【正文】 業(yè)有限公司是一家以發(fā)電、供熱為主的大型基礎設施企業(yè)，為余姚市唯一集中供熱源，年總發(fā)電量為20000萬千瓦時，年總供汽能力100余萬噸。（3）某如升實業(yè)有限公司是一家老牌罐頭生產(chǎn)企業(yè)，年出口罐頭生產(chǎn)能力近2萬噸，年空罐加工能力5000萬套；（4）山西xx：自2010年xx集團收購國泰能源公司后，山西xx公司積極協(xié)調(diào)各方關系，努力推進五大煤礦的設計和工程建設，抓緊辦理各項產(chǎn)權過戶和生產(chǎn)審批手續(xù)，招商引進大型礦建隊伍；（5）廣西xx：廣西xx科技礦冶有限公司2012年共生產(chǎn)電解鎳1萬噸，電解鈷500噸，，，；廣西科技化工公司生產(chǎn)40萬噸硫酸，副產(chǎn)8000萬度電，，凈利潤5515萬；廣西科技鎂業(yè)公司生產(chǎn)20萬噸硫酸鎂，實現(xiàn)銷售9230萬，凈利潤2710萬；，凈利潤1091萬。xx年，礦冶公司還將投資8000萬元增加2萬噸的選礦能力；投資3億對鎳冶煉廢水的處理，從廢水中提取提取硫酸鎂和氧化鎂；，投資5億成立火法項目，年產(chǎn)10萬噸鎳鐵；，年處理廢渣120萬噸，總投17億，項目全部建成投產(chǎn)后，、1500噸電解鈷、12萬噸硫酸鎂、20萬噸氧化鎂和40萬噸硫磺制酸、20萬噸石膏制酸并聯(lián)產(chǎn)30萬噸水泥的生產(chǎn)能力，成為國內(nèi)有色冶煉行業(yè)唯一采用綠色工藝的第二大鎳冶煉生產(chǎn)企業(yè)、第一大鎂鹽生產(chǎn)企業(yè)和第二大石膏制硫酸聯(lián)產(chǎn)水泥企業(yè)。預計xx年底礦冶公司實現(xiàn)鎳鈷銷售30億，利潤5億；礦貿(mào)易20億，利潤4000萬，總計50億銷售，；化工公司：實現(xiàn)年銷售4億，；鎂業(yè)公司：年銷售2億，；旭邦公司實現(xiàn)銷售12億，利潤1000萬。菲律賓公司，去年開采原鐵礦70萬噸，生產(chǎn)鐵精礦 ，實現(xiàn)銷售收入1億元。在礦產(chǎn)品貿(mào)易方面，去年通過調(diào)整貿(mào)易模式和產(chǎn)品結構，共完成各種礦產(chǎn)品業(yè)務總量300萬噸。另外印尼和墨西哥公司在項目拓展和海外籌建工廠方面有了新的進展。另外，集團在國內(nèi)外貿(mào)易方面依托自身資源板塊的專業(yè)化優(yōu)勢，形成了塑料板塊、液體化工、有色金屬、化纖及出口等五大業(yè)務板塊。雄宇進出口公司，作為海外礦產(chǎn)項目的國內(nèi)配套平臺，去年共進口礦石200多萬噸，銷售額超過10億元；另外，xx進出口公司成立于1998年，是xx集團旗下最早成立的進出口企業(yè)，公司產(chǎn)品特色為橡膠制品。（四）、財務情況項目xx年8月201220112010流動資產(chǎn)：貨幣資金4,710,528,4,293,493,2,465,524,2,030,900,短期投資2,829,9,432,14,936,9,154,應收票據(jù)117,646,101,647,157,344,34,783, 應收股利7,973,15,720,應收利息30,926,8,239,9,874,894,應收賬款383,820,334,784,275,793,219,137,其他應收款603,752,613,668,581,639,626,575,預付賬款2,037,789,1,992,208,1,931,088,2,598,279,應收補貼款2,322,4,026,4,959,15,938,存貨14,875,808,13,503,463,11,962,508,9,725,260,待攤費用4,314,775,3,390,1,012,其他流動資產(chǎn)1,665,31,575,592,流動資產(chǎn)合計22,779,378,20,861,771,15,278,247,17,407,634,非流動資產(chǎn)：可供出售金融資產(chǎn)長期股權投資405,962,405,962,367,380,197,821,固定資產(chǎn)凈額4,318,347,4,301,013,3,972,780,1,721,258,工程物資5,323,10,531,在建工程2,275,197,1,581,463,569,859,2,093,609,無形資產(chǎn)173,097,174,032,173,265,1,391,361,長期待攤費用487,587,247,665,202,258,92,467,遞延所得稅資產(chǎn)67,700,74,963,213,583,202,881,非流動資產(chǎn)合計7,733,218,6,785,101,7,022,878,4,186,180,資產(chǎn)總計30,512,596,27,646,872,24,430,512,19,464,427,流動負債：短期借款7,251,011,6,028,137,6,163,917,3,875,906,應付票據(jù)2,109,104,2,408,212,1,783,893,1,013,722,應付賬款869,142,835,078,669,279,702,244,預收款項4,727,121,4,070,915,4,045,590,4,944,129,應付職工薪酬261,35,742,38,190,13,405, 應付福利費423,2139,157,383,應付股利5,604,62,016,5,604,應交稅費124,704,58,547,74,503,86,106,應付利息85,426,74,915,77,932,33,212,其他應交款10,607,6,507,4,240,8,504,其他應付款464,187,331,628,355,663,492,791,預提費用50,599,9,681,11,841,8,031,一年內(nèi)到期的非流動負債2,683,630,1,455,000,1,483,220,預提費用50,599,9,681,11,841,8,031,流動負債合計15,697,837,16,605,132,14,536,949,12,472,668,非流動負債：長期借款6,672,226,3,671,320,3,672,326,2,414,469,長期應付款398,580,355,076,360,654,355,132,專項應付款3,000,2,750,2,750,2,750,非流動負債合計7,073,807,4,029,147,4,035,730,2,772,351,負債合計22,771,644,20,634,279,18,572,679,15,245,020,所有者權益（或股東權益）實收資本（或股本）461,645,461,645,657,928,657,928,資本公積2,234,409,2,234,409,2,074,197,1,770,564,盈余公積381,653,381,653,371,907,260,364,未分配利潤4,181,776,3,453,417,2,354,775,1,060,388,歸屬于母公司所有者權益合計少數(shù)股東權益481,468,481,468,399,024,470,161,所有者權益（或股東權益）合計7,740,952,7,012,593,5,857,833,4,219,407,負債和所有者權益（或股東權益）總計30,512,596,27,646,872,24,430,512,19,464,427,A、 資產(chǎn)負債情況分析xx集團有限公司經(jīng)過近十多年的發(fā)展，已逐步形成了以房產(chǎn)開發(fā)和資源類工業(yè)支柱產(chǎn)業(yè)，實業(yè)投資、貿(mào)易、服務業(yè)并行的業(yè)務經(jīng)營模式, 并以收購、托管等方式進行資本、實業(yè)擴張，使公司的整體實力有了較大增長，實現(xiàn)了較快發(fā)展。自2010年到xx年8月，集團總資產(chǎn)持續(xù)快速增長，截止今年八月，%。總資產(chǎn)規(guī)模中，流動資產(chǎn)占主要部分，%，%。流動資產(chǎn)結構中，存貨、貨幣資金和預付賬款排名前三。其中存貨占比穩(wěn)定保持在總資產(chǎn)規(guī)模的49%。貨幣資金2012年和xx年有較大增幅，%的總規(guī)模。截止2012年末。公司預付賬款規(guī)模也較大，平均占比為7%。%均為賬齡在一年之內(nèi)的債權，流動性良好。集團非流動資產(chǎn)中，%%,xx年8月末。從負債結構上看，公司負債總規(guī)模隨著集團資產(chǎn)規(guī)模的擴大穩(wěn)步擴大。，%。公司四個報告期的資產(chǎn)負債率保持在75%左右，%。集團負債以流動負債為主，20102012年公司流動負債占比平均為80%。公司短期有息債務以短期借款和應付票據(jù)為主，其中抵押借款和抵押、保證借款占比較大。公司長期借款中也主要以抵押、保證借款為主。公司資產(chǎn)負債率保持穩(wěn)定，四個報告期均保持在75%左右，且連續(xù)四年逐步下降。說明公司經(jīng)營穩(wěn)健，且有集中有分化的產(chǎn)業(yè)分布也有效抵御了政策和市場變化對融資和經(jīng)營產(chǎn)生的影響。Ｂ、短期償債能力分析項目xx年8月2012年度2011年度2010年度流動比率速動比率資產(chǎn)負債比率%%%%利息保障倍數(shù)公司連續(xù)四個報告期流動比率逐步增大，資產(chǎn)負債比率逐步降低。近三年的速動比率也逐步改善。、保障充足，營業(yè)利潤對融資費用的支撐穩(wěn)健。C、營運及盈利能力分析　xx年8月201220112010一、營業(yè)總收入19,172,513,22,247,331,17,666,620,13,745,827,二、主營業(yè)務成本17,089,866,18,879,079,14,718,570,11,325,207,其中：出口產(chǎn)品（商品）銷售成本16,971,247,18,385,683,14,205,051,10,717,815,營業(yè)稅金及附加118,619,493,395,513,518,607,392,主營業(yè)務利潤1,964,027,2,874,856,2,434,532,1,813,227,加：其他業(yè)務利潤54,331,13,682,57,259,43,890,減：營業(yè)費用173,042,259,906,205,055,146,633,管理費用369,979,583,547,550,593,300,696,財務費用730,054,475,124,303,619,190,269,三、營業(yè)利潤755,283,1,569,960,1,432,523,1,219,518,加：投資收益133,926,112,945,233,960,74,975,補貼收入113,287,4,099,36,370,38,750, 營業(yè)外收入33,281,71,616,50,122,203,602,減：營業(yè)外支出22,769,38,483,20,424,23,068,四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）913,108,1,720,137,1,732,552,1,513,777,減：所得稅費用184,749,353,826,410,449,375,581,五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）728,358,1,291,242,1,285,134,1,106,794,存貨周轉率固定資產(chǎn)周轉率流動資產(chǎn)周轉率股東權益周轉率凈利率%%%%凈資產(chǎn)收益率%%%%集團營業(yè)收入連續(xù)三年穩(wěn)定快速增長，平均增幅達到27%以上，%，凈利潤連續(xù)三年保持穩(wěn)定，略有增長。但由于近幾年國際大宗商品及金屬價格下降，加之房地產(chǎn)市場調(diào)控政策影響，集團凈利率和凈資產(chǎn)收益率均出現(xiàn)下降趨勢。但從公司運營指標上看，公司對于存貨管理、投資規(guī)模和融資水平等管理都保持穩(wěn)健風格，各項指標均保持穩(wěn)定并略有改善。D、現(xiàn)金流量分析2012年12月2011年12月2010年12月一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金21,465,857,16,588,864,12,266,233,收到稅費返還4,505,36,370,113,439,收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金47,175,86,493,12,836,147,經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計21,517,538,16,711,728,25,215,821,購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金1,8044,080,13,649,434,11,274,010,支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金140,931,137,538,172,580,支付的各項稅費452,043,172,758,598,580,支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金75,483,958,997,12,062,373,經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計1,8712,538,14,918,729,24,107,545,經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額2,804,999,1,792,998,1,108,275,二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資收到的現(xiàn)金66,423,45,500,216,715,取得投資收益所收到的現(xiàn)金5,8