。最后，便是啟用帳套開始操作。根據(jù)所給資料錄入公司相關(guān)數(shù)據(jù)，要保證數(shù)據(jù)錄入的完整性和正確性，還有各項目的公式定義必須在完成了各項數(shù)據(jù)完整錄入之后才能進行，不然將無法完成數(shù)據(jù)的計算以及錄入。日常處理包括錄入憑證、憑證審核、出納簽字、記賬；熟悉總賬管理系統(tǒng)銀行對賬、期末結(jié)賬、對賬、結(jié)賬等業(yè)務(wù)處理流程，做到自動轉(zhuǎn)賬生成憑證、自動對賬、自動結(jié)賬；熟悉自定義報表和模板生成報表的基本原理，利用報表格式設(shè)計、公式設(shè)置、報表數(shù)據(jù)計算等操作方法來生成資產(chǎn)負債表、現(xiàn)金流量表、與固定資產(chǎn)相關(guān)的各種表、工資一系列報表。 以上是我此次上機對金蝶軟件的大致了解和學(xué)習(xí)。通過這次的動手操作我有如下的感想。 會計工作所需的基本素養(yǎng)之一便是細心耐心。在這次實驗中我至少重新建立了兩次賬套，數(shù)據(jù)的錄入錯誤，管理員操作權(quán)限的設(shè)置有缺限。還有沒有做完后續(xù)的賬務(wù)處理，導(dǎo)致得反結(jié)賬。在分配工資的過程中因為對公式的不熟悉，導(dǎo)致工資計算錯誤，生成錯誤的記賬憑證，從而影響了資產(chǎn)負債表的不平衡。這些統(tǒng)統(tǒng)的說明了細心對會計工作是多么的重要。通過在操作過程中出現(xiàn)的對知識的不清楚，深深警戒我自己一定要對專業(yè)知識進行深入的學(xué)習(xí)。每一次的上機操作其實也是對自己動手能力和獨立能力的一種考驗。經(jīng)過這么多次的實驗，我漸漸的對這個專業(yè)有了更深的認識，有了更多的求知欲。只有這樣我們能夠更好的了解自己的不足，了解會計工作的本質(zhì)，了解這個社會的方方面面，能夠讓我更早的為自己做好職業(yè)規(guī)劃。
職業(yè)教育相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1