【正文】 障。五、效益分析：【項目完成產(chǎn)品實現(xiàn)的經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測】項目產(chǎn)品實現(xiàn)的經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測（完成當(dāng)年）單位：萬元累計銷售收入7800累計凈利潤累計繳稅總額累計創(chuàng)匯 萬美元（折合）新增就業(yè)人數(shù)45人表１　營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表（單位：萬元）序號項 目單位第一年2012第二年2013第三年20141營業(yè)收入萬元7, 21, 30, 銷量套100028004000單價萬元 銷項稅額萬元1, 3, 5, 2營業(yè)稅金及附加萬元 營業(yè)稅萬元 消費(fèi)稅萬元 城市維護(hù)建設(shè)稅萬元 教育費(fèi)附加萬元 3增值稅萬元 2, 2, 進(jìn)項稅額萬元 2, 銷項稅額萬元1, 5, 　表２　收入及利潤分配預(yù)測表（單位：萬無）序號項目第一年2012第二年2013第三年2014合計1銷售收入7, 21, 30, 604402營業(yè)稅金及附加 3總成本費(fèi)用6, 16, 22, 4利潤總額1, 4, 8, 146105彌補(bǔ)以前年度虧損 06應(yīng)納稅所得額1, 4, 8, 146107所得稅 1, 8稅后利潤1, 4, 6, 累計銷售收入：根據(jù)表２收入及利潤分配預(yù)測表，項目執(zhí)行期內(nèi)項目產(chǎn)品實現(xiàn)累計銷售收入為：7800萬元累計凈利潤:根據(jù)表2收入及利潤分配預(yù)測表,項目執(zhí)行期內(nèi)項目產(chǎn)品實現(xiàn)累計凈利潤為:累計繳稅總額:根據(jù)表2收入及利潤分配預(yù)測表,項目執(zhí)行期內(nèi)項目產(chǎn)品累計繳稅總額為:【項目產(chǎn)品獲利模式】項目產(chǎn)品的具體獲利方式如下：產(chǎn)品盈利在項目產(chǎn)品的經(jīng)營管理中，始終以產(chǎn)品作為利潤的生產(chǎn)和產(chǎn)出的載體，所有經(jīng)營要素都圍繞建立產(chǎn)品差異化的核心競爭力而進(jìn)行培植與配置。產(chǎn)品不斷推陳出新，營銷概念不斷創(chuàng)新，使產(chǎn)品能最大限度覆蓋消費(fèi)者需求，跟上市場創(chuàng)新步伐。進(jìn)行產(chǎn)品升級服務(wù)，獲取收入通過不斷更新項目產(chǎn)品的版本，增加產(chǎn)品的功能模塊，增強(qiáng)產(chǎn)品的功能點(diǎn)，獲得二次銷售收入，提升企業(yè)的盈利空間。銷售配套硬件，獲取差價，增加企業(yè)的盈利能力逐步與硬件開發(fā)商結(jié)成戰(zhàn)略同盟，在銷售項目產(chǎn)品的同時，附帶銷售相關(guān)配套硬件，獲取硬件的差價，增強(qiáng)企業(yè)的盈利能力。渠道盈利采用與區(qū)域銷售代理商合作的模式，給予代理商一定的批發(fā)回扣與推廣津貼，充分發(fā)揮代理商在當(dāng)?shù)氐馁Y源優(yōu)勢，拉動產(chǎn)品銷售，進(jìn)而獲得更多銷售利潤。品牌盈利努力塑造產(chǎn)品品牌效應(yīng)，使消費(fèi)者產(chǎn)生強(qiáng)烈的產(chǎn)品忠誠度，以品牌的魅力拉動項目產(chǎn)品的銷售，同時充分利用公司已有的企業(yè)品牌優(yōu)勢，進(jìn)行項目產(chǎn)品的推廣與銷售。技術(shù)入股盈利 采用技術(shù)入股方式與他人合作獲取利益。（三）社會效益分析；在我國智能家居行業(yè)才剛剛起步，經(jīng)歷了近10年的探索階段之后，現(xiàn)如今智能化住宅面積已達(dá)到400億平方米，預(yù)計到2020年還將新增300億平方米，全國智能化住宅小區(qū)的建設(shè)數(shù)量在今后10年能達(dá)到上萬個。全國掀起了智能家居的建設(shè)高潮，僅在廣東省就計劃未來5年將建設(shè)300萬平方米的智能建筑，全省每個地級市選擇35處建筑面積在5萬平方米以上的住宅小區(qū)或2萬平方米以上的公共建筑，采用傳感網(wǎng)、智能控制、RFID等技術(shù)應(yīng)用于智能建筑當(dāng)中。項目完成后將解決中國智能家居市場目前存在的一些惡性競爭問題，以往眾多看好智能家居卻沒有自主研發(fā)能力、沒有資質(zhì)、沒有規(guī)模生產(chǎn)力及不重視企業(yè)資信貼牌的廠家之間的相互壓級壓價，將不復(fù)存在， 智能家居是社會信息化和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的肯定產(chǎn)物，平安、舒適、綠色環(huán)保和有效的信息服務(wù)成為住宅智能化的必備條件。智能家居高速發(fā)展的同時，一棟智能家居將會形成一個小社會，未來智能家居是社會發(fā)展的肯定趨勢。項目建設(shè)完成新增就業(yè)崗位:45人.（四）風(fēng)險分析【公司主要面臨以下方面的風(fēng)險】管理風(fēng)險與對策，其中包括：1）任何一個項目產(chǎn)品的開發(fā)都離不開項目公司主要管理者和開發(fā)人員的辛勤努力和汗水，他們作為公司的一線人員，起著舉足輕重的作用。一旦出現(xiàn)此種離職，項目就面臨著很難進(jìn)行或者要改變計劃進(jìn)行的境地，甚至面臨著機(jī)密外泄等問題。針對此種風(fēng)險，公司采取以下措施：①為公司員工提供具有競爭力的薪酬待遇、舒適的工作環(huán)境、科學(xué)的晉升體系，基于人性化的管理，培養(yǎng)員工的主人翁精神。②公司做好人才儲備，萬一出現(xiàn)離職情況，必須馬上有人接替離職人員的工作，保證項目按計劃進(jìn)行。2）產(chǎn)品上市以后，市場急劇增加，從而使公司面臨著銷售人才緊缺的風(fēng)險。針對此風(fēng)險，公司采取以下措施：從現(xiàn)在起，公司培養(yǎng)一批高素質(zhì)營銷人才，在日后的營銷過程中作為區(qū)域負(fù)責(zé)人，再采取一帶多的形式負(fù)責(zé)某一個片區(qū)的工作。3）企業(yè)作為一個剛成立不久的新企業(yè)，項目實施經(jīng)驗不足，也會給企業(yè)造成風(fēng)險。但是公司主要領(lǐng)導(dǎo)都是有著豐富的項目實施經(jīng)驗和市場經(jīng)驗的管理者，因此，公司抵御這種風(fēng)險的能力較強(qiáng)。技術(shù)風(fēng)險分析與對策1）技術(shù)轉(zhuǎn)化風(fēng)險：該項目是在目前這種發(fā)展的大環(huán)境下省時度勢并經(jīng)過精心考慮提出的。這個項目的開發(fā)一方面要考慮到支持智能家居系統(tǒng)的其他業(yè)務(wù)的發(fā)展，另一方面還要考慮其他接口的接入，有一定的技術(shù)難度，沒有一個優(yōu)秀的研發(fā)團(tuán)隊項目就有可能失敗。但是目前，公司與各大學(xué)和科研機(jī)構(gòu)建立了良好的合作關(guān)系，并以他們?yōu)槿瞬艃浜图夹g(shù)依托，形成了一支以碩士研究生和本科生為骨干力量的專業(yè)技術(shù)人才隊伍，具有很強(qiáng)的研發(fā)能力，我公司有足夠的能力抵御這種技術(shù)風(fēng)險。2）技術(shù)淘汰風(fēng)險：技術(shù)發(fā)展日新月異，產(chǎn)品開發(fā)以后也面臨著技術(shù)淘汰的風(fēng)險。因此，公司還將不斷加大開發(fā)力度，開發(fā)新的功能，開發(fā)新的技術(shù)，以保持產(chǎn)品的持續(xù)性，并以此抵御這種風(fēng)險。市場風(fēng)險分析與對策。1）價格風(fēng)險：剛開發(fā)出的產(chǎn)品都面臨著一個價格定位的問題。隨著以后其他企業(yè)類似產(chǎn)品的開發(fā)，在市場的作用下，價格也會使公司面臨風(fēng)險。價格太低，公司難以收回成本；價格太高，則用戶難以接收，阻礙產(chǎn)品的推廣。因此，公司嚴(yán)格規(guī)定工作任務(wù)，提高工作效率，在不降低產(chǎn)品的使用價值的同時降低產(chǎn)品的價值，從而降低價格。使產(chǎn)品在市場上占據(jù)價格優(yōu)勢。2）營銷戰(zhàn)略風(fēng)險：營銷戰(zhàn)略不合適也會影響到公司的發(fā)展，因此，公司現(xiàn)在培養(yǎng)一批高素質(zhì)營銷人才。資金風(fēng)險分析與對策公司的日常營運(yùn)、項目研發(fā)、發(fā)放薪酬補(bǔ)貼等幾乎一切活動都離不開資金，如何充分有效的運(yùn)用資金已成為現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營中的重要問題。項目啟動以來，已投入大量資金進(jìn)行前期科研開發(fā)，項目目前正處于中試階段。項目后續(xù)開發(fā)過程中，還需投入大量中試費(fèi)用用于購買科研設(shè)施與檢測設(shè)備等，若資金無法落實，將導(dǎo)致項目開發(fā)滯后，有可能使項目喪失技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢，從而影響我公司規(guī)模化發(fā)展戰(zhàn)略，因而存在一定的資金風(fēng)險?！緫?yīng)對措施】為應(yīng)對公司科研項目開發(fā)過程中可能出現(xiàn)的資金風(fēng)險，公司自成立后就積極與銀行、信用社等金融機(jī)構(gòu)發(fā)展業(yè)務(wù)，力爭建立良好的合作關(guān)系，以得到金融機(jī)構(gòu)強(qiáng)大的資金支持；同時，積極申報政府財政撥款，以充實項目開發(fā)資金；另外，公司采取了一系列財務(wù)管理措施，從各方面降低企業(yè)運(yùn)營成本，節(jié)約資金支出，一定程度上降低了項目開發(fā)的資金風(fēng)險。公司所采取的上述應(yīng)對措施保證了項目實施過程中公司具有良好的財務(wù)狀況，可有效規(guī)避資金風(fēng)險。其他風(fēng)險與對策在項目技術(shù)實現(xiàn)的過程中難以避免的會遇到如：道德風(fēng)險、決策風(fēng)險、環(huán)境風(fēng)險等等系統(tǒng)風(fēng)險，這些風(fēng)險的發(fā)生往往十分突然，使得這些風(fēng)險難以防范。應(yīng)對措施： 我公司在核心技術(shù)的掌握上采用兩人備份制，并加強(qiáng)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)，嚴(yán)格技術(shù)管理制度和保密制度。同時培養(yǎng)了一支優(yōu)秀的技術(shù)人才隊伍，正常的人員流動不會影響業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行。公司對能夠申請專利的技術(shù)都申請了相關(guān)的專利，對不能申請專利的項目我公司采取簽訂保密協(xié)議支付保密費(fèi)的方式來保證公司的機(jī)密。公司還加強(qiáng)決策程序的控制，減少意外因素的影響，時刻把握經(jīng)濟(jì)、法律、政治等因素給公司發(fā)展帶來的機(jī)會。第二部分：附表一、 附表1；資金來源落實情況 及使用計劃 資金來源項目及使用年份 信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金銀行貸款企業(yè)自籌其它合計資助貼息小計投資總概算120610730累計已投入資金0338338計劃期投入資金120 其中： 第一年60142202 第二年60130190 第三年項目簡介“華園智能家居集中控制系統(tǒng)”基于綜合布線技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)、安全防范技術(shù)、自動控制技術(shù)、音頻技術(shù)、人機(jī)工程，通過嵌入式計算機(jī)將ZIGBEE通信、射頻433通信、射頻315通信、電力載波通信等進(jìn)行結(jié)合，實現(xiàn)了三網(wǎng)融合，并使各廠家生產(chǎn)的智能家居系統(tǒng)產(chǎn)品能在統(tǒng)一的智能家居系統(tǒng)平臺上運(yùn)行。因此用戶可以根據(jù)自己的需要選擇不同廠家的家居產(chǎn)品，在智能家居領(lǐng)域也是一個的技術(shù)性的突破。項目現(xiàn)已擁有專利及計算機(jī)軟件著作權(quán)證書共計16項,技術(shù)開發(fā)水平處于國先領(lǐng)先水平。專項資金資助開支范圍具體內(nèi)容人民幣金額外匯金額供應(yīng)廠家專用設(shè)備購置使用費(fèi)高速貼片機(jī)、數(shù)字示波器等120YAMAHA、力科勞務(wù)和委托業(yè)務(wù)費(fèi)0差旅和會議費(fèi)0出國費(fèi)0印刷和手續(xù)費(fèi)0咨詢和培訓(xùn)費(fèi)0郵電費(fèi)0合計120二、 附表2；股權(quán)結(jié)構(gòu)序號股東名稱（前五位）出資額股權(quán)比例出資時間1朱治國76%200801082朱振武310%20080108900201002123朱政杰80%200801084朱青冬80%200801085張俊鋒36%20080108項目完成期限自省經(jīng)信委下達(dá)項目之日起 2 年（≤3年）項目完成后達(dá)到的目標(biāo)及指標(biāo)實施目標(biāo)達(dá)到的階段研發(fā)/中試/產(chǎn)業(yè)化√/應(yīng)用推廣/其他： 完成投資總額730萬元新增生產(chǎn)能力/年專著、論文篇新申請專利3項（其它）（其它）經(jīng)濟(jì)指標(biāo)累計銷售收入7800萬元銷售凈利潤率18%累計凈利潤資產(chǎn)規(guī)模累計上繳稅金（其它）（其它）（其它）技術(shù)指標(biāo)通過嵌入式計算機(jī)實現(xiàn)射頻(Zigee Radio Frequency)43315，電力載波（Power Line Carrier PLC），紅外等通訊方式之間的相互轉(zhuǎn)換，使不同方式的指令信號能以同一種方式或不同的方式發(fā)送給工作模塊，同時也能接收不同模塊發(fā)出的信息，并處理為當(dāng)前工作模塊。其他指標(biāo)研發(fā)投入占銷售收入比例9%采購本國貨物、工程和服務(wù)50萬元解決就業(yè)人數(shù)3045人（其它）附件 41