【導(dǎo)讀】“十一五”發(fā)展綱要》。國家產(chǎn)業(yè)政策和紡織工業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整要求。山東華興紡織集團(tuán)有限公司中長期發(fā)展規(guī)劃。非織造布，在公元前就己出現(xiàn)。始了現(xiàn)代非織造技術(shù)的研究，經(jīng)歷了萌芽期、發(fā)展期、高速成長期，世界上沒有其他任何一種類似布結(jié)構(gòu)的材料能像非織造布那樣。集各種性能于一身，適應(yīng)如此眾多的最終用品的需求。人的發(fā)展速度被譽為紡織界的“朝陽工業(yè)”。認(rèn)識與理解，目前普遍認(rèn)為水刺非織造布的市場形勢看好。年將達(dá)到500萬噸。目前在數(shù)量上中國已經(jīng)超過日本，成為世界除。北美和歐洲以外第三大非織造布地區(qū)。在非織造材料中，用即棄產(chǎn)品占83％，耐用品僅占17％，刺、紡粘、針刺、漿粕氣流成網(wǎng)等非織造布增長較快。底，我國共有83家水刺非織造布生產(chǎn)企業(yè)，合計131條水刺生產(chǎn)線，將成為今后非織造布行業(yè)發(fā)展的重點。量僅占全國非織造布總產(chǎn)量的%。紗線被評為山東名牌產(chǎn)品，華興牌棉本色紗線被評為國家免檢產(chǎn)品。

　　

【正文】 的通知》 、山東省計委、山東省經(jīng)貿(mào)委、山東省建委計原材字[1998]137 號文，轉(zhuǎn)發(fā)國家計委、國農(nóng)經(jīng)貿(mào)委、建設(shè)部《印發(fā)〈關(guān)于固定資產(chǎn)投資工程項目可行性研究報告“節(jié)能篇（章）”編制及評估的規(guī)定〉的通知》的通知。 第二節(jié) 耗能指標(biāo)及分析 本項目年耗電 540 萬 Kw h,全年耗電折標(biāo)煤 1416 噸；年耗蒸氣 21000噸 ,全年耗汽折標(biāo)煤 2613噸。全年綜合耗能折標(biāo)煤 4029噸 ,平均每噸 布 綜合耗能折標(biāo)煤 1343kg，在 無紡布 生產(chǎn)中，此耗能指標(biāo)處于國內(nèi)同行業(yè)較好水平。 第三節(jié) 節(jié)能措施 本項目所選用設(shè)備均為高速、高產(chǎn)、節(jié)能型設(shè)備。各工藝設(shè)備的主要傳動電機均采用變頻調(diào)速技術(shù)，變頻時電壓按不同規(guī)律變化，可實現(xiàn)恒速轉(zhuǎn)矩調(diào)速或恒功率平滑調(diào)速，以適應(yīng)不同負(fù)載的要求，減少電能損耗。在同樣的生產(chǎn)條件下，可節(jié)約電能 20%左右。 空調(diào)室內(nèi)主風(fēng)機均 采用變頻電機傳動，以達(dá)到節(jié)能降耗、降低空調(diào)系統(tǒng)運轉(zhuǎn)成本的目的。 在變配電方面，各高低壓室均配置電容補償裝置，并對大功率 39 用電設(shè)備就地安裝電容補償裝置，使功率因數(shù)保持在允許范圍內(nèi)。供熱管道進(jìn)行保溫處理，減少熱量的損失。在各個水、電、汽使用點設(shè)置計量儀表，加強計量工作的管理，并實行定期考核。 第十章 管理體制與項目實施計劃 第一節(jié) 管理體制與勞動定員 本項目實施后 ,生產(chǎn)車間實行四班三運轉(zhuǎn)工作制，每日三班，每班 ，全年工作 350天，全年工作 7875小時。 本項目采用先進(jìn)的工藝設(shè)備與技術(shù)進(jìn)行技術(shù)改造，新增人員 26人。 本公司在長期的棉紡織生產(chǎn)實踐中，積累了豐富的生產(chǎn)管理經(jīng)驗，培養(yǎng)并造就了一支具有較高技術(shù)素質(zhì)的員工隊伍，為本項目投產(chǎn)后的正常開車運行奠定了良好的基礎(chǔ)。本項目所需設(shè)備維修及操作人員的技術(shù)培訓(xùn)工作可在本公司內(nèi)部進(jìn)行，重點在于對清梳聯(lián)機組及新型紡紗設(shè)備電氣控制及機械維修方面的技術(shù)人員進(jìn)行培訓(xùn)，可在設(shè)備廠家技術(shù)人員指導(dǎo)下，在設(shè)備安裝調(diào)試階段盡快熟悉并掌握新設(shè)備的使用與維修技術(shù)。 第二節(jié) 項目實施計劃 本項目將在公司現(xiàn)有 管理體制的統(tǒng)一安排下組織實施，由一名副總經(jīng)理親自組織安排，技術(shù)中心、生產(chǎn)設(shè)備科負(fù)責(zé)設(shè)備的考察與定貨，設(shè)備的安裝調(diào)試工作由現(xiàn)有紡部對口車間承擔(dān)，項目投產(chǎn)后， 40 單獨成立車間進(jìn)行管理。本項目擬在一年左右完成，具體實施進(jìn)度如下： 2021 年 10 月 完成項目批復(fù)、可研編制等前期工作，并落實資金。 2021年 2月 設(shè)備招標(biāo)、定貨。 2021年 3月－ 6月 完成車間地面改造，具備設(shè)備安裝條件。 2021年 7月－ 12 月 設(shè)備安裝調(diào)試。 2021年 12月 本項目正式投產(chǎn)。 第十一章 總投資估算及資金來源 第一節(jié) 固定資產(chǎn)投資估算 （ 1）國家計委 1993 年頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》及方法與參數(shù)參考資料 （ 2）紡織總會頒發(fā)的《紡織工業(yè)工程概算預(yù)算編制辦法及規(guī)定》 （ 3）外匯牌價按 1美圓 =。 （ 4）國家現(xiàn)行的有關(guān)法規(guī)和規(guī)定。 該項目固定資產(chǎn)投資總額是 萬元（其中含建設(shè)期利息 萬元），具體投資構(gòu)成見下： 其中：土建工程費 萬元，設(shè)備購置費 萬元，安裝工程費萬元，其它費用 萬元，預(yù)備費 萬元，建設(shè)期利息 萬元，合計 萬元。 第二節(jié) 流動資金估算 41 該項目流動資金估算結(jié)合企業(yè)流動資金占用情況，按分項詳細(xì)估算法估算。 項目實施后，可達(dá)到年產(chǎn) 高檔功能性水刺無紡布 3000 噸 生產(chǎn)能力，需占用流動資金 萬 元。 第三節(jié) 總投資估算及資金來源 、項目總投資：項目總投資為 萬元，其中固定資產(chǎn)投資萬元（其中含建設(shè)期利息 萬元），流動資金 萬元。 、資金來源 （ 1）項目固定資產(chǎn)投資 萬元，申請銀行貸款 萬元，企業(yè)解決 萬元。 （ 2）項目流動資金 萬 元，由企業(yè)全部解決。 （ 3）項目資本金 萬元，比例為 %，由企業(yè)全部解決。 詳見附表 1：總估算表 附表 2：綜合估算表 附表 3：資金籌措表 42 第十二章 財務(wù)評價 第一節(jié) 產(chǎn)品成本核算 、計算說明 原材料及輔助材料消耗量是根據(jù)工藝提供的消耗定額并參考企業(yè)現(xiàn)狀計算確定，原材料及輔助材料的價格采用現(xiàn)行市場價（不含稅）。 燃料及動力消耗是根據(jù)公司現(xiàn)有的實際消耗水平計算，水、電、汽的價格采用公司所在地的現(xiàn)行價格（不含稅）。 水： 2元 /立方米，電： /度，汽： 230 元 /噸。 職工工資按 20210 元 /人 年 計算，職工定員 26 人，職工福利費用按工資總額的 14%計算。 固定資產(chǎn)折舊采用直線法計算，殘值率按 %計算。 大修理費用按年折舊額的 %取值。 財務(wù)費用：指生產(chǎn)經(jīng)營期間長期借款利息和流動資金貸款利息。固定資產(chǎn)的借款年利率為 %，流動資金的借款年利率為% 。 其它費用：根據(jù)公司現(xiàn)有的目前經(jīng)營狀況進(jìn)行測算。 、總成本費用 經(jīng)測算，該項目正常年度為項目產(chǎn)品總成本是 萬元，其中固定成本是 萬元，變動成本是 萬 元。 詳見附表 4：總成本費用計算表 43 第二節(jié) 產(chǎn)品銷售收益測算 、產(chǎn)品銷售收入和稅金 產(chǎn)品方案根據(jù)企業(yè)的生產(chǎn)能力和市場情況確定，產(chǎn)品的銷售價格根據(jù)目前的市場銷售行情，并考慮一定的市場浮動因素確定（不含稅）。 正常年度產(chǎn)品的銷售收入： 萬元，產(chǎn)品的增值稅稅率為 17%，城市維護(hù)建設(shè)稅為 5%，教育附加費為 3% 。 正常年度產(chǎn)品的增值稅是 萬元。 銷售稅金及附加是 萬元。 、利潤總額及其分配 正常年度的利潤總額是 萬元。 盈余公積金和公益金按稅后利潤的 15%計提。 詳見附表 5：產(chǎn)品銷售收益計算表 附表 6：損益表 、投資經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 投資利潤率＝正常年度利潤總額247。總投資 100%＝ 投資利稅率＝正常年度利稅總額247?？偼顿Y 100%＝ % 以上指標(biāo)均高于行業(yè)基準(zhǔn)投資利潤率和投資利稅率。 第三節(jié) 盈虧平衡分析 以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點 ＝年固定成本／ (銷售收入－變動成本－銷售稅金及附加 )100% ＝ 44 也就是說在其他條件不變的情況下，產(chǎn)品的生產(chǎn)能力只要達(dá)到設(shè)計能力的 %，該項目就可以保本。 第四節(jié) 結(jié) 論 、項目完成后可實現(xiàn)銷售收入 萬元，利稅總額 萬元，其中利潤總額 萬元，投資利潤 %，投資利稅率 %，經(jīng)濟(jì)效益十分顯著。 、該技改項目采用先進(jìn)的紡紗設(shè)備與技術(shù)，降低了車間粉塵，改善了職工生產(chǎn)環(huán)境，不產(chǎn)生廢氣及廢水，并可節(jié)約部分用工、降低工人勞動強度；同時減少了對原料的總需求，精梳落棉又可作為氣流紡紗的原料，實現(xiàn)原料的綜合利用，因此，該項目具有科技型、環(huán)保型和節(jié)約型等優(yōu)點。 綜上所述，項目具有較好經(jīng)濟(jì)效益和社會效益，是可行的。 45 附表 1 總 估 算 表 序號 工程和費用名稱 估算價值（萬元） 占投資額 （ %） 備注 建筑工程 設(shè)備購置費 安裝工程費 其他 (預(yù)備 )費用 合計 1 2 3 4 5 6 7 8 第一部分 工程造價 一 主要生產(chǎn)項目 1 主車間 第二部分 工程費用 1 建設(shè)單位管理費 2 生產(chǎn)職工培訓(xùn)費 3 辦公及生活家俱購置 4 前期工作費 5 勘察設(shè)計費 第三部分 預(yù)備費 1 基本預(yù)備費 第四部分 建設(shè)期利息 建設(shè)項目總造價 占總投資的比例（ %） 新增鋪底流動資金 新增項目總投資 46 附表 2 綜 合 估 算 表 工程名稱：生產(chǎn)車間 序號 工程和費用名稱 估算價值（萬元） 占投資額 （ %） 備注 建筑工程 設(shè)備購置費 安裝工程費 其他費用 合計 1 2 3 4 5 6 7 8 一、廠房建筑 土建 給排水 采暖 照明 二、工藝設(shè)備 設(shè)備 備品備件 化驗儀器 裝配機物料 工器具、生產(chǎn)家具 車間運輸 三、工藝管道 四、自控 五、電氣 變配電 動力配線 避雷 六、通風(fēng)、除塵、 空調(diào) 合 計 47 附表 3 資 金 籌 措 表 單位：萬元 項目 建設(shè)期 投產(chǎn)期 達(dá)產(chǎn)期 合計 1 2 3 4 一、固定資產(chǎn)投資 分年使用比例 銀行貸款 外匯貸款 企業(yè)自籌 合 計 二、新增流動資金 銀行貨款 企業(yè)自籌 合 計 三、新增鋪底流動資金 四、新增總投資 48 附表 4 總 成 本 費 用 估 算 表 單位：萬元 序號 成本及費用名稱 合計 建設(shè)期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 生產(chǎn)負(fù)荷（ %） 0% 1 外購材料費 185400 2 外購燃料及動力 17180 3 工資及福利費 5780 4 修理費 9120 5 折舊費 3040 6 攤銷費 600 7 其它費用 21000 8 利息支出 流動資金借款利息 長期借款利息 短期借款利息 9 總成本費用 可變成本 固定成本 49 附表 5 銷售收入、銷售稅金及附加估算表 單位：萬元 序號 項目名稱 年序 建設(shè)期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 生產(chǎn)負(fù)荷 0% 1 銷售收入 其中：外銷 收入 萬美元 單價 元 數(shù)量 噸 銷項稅 17% 2 銷售稅金及附加 消費稅 城市維護(hù)建設(shè)稅 5% 教育費附加 3% 3 增值稅 銷項稅 進(jìn)項稅 減：出口退稅 50 附表 6 損 益 表 單位：萬元 序號 項目 合計 建設(shè)期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 產(chǎn)品銷售收入 2 銷售稅金及附加 3 產(chǎn)品總成本及費用 4 利潤總額 5 彌補前年度虧損 6 應(yīng)納稅所得額 7 所得稅 8 稅后利潤 減：法定盈余公積金 公益金 任意盈余公積金 加：年初未分配利潤 9 可供投資者分配的利潤 10 應(yīng)付利潤 11 年末未分配利潤