【正文】 用地較為寬松，應(yīng)充分利用空地進(jìn)行綠化，綠化以闊葉喬木為主，輔以灌木及草坪美化。 在廠部辦公區(qū)、生活區(qū)、主要出入口、道路兩旁建筑物周圍以及廠區(qū)空地進(jìn)行綠化，綠化樹種以喬木、亞喬木、花灌木、綠籬為主，輔以草坪和花壇，根據(jù)功能區(qū)的生產(chǎn)性質(zhì)環(huán)境構(gòu)成選擇不同的綠化方式。第九章 節(jié)能措施節(jié)能措施主要包括：在設(shè)備選用上采用高效低能耗設(shè)備。車間照明采用節(jié)能燈具。公用動(dòng)力設(shè)施盡量布置在負(fù)荷中心，減少管線長(zhǎng)度能源損失。選用節(jié)能變壓器，變壓器盡量靠近負(fù)荷中心布置，減少電能損失。第十章勞動(dòng)定員 人員配置全部管理人員及生產(chǎn)人員均按單班配置，全廠共需生產(chǎn)人員52人，其中管理人員4人。 人員培訓(xùn)對(duì)管理人員和技術(shù)人員要求有較強(qiáng)的行政管理能力，技術(shù)管理能力，又要有協(xié)作精神和開拓進(jìn)取精神。生產(chǎn)工人應(yīng)有高中學(xué)歷或?yàn)閷ｉT技術(shù)學(xué)校畢業(yè)人員。根據(jù)我國(guó)法律、法規(guī)和有關(guān)人事制度，公司與其雇員簽訂能體現(xiàn)每個(gè)雇員個(gè)人素質(zhì)的勞動(dòng)合同，所有雇員的薪酬應(yīng)反映每個(gè)雇員的職能、責(zé)任、工作業(yè)績(jī)表現(xiàn)，并在國(guó)內(nèi)人才市場(chǎng)具有競(jìng)爭(zhēng)力。1）由全國(guó)各大中專院校畢業(yè)生中招聘，這些人員具備新的知識(shí)結(jié)構(gòu)，通過一段時(shí)間培訓(xùn)，將成為工廠的基本力量。2）社會(huì)招聘。根據(jù)進(jìn)廠進(jìn)度和產(chǎn)量的逐漸提高，逐漸充實(shí)人員到預(yù)定的人員數(shù)。全廠要對(duì)本廠各類人員進(jìn)行定期的培訓(xùn)，并制定可行的培訓(xùn)計(jì)劃及考核制度。人員培訓(xùn)以內(nèi)部培訓(xùn)為主，培訓(xùn)對(duì)象為全部操作人員。主要培訓(xùn)內(nèi)容為工藝操作規(guī)程及安全生產(chǎn)常識(shí)等。第十一章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度建議的項(xiàng)目進(jìn)度系指自項(xiàng)目可性行研究報(bào)告被批復(fù)之日起，至項(xiàng)目全部建成投產(chǎn)止的工程建設(shè)進(jìn)度。本項(xiàng)目建議建設(shè)進(jìn)度為：生產(chǎn)工房、輔助工程的建設(shè)周期為四個(gè)月，生產(chǎn)工房為輕鋼彩板標(biāo)準(zhǔn)化廠房，建設(shè)周期約2個(gè)月，設(shè)備安裝調(diào)試約2個(gè)月；公用工程分期建設(shè)，以滿足生產(chǎn)及項(xiàng)目建設(shè)總進(jìn)度為原則；辦公及生活用房建設(shè)周期為6個(gè)月。全部建設(shè)周期為6個(gè)月，項(xiàng)目當(dāng)年建設(shè)、當(dāng)年投產(chǎn)并形成50%生產(chǎn)能力。第十二章 投資估算與資金籌措 估算依據(jù)及說明本項(xiàng)目投資估算編制的范圍包括本項(xiàng)目所涉及的所有子項(xiàng)及附屬的道路、圍墻、大門等構(gòu)筑物、公用工程、綠化。其中：土建費(fèi)用參照XX地區(qū)同類工程費(fèi)用估算。設(shè)備基礎(chǔ)按照工程量，參照項(xiàng)目所在地的造價(jià)水平進(jìn)行估算。設(shè)備購(gòu)置費(fèi)按現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格計(jì)入（含運(yùn)輸費(fèi)用）。設(shè)備安裝費(fèi)參照輕工總會(huì)《輕工業(yè)工程設(shè)計(jì)概算編制辦法》和《輕工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目投資估算辦法》中相應(yīng)設(shè)備的安裝費(fèi)率指標(biāo)估算。工程建設(shè)其他費(fèi)用計(jì)算辦法：前期工作咨詢費(fèi)按照《建設(shè)項(xiàng)目前期工作咨詢費(fèi)暫行規(guī)定》（計(jì)價(jià)格[1999]1283號(hào)）計(jì)取；工程勘察設(shè)計(jì)費(fèi)按照《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)管理規(guī)定》（計(jì)價(jià)格[2002]10號(hào)）計(jì)??；工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)按照《建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費(fèi)管理規(guī)定》（發(fā)改價(jià)格[2007]670號(hào)）計(jì)?。徽袠?biāo)代理服務(wù)費(fèi)按照《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》（計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)）計(jì)?。画h(huán)境影響咨詢費(fèi)按照《關(guān)于規(guī)范環(huán)境影響咨詢收費(fèi)有關(guān)問題的通知》（計(jì)價(jià)格[2002]125號(hào)）計(jì)取。預(yù)備費(fèi)按8%計(jì)取。 總投資 總投資估算。其中包括：。 工程投資構(gòu)成分析序號(hào)項(xiàng)目投資額（萬(wàn)元）占總投資（%）備注1工程費(fèi)用建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)安裝工程費(fèi)2其他工程費(fèi)用3預(yù)備費(fèi)4建設(shè)期貸款利息05鋪底流動(dòng)資金合 計(jì) 固定資產(chǎn)投資估算詳固定資產(chǎn)投資估算表（附表1） 資金籌措 編制依據(jù)項(xiàng)目所需投資分二年投入，第一年度完成全部固定資產(chǎn)投資，、。 資金用款計(jì)劃及籌措項(xiàng)目所需固定資產(chǎn)投資及50%流動(dòng)資金由建設(shè)方以現(xiàn)金投入，50流動(dòng)資金通過向銀行借貸形式獲得，借貸資金的償還方式為先付息后還本，資金使用期為十年（含建設(shè)周期），資金到位后的第二年或第三年年滿期起每年按照協(xié)議的比例一次性支付利息，第十年到期后三個(gè)月內(nèi)還本。詳投資計(jì)劃與資金籌措表（附表4）。 建設(shè)期借款利息建設(shè)期無(wú)貸款，無(wú)固定資產(chǎn)投資建設(shè)期利息。 流動(dòng)資金 流動(dòng)資金估算本項(xiàng)目流動(dòng)資金采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法估算，詳見流動(dòng)資金估算表（附表3）。其中30%。本項(xiàng)目流動(dòng)資金50%由建設(shè)方以現(xiàn)金投入，50%以資產(chǎn)抵押方式向銀行貸款。詳投資計(jì)劃與資金籌措表（附表4）。第十三章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 總成本費(fèi)用本項(xiàng)目生產(chǎn)成本費(fèi)用以年產(chǎn)聚乙烯塑料顆粒900噸、塑料包裝膜600噸、PE電線阻燃管900噸計(jì)算。產(chǎn)品總成本費(fèi)用詳總成本費(fèi)用估算表（附表5）。 產(chǎn)品成本估算依據(jù) 原材料、動(dòng)力主要原材料、動(dòng)力的價(jià)格以2008年市場(chǎng)平均價(jià)格計(jì)算，消耗定額以工藝提供數(shù)據(jù)為準(zhǔn)?！　　　　?工資1）生產(chǎn)工人按略高于XX地區(qū)平均工資水平15000元/年進(jìn)行測(cè)算。2）管理人員工資按25000元/年標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算。 折舊和攤銷本項(xiàng)目形成的固定資產(chǎn)主要包括：建筑工程費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)（包括運(yùn)費(fèi)）、設(shè)備安裝費(fèi)及工程建設(shè)其他費(fèi)用等。詳見固定資產(chǎn)投資估算表（附表1）。，固定資產(chǎn)的使用年限按10年計(jì)，考慮到部分固定資產(chǎn)使用年限較長(zhǎng)（如辦公樓、宿舍等），凈殘值率按5%計(jì)，按平均年限法計(jì)提折舊。詳固定資產(chǎn)折舊、無(wú)形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷費(fèi)計(jì)算表（附表6） 銷售收入本項(xiàng)目銷售收入聚乙烯塑料顆粒900噸單價(jià)按6000元計(jì)算，塑料包裝膜600噸單價(jià)按11500元計(jì)算，PE電線阻燃管900噸單價(jià)按7000元計(jì)算。，詳損益表（附表9） 利潤(rùn)估算 利潤(rùn)估算。 利潤(rùn)指標(biāo)：投資利潤(rùn)率 %。 財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量分析本項(xiàng)目以全部投資為基礎(chǔ)計(jì)算財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表，結(jié)果詳財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表（附表7）。通過計(jì)算，各項(xiàng)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)如下：1） 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率： FIRR=%2） 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值： FNPV=3） 靜態(tài)投資回收期（含建設(shè)期）： Pt= 項(xiàng)目清償能力分析借款償還能力詳借款還本付息計(jì)算表（附表11）。項(xiàng)目的資金來(lái)源及資金運(yùn)用分析詳資金來(lái)源與運(yùn)用表（附表10）。 不確定性分析 盈虧平衡分析以達(dá)產(chǎn)后正常生產(chǎn)年份有關(guān)數(shù)據(jù)對(duì)本項(xiàng)目以生產(chǎn)能力表示的盈虧平衡點(diǎn)進(jìn)行計(jì)算，結(jié)果如下：BEP（生產(chǎn)能力利用率）=（247。（1860－））100%=%%即可盈虧平衡，項(xiàng)目對(duì)市場(chǎng)的適應(yīng)能力較強(qiáng)。 敏感性分析根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)選取了與財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)有關(guān)投資增加、原材料價(jià)格上漲、產(chǎn)品銷售價(jià)格下降等因素，進(jìn)行內(nèi)部收益率的敏感性分析，分析結(jié)果顯示，本項(xiàng)目比較敏感的因素是原材料價(jià)格與產(chǎn)品銷售價(jià)格。 敏感性分析表序號(hào)變化因素內(nèi)部收益率敏感系數(shù)備注1基本方案（i=12%）2投資費(fèi)用增加10%3原材料價(jià)格上漲10%4產(chǎn)品銷售價(jià)格下降10% 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論財(cái)務(wù)分析表明，%，高于設(shè)定的基準(zhǔn)收益率12%。清償能力分析表明，還款期內(nèi)除按融資方案規(guī)定給付利息外，還有贏余，項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)可以一次性歸還本息。財(cái)務(wù)狀況基本良好。盈虧平衡分析和敏感性分析表明項(xiàng)目面臨某些風(fēng)險(xiǎn)，具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。綜上所述，各項(xiàng)分析表明，本項(xiàng)目從財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)角度可以接受。本項(xiàng)目未進(jìn)行國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)，以財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)果，作為經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)結(jié)論。第十四章 附表、附件、附圖 附表 附表1 投資估算表 附表2 設(shè)備一覽表 附表3 流動(dòng)資金估算表 附表4 投資計(jì)劃與資金籌措表 附表5 總成本費(fèi)用估算表 附表6 固定資產(chǎn)折舊費(fèi)計(jì)算表 附表7 現(xiàn)金流量表 附表8 資產(chǎn)負(fù)債表 附表9 損益表 附表10 現(xiàn)金來(lái)源與運(yùn)用表 附表11 借款還本付息計(jì)算表 附件附件1 XX市金華塑料制品廠建設(shè)項(xiàng)目協(xié)議書 附圖附圖1 總平面布置圖。