廣百股改重組方案0122-資料下載頁
2025-05-13 00:54本頁面
【正文】 百集團25,00016,80080％其他發(fā)起人6,2504,20020％合計31,25021,000100％如有需要，股本結(jié)構(gòu)將根據(jù)中國證監(jiān)會及其他相關(guān)部門的要求和規(guī)定作出調(diào)整。股份公司成立后，在中國證監(jiān)會要求的一年輔導(dǎo)期驗收合格后，將在適當(dāng)?shù)臅r機申請增資發(fā)行社會公眾股（A股）6,000萬股。，股票成功發(fā)行后，股本結(jié)構(gòu)如下：稅收政策廣百大廈及其子公司現(xiàn)在實際執(zhí)行的所得稅稅率為33％。股份公司成立后，也將按照國家規(guī)定的所得稅稅率執(zhí)行。股份公司架構(gòu)其他發(fā)起人(20%)集團公司(80%)股份公司 100％ 100％ 30％湛江分公司聯(lián)合貿(mào)易公司從化分公司 股份公司組織結(jié)構(gòu)10財務(wù)狀況以下為未經(jīng)審計的重組前廣百大廈近年資產(chǎn)負(fù)債及盈利狀況主要財務(wù)數(shù)據(jù)：（1）資產(chǎn)負(fù)債狀況（單位：萬元 未經(jīng)審計） （2）利潤表（單位：萬元 未經(jīng)審計）項目1999年2000年2001年1－10月主營業(yè)務(wù)收入77,17693,88373,216主營業(yè)務(wù)成本63,30277,36958,585營業(yè)利潤4101,4633,060利潤總額9418503,022凈利潤457462,025以下為經(jīng)中介機構(gòu)評估審計后，廣百大廈近年模擬資產(chǎn)負(fù)債及盈利狀況主要財務(wù)數(shù)據(jù)： 11上市計劃股份公司預(yù)計將于20021年初低底完成工商登記手續(xù)。在規(guī)范運作滿一年后，計劃于2003年2月提出申請公開發(fā)行股票。隨著股份公司管理的規(guī)范化及營業(yè)面積的擴張和經(jīng)營規(guī)模的擴大，再加上對汽車貿(mào)易等高利潤行業(yè)的拓展，預(yù)計2002年稅后利潤可達(dá)到4,05,000萬元，,募集資金約3－4億元。，凈資產(chǎn)收益率14％。若以20倍市盈率發(fā)行6,000萬股A股，共可籌得資金28,800萬元。若以25倍市盈率發(fā)行，共可籌得資金36,000萬元。五、發(fā)展規(guī)劃突出百貨零售業(yè)務(wù)，從傳統(tǒng)百貨向現(xiàn)代百貨轉(zhuǎn)變，發(fā)展百貨零售專業(yè)連鎖經(jīng)營，通過規(guī)模化經(jīng)營改造傳統(tǒng)的管理。利用廣百新大廈西翼擴建工程項目，擴大經(jīng)營面積，發(fā)展成為北京路上的大型購物中心，滿足消費者購物、休閑、娛樂及文化等多方面的需要，以適應(yīng)消費心理的個性化，消費行為多元化的需要，提高市場占有率。同時在大力發(fā)展不同業(yè)態(tài)的商業(yè)零售業(yè)務(wù)的同時，拓展一些有發(fā)展?jié)摿?，收益率高的新興行業(yè)，多元化經(jīng)營，規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險。六、募集資金投向股份公司在規(guī)范運作一年后，將計劃公開發(fā)行股票。募集所得的資金擬將用于：216。 投入廣百大廈西翼開發(fā)項目，擴充大廈的經(jīng)營面積；216。 擴大百貨零售商店的連鎖經(jīng)營，低成本收購其他經(jīng)營條件好，地理位置佳，盈利能力強的百貨公司；216。 計劃投資發(fā)展小型連鎖超市，在一定數(shù)量規(guī)模形成后，占據(jù)廣州市商品流通市場；216。 與法國大型零售集團家樂福或其他有實力的合作伙伴合資，在廣州開辦多家大賣場；216。 投資發(fā)展收益率高，專業(yè)性強的汽車貿(mào)易。與法國大型零售集團家樂?；蚱渌袑嵙Φ暮献骰锇楹腺Y，在廣州開辦多家大賣場，向大型連鎖超級市場發(fā)展；低成本收購其他經(jīng)營條件好，地理位置佳，盈利能力強的百貨公司；投資發(fā)展收益率高，專業(yè)性強的汽車進口貿(mào)易。七、結(jié)論本次重組后，股份公司可以憑借清晰的產(chǎn)權(quán)關(guān)系和穩(wěn)定的盈利能力健康發(fā)展，并為將來公開發(fā)行股票做準(zhǔn)備。集團公司通過對股份公司的絕對控股，行使享有的股東權(quán)利。通過分享股份公司的稅后利潤，收取股利來維持集團公司的長期生存。根據(jù)對股份2002年的盈利估計，集團公司在2002年可分得的現(xiàn)金股利在23000萬元以上。以后年度，集團公司即可取得至少11，44680萬元的現(xiàn)金回報，滿足集團公司營運資金的需要，形成集團公司和股份公司雙贏的局面。綜上所述，廣百大廈本次股份制改造，以百貨零售業(yè)務(wù)的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)作為投入設(shè)立股份公司，并計劃在將來適當(dāng)?shù)臅r機增資發(fā)行社會公眾股票，利用廣百的品牌優(yōu)勢投資于百貨零售相關(guān)的行業(yè)是切實可行的，也是必要的。本次股改必將對廣州市乃至整個廣東省的商品流通企業(yè)產(chǎn)生重大的影響和借鑒作用，為我國的百貨零售業(yè)的發(fā)展作出更大貢獻(xiàn)。 廣州百貨企業(yè)集團有限公司 2002年2月20 / 20
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