【正文】 資 管 理 區(qū)健身室購物區(qū)信息服務區(qū)行政管理部門接待室會議室臨床檢查中心急診室臨床科室圖書資料室食堂倉庫保潔中心休閑娛樂區(qū) 項目結(jié)構(gòu)圖 1 56 第三部分 項目定義和功能分析 （ 3）功能設置分區(qū) 養(yǎng)老院床位使用分配 2 種類 套間數(shù)（套） 床位數(shù)（個） 家庭式養(yǎng)老套間 20 40 標準房 50 100 特護套間 10 10 康復房 15 45 總計 95 195 養(yǎng)老院床位使用分配 表 57 第三部分 項目定義和功能分析 （ 3）功能設置分區(qū) 功能分區(qū)面積分配方案 3 序號 功能分區(qū) 凈使用面積（ m2） 比例（ %） 1 居住區(qū) 2180 2 護理區(qū) 418 3 輔助生活區(qū) 1036 4 行政管理區(qū) 526 5 檢查治療區(qū) 430 6 物資管理區(qū) 1100 7 小計 5690 100 8 公共部分 3360 合計 9050 功能分區(qū)面積分配方案 表 58 第三部分 項目定義和功能分析 （ 4）人力資源規(guī)劃 人員配置表 1 類別 部門 人數(shù) 職責 醫(yī)生 總計 12 檢查與急診中心 2 全職醫(yī)生 門診部 2 普通外科 1 內(nèi)科 2 臨床檢驗中心 1 心腦血管科 2 藥房 1 行政管理 1 護士 總計 43 護理 家庭式養(yǎng)老套間 10 標準房 20 特護套間 5 康復房 8 人員配置表 59 第三部分 項目定義和功能分析 （ 4）人力資源規(guī)劃 人員配置表 1 類別 部門 人數(shù) 職責 行政管理人員 總計 9 行政管理部門 5 醫(yī)院管理、秘書 接待室 3 為病人及家屬提供接待、購物、休閑服務 會議室 1 后勤服務人員 總計 33 食堂 9 為本院員工就餐服務 健身室 2 醫(yī)療器械的維護和準備 購物區(qū) 2 保潔中心 5 病房清潔與消毒 休閑娛樂區(qū) 3 信息服務 2 廚房 5 為員工、病人及家屬配餐 檔案館 1 倉庫 2 藥品、食品、衣物、床上用品等的儲存 垃圾處理站 2 處理各種垃圾 人員配置表 （續(xù)） 60 第三部分 項目定義和功能分析 （ 4）人力資源規(guī)劃 估算建筑面積表 2 序號 功能分區(qū) 凈使用面積（ m2） 分攤公共面積（ m2） 合計 1 居住區(qū) 2180 697 2877 2 護理區(qū) 418 247 665 3 輔助生活區(qū) 1036 1202 2238 4 行政管理區(qū) 526 311 837 5 檢查治療區(qū) 430 254 684 6 物資管理區(qū) 1100 650 1750 合計 5690 3360 9050 估算建筑面積表 61 第四部分 項目經(jīng)濟論證 62 第四部分 項目經(jīng)濟論證 （ 1）總投資估算 工程總投資結(jié)構(gòu)分解 1 上 海 某 民 辦 養(yǎng) 老 院土 地 征 用費 用場 地 準 備 費 用（ 拆 遷 市 政 等 ）建 筑 安 裝 工 程費 用設 備 費室 外 工 程費項 目 啟 動費護理區(qū)輔助生活區(qū)行政管理區(qū)檢查與治療護理物資管理建設期利息居住區(qū)第一年成本檢查治療區(qū)物資管理區(qū)室外廣場綠化區(qū)道路 養(yǎng)老院項目投資切塊圖 63 第四部分 項目經(jīng)濟論證 （ 1）總投資估算 各投資分解項計算 2 序號 項目名稱 單位 數(shù)量 單價（元） 合計（萬元） 1 工程費用 萬元 土建工程 萬元 地下結(jié)構(gòu) m2 地上結(jié)構(gòu) m2 建筑 m2 外立面裝修 m2 精裝修 m2 設備及安裝工程 萬元 動力及照明 m2 給排水系統(tǒng) m2 空調(diào)通風 m2 零星工程費 % 總包管理費 % 建筑安裝工程投資估算明細表 64 第四部分 項目經(jīng)濟論證 （ 1）總投資估算 各投資分解項計算 2 2 工程性費用 萬元 建設單位管理費 % 人防建設費 m2 勘察費 萬元 設計費 % 監(jiān)理費 % 城市建設綜合配套費 m2 招投標管理費 % 工程保險費 萬元 竣工圖編制費 % 審計費 % 其他零星收費項目 % 3 預備費 萬元 價格上漲預備金 % 不可預見費 % 合計 建筑安裝工程投資估算明細表 （續(xù)） 65 第四部分 項目經(jīng)濟論證 （ 1）總投資估算 各投資分解項計算 2 序號 項目 費用 1 土地費 6000 2 建筑安裝工程費 4881 3 設備費 800 4 室外工程費 100 5 合計 11781 項目投資估算匯總表（ 單位： 萬元） 66 第四部分 項目經(jīng)濟論證 （ 2）融資計劃 融資方案圖 1 融 資 方 式資 本 金債 務 資 金 銀 行 貸 款企 業(yè) 直 接 投 資政 府 補 助上 海 市 政 府 本項目可根據(jù)政府政策 ， 實行 PPP的建設模式 ， 由政府提供土地 、 民間個人或團體提供資本金 ， 由此解決土地帶來的可能導致項目不可行的不確定因素 。 67 第四部分 項目經(jīng)濟論證 （ 2）融資計劃 融資數(shù)額分配表 2 資金性質(zhì) 資金來源 數(shù)額 百分比 資本金 企業(yè)直接投資 2022 % 政府補助 上海市政府補助 % 債務資金 銀行貸款 % 融資數(shù)額分配表（單位：萬元） 68 第四部分 項目經(jīng)濟論證 （ 3）項目經(jīng)濟評價 收入預測 1 戶型 定價（元 /月） 床位數(shù) 家庭式養(yǎng)老套間 6000 40 標準房 5000 100 特護套房 8000 10 康復房 6000 45 不同房型收費表 如果按照 80%的入住率，則預期月收入為 ，則年收入為 。 一次性補貼：浦東新區(qū)養(yǎng)老院床位補貼按 ，則一次性補貼為 *195= 年度運營補貼：按每位老人每月 200元補貼計算，每年補貼費用為 200*12**195= 69 第四部分 項目經(jīng)濟論證 （ 3）項目經(jīng)濟評價 支出預測 2 編號 內(nèi)容 單價 數(shù)值 小計（萬元） 1 人員工資 40000元 /人 /年 65人 260 2 飲食費用 5000元 /人 /年 211人 3 生活用水 120元 /人 /年 211人 4 綠化用水 /m2/年 3000m2 5 電費 /kwh/年 45萬 27 6 天然氣 200元 /人 /年 211人 7 設備維修費 — — 8 8 總計 — — 養(yǎng)老院日常支出表 70 第四部分 項目經(jīng)濟論證 （ 3）項目經(jīng)濟評價 財務評價 3