無(wú)公害蔬菜標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)示范基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告書(shū)-資料下載頁(yè)
2025-05-13 12:14本頁(yè)面
【正文】 未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)分配11未分配利潤(rùn)155155155155155155155155155155其中：償還借款累計(jì)未分配利潤(rùn)1542169718522007216223172472262727822937基本報(bào)表5 資金來(lái)源與運(yùn)用表 單位：萬(wàn)元序號(hào) 年份項(xiàng)目合計(jì)建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)到設(shè)計(jì)能力生產(chǎn)期12345678910生產(chǎn)負(fù)荷(%)60801001001001001001001001資金來(lái)源5773822314209283219219219219219219利潤(rùn)總額344963110182182182182182182182折舊費(fèi)740373737373737373737長(zhǎng)期借款500500流動(dòng)資金借款200200自有資金462322146264回收固定資產(chǎn)余值82回收流動(dòng)資金3402資金運(yùn)用186282226016523518000000固定資產(chǎn)投資807807建設(shè)期利息1515流動(dòng)資金3402146264所得稅長(zhǎng)期借款本金償還50046103171180流動(dòng)資金借款本金償還2003盈余資金3911544448392192192192192194累計(jì)盈余資金549814618540462384210611280基本報(bào)表5 單位：萬(wàn)元序號(hào)年份項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)能力生產(chǎn)期1112131415161718192021生產(chǎn)負(fù)荷(%)1001001001001001001001001001001001資金來(lái)源219219219219219219219219219219219利潤(rùn)總額182182182182182182182182182182182折舊費(fèi)3737373737373737373737長(zhǎng)期借款流動(dòng)資金借款自有資金回收固定資產(chǎn)余值82回收流動(dòng)資金3402資金運(yùn)用200固定資產(chǎn)投資建設(shè)期利息流動(dòng)資金所得稅長(zhǎng)期借款本金償還流動(dòng)資金借款本金償還3盈余資金2192192192192192192192192192192194累計(jì)盈余資金14991718193721562375259428133032325134703911基本報(bào)表6 資產(chǎn)負(fù)債表 單位：萬(wàn)元序號(hào)年份項(xiàng)目建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)到設(shè)計(jì)能力生產(chǎn)期1234567891011生產(chǎn)負(fù)荷（%）60801001001001001001001001001資產(chǎn)8221068114112211223140515871769195121332315流動(dòng)資產(chǎn)2833935105497689871206142516441863應(yīng)收帳款89113140140140140140140140140存貨112146180180180180180180180180現(xiàn)金28364444444444444444累計(jì)盈余資金5498146185404623842106112801499在建工程822固定資產(chǎn)凈值785748711674637600563526489452無(wú)形及遞延資產(chǎn)凈值2負(fù)債及所有者權(quán)益8221068114112211223140515871769195121332315流動(dòng)負(fù)債總額215219224224224224224224224224應(yīng)付帳款15192424242424242424流動(dòng)資金借款200200200200200200200200200200長(zhǎng)期借款500454351180固定資產(chǎn)投資借款500454351180 負(fù)債小計(jì)500669570404224224224224224224224所有者權(quán)益399571817999118113631545172719092091資本金322336398462462462462462462462462累計(jì)盈余公積金9265380107134161188215242累計(jì)未分配利潤(rùn)541473024576127679221077123213873清償能力分析資產(chǎn)負(fù)債率（%）流動(dòng)比率（%）4269126245343441538636734832速動(dòng)比率（%）264482165263360458556654751基本報(bào)表6(續(xù)) 單位：萬(wàn)元序號(hào)年份項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)能力生產(chǎn)期12131415161718192021生產(chǎn)負(fù)荷（%）1001001001001001001001001001001資產(chǎn)2497267928613043322534073589377139534357流動(dòng)資產(chǎn)2082230125202739295831773396361538344275應(yīng)收帳款140140140140140140140140140140存貨180180180180180180180180180180現(xiàn)金44444444444444444444累計(jì)盈余資金1718193721562375259428133032325134703911在建工程固定資產(chǎn)凈值41537834130426723019315611982無(wú)形及遞延資產(chǎn)凈值2負(fù)債及所有者權(quán)益2497267928613043322534073589377139534357流動(dòng)負(fù)債總額224224224224224224224224224224應(yīng)付帳款24242424242424242424流動(dòng)資金借款200200200200200200200200200200長(zhǎng)期借款固定資產(chǎn)投資借款 負(fù)債小計(jì)224224224224224224224224224224所有者權(quán)益2273245526372819300131833365354737294133資本金462462462462462462462462462462累計(jì)盈余公積金269296323350377404431458485512累計(jì)未分配利潤(rùn)15421697185220072162231724722627278229373清償能力分析資產(chǎn)負(fù)債率（%）流動(dòng)比率（%）929102711251223132114181516161417121908速動(dòng)比率（%）84994710451142124013381436153316311828
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1