超跑國際貿易公司財務部職能說明書-資料下載頁
2025-05-27 10:15本頁面
【導讀】將公司財務部門職責予以明確化，力求權責分明、高效協(xié)調。凡隸屬本公司財務部門人員之工作崗位，均依照本規(guī)范的體制管理。2)總經理負責本規(guī)范制定、修改、廢止之核準。2)根據公司資金運作情況，合理調配資金，確保公司資金正常運轉。進行分析，提出建議。作業(yè)及差異分析。處理；應收賬款、應付賬款賬務處理；總分類賬、日記賬等賬簿處理；8)完成公司主管交辦的其他工作。1)組織擬定公司銷售、生產計劃預算，資金及費用預算。2)參與公司年度經營會議，討論、分解部門預算及責任目標。4)擬定公司的年度利潤分配方案、資金的支配方案等。6)建立、實施、檢查和完善財務管理和核算制度。8)成本分析及控制，成本費用支出的審批。1)現(xiàn)金、票據及銀行存款賬戶的保管及日記賬記錄事項。3)各項對外借款事項的洽辦及清償。6)年度決算及盈余撥補分配事項。稅申報及退稅事項。4)編制稅務報表、產銷月報表、產銷量值季報表及有關的統(tǒng)計事項。2)分品種分規(guī)格建立明細分類賬。
【正文】 的編制保管事項。 . 預算會計工作職責 1) 資金預算的編制事項。 2) 生產預算的編制及執(zhí)行事項。 3) 成本費用預算的編制及執(zhí)行事項。 4) 支出預算的編制的及執(zhí)行事項。 5) 其他與預算有關的事項。 . 稽核會計工作職責 1) 賬務稽核： A. 各項收入支出賬項的審核事項。 B. 各項攤提折舊的審核事項。 C. 應收應付、預收預付賬項的審核事項。 D. 原物料、成品、在制品、存貨估價的審核事項。 E. 公司廠務費用分攤 方法的審核事項。 F. 有關本公司所屬公司、各營業(yè)所、各門市部、公司倉庫的賬務查核事項。 2) 業(yè)務稽核： A. 公司業(yè)務計劃進度的審核事項。 B. 公司工作的進行是否依照規(guī)定的查核事項。 C. 各項會議決定辦理的追蹤事項。 D. 其他與業(yè)務稽核有關的事項。 3) 財務稽核： A. 有關財產的購置或處理的審核事項。 B. 有關原物料采購招標比價的監(jiān)督及價格審核事項。 C. 有關對外簽訂財物契約的審查事項。 D. 有關本公司及所屬分支機構現(xiàn)金、票據、有價證券、應收賬款、銀行往來的抽查事項。 E. 有關財產及原 物料成品庫存的抽查事項。 F. 其他與財務稽核有關的事項。
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