【正文】 耗能工質自來水萬立方米購入壓縮空氣*萬立方米自產3年總需要量折標煤量t－注：壓縮空氣已經計入電能消耗，不再計入年總需要折標煤量。設計中采取的節(jié)能措施工藝節(jié)能精心進行工藝布置和設備選型，合理利用電力資源。鋼水熔煉根據鑄件重量大小分別采用4種不同重量和熔化能力的熔化爐，合理配備電源，避免大馬拉小車。生產大；；生產特大型鑄件則采用25噸熔化爐；即1熔化爐、1保溫爐搭配，減少電爐安裝容量；熱處理爐為不同尺寸、不同加熱能力搭配，適應不同大小的鑄件熱處理，合理用電。鑄造新建工藝設備選用節(jié)能產品：采用中頻感應爐進行鋼水熔煉，熱效率高。新增中頻感應爐、熱處理爐為工況自動控制式，可節(jié)省電力。鑄造輔助設備選用節(jié)能產品：中頻感應爐的爐體、電源冷卻均由設備帶密閉式的冷卻水循環(huán)系統(tǒng)，降溫效果好，水消耗量極少；再生砂冷卻水循環(huán)使用，節(jié)約水資源。設備采用國家推薦的節(jié)能設備，非標設備電機選用節(jié)能電機。給排水系統(tǒng)節(jié)能 建筑物內的給水龍頭采用節(jié)水陶瓷芯龍頭；各衛(wèi)生間內的衛(wèi)生潔具均采用節(jié)水型產品，大便器沖洗閥門采用延時腳踏式沖洗閥、小便器采用延時自閉沖洗閥。并在建筑物生產、生活用水進水管處設水表計量。采暖、通風、空調系統(tǒng)節(jié)能該項目通風、空調設備均選擇節(jié)能、高效產品。本項目不設集中采暖系統(tǒng)，冬季對溫度有要求的房間由空調系統(tǒng)保證。辦公室、會議室等房間設舒適性空調，采用分體空調（空調機能效比為3級以上）。室內機根據需要可單獨運行，室內溫度控制采用遙控器。采用此種空調方案不需專人管理，使用者可根據實際情況開關；在較低負荷時可根據溫度要求任意開啟，并且能夠實現對溫度的自動控制，節(jié)約電費。室內設計溫濕度參數為：t=18~28℃, 191?！?0%。電氣系統(tǒng)節(jié)能變電所靠近負荷中心，縮短供電線路，減少線路損耗。采用節(jié)能變壓器。設置低壓電容器進行無功補償，減少無功損耗，提高功率因數。選用高效節(jié)能燈具及高光效光源，提高節(jié)能效果。選用電子鎮(zhèn)流器或節(jié)能型電感鎮(zhèn)流器。變電所低壓出線或工房內電源進線配電柜設電能計度表。本項目年電能消耗量約：20835474千瓦時項目采用節(jié)能措施后年節(jié)能約：297850千瓦時建筑節(jié)能⑴ 裝配工房（103號建筑物）建筑物體形簡單，體形系數小，利于節(jié)能。外墻采用240蒸壓灰砂多孔磚，外貼30厚擠塑聚苯保溫板。屋面采用40厚擠塑聚苯保溫板。外窗采用塑鋼玻璃窗。⑵ 辦公樓（111號建筑物）建筑物呈南北向布局，自然通風和采光條件良好，建筑物體形簡單，體形系數小，利于節(jié)能。外墻采用240蒸壓灰砂多孔磚，外貼30厚擠塑聚苯板。屋面采用40厚聚苯板保溫板。外窗采用斷熱鋁合金中空玻璃窗，外門采用鋁合金門及全玻璃地彈簧門，外門的玻璃為雙層玻璃。⑶ 食堂和倒班宿舍（112號建筑物）建筑物呈L型布局，自然通風和采光條件良好，建筑物體形簡單，體形系數小，利于節(jié)能。外墻采用240蒸壓灰砂多孔磚，外貼30厚擠塑聚苯板。宿舍屋面采用40厚聚苯板保溫板，食堂屋面采用60厚離心玻璃保溫棉。外窗采用斷熱鋁合金中空玻璃窗，外門采用鋁合金門及全玻璃地彈簧門，外門的玻璃為雙層玻璃。動力節(jié)能空壓機采用風冷螺桿式壓縮機，減少了水冷環(huán)節(jié)。另外，在冬季設備的冷卻排風用于提高室內溫度。能源管理與檢測吸引力科技有限公司設有專門管理機構，對節(jié)能計劃、能耗計量、檢測等進行統(tǒng)一管理，設專門人員進行計量、監(jiān)測、故障維修和報表。水、電、氣等各系統(tǒng)按《用能單位能源計量器具配備和管理通則》（GB171672006）對計量器具的配備要求，配置計量儀表和裝置。 勞動定員和人員培訓 勞動定員本項目的人員數量是根據生產綱領、勞動量經計算并結合崗位的具體情況配備的。項目建成后將為社會提供713個就業(yè)崗位。人員構成見下表：序號名 稱機加1鑄造機加2裝配測試合計1生產工人79123205644712輔助生產工人496625161563技術人員1016167494管理人員78107325其他人員2125合計14521525796713 人員培訓為使職工勝任本職工作，工廠每年將對職工分期、分批進行基礎和專業(yè)技術培訓、設備操作應用培訓、規(guī)章制度培訓以及勞動安全教育等，人員培訓主要在廠內進行。6 .投資估算與資金籌措 新增建設投資 編制依據 國家、部門及地方有關規(guī)定。 本項目各專業(yè)提供的設計資料。 工廠提供的設計基礎資料。 編制結果及投資構成本估算為吸引力科技有限公司生產線技術建成項目所需的新增建設投資。編制結果，總投資19500萬元，其中：固定資產投資為14500萬元。流動資金5000萬元，詳見附表121a、12一期投資構成如下：序號名 稱金額（萬元）占總投資（%）1建筑工程費145002設備購置費3設備安裝費4工程建設其他費用5預備費6建設期貸款利息總投資19500 編制方法 建筑工程費 新建工程根據設計資料參照類似建筑物造價水平估算。 設備購置費設備原價按現行出廠價格確定,設備運雜費按設備原價的7％計算。 設備安裝費按機械工業(yè)概算指標估算。工器具及生產家具費一期工程根據需要按15萬元計列。 其他費用一期工程根據國家、部門及地方有關規(guī)定并結合本項目實際估算。其中：基本預備費按工程費與工程建設其他費用之和的2%計算。建設期貸款利息，%計算。 有關問題說明一期投資為在建工程,總投資按實際發(fā)生額計入。 流動資金本項目流動資金按詳估法估算，估算結果：正常年需流動資金5000萬元，其中銀行貸款5000萬元。 資金籌措本項目新增建設投資19500萬元，資金來源為：企業(yè)自籌14500萬元，銀行貸款5000萬元。投資使用計劃及資金籌措詳見附表123。7 .財務評價本項目是對吸引力科技實業(yè)有限公司生產線進行新建投資，因此本評價采用“風險策略法”分析其投資收益和全部效益。 基礎數據的確定 生產規(guī)模及產品方案序號產品名稱單位達綱年產量有項目無項目增量1重型渣漿泵LH100/720臺200010019002化工渣漿泵LC600/825臺5003002003化工渣漿泵LC65/400臺5000300020004化工流程泵LCP100500臺200020018005化工流程泵CLB125100200臺250025006核級鑄件(不銹鋼)噸10001000 項目計算期及生產計劃安排項目計算期為12年，其中:建設期2年, 第3年投產，第4年達綱。 評價參數根據建設部發(fā)布《建設項目經濟評價方法與參數》（第三版）有關規(guī)定，基準財務內部收益率12％，基準投資回收期10年。 稅收產品增值稅率17%，城市建設維護稅和教育費附加分別為增值稅的7%和3%。根據開發(fā)區(qū)優(yōu)惠政策，所得稅按應稅利潤的15%計征。 盈余公積金盈余公積金按稅后利潤的10％提取。 銷售收入估算產品銷售價格如下（價格不含稅）:序號產品名稱單位價 格（萬元）1重型渣漿泵LH100/720臺2化工渣漿泵LC600/825臺3化工渣漿泵LC65/400臺4化工流程泵LCP100500臺5化工流程泵CLB125100200臺6核級鑄件(不銹鋼)噸正常年全部銷售收入為15000萬元,稅收900萬元，利潤2250萬元。 總成本費用估算根據企業(yè)現狀并結合本項目實際進行估算。經計算，正常年全部總成本為9500萬元，全部經營成本為10500萬元，增量總成本為850萬元，增量經營成本為800萬元。詳見附表132。 外購原材料費, 根據原材料消耗量和現行價格計算。 外購燃料動力費, 根據消耗量和現行價格計算。 工資及福利費, 工資總額根據企業(yè)現有工資水平確定。 折舊費, 按分類計算, 房屋建筑物及機器設備的折舊年限分別按30年、10年計算，殘值率按5%計算。 遞延資產的攤銷年限按5年計算, 土地使用費的攤銷年限按50年計算。 修理費，%計算。 其它費用，主要包括其他制造費用、其他管理費用, 根據工廠目前費用水平估算。 財務分析 財務盈利能力分析 動態(tài)分析 靜態(tài)分析利潤與利潤分配表正常年全部利潤總額為2250萬元，全部凈利潤為1350萬元。%，%。 償債能力分析 借款償還能力分析本項目長期借款5000萬元，從第3年起，分3年等額償還。經計算，到第5年還清貸款止，且滿足行業(yè)最低標準2，，表明本項目利息償付和本金償還的保障程度較高。 資產負債分析資產負債分析：第3年剛投產時，由于長期借款金額較大,資產負債率達48%，流動比率、% %；到第5年還清長期借款之后，%，流動比率、%和 %。以后各年，上述指標更為好轉，表明項目的償債能力及快速償債能力較強。 財務生存能力分析由財務計劃現金流量表可以看出，本項目計算期內各年經營活動現金流入始終大于現金流出，企業(yè)通過經營活動、投資活動及籌資活動產生的各年累計盈余資金均大于零，可見企業(yè)具有較強的財務生存能力。 不確定性分析 盈虧平衡分析經計算，%，%時，本項目可以盈利。詳見盈虧平衡分析圖。 敏感性分析序號不確定因素變動率(%)內部收益率(%)敏感度系數臨界點(%)臨界值基本方案1產品價格10%%營業(yè)收入5%85701%萬元%%%10%2經營成本10%%5%11500%萬元%%%10%3建設投資10%%5%14500%萬元%%%10%4產品產量10%生產負荷%5%%%%%%10%從上述敏感性分析可以看出，產品價格和經營成本的變化對財務內部收益率影響較大。%，%時，本項目的財務內部收益率仍可高于基準收益率12%，由此可見，本項目具有一定的抗風險能力。詳見敏感性分析圖。 財務評價結論財務分析及不確定性分析結果表明: 本項目具有一定的盈利能力、抗風險能力。因此，本項目在財務上可行。8 結論本方案的實施，符合市襄州區(qū)城市發(fā)展規(guī)劃的要求，滿足市場對防腐泵耐蝕崩、磁力泵以及核泵的需求，滿足市場對汽車零部件的定位，可提高企業(yè)的競爭能力，并改善科研與工作環(huán)境。工藝和總圖、土建以及公用工程方案落實，經財務分析，本項目具有一定的盈利能力、抗風險能力。在財務上可行。