【正文】 應(yīng)付帳款逐筆結(jié)帳作業(yè)流程 應(yīng)付帳款月結(jié)結(jié)帳 作業(yè)流程 加工應(yīng)付帳款逐筆結(jié)帳作業(yè)流程 加工應(yīng)付帳款月結(jié)結(jié)帳作業(yè)流程 其它應(yīng)付帳款結(jié)帳作業(yè)流程 付款沖帳作業(yè)流程 其它付款沖帳作業(yè)流程 預(yù)付帳款作業(yè)流程 □ ACP 應(yīng)付帳款管理系統(tǒng) 營業(yè)稅媒體申報(bào)作業(yè)流程 □ TAX 營業(yè)稅申報(bào)系統(tǒng) 會計(jì)傳票開立作業(yè)流程 利潤中心分?jǐn)傋鳂I(yè)流程 預(yù)估傳票開立作業(yè)流程 會計(jì)期末結(jié)轉(zhuǎn)作業(yè)流程 會計(jì)傳票調(diào)整作業(yè)流程 會計(jì)帳務(wù)關(guān)帳作業(yè)流程 預(yù)估回轉(zhuǎn)傳票調(diào)整作業(yè)流程 AB 帳傳票處理作業(yè)流程 □ ACT 會計(jì)總帳系統(tǒng) 備注： 主要階段作業(yè)流程擬定進(jìn)度表 主要階段系統(tǒng) (II I) 客戶簡稱： 流 程 擬 定 系統(tǒng)別 作 業(yè) 流 程 討論日期 擬定 標(biāo)準(zhǔn) 責(zé)任者 / 部門 預(yù)計(jì)完成 流程確認(rèn) 簽核注記 憑證設(shè)計(jì) 廠商評核作業(yè)流程 PUR 托外加 工計(jì)價(jià)作業(yè)流程 托外加工核價(jià)調(diào)整作業(yè)流程 正常工令開立作業(yè)流程 重制工令開立作業(yè)流程 工令備發(fā)料作業(yè)流程 ( 發(fā)料制 ) 工令領(lǐng)料作業(yè)流程 ( 領(lǐng)料制 ) 工令補(bǔ)料作業(yè)流程 廠內(nèi)工令異常領(lǐng)料作業(yè)流程 托外工令異常領(lǐng)料作業(yè)流程 廠內(nèi)工令異常退料作業(yè)流程 托外工令異常退料作業(yè)流程 生產(chǎn)入庫作業(yè)流程 托外進(jìn)貨作業(yè)流程 托外驗(yàn)退退回作業(yè)流程 托外退貨作業(yè)流程 自動領(lǐng)料作業(yè)流程 自動托外退料作業(yè)流程 □ MOC 工令管理系統(tǒng) 應(yīng)收帳款結(jié)帳作業(yè)流程 ( 隨貨附發(fā)票 ) 應(yīng)收帳款結(jié)帳作業(yè)流程 ( 月結(jié)帳 ) 其它應(yīng)收帳款結(jié)帳作業(yè)流程 收款沖帳作業(yè)流程 其它收款沖帳作業(yè)流程 預(yù)收帳款作業(yè)流程 定期應(yīng)收帳款對帳跟催作業(yè)流程 □ ACR 應(yīng)收帳款管理系統(tǒng) 主要階段作業(yè)流程擬定進(jìn)度表 主要階段系統(tǒng) ) 客戶簡稱：流 程 擬 定系統(tǒng)別 作 業(yè) 流 程討論日期擬定標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任者 部門 預(yù)計(jì)完成 流程確認(rèn) 簽核注記 憑證設(shè)計(jì)新產(chǎn)品結(jié)構(gòu)創(chuàng)建作業(yè)流程 (PHASE IN ) BOM 自動請購作業(yè)流程 制定標(biāo)準(zhǔn)成本作業(yè)流程 商品組合作業(yè)流程 ( 買業(yè)業(yè)特性 ) 商品拆解作業(yè)流程 ( 買業(yè)業(yè)特性 ) BOM 報(bào)價(jià)作業(yè)流程 計(jì)價(jià)變更作業(yè)流程 接單作業(yè)流程 訂單變更作業(yè)流程 ( 客戶變更需求 ) 訂單變更作業(yè)流程 ( 生管變更需求 ) 訂單銷貨作業(yè)流程 ( 隨貨附發(fā)票 ) 訂單銷貨作業(yè)流程 ( 月結(jié)發(fā)票 ) 銷貨作業(yè)流程 ( 現(xiàn)銷 ) 訂單銷貨退回作業(yè)流程 ( 貨品退回 ) 訂單銷貨退回作業(yè)流程 ( 貨款折讓 ) 借出轉(zhuǎn)出貨作業(yè)流程 出貨調(diào)撥轉(zhuǎn)出貨作業(yè)流程 □ COP 訂單管理系統(tǒng) 采購核價(jià)作業(yè)流程 采購核價(jià)變更作業(yè)流程 請購作業(yè)流程 請購作業(yè)流程 ( 非生產(chǎn)料件 )采購作業(yè)流程 采購變更作業(yè)流程 進(jìn)貨作業(yè)流程 收料驗(yàn)退退回作業(yè)流程 □ PUR 采購管理系統(tǒng) 進(jìn)貨退貨作業(yè)流程 主要階段作業(yè)流程擬定進(jìn)度表 主要階段系統(tǒng) (I) 客戶簡稱： 流 程 擬 定 系統(tǒng)別 作 業(yè) 流 程 討論日期 擬定 標(biāo)準(zhǔn) 責(zé)任者 / 部門 預(yù)計(jì)完成 流程確認(rèn) 簽核注記 憑證設(shè)計(jì) 其它領(lǐng)料 ( 費(fèi)用領(lǐng)料 ) 作業(yè)流程 其它退料 ( 費(fèi)用退料 ) 作業(yè)流程 異常庫存帳調(diào)整作業(yè)流程 存貨成本調(diào)整作業(yè)流程 ( 料工費(fèi)合并 ) 庫存報(bào)廢作業(yè)流程 料件調(diào)撥作業(yè)流程 料件待決調(diào)撥作業(yè)流程 定期盤點(diǎn)作業(yè)流程 循環(huán)盤點(diǎn)作業(yè)流程 借出作業(yè)流程 借出歸還作業(yè)流程 借入作業(yè)流程 借入歸還作業(yè)流程 新料件 ( 品號 ) 創(chuàng)建作業(yè)流程 補(bǔ)貨點(diǎn)補(bǔ)貨請購作業(yè) 流程 庫存月結(jié)作業(yè)流程 庫存成本調(diào)整作業(yè)流程 ( 料工費(fèi)分離 ) 出貨調(diào)撥作業(yè)流程 出貨調(diào)撥轉(zhuǎn)回作業(yè)流程 材料領(lǐng)料 ( 轉(zhuǎn)出 ) 作業(yè)流程 ( 廠內(nèi)領(lǐng) ) 材料退料 ( 轉(zhuǎn)回 ) 作業(yè)流程 ( 廠內(nèi)退 ) 材料領(lǐng)料 ( 轉(zhuǎn)出 ) 作業(yè)流程 ( 托外領(lǐng) ) 材料退料 ( 轉(zhuǎn)回 ) 作業(yè)流程 ( 托外退 ) □ INV 存貨管理系統(tǒng) 工程變更作業(yè)流程 工程變更之工令用料變更作業(yè)流程(RUNNING CHANGE) 工程變更之工令用料變更作業(yè)流程 (WIP CHANGE) □ BOM 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)系統(tǒng) 工程變更之工令用料變更作業(yè)流程 (STOCK CHANGE) 流程擬定進(jìn)度表 八 信 息 化 業(yè) 務(wù) 流 程 設(shè) 計(jì) 工程變更作業(yè)流程 作 業(yè) 說 明 研發(fā) 備 注 1. 工程變更需求原因： 產(chǎn)品品質(zhì)問題需變更使用料件需求 產(chǎn)品的成本降低需求 提高產(chǎn)品之附加價(jià)值變更材料需求 客戶 要求使用材料變更需求 生產(chǎn)作業(yè)效率提升變更材料材質(zhì)需求 材料已停產(chǎn)無法使用變更需求 采購上已有變動要求材料變更需求 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上改變材料順序需求 處理產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上失效組件刪除變更需求 其它變更需求 2. 變更使用新料否： 判斷是否使用新的材料( 如果為 Y 則需先執(zhí)行新料件品號建 立作業(yè)流程 ) 3. 組件重新排列 Y/N ： 是否產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的組件排列順序變更 ( 如果為 Y 則需執(zhí)行組件序號重排作業(yè) ) 組件序號重排： 于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)系統(tǒng)『組件序號重排作業(yè)』自動產(chǎn)生組件排列新序號 ( 序號重排需以工程變更單控制 ) 4. 失效組件刪除 Y/N ： 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)內(nèi)的已失效的組件是否整批刪除 ( 如果為 Y 則需執(zhí)行失效組件整批刪除作業(yè) ) 失效組件整批刪除： 于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)系統(tǒng)『失效組件整批刪除作業(yè)』自動產(chǎn)生失效組件刪除 ( 組件刪除需以工程變更單控制 ) N N Y Y 系統(tǒng)提供產(chǎn)品結(jié)構(gòu)相關(guān)性的報(bào)表以利變更時(shí)查詢參考使用 相關(guān)報(bào)表： 『單階材料用量清單』『多階材料用量清單』『尾階材料用量清單』『單階材料用途清單』『多階材料用途清單』『尾階材料用途清單』 工程變更需求 新料否 Y/N 新料件 ( 品號 ) 建立作業(yè) 流程 組件重排否 失效刪除否 組件序號重排 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)相關(guān) 報(bào)表 2 失效組件整批刪除作業(yè) 2 1 托外進(jìn)貨作業(yè)流程 作 業(yè) 說 明 廠商 倉庫 品管 備 注 1. 托外進(jìn)貨需求來源： 廠商依托外制令單需求加工完成交貨入廠 2. 判斷是否進(jìn)貨： 由倉管單位依托外進(jìn)貨作業(yè)規(guī)定判斷是否收料入廠 ( 如果不予進(jìn)貨則退回廠商 ) 3. 點(diǎn)收料件： 由倉庫單位依廠商送貨單數(shù)據(jù)點(diǎn)收材料 4. 進(jìn)貨單數(shù)據(jù)輸入： 由倉管單位于制令系統(tǒng)『托外進(jìn)貨單建立作業(yè)』輸入進(jìn)貨單的數(shù)據(jù) 5. 打印進(jìn)貨單憑證： 由倉管單位打印進(jìn)貨單憑證 6. 是否品檢 Y/N ： 由倉管單位依品質(zhì)作業(yè)規(guī)范決定進(jìn)貨是否檢驗(yàn) ( 如 果料件需要檢驗(yàn)需執(zhí)行進(jìn)貨檢驗(yàn)作業(yè)流程 ) 7. 檢驗(yàn)驗(yàn)收否： 由品管單位依檢驗(yàn)作業(yè)流程后結(jié)果判斷是否驗(yàn)收 ( 如果為 N 則需執(zhí)行托外進(jìn)貨驗(yàn)退作業(yè)流程 ) 8. 進(jìn)庫單憑證轉(zhuǎn)移并留底： 由品管單位轉(zhuǎn)移進(jìn)庫單憑證給倉庫單位進(jìn)行入庫并且留一聯(lián)于品管單位 9. 進(jìn)貨單數(shù)據(jù)維護(hù)： 由倉管單位依品管檢驗(yàn)完成后于制令系統(tǒng)『托外進(jìn)貨單驗(yàn)收作業(yè)』輸入進(jìn)貨驗(yàn)收數(shù)據(jù) Y N N Y N Y 單據(jù)設(shè)定： 制令系統(tǒng)『單據(jù)性質(zhì)設(shè)定』單據(jù)性質(zhì)為托外進(jìn)貨單的托外進(jìn)貨單 倉管單位可于制令系統(tǒng)打印『生產(chǎn)進(jìn)度 表表』及『訂單生產(chǎn)進(jìn)度表表』及『產(chǎn)品預(yù)計(jì)生產(chǎn)表』及『制令單明細(xì)表』及批次需求計(jì)劃系統(tǒng)打印『生產(chǎn)計(jì)劃排程表』供生產(chǎn)入庫的托外制令工單入庫數(shù)據(jù)查詢參考