【正文】 300(3)籃球場24片240(4)排球場21片168(5)網(wǎng)球場6片90合 計14520025218（3）專用設(shè)備及器具費用 新增教學(xué)儀器設(shè)備按生均1500元估算；新增圖書資料按生均500元估算；辦公用設(shè)備、課桌及其它設(shè)施按生均500元計算；后勤設(shè)備及設(shè)施投資按生均300元計算。 以上費用含購置費及安裝費，學(xué)生規(guī)模按正常年在校生10000人計， 萬元 工程建設(shè)其他費用估算（1）%， 。（2）%估算， 。（3）%估算， 。（4）工程監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)、%估算。（5）%。 （6）根據(jù)X市浦口區(qū)的優(yōu)惠政策，本項目供電貼費、自來水管網(wǎng)建設(shè)費、市政公用基礎(chǔ)設(shè)施配套費、新型墻體材料發(fā)展基金、地方教育附加費、結(jié)建人防費等建設(shè)規(guī)費享受全免。 （7）白蟻防治費減半征收，本項目白蟻防治費以建筑面積為基數(shù)。 （8）本工程土地征用費為1840萬元。 。 不可預(yù)見費估算根據(jù)國家發(fā)展計劃委員會計投資（1999）1340號文規(guī)定，投資價格指數(shù)按零計算。 。詳見附表1。 建設(shè)期新增固定資產(chǎn)投資借款利息項目建設(shè)期為3年，%進行估算，項目建設(shè)期長期借款利息為2349萬元。 以上各項投資估算詳見附表1。 固定資產(chǎn)投資總額項目固定資產(chǎn)投資總額為42090萬元。固定資產(chǎn)投資總額構(gòu)成詳見表9－2。 表92 固定資產(chǎn)投資總額構(gòu)成表序號 費 用 構(gòu) 成投資額（萬元）比例 備注 1 建筑工程費 %2 設(shè)備購置費 2800 %3 其它費用 %含土地征用費 4 預(yù)備費 %5 建設(shè)期利息 2349%小計 42090100%項目總投資本項目總投資即固定資產(chǎn)投資總額，為42090萬元。 第二節(jié) 資金籌措與投資計劃 一、自有資金及滾動投入本項目資本金為32090萬元，包括教育事業(yè)撥款、學(xué)校結(jié)余、資產(chǎn)置換等資金、學(xué)校辦學(xué)收入扣除辦學(xué)支出后用于滾動投入和社會辦學(xué)資金，建設(shè)期學(xué)校自有資金投入計劃見表9－3。表93 自有資金投入計劃表年份 自有資金（萬元） 備注 第1年 /第2年 15290第3年 16800合計 32090二、債務(wù)資金投入項目各年所需資金扣除自有資金投入后，以銀行提供的長期貸款投入，%。在建設(shè)經(jīng)營期各年銀行借款額及銀行借款利息借款見表9－4 表94 銀行長期借款計劃表年份 銀行借款 （萬元） 建設(shè)期利息借款（萬元） 備注 第1年 783第2年 0783第3年 0 783第4年0783合計 2349項目投資使用計劃及資金籌措詳見附表2。 三、資金分年投入計劃根據(jù)項目實施進度的安排，本項目建設(shè)期3年，項目固定資產(chǎn)投資總額為42090萬元，資金分年投入計劃詳見附表2，各年投入資金及比例見表9－5。 表95 資金分年投入計劃表年份 投入資金（萬元） 占總投入的比例 第1年1840%第2年 23450%第3年 16800%總計 42090100%第十章 工程建設(shè)招標(biāo)方案一 、編制依據(jù)1.《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、9號令〔蘇計法規(guī)發(fā)（2001）1408號〕文二、招標(biāo)基本情況本項目屬國家中型項目，關(guān)系社會公共利益及公眾安全，因此該工程項目建設(shè)必須進行招標(biāo)。招標(biāo)內(nèi)容包括有關(guān)工程的設(shè)計、施工、重要材料設(shè)備采購及監(jiān)理等服務(wù)。招標(biāo)組織形式有委托招標(biāo)和自行招標(biāo)兩種形式。根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》，招標(biāo)人有權(quán)自行選擇招標(biāo)代理機構(gòu)，委托其辦理招標(biāo)事宜；招標(biāo)人具有編制招標(biāo)文件和組織評標(biāo)能力的，可以自行辦理招標(biāo)事宜。結(jié)合項目及建設(shè)單位具體情況，本項目擬采用自行招標(biāo)與委托招標(biāo)相結(jié)合的招標(biāo)組織形式。采取自行招標(biāo)組織形式時，項目法人應(yīng)向有關(guān)部門報送規(guī)定的書面材料。采取委托招標(biāo)組織形式時，招標(biāo)代理機構(gòu)必須具有相應(yīng)招標(biāo)代理資質(zhì)。本建設(shè)項目擬采用委托招標(biāo)的招標(biāo)方式。本項目有關(guān)招標(biāo)基本情況參見下表。 招標(biāo)基本情況表內(nèi)容招標(biāo)范圍組織形式招標(biāo)方式全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請招標(biāo)勘察√√√設(shè)計√√√建筑工程√√√安裝工程√√√監(jiān)理√√√重要設(shè)備√√√一般設(shè)備√√√三、招標(biāo)初步方案、建筑工程施工、安裝工程施工、監(jiān)理、重要設(shè)備、材料采購等劃分為若干大類招標(biāo)內(nèi)容，每大類再進一步合理劃分標(biāo)段，充分考慮工程內(nèi)容、性質(zhì)、規(guī)模、投資、專業(yè)要求、行業(yè)特點、技術(shù)難度等因素。有特殊要求的可以考慮單獨設(shè)立標(biāo)段。：土建工程施工及監(jiān)理評標(biāo)主要聘請建筑、結(jié)構(gòu)等與土建有關(guān)的專家；設(shè)備工程安裝采購評標(biāo)主要聘請給排水、電氣、智能化系統(tǒng)、暖通等方面的專家。、設(shè)計、監(jiān)理單位的資質(zhì)等級擬定為甲級。土建工程、設(shè)備工程擬定為一級及以上施工資質(zhì)。第十一章 財務(wù)評價本項目由國有高等院校承辦，是不以盈利為目的的公益性項目，根據(jù)《投資項目可行性研究指南》，本章收支分析及財務(wù)評價將以考察學(xué)校的財務(wù)狀況，了解其運營情況以及長期借款的償還能力為目的。 項目財務(wù)評價計算期12年，建設(shè)期為3年，建設(shè)運營期1年，運營期限8年。 第一節(jié) 新校區(qū)辦學(xué)收支分析 一、收入估算本項目新校區(qū)辦學(xué)收入包括新校區(qū)在校學(xué)生學(xué)費、各項設(shè)施收入等。收入情況根據(jù)學(xué)?；厩闆r及預(yù)期情況進行估算。 學(xué)費收入X鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院在校生規(guī)模最終將達到10000人，根據(jù)物價部門的核準(zhǔn)，；。 學(xué)生公寓收入 新校區(qū)建成滿足10000學(xué)生入住的學(xué)生公寓，收費標(biāo)準(zhǔn)為1200元/年生，入住率按95%計。 食堂收入建設(shè)食堂13000平方米，考慮到學(xué)校的實際情況，學(xué)校食堂不以盈利為目的，不計算項目收入。 后勤服務(wù)用房收入建設(shè)后勤服務(wù)用房14300平方米。 財政撥款收入財政撥款收入按照學(xué)生規(guī)模以4800元/年生計算，確定各年的財政撥款收入。其它收入其它收入按在校生500元/年生估算。 本項目達到設(shè)計規(guī)模后新校區(qū)正常年收入為10980萬元。辦學(xué)收入估算詳見附表3。二、支出估算本項目辦學(xué)支出估算包括人員支出、對個人和家庭補助支出、固定資產(chǎn)購置和大修費用、日常公用支出、財務(wù)費用等，主要依據(jù)國家計委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第二版）》及現(xiàn)有X鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院的實際運行情況及預(yù)期進行估算。 財務(wù)費用為長期借款利息，%（有效年利率）計算。項目運營期財務(wù)費用根據(jù)年初借款本息按全年計算。 新校區(qū)運營期內(nèi)辦學(xué)支出平均為8542萬元，詳見附表4。三、收支平衡分析根據(jù)計算，新校區(qū)正常年辦學(xué)收入為10980萬元，平均辦學(xué)支出為8542萬元，因此正常運作情況下每年均有盈余，可用于長期借款償還。項目收支情況詳見附表5。第二節(jié) 財務(wù)評價 一、單位功能運營成本年運營費用本項目年運營費用為年辦學(xué)支出與年折舊攤銷費用之和。 （1）年辦學(xué)支出 項目年辦學(xué)支出（含財務(wù)費用）分析詳見附表4。 （2）折舊費用 固定資產(chǎn)折舊按照國家有關(guān)規(guī)定采用分類直線折舊法計算，房屋按20年折舊，殘值率為5%，設(shè)備按10年折舊，殘值率為5%，該項估算詳見附表7。 （3）攤銷費用 開辦費在項目運營第一年一次性計入單位成本中，該項估算詳見附表8。 由于本項目計算期內(nèi)各年的財務(wù)費用、折舊攤銷費用不等，運營期內(nèi)年平均運營費用為10544萬元，詳見附表6。 單位運營成本單位運營成本=年運營費用/學(xué)生規(guī)模 本項目計算期平均年單位運營成本為10544元，以上詳見附表6。 二、固定資產(chǎn)投資長期借款償還 項目建設(shè)投資中銀行借款用學(xué)院辦學(xué)收入扣除學(xué)院辦學(xué)支出后的結(jié)余資金償還。本項目按最大償還能力計算借款償還期。，長期借款償還期為8年（含建設(shè)期）。 項目長期借款還本付息估算詳見附表9。第十二章 綜合效益評價與結(jié)論X鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院目前有充足的生源和良好的社會影響。逐步改善辦學(xué)條件，提高辦學(xué)水平，培養(yǎng)高素質(zhì)的特教人才，正是貫徹落實國務(wù)院關(guān)于大力發(fā)展職業(yè)教育的決定，落實我國對國際社會的承諾，其社會效益和經(jīng)濟效益一定會是明顯的。該項目建成后，不僅解決了學(xué)院教學(xué)設(shè)施嚴(yán)重不足的突出困難，對改善學(xué)院的校容校貌也有積極的意義。老校園普遍存在的問題是破舊房屋多，危險房屋多，給人的印象難以改變，該院在總體規(guī)劃的指導(dǎo)下，一次性規(guī)劃，分期實施。此舉對改變學(xué)院面貌，改善城市面貌，關(guān)注弱勢群體的素質(zhì)提高也有良好作用。根據(jù)上述可行性研究和測算，周邊環(huán)境及市政公用設(shè)施配備條件齊全，此項目建設(shè)條件是具備的。，全部自籌。 綜合分析表明，該項目建設(shè)的條件已基本成熟，符合國家及省、市的相關(guān)政策，所以X鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院新校區(qū)建設(shè)是切實可行的。附件： 江蘇發(fā)展和改革委員會批文《關(guān)于X鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院新校區(qū)項目建議書的批復(fù)》（蘇發(fā)改社會發(fā)[2005]904號）； 建設(shè)用地批準(zhǔn)書（X市[2007]寧國土資浦分劃字第1號）； X鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院浦口校區(qū)二期規(guī)劃設(shè)計方案。47 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院浦口新校區(qū)二期建設(shè)項目可行性研究報告