【導(dǎo)讀】“十一五”發(fā)展綱要》。國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和紡織工業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整要求。山東華興紡織集團(tuán)有限公司中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃。非織造布，在公元前就己出現(xiàn)。始了現(xiàn)代非織造技術(shù)的研究，經(jīng)歷了萌芽期、發(fā)展期、高速成長(zhǎng)期，世界上沒(méi)有其他任何一種類似布結(jié)構(gòu)的材料能像非織造布那樣。集各種性能于一身，適應(yīng)如此眾多的最終用品的需求。人的發(fā)展速度被譽(yù)為紡織界的“朝陽(yáng)工業(yè)”。認(rèn)識(shí)與理解，目前普遍認(rèn)為水刺非織造布的市場(chǎng)形勢(shì)看好。年將達(dá)到500萬(wàn)噸。目前在數(shù)量上中國(guó)已經(jīng)超過(guò)日本，成為世界除。北美和歐洲以外第三大非織造布地區(qū)。在非織造材料中，用即棄產(chǎn)品占83％，耐用品僅占17％，刺、紡粘、針刺、漿粕氣流成網(wǎng)等非織造布增長(zhǎng)較快。底，我國(guó)共有83家水刺非織造布生產(chǎn)企業(yè)，合計(jì)131條水刺生產(chǎn)線，將成為今后非織造布行業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)。量?jī)H占全國(guó)非織造布總產(chǎn)量的%。紗線被評(píng)為山東名牌產(chǎn)品，華興牌棉本色紗線被評(píng)為國(guó)家免檢產(chǎn)品。

　　

【正文】 的通知》 、山東省計(jì)委、山東省經(jīng)貿(mào)委、山東省建委計(jì)原材字[1998]137 號(hào)文，轉(zhuǎn)發(fā)國(guó)家計(jì)委、國(guó)農(nóng)經(jīng)貿(mào)委、建設(shè)部《印發(fā)〈關(guān)于固定資產(chǎn)投資工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告“節(jié)能篇（章）”編制及評(píng)估的規(guī)定〉的通知》的通知。 第二節(jié) 耗能指標(biāo)及分析 本項(xiàng)目年耗電 540 萬(wàn) Kw h,全年耗電折標(biāo)煤 1416 噸；年耗蒸氣 21000噸 ,全年耗汽折標(biāo)煤 2613噸。全年綜合耗能折標(biāo)煤 4029噸 ,平均每噸 布 綜合耗能折標(biāo)煤 1343kg，在 無(wú)紡布 生產(chǎn)中，此耗能指標(biāo)處于國(guó)內(nèi)同行業(yè)較好水平。 第三節(jié) 節(jié)能措施 本項(xiàng)目所選用設(shè)備均為高速、高產(chǎn)、節(jié)能型設(shè)備。各工藝設(shè)備的主要傳動(dòng)電機(jī)均采用變頻調(diào)速技術(shù)，變頻時(shí)電壓按不同規(guī)律變化，可實(shí)現(xiàn)恒速轉(zhuǎn)矩調(diào)速或恒功率平滑調(diào)速，以適應(yīng)不同負(fù)載的要求，減少電能損耗。在同樣的生產(chǎn)條件下，可節(jié)約電能 20%左右。 空調(diào)室內(nèi)主風(fēng)機(jī)均 采用變頻電機(jī)傳動(dòng)，以達(dá)到節(jié)能降耗、降低空調(diào)系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)成本的目的。 在變配電方面，各高低壓室均配置電容補(bǔ)償裝置，并對(duì)大功率 39 用電設(shè)備就地安裝電容補(bǔ)償裝置，使功率因數(shù)保持在允許范圍內(nèi)。供熱管道進(jìn)行保溫處理，減少熱量的損失。在各個(gè)水、電、汽使用點(diǎn)設(shè)置計(jì)量?jī)x表，加強(qiáng)計(jì)量工作的管理，并實(shí)行定期考核。 第十章 管理體制與項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 第一節(jié) 管理體制與勞動(dòng)定員 本項(xiàng)目實(shí)施后 ,生產(chǎn)車間實(shí)行四班三運(yùn)轉(zhuǎn)工作制，每日三班，每班 ，全年工作 350天，全年工作 7875小時(shí)。 本項(xiàng)目采用先進(jìn)的工藝設(shè)備與技術(shù)進(jìn)行技術(shù)改造，新增人員 26人。 本公司在長(zhǎng)期的棉紡織生產(chǎn)實(shí)踐中，積累了豐富的生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)，培養(yǎng)并造就了一支具有較高技術(shù)素質(zhì)的員工隊(duì)伍，為本項(xiàng)目投產(chǎn)后的正常開(kāi)車運(yùn)行奠定了良好的基礎(chǔ)。本項(xiàng)目所需設(shè)備維修及操作人員的技術(shù)培訓(xùn)工作可在本公司內(nèi)部進(jìn)行，重點(diǎn)在于對(duì)清梳聯(lián)機(jī)組及新型紡紗設(shè)備電氣控制及機(jī)械維修方面的技術(shù)人員進(jìn)行培訓(xùn)，可在設(shè)備廠家技術(shù)人員指導(dǎo)下，在設(shè)備安裝調(diào)試階段盡快熟悉并掌握新設(shè)備的使用與維修技術(shù)。 第二節(jié) 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 本項(xiàng)目將在公司現(xiàn)有 管理體制的統(tǒng)一安排下組織實(shí)施，由一名副總經(jīng)理親自組織安排，技術(shù)中心、生產(chǎn)設(shè)備科負(fù)責(zé)設(shè)備的考察與定貨，設(shè)備的安裝調(diào)試工作由現(xiàn)有紡部對(duì)口車間承擔(dān)，項(xiàng)目投產(chǎn)后， 40 單獨(dú)成立車間進(jìn)行管理。本項(xiàng)目擬在一年左右完成，具體實(shí)施進(jìn)度如下： 2021 年 10 月 完成項(xiàng)目批復(fù)、可研編制等前期工作，并落實(shí)資金。 2021年 2月 設(shè)備招標(biāo)、定貨。 2021年 3月－ 6月 完成車間地面改造，具備設(shè)備安裝條件。 2021年 7月－ 12 月 設(shè)備安裝調(diào)試。 2021年 12月 本項(xiàng)目正式投產(chǎn)。 第十一章 總投資估算及資金來(lái)源 第一節(jié) 固定資產(chǎn)投資估算 （ 1）國(guó)家計(jì)委 1993 年頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》及方法與參數(shù)參考資料 （ 2）紡織總會(huì)頒發(fā)的《紡織工業(yè)工程概算預(yù)算編制辦法及規(guī)定》 （ 3）外匯牌價(jià)按 1美圓 =。 （ 4）國(guó)家現(xiàn)行的有關(guān)法規(guī)和規(guī)定。 該項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資總額是 萬(wàn)元（其中含建設(shè)期利息 萬(wàn)元），具體投資構(gòu)成見(jiàn)下： 其中：土建工程費(fèi) 萬(wàn)元，設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 萬(wàn)元，安裝工程費(fèi)萬(wàn)元，其它費(fèi)用 萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi) 萬(wàn)元，建設(shè)期利息 萬(wàn)元，合計(jì) 萬(wàn)元。 第二節(jié) 流動(dòng)資金估算 41 該項(xiàng)目流動(dòng)資金估算結(jié)合企業(yè)流動(dòng)資金占用情況，按分項(xiàng)詳細(xì)估算法估算。 項(xiàng)目實(shí)施后，可達(dá)到年產(chǎn) 高檔功能性水刺無(wú)紡布 3000 噸 生產(chǎn)能力，需占用流動(dòng)資金 萬(wàn) 元。 第三節(jié) 總投資估算及資金來(lái)源 、項(xiàng)目總投資：項(xiàng)目總投資為 萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元（其中含建設(shè)期利息 萬(wàn)元），流動(dòng)資金 萬(wàn)元。 、資金來(lái)源 （ 1）項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資 萬(wàn)元，申請(qǐng)銀行貸款 萬(wàn)元，企業(yè)解決 萬(wàn)元。 （ 2）項(xiàng)目流動(dòng)資金 萬(wàn) 元，由企業(yè)全部解決。 （ 3）項(xiàng)目資本金 萬(wàn)元，比例為 %，由企業(yè)全部解決。 詳見(jiàn)附表 1：總估算表 附表 2：綜合估算表 附表 3：資金籌措表 42 第十二章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 第一節(jié) 產(chǎn)品成本核算 、計(jì)算說(shuō)明 原材料及輔助材料消耗量是根據(jù)工藝提供的消耗定額并參考企業(yè)現(xiàn)狀計(jì)算確定，原材料及輔助材料的價(jià)格采用現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)（不含稅）。 燃料及動(dòng)力消耗是根據(jù)公司現(xiàn)有的實(shí)際消耗水平計(jì)算，水、電、汽的價(jià)格采用公司所在地的現(xiàn)行價(jià)格（不含稅）。 水： 2元 /立方米，電： /度，汽： 230 元 /噸。 職工工資按 20210 元 /人 年 計(jì)算，職工定員 26 人，職工福利費(fèi)用按工資總額的 14%計(jì)算。 固定資產(chǎn)折舊采用直線法計(jì)算，殘值率按 %計(jì)算。 大修理費(fèi)用按年折舊額的 %取值。 財(cái)務(wù)費(fèi)用：指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期間長(zhǎng)期借款利息和流動(dòng)資金貸款利息。固定資產(chǎn)的借款年利率為 %，流動(dòng)資金的借款年利率為% 。 其它費(fèi)用：根據(jù)公司現(xiàn)有的目前經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行測(cè)算。 、總成本費(fèi)用 經(jīng)測(cè)算，該項(xiàng)目正常年度為項(xiàng)目產(chǎn)品總成本是 萬(wàn)元，其中固定成本是 萬(wàn)元，變動(dòng)成本是 萬(wàn) 元。 詳見(jiàn)附表 4：總成本費(fèi)用計(jì)算表 43 第二節(jié) 產(chǎn)品銷售收益測(cè)算 、產(chǎn)品銷售收入和稅金 產(chǎn)品方案根據(jù)企業(yè)的生產(chǎn)能力和市場(chǎng)情況確定，產(chǎn)品的銷售價(jià)格根據(jù)目前的市場(chǎng)銷售行情，并考慮一定的市場(chǎng)浮動(dòng)因素確定（不含稅）。 正常年度產(chǎn)品的銷售收入： 萬(wàn)元，產(chǎn)品的增值稅稅率為 17%，城市維護(hù)建設(shè)稅為 5%，教育附加費(fèi)為 3% 。 正常年度產(chǎn)品的增值稅是 萬(wàn)元。 銷售稅金及附加是 萬(wàn)元。 、利潤(rùn)總額及其分配 正常年度的利潤(rùn)總額是 萬(wàn)元。 盈余公積金和公益金按稅后利潤(rùn)的 15%計(jì)提。 詳見(jiàn)附表 5：產(chǎn)品銷售收益計(jì)算表 附表 6：損益表 、投資經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 投資利潤(rùn)率＝正常年度利潤(rùn)總額247?？偼顿Y 100%＝ 投資利稅率＝正常年度利稅總額247?？偼顿Y 100%＝ % 以上指標(biāo)均高于行業(yè)基準(zhǔn)投資利潤(rùn)率和投資利稅率。 第三節(jié) 盈虧平衡分析 以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn) ＝年固定成本／ (銷售收入－變動(dòng)成本－銷售稅金及附加 )100% ＝ 44 也就是說(shuō)在其他條件不變的情況下，產(chǎn)品的生產(chǎn)能力只要達(dá)到設(shè)計(jì)能力的 %，該項(xiàng)目就可以保本。 第四節(jié) 結(jié) 論 、項(xiàng)目完成后可實(shí)現(xiàn)銷售收入 萬(wàn)元，利稅總額 萬(wàn)元，其中利潤(rùn)總額 萬(wàn)元，投資利潤(rùn) %，投資利稅率 %，經(jīng)濟(jì)效益十分顯著。 、該技改項(xiàng)目采用先進(jìn)的紡紗設(shè)備與技術(shù)，降低了車間粉塵，改善了職工生產(chǎn)環(huán)境，不產(chǎn)生廢氣及廢水，并可節(jié)約部分用工、降低工人勞動(dòng)強(qiáng)度；同時(shí)減少了對(duì)原料的總需求，精梳落棉又可作為氣流紡紗的原料，實(shí)現(xiàn)原料的綜合利用，因此，該項(xiàng)目具有科技型、環(huán)保型和節(jié)約型等優(yōu)點(diǎn)。 綜上所述，項(xiàng)目具有較好經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，是可行的。 45 附表 1 總 估 算 表 序號(hào) 工程和費(fèi)用名稱 估算價(jià)值（萬(wàn)元） 占投資額 （ %） 備注 建筑工程 設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 安裝工程費(fèi) 其他 (預(yù)備 )費(fèi)用 合計(jì) 1 2 3 4 5 6 7 8 第一部分 工程造價(jià) 一 主要生產(chǎn)項(xiàng)目 1 主車間 第二部分 工程費(fèi)用 1 建設(shè)單位管理費(fèi) 2 生產(chǎn)職工培訓(xùn)費(fèi) 3 辦公及生活家俱購(gòu)置 4 前期工作費(fèi) 5 勘察設(shè)計(jì)費(fèi) 第三部分 預(yù)備費(fèi) 1 基本預(yù)備費(fèi) 第四部分 建設(shè)期利息 建設(shè)項(xiàng)目總造價(jià) 占總投資的比例（ %） 新增鋪底流動(dòng)資金 新增項(xiàng)目總投資 46 附表 2 綜 合 估 算 表 工程名稱：生產(chǎn)車間 序號(hào) 工程和費(fèi)用名稱 估算價(jià)值（萬(wàn)元） 占投資額 （ %） 備注 建筑工程 設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 安裝工程費(fèi) 其他費(fèi)用 合計(jì) 1 2 3 4 5 6 7 8 一、廠房建筑 土建 給排水 采暖 照明 二、工藝設(shè)備 設(shè)備 備品備件 化驗(yàn)儀器 裝配機(jī)物料 工器具、生產(chǎn)家具 車間運(yùn)輸 三、工藝管道 四、自控 五、電氣 變配電 動(dòng)力配線 避雷 六、通風(fēng)、除塵、 空調(diào) 合 計(jì) 47 附表 3 資 金 籌 措 表 單位：萬(wàn)元 項(xiàng)目 建設(shè)期 投產(chǎn)期 達(dá)產(chǎn)期 合計(jì) 1 2 3 4 一、固定資產(chǎn)投資 分年使用比例 銀行貸款 外匯貸款 企業(yè)自籌 合 計(jì) 二、新增流動(dòng)資金 銀行貨款 企業(yè)自籌 合 計(jì) 三、新增鋪底流動(dòng)資金 四、新增總投資 48 附表 4 總 成 本 費(fèi) 用 估 算 表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 成本及費(fèi)用名稱 合計(jì) 建設(shè)期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 生產(chǎn)負(fù)荷（ %） 0% 1 外購(gòu)材料費(fèi) 185400 2 外購(gòu)燃料及動(dòng)力 17180 3 工資及福利費(fèi) 5780 4 修理費(fèi) 9120 5 折舊費(fèi) 3040 6 攤銷費(fèi) 600 7 其它費(fèi)用 21000 8 利息支出 流動(dòng)資金借款利息 長(zhǎng)期借款利息 短期借款利息 9 總成本費(fèi)用 可變成本 固定成本 49 附表 5 銷售收入、銷售稅金及附加估算表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 年序 建設(shè)期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 生產(chǎn)負(fù)荷 0% 1 銷售收入 其中：外銷 收入 萬(wàn)美元 單價(jià) 元 數(shù)量 噸 銷項(xiàng)稅 17% 2 銷售稅金及附加 消費(fèi)稅 城市維護(hù)建設(shè)稅 5% 教育費(fèi)附加 3% 3 增值稅 銷項(xiàng)稅 進(jìn)項(xiàng)稅 減：出口退稅 50 附表 6 損 益 表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目 合計(jì) 建設(shè)期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 產(chǎn)品銷售收入 2 銷售稅金及附加 3 產(chǎn)品總成本及費(fèi)用 4 利潤(rùn)總額 5 彌補(bǔ)前年度虧損 6 應(yīng)納稅所得額 7 所得稅 8 稅后利潤(rùn) 減：法定盈余公積金 公益金 任意盈余公積金 加：年初未分配利潤(rùn) 9 可供投資者分配的利潤(rùn) 10 應(yīng)付利潤(rùn) 11 年末未分配利潤(rùn)