冷榨茶油與干法提取茶皂素項(xiàng)目可行性研究報(bào)告-資料下載頁(yè)
2025-05-12 00:01本頁(yè)面
【正文】 資產(chǎn)余值0000000000回收流動(dòng)資金20000000000002002現(xiàn)金流出296867576757675767576757675767576757建設(shè)投資296829680000000000流動(dòng)資金2000200000000000經(jīng)營(yíng)成本067286728672867286728672867286728稅金及附加02929292929292929維持運(yùn)營(yíng)投資0000000000003所得稅前凈現(xiàn)金流量8663296811431143114311431143114311434累計(jì)所得稅前凈現(xiàn)金流量29685調(diào)整所得稅06所得稅后凈現(xiàn)金流量29688307累計(jì)所得稅后凈現(xiàn)金流量132332968所得稅后 所得稅前項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(%)= 項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(%)=項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值= 萬(wàn)元(基準(zhǔn)收益率取 12 %) 項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值= 萬(wàn)元(基準(zhǔn)收益率取 12 %)項(xiàng)目投資靜態(tài)回收期= 項(xiàng)目投資靜態(tài)回收期=財(cái) 務(wù) 計(jì) 劃 現(xiàn) 金 流 量 表單位：萬(wàn)元序號(hào) 項(xiàng) 目 合計(jì)建設(shè)期生 產(chǎn) 期第 1年第 2年第 3年第 4年第 5年第 6年第 7年第 8年第 9年第10年第11年1經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈現(xiàn)金流量0846現(xiàn)金流入092439243924392439243924392439243①營(yíng)業(yè)及補(bǔ)貼收入7584005530711079007900790079007900790079007900②增值稅銷項(xiàng)稅額013431343134313431343134313431343③其他流入0 00000000000現(xiàn)金流出0①經(jīng)營(yíng)成本067286728672867286728672867286728②增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額0③稅金及附加02929292929292929④增值稅0⑤所得稅21070⑥其他流出0 000000000002投資活動(dòng)凈現(xiàn)金流量31682968200000000000現(xiàn)金流入0 00000000000現(xiàn)金流出31682968200000000000①建設(shè)投資296829680000000000②維持運(yùn)營(yíng)投資0 00000000000③流動(dòng)資金2000200000000000④其他流出0 000000000003籌資活動(dòng)凈現(xiàn)金流量2968現(xiàn)金流入32003000200000000000①項(xiàng)目資本金投入22002000200000000000②建設(shè)投資借款及債券100010000000000000③流動(dòng)資金借款000000000000④短期借款0 00000000000⑤其他流入0 00000000000現(xiàn)金流出32①各種利息支出32646464000000②償還債務(wù)本金1000000000000③應(yīng)付利潤(rùn)（股利分配）00④優(yōu)先股股利0 00000000000⑤其他流出0 000000000004凈現(xiàn)金流量05累計(jì)盈余資金0資產(chǎn)負(fù)債表單位：萬(wàn)元序號(hào) 項(xiàng) 目 建設(shè)期生 產(chǎn) 期第 1年第 2年第 3年第 4年第 5年第 6年第 7年第 8年第 9年第10年第11年1資產(chǎn)30002955流動(dòng)資產(chǎn)總額0①流動(dòng)資金0200200200200200200200200200200②貨幣資金0③其他00000000000在建工程30000000000000固定資產(chǎn)凈值027662532無(wú)形及遞延資產(chǎn)凈值000000000002負(fù)債及所有者權(quán)益30002955流動(dòng)負(fù)債總額00000000000①短期借款00000000000②其他00000000000建設(shè)投資借款1000100010000000000流動(dòng)資金借款00000000000負(fù)債小計(jì)(++)1000100010000000000所有者權(quán)益20002955①權(quán)益資本20002200220022002200220022002200220022002200②資本公積金00000000000③累計(jì)盈余公積金和公益金0④累計(jì)未分配利潤(rùn)0005320000 計(jì)算指標(biāo)：資產(chǎn)負(fù)債率(%)0000000財(cái) 務(wù) 敏 感 性 分 析 成 果 表單位：萬(wàn)元 因素變化 項(xiàng)目投資 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 (FIRR) % 項(xiàng)目投資 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(FNPV)萬(wàn)元投資回收期(Pt) 期 貸款償還期(含建設(shè)期)(Pd) 期 權(quán)益資金 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(FIRR) % 權(quán)益資金 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(FNPV)萬(wàn)元項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率敏感度系數(shù) 備 注 基本方案 28491925 投 資 變 化 10%26031709 5%27261817 5%29722033 10%30952141 售 價(jià) 變 化 10%65754712 5%47123315 5%986539 10%878830 材 價(jià) 變 化 10%11811101 5%1484909 5%421442941 10%55793965 投資10% 材價(jià)0% 售價(jià)10%11241043 投資0% 材價(jià)10% 售價(jià)10%36083360 投資變化臨界點(diǎn) =%銷售或營(yíng)業(yè)價(jià)格(簡(jiǎn)稱“售價(jià)”)變化臨界點(diǎn) =%原材料及燃料價(jià)格(簡(jiǎn)稱“材價(jià)”)變化臨界點(diǎn) =%盈 虧 平 衡 點(diǎn) =%
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