【正文】 資人還是債務(wù)人，都非常關(guān)心這個(gè)項(xiàng)目。序號(hào)指標(biāo)名稱(chēng)序號(hào)指標(biāo)名稱(chēng)1凈資產(chǎn)收益率（%）12成本費(fèi)用結(jié)構(gòu)分析2總資產(chǎn)報(bào)酬率（%） 13成本費(fèi)用趨勢(shì)分析3銷(xiāo)售（營(yíng)業(yè)）利潤(rùn)率（%） 14成本費(fèi)用變化因素分析4盈余現(xiàn)金保障倍數(shù) 15費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況分析5成本費(fèi)用利潤(rùn)率（%） 16成本費(fèi)用行業(yè)對(duì)比分析6資本收益率(%) 17利潤(rùn)構(gòu)成分析7收入結(jié)構(gòu)分析18利潤(rùn)趨勢(shì)分析8收入趨勢(shì)分析19利潤(rùn)變化原因分析9收入變化因素分析20利潤(rùn)對(duì)比分析10收入預(yù)算執(zhí)行情況分析11收入行業(yè)對(duì)比分析營(yíng)運(yùn)能力：是指企業(yè)的經(jīng)營(yíng)運(yùn)行能力，即企業(yè)運(yùn)用各項(xiàng)資產(chǎn)賺取利潤(rùn)的能力。企業(yè)營(yíng)運(yùn)能力分析主要是對(duì)不同性質(zhì)資產(chǎn)的管理、營(yíng)運(yùn)能力進(jìn)行分析。序號(hào)指標(biāo)名稱(chēng)序號(hào)指標(biāo)名稱(chēng)1總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率3存貨周轉(zhuǎn)率（次） 2應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率（次） 4流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（次） 償債能力：靜態(tài)的講，是指企業(yè)用資產(chǎn)清償債務(wù)的能力；動(dòng)態(tài)的講，是指企業(yè)用資產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)過(guò)程創(chuàng)造的收益償還債務(wù)的能力。企業(yè)有無(wú)現(xiàn)金支付能力和償債能力是企業(yè)能否健康發(fā)展的關(guān)鍵。傳統(tǒng)的分析，一般都是靜態(tài)的考核企業(yè)用資產(chǎn)清償流動(dòng)負(fù)債和長(zhǎng)期負(fù)債的能力，主要圍繞資產(chǎn)和負(fù)債的關(guān)系建立一系列指標(biāo)來(lái)進(jìn)行分析，常用的指標(biāo)有：資產(chǎn)負(fù)債率、流動(dòng)比率、速動(dòng)比率、利息保障倍數(shù)、現(xiàn)金債務(wù)比等。序號(hào)指標(biāo)名稱(chēng)序號(hào)指標(biāo)名稱(chēng)1資產(chǎn)負(fù)債率（%）7負(fù)債總額2已獲利息倍數(shù) 8流動(dòng)負(fù)債3流動(dòng)比率（%） 9長(zhǎng)期負(fù)債4速動(dòng)比率（%） 10費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況分析5現(xiàn)金流動(dòng)負(fù)債比率（%） 11成本費(fèi)用行業(yè)對(duì)比分析6帶息負(fù)債比率(%) 12利潤(rùn)構(gòu)成分析發(fā)展能力：也稱(chēng)企業(yè)的成長(zhǎng)性，它是企業(yè)通過(guò)自身的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，不斷擴(kuò)大積累而形成的發(fā)展?jié)撃堋Ｎ覀円詢(xún)r(jià)值衡量企業(yè)發(fā)展能力的思路，全面分析企業(yè)發(fā)展受哪些因素的影響，并結(jié)合因素分析的手段評(píng)價(jià)各個(gè)因素對(duì)企業(yè)發(fā)展的影響程度，對(duì)企業(yè)的成長(zhǎng)性做出分析評(píng)價(jià)。序號(hào)指標(biāo)名稱(chēng)序號(hào)指標(biāo)名稱(chēng)1銷(xiāo)售（營(yíng)業(yè)）增長(zhǎng)率（%）4總資產(chǎn)增長(zhǎng)率（%） 2資本保值增值率（%） 5凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率3銷(xiāo)售(營(yíng)業(yè))利潤(rùn)增長(zhǎng)率（%） 設(shè)置預(yù)警規(guī)則、判別閾值及預(yù)警顯示，在跟蹤集團(tuán)經(jīng)營(yíng)情況的過(guò)程中，通過(guò)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)趨勢(shì)變化情況來(lái)預(yù)測(cè)各種管理風(fēng)險(xiǎn)和危機(jī)，及時(shí)發(fā)出警示信息，引起管理者的關(guān)注，及時(shí)采取措施，化解經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。預(yù)置綜合財(cái)務(wù)分析模型，如杜邦分析、阿爾曼分析、綜合投資分析模型等多個(gè)綜合分析模型，對(duì)指標(biāo)之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系的分析。. 資金分析主題預(yù)置資金分析主題從資金綜合分析、融資分析、資金收益成本分析、資金風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與預(yù)警、資金狀況評(píng)價(jià)、資金決策模型、內(nèi)部授信等多角度全面分析資金管理的核心指標(biāo)和資金流動(dòng)情況，為企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和資金管理人員提供全面的資金分析支撐。. 資金綜合分析資金分析從機(jī)構(gòu)、資金性質(zhì)等多個(gè)維度分析資金的存量、流入流出、銀行分布、資金計(jì)劃等情況，幫助企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)實(shí)時(shí)、準(zhǔn)確地掌握各企業(yè)的資金存量和使用情況，使企業(yè)對(duì)資金的統(tǒng)籌決策有據(jù)可依。資金存量及分布分析：從時(shí)間，機(jī)構(gòu)、開(kāi)戶(hù)行，銀行類(lèi)型等維度全面分析企業(yè)的資金存量變化趨勢(shì)和資金分布等情況，并與預(yù)算計(jì)劃對(duì)比分析。資金流量分析：從時(shí)間，機(jī)構(gòu)、開(kāi)戶(hù)行，銀行類(lèi)型等維度全面分析本期和累計(jì)資金流入、流出、存量的變化趨勢(shì)和關(guān)系分析，并與歷史同期比較，與計(jì)劃指標(biāo)比較。分析內(nèi)容包括，資金流入：銷(xiāo)售收入、銀行貸款、投資款、往來(lái)收入、其他收入；資金流出：營(yíng)業(yè)成本、歸還貸款、期間費(fèi)用、營(yíng)業(yè)稅金及附加、資金往來(lái)支出、對(duì)外投資款、其他支出。資金計(jì)劃執(zhí)行分析：從時(shí)間，機(jī)構(gòu)、資金類(lèi)型等維度分析本期和累計(jì)資金的計(jì)劃執(zhí)行情況，計(jì)劃完成率等情況。. 融資情況分析從時(shí)間，機(jī)構(gòu)、融資類(lèi)型等維度全面分析企業(yè)融資情況，特別是融資到期、融資成本等情況，對(duì)即將到期的融資資金進(jìn)行預(yù)警，對(duì)不同性質(zhì)、不同渠道的資金來(lái)源的成本進(jìn)行分析，尋求最合理的融資方式；分析不同時(shí)期的資金成本，分析資金成本變化的趨勢(shì)等。資金成本項(xiàng)目包括：（1） 負(fù)債資金成本率，又細(xì)分為：債券籌資資金成本率、借款籌資資金成本率、關(guān)聯(lián)方借款資金成本率；（2） 股權(quán)籌資成本率，又細(xì)分為：普通股資金成本率、優(yōu)先股資金成本率；（3） 加權(quán)平均資金成本率；. 資金協(xié)調(diào)性分析從時(shí)間、機(jī)構(gòu)等維度分析當(dāng)期營(yíng)運(yùn)資本情況、資金來(lái)源于占用情況、期末資金余額、分析當(dāng)前的資金協(xié)調(diào)性，是否存在資金缺口、是否存在資金冗余等。營(yíng)運(yùn)資本=流動(dòng)性資產(chǎn)流動(dòng)性負(fù)債；營(yíng)運(yùn)資金需求=存貨+預(yù)付購(gòu)貨款+應(yīng)收帳款+待攤費(fèi)用預(yù)收貨款應(yīng)付帳款應(yīng)付稅金預(yù)提費(fèi)用；現(xiàn)金需求=營(yíng)運(yùn)資本—營(yíng)運(yùn)資金需求。5. 商業(yè)分析解決方案價(jià)值 全面開(kāi)放性的技術(shù)平臺(tái)216。 腳本化n 語(yǔ)義層：基于SQL擴(kuò)展的語(yǔ)義腳本n 分析層：基于MDX擴(kuò)展的分析腳本n 展現(xiàn)層：全套報(bào)表公式216。 可擴(kuò)展性n 語(yǔ)義層：語(yǔ)義提供者、語(yǔ)義腳本、元定義驅(qū)動(dòng)n 分析層：分析函數(shù)、維度屬性、賬戶(hù)智能n 展現(xiàn)層：報(bào)表插件、報(bào)表公式、展現(xiàn)風(fēng)格216。 良好的集成性n 提供標(biāo)準(zhǔn)的BI數(shù)據(jù)輸出，方便與其他BI系統(tǒng)集成n 支持多數(shù)據(jù)源、跨數(shù)據(jù)庫(kù)。支持文件數(shù)據(jù)，如Excel表，txt文本 與NCERP無(wú)縫集成n 預(yù)置財(cái)務(wù)分析等業(yè)務(wù)包n 智能處理NC自定義項(xiàng)、自由項(xiàng)、多時(shí)區(qū)、多幣種等n 直接讀取IUFO、財(cái)務(wù)等非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)n 跨NC版本 創(chuàng)新的技術(shù)應(yīng)用n 基于數(shù)據(jù)庫(kù)日志的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)集成——RDI+QDIn 大數(shù)據(jù)量的高性能數(shù)據(jù)處理引擎——CSDBn 大并發(fā)的高性能多維分析引擎——BAPn 平臺(tái)自適配，最佳UI/UEn 靈活的可擴(kuò)展性 較低的IT投資成本n 預(yù)置業(yè)務(wù)包，低實(shí)施成本n 可視化拖拽式建模和報(bào)表制作，低學(xué)習(xí)成本n 配置化快速交付模式n 自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)。42 /