【正文】 資 管 理 區(qū)健身室購物區(qū)信息服務(wù)區(qū)行政管理部門接待室會議室臨床檢查中心急診室臨床科室圖書資料室食堂倉庫保潔中心休閑娛樂區(qū) 項(xiàng)目結(jié)構(gòu)圖 1 56 第三部分 項(xiàng)目定義和功能分析 （ 3）功能設(shè)置分區(qū) 養(yǎng)老院床位使用分配 2 種類 套間數(shù)（套） 床位數(shù)（個） 家庭式養(yǎng)老套間 20 40 標(biāo)準(zhǔn)房 50 100 特護(hù)套間 10 10 康復(fù)房 15 45 總計 95 195 養(yǎng)老院床位使用分配 表 57 第三部分 項(xiàng)目定義和功能分析 （ 3）功能設(shè)置分區(qū) 功能分區(qū)面積分配方案 3 序號 功能分區(qū) 凈使用面積（ m2） 比例（ %） 1 居住區(qū) 2180 2 護(hù)理區(qū) 418 3 輔助生活區(qū) 1036 4 行政管理區(qū) 526 5 檢查治療區(qū) 430 6 物資管理區(qū) 1100 7 小計 5690 100 8 公共部分 3360 合計 9050 功能分區(qū)面積分配方案 表 58 第三部分 項(xiàng)目定義和功能分析 （ 4）人力資源規(guī)劃 人員配置表 1 類別 部門 人數(shù) 職責(zé) 醫(yī)生 總計 12 檢查與急診中心 2 全職醫(yī)生 門診部 2 普通外科 1 內(nèi)科 2 臨床檢驗(yàn)中心 1 心腦血管科 2 藥房 1 行政管理 1 護(hù)士 總計 43 護(hù)理 家庭式養(yǎng)老套間 10 標(biāo)準(zhǔn)房 20 特護(hù)套間 5 康復(fù)房 8 人員配置表 59 第三部分 項(xiàng)目定義和功能分析 （ 4）人力資源規(guī)劃 人員配置表 1 類別 部門 人數(shù) 職責(zé) 行政管理人員 總計 9 行政管理部門 5 醫(yī)院管理、秘書 接待室 3 為病人及家屬提供接待、購物、休閑服務(wù) 會議室 1 后勤服務(wù)人員 總計 33 食堂 9 為本院員工就餐服務(wù) 健身室 2 醫(yī)療器械的維護(hù)和準(zhǔn)備 購物區(qū) 2 保潔中心 5 病房清潔與消毒 休閑娛樂區(qū) 3 信息服務(wù) 2 廚房 5 為員工、病人及家屬配餐 檔案館 1 倉庫 2 藥品、食品、衣物、床上用品等的儲存 垃圾處理站 2 處理各種垃圾 人員配置表 （續(xù)） 60 第三部分 項(xiàng)目定義和功能分析 （ 4）人力資源規(guī)劃 估算建筑面積表 2 序號 功能分區(qū) 凈使用面積（ m2） 分?jǐn)偣裁娣e（ m2） 合計 1 居住區(qū) 2180 697 2877 2 護(hù)理區(qū) 418 247 665 3 輔助生活區(qū) 1036 1202 2238 4 行政管理區(qū) 526 311 837 5 檢查治療區(qū) 430 254 684 6 物資管理區(qū) 1100 650 1750 合計 5690 3360 9050 估算建筑面積表 61 第四部分 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)論證 62 第四部分 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)論證 （ 1）總投資估算 工程總投資結(jié)構(gòu)分解 1 上 海 某 民 辦 養(yǎng) 老 院土 地 征 用費(fèi) 用場 地 準(zhǔn) 備 費(fèi) 用（ 拆 遷 市 政 等 ）建 筑 安 裝 工 程費(fèi) 用設(shè) 備 費(fèi)室 外 工 程費(fèi)項(xiàng) 目 啟 動費(fèi)護(hù)理區(qū)輔助生活區(qū)行政管理區(qū)檢查與治療護(hù)理物資管理建設(shè)期利息居住區(qū)第一年成本檢查治療區(qū)物資管理區(qū)室外廣場綠化區(qū)道路 養(yǎng)老院項(xiàng)目投資切塊圖 63 第四部分 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)論證 （ 1）總投資估算 各投資分解項(xiàng)計算 2 序號 項(xiàng)目名稱 單位 數(shù)量 單價（元） 合計（萬元） 1 工程費(fèi)用 萬元 土建工程 萬元 地下結(jié)構(gòu) m2 地上結(jié)構(gòu) m2 建筑 m2 外立面裝修 m2 精裝修 m2 設(shè)備及安裝工程 萬元 動力及照明 m2 給排水系統(tǒng) m2 空調(diào)通風(fēng) m2 零星工程費(fèi) % 總包管理費(fèi) % 建筑安裝工程投資估算明細(xì)表 64 第四部分 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)論證 （ 1）總投資估算 各投資分解項(xiàng)計算 2 2 工程性費(fèi)用 萬元 建設(shè)單位管理費(fèi) % 人防建設(shè)費(fèi) m2 勘察費(fèi) 萬元 設(shè)計費(fèi) % 監(jiān)理費(fèi) % 城市建設(shè)綜合配套費(fèi) m2 招投標(biāo)管理費(fèi) % 工程保險費(fèi) 萬元 竣工圖編制費(fèi) % 審計費(fèi) % 其他零星收費(fèi)項(xiàng)目 % 3 預(yù)備費(fèi) 萬元 價格上漲預(yù)備金 % 不可預(yù)見費(fèi) % 合計 建筑安裝工程投資估算明細(xì)表 （續(xù)） 65 第四部分 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)論證 （ 1）總投資估算 各投資分解項(xiàng)計算 2 序號 項(xiàng)目 費(fèi)用 1 土地費(fèi) 6000 2 建筑安裝工程費(fèi) 4881 3 設(shè)備費(fèi) 800 4 室外工程費(fèi) 100 5 合計 11781 項(xiàng)目投資估算匯總表（ 單位： 萬元） 66 第四部分 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)論證 （ 2）融資計劃 融資方案圖 1 融 資 方 式資 本 金債 務(wù) 資 金 銀 行 貸 款企 業(yè) 直 接 投 資政 府 補(bǔ) 助上 海 市 政 府 本項(xiàng)目可根據(jù)政府政策 ， 實(shí)行 PPP的建設(shè)模式 ， 由政府提供土地 、 民間個人或團(tuán)體提供資本金 ， 由此解決土地帶來的可能導(dǎo)致項(xiàng)目不可行的不確定因素 。 67 第四部分 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)論證 （ 2）融資計劃 融資數(shù)額分配表 2 資金性質(zhì) 資金來源 數(shù)額 百分比 資本金 企業(yè)直接投資 2022 % 政府補(bǔ)助 上海市政府補(bǔ)助 % 債務(wù)資金 銀行貸款 % 融資數(shù)額分配表（單位：萬元） 68 第四部分 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)論證 （ 3）項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價 收入預(yù)測 1 戶型 定價（元 /月） 床位數(shù) 家庭式養(yǎng)老套間 6000 40 標(biāo)準(zhǔn)房 5000 100 特護(hù)套房 8000 10 康復(fù)房 6000 45 不同房型收費(fèi)表 如果按照 80%的入住率，則預(yù)期月收入為 ，則年收入為 。 一次性補(bǔ)貼：浦東新區(qū)養(yǎng)老院床位補(bǔ)貼按 ，則一次性補(bǔ)貼為 *195= 年度運(yùn)營補(bǔ)貼：按每位老人每月 200元補(bǔ)貼計算，每年補(bǔ)貼費(fèi)用為 200*12**195= 69 第四部分 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)論證 （ 3）項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價 支出預(yù)測 2 編號 內(nèi)容 單價 數(shù)值 小計（萬元） 1 人員工資 40000元 /人 /年 65人 260 2 飲食費(fèi)用 5000元 /人 /年 211人 3 生活用水 120元 /人 /年 211人 4 綠化用水 /m2/年 3000m2 5 電費(fèi) /kwh/年 45萬 27 6 天然氣 200元 /人 /年 211人 7 設(shè)備維修費(fèi) — — 8 8 總計 — — 養(yǎng)老院日常支出表 70 第四部分 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)論證 （ 3）項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價 財務(wù)評價 3