建立集團(tuán)財(cái)務(wù)中心方案說明-資料下載頁
2025-05-13 02:00本頁面
【正文】 稅匯算工作，提交相關(guān)的資料給稅務(wù)部門；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)，并協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理的有關(guān)工作。 財(cái)務(wù)二部 對(duì)內(nèi)根據(jù)公司實(shí)際情況每月編制會(huì)計(jì)憑證，保證會(huì)計(jì)憑證的真實(shí)性和準(zhǔn)確性；根據(jù)每月實(shí)際支付的工程進(jìn)度款，完成項(xiàng)目工程支付明細(xì)表，定期與工程部門的相關(guān)人員進(jìn)行核對(duì)；按時(shí)打印會(huì)計(jì)憑證，財(cái)務(wù)報(bào)表和納稅申報(bào)資料，整理后裝訂成冊(cè)，歸檔備查。保證會(huì)計(jì)資料的完整性；配合完成公司年度審計(jì)工作，提供審計(jì)需要的各項(xiàng)財(cái)務(wù)資料；每月到各項(xiàng)目核對(duì)賬目，確保各項(xiàng)目與公司的往來賬目清楚、準(zhǔn)確，并按規(guī)定時(shí)間根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)要求編制財(cái)務(wù)報(bào)表完成各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)明細(xì)表，并報(bào)送各股東； 出納資金管理中心,即集團(tuán)出納統(tǒng)一。 按照國(guó)家和公司的現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，確保資金的安全性和收支的準(zhǔn)確性；定期查看公司現(xiàn)金的余額，根據(jù)具體情況提取備用金，或?qū)⒍嘤嗟默F(xiàn)金送存銀行；根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金和銀行存款收付憑證，序時(shí)逐筆登記現(xiàn)金明細(xì)賬和銀行存款明細(xì)賬，做到日清月結(jié)；每周五與主辦會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金和銀行存款的相關(guān)賬目，完成周資金余額表，并保證報(bào)表的真實(shí)性和完整性；保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，保管有關(guān)印鑒，空白支票和收據(jù)等，確保其安全性；定期完成庫存現(xiàn)金的盤點(diǎn)工作；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。 投融資部 根據(jù)公司不同階段的融資計(jì)劃，負(fù)責(zé)融資前期的協(xié)調(diào)洽談工作，并最終確定融資銀行；按照融資銀行的具體要求，準(zhǔn)備融資的基礎(chǔ)資料，制定具體的融資方案，完成銀行所需的相關(guān)報(bào)表；實(shí)地勘察抵押物，并協(xié)助完成各項(xiàng)評(píng)估報(bào)告；處理融資的各項(xiàng)事宜，負(fù)責(zé)融資相關(guān)手續(xù)的辦理，并做好融資過程中的協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)公司項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)分析報(bào)告；制定公司年度融資計(jì)劃，核算融資利息的支付，制定本金償還的具體方案；制定公司具體理財(cái)計(jì)劃，并全面負(fù)責(zé)公司的理財(cái)工作；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)，并協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理的有關(guān)工作。資產(chǎn)財(cái)務(wù)部 完美DOC格式整理
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