【正文】 器。噪聲防治措施設(shè)計優(yōu)先應(yīng)選用低噪聲的機械設(shè)備。對單機超標的噪聲源采用安裝消聲器。出入高噪聲區(qū)的人員必須配帶耳罩或耳塞等防護用具。危險性較大的生產(chǎn)過程中，發(fā)生事故和急性中毒的搶救、疏散方式和應(yīng)急措施生產(chǎn)過程中，易發(fā)生事故生產(chǎn)作業(yè)崗位（生產(chǎn)區(qū)、主要控制室等）設(shè)置事故柜，緊急事故狀態(tài)下及時啟用。發(fā)生事故和急性中毒的搶救：現(xiàn)場急救，如做人工呼吸、簡單的衛(wèi)生處置，或直接送廠職工醫(yī)院急診室。對于傷重或中毒嚴重者用救護車送附近條件較好的醫(yī)院進行救治。事故狀態(tài)下的疏散方式和應(yīng)急措施：通過疏散樓梯，應(yīng)急通道等將處于危險區(qū)域中的人員撤離至安全區(qū)域；通過斷電或緊急停車等應(yīng)急方式處理事故。人身防護措施車間根據(jù)工作環(huán)境特點配備各種必需的職業(yè)衛(wèi)生防護用具和用品。包括眼面防護用具，工業(yè)安全帽、工作帽、防護服、防護手套、防毒面具和口罩、耳塞、耳罩及護膚用品等。 安全衛(wèi)生監(jiān)督與管理廠機構(gòu)設(shè)置安全保衛(wèi)部，專門負責安全生產(chǎn)的檢查與監(jiān)督工作，安全保衛(wèi)部設(shè)有專職的安全管理人員，負責全面的安全管理工作，員工實行三級安全教育，全廠每年進行安全考試，考試合格后方可上崗。加強特種作業(yè)人員的管理，所有特種作業(yè)崗位的作業(yè)人員須培訓考核合格，做到持證上崗。車間有專職的安全員，負責車間各工段的安全生產(chǎn)管理。生產(chǎn)設(shè)備部有專職的設(shè)備管理人員，負責登記設(shè)備臺帳，安排壓力容器的定期檢驗。每個車間、班組都設(shè)有設(shè)備儀器維修、保養(yǎng)人員，建立現(xiàn)場巡檢制度。對危害性嚴重的因素如硫酸生產(chǎn)區(qū)等進行日常檢測。 專用投資估算安全衛(wèi)生專用投資10萬元，％。 預期效果分析本工程采用了當今先進成熟的工藝和設(shè)備，自動化程度高，對安全衛(wèi)生，各專業(yè)按有關(guān)規(guī)范在設(shè)計上作了仔細的考慮。崗位工人經(jīng)過專業(yè)培訓，生產(chǎn)職業(yè)安全衛(wèi)生問題，經(jīng)環(huán)保和上述各方面的綜合治理和防范，只要嚴格按照規(guī)范制定的生產(chǎn)操作規(guī)程進行生產(chǎn)，安全生產(chǎn)將有保障，衛(wèi)生條件滿足《工業(yè)企業(yè)衛(wèi)生標準》的要求。因此本項目在建成后將能有效的防止火災(zāi)、中毒、腐蝕等事故的發(fā)生，一旦發(fā)生事故，依靠裝置內(nèi)的安全防護設(shè)施和事故應(yīng)急措施也能及時控制事故，防止事故的蔓延?？梢灶A計，本項目投產(chǎn)后，采取以上勞動安全防護措施，可以達到國家和有關(guān)部門所頒布的有關(guān)標準的要求，能夠確保操作人員有一個安全的工作條件。14. 組織機構(gòu)與人力資源配置 企業(yè)管理體制及組織機構(gòu)設(shè)置總經(jīng)理生產(chǎn)副總經(jīng)理行政處廠辦公室財務(wù)處供應(yīng)處原料處質(zhì)檢處生產(chǎn)車間甲酸鈣車間食堂保衛(wèi)處化驗室 班長：半脫產(chǎn)，缺員頂崗（8小時內(nèi)高度管理） 生產(chǎn)班制與人力資源配置本項目為連續(xù)式生產(chǎn)，實行三班三運轉(zhuǎn)制：8小時/班。全年生產(chǎn)300天，年實際生產(chǎn)時間為7200小時，其余為檢修維護及產(chǎn)品調(diào)整時間。 人員配備車 間班 次新增人數(shù)/班總?cè)藬?shù)備 注酸化崗位326蒸餾崗位326中和崗位326干燥崗位326成品包裝 326合計30保全班、化驗人員、保衛(wèi)人員均用車間原有人員 人員培訓與安置全體員工一律實行招聘制，公司根據(jù)所需人員的數(shù)量、類別和結(jié)構(gòu)，面向社會公開招工，通過對應(yīng)聘人員在德、智、體、能等方面嚴格考核，擇優(yōu)錄取，報勞動部門備案。本工程為裝置多、流程復雜、技術(shù)和設(shè)備先進，對管理人員、技術(shù)人員及操作人員的文化素質(zhì)要求較高，因此必須高度重視對各類人員的培訓工作。進行一定時間的技術(shù)、管理、操作和安全培訓，掌握生產(chǎn)的開停車、設(shè)備維護，應(yīng)變處理等。以保證順利開車，正常安全生產(chǎn)。15. 項目實施計劃 項目組織與管理1） 項目前期和設(shè)計階段編寫、申報及審查項目可行性研究報告；進行初步設(shè)計及評審、施工圖設(shè)計及審查。2） 項目建設(shè)階段定型設(shè)備訂貨及非標設(shè)備制作，土建施工，設(shè)備安裝，系統(tǒng)調(diào)試試車投產(chǎn)。3） 建設(shè)周期總時間項目建設(shè)周期包括項目前期、設(shè)計階段以及建設(shè)階段，試車階段，總時間為24個月，其中建設(shè)期為20個月。項目建設(shè)嚴格按照國家規(guī)定的建設(shè)程序進行，裝置建設(shè)階段的工作應(yīng)緊密銜接，交叉進行，以保證項目進展順利。具體實施規(guī)劃見下表項目進度規(guī)劃表序號任務(wù)名稱2009201020118910111212345678910111212345678910111立項調(diào)研★★★2可研報告及審批★3安全與環(huán)境評價★★★★4土建工程設(shè)計★★★★5設(shè)備訂貨及加工★★★6土建施工★★★★7設(shè)備安裝★★★★8儀表、電氣安裝★★★★★9人員培訓★★10系統(tǒng)試車★★★11化工投料及考核★★16投資估算 投資估算編制說明本項目裝置的投資估算的價格、指標、定額依據(jù)；1）土建工程：采用當?shù)赝惞こ淘靸r指標。2）安裝工程：采用同類工程造價指標，參照1999年國家石油和化工工業(yè)局頒發(fā)化工投資估算編制辦法，立足于本公司工人安裝。3）設(shè)備價格：定型設(shè)備按國內(nèi)設(shè)備按生產(chǎn)廠現(xiàn)行出廠價及詢價資料。非標設(shè)備為自制。4）設(shè)備運雜費：按設(shè)備合同價5%計取。5）基本預備費取10%，漲價預備費為零。 投資估算編制依據(jù)和說明（1）中國石油和化學工業(yè)協(xié)會《化工投資項目可行性研究報告編制辦法》（2006）。（2）原國家石油和化學工業(yè)局（1999）195號文頒發(fā)的《化工建設(shè)項目可行性研究投資估算編制辦法）。（3）原化工部化計發(fā)（1997）號文關(guān)于《 化工建設(shè)項目可行性研究報告內(nèi)容和深度的規(guī)定》的通知中關(guān)于投資估算部分的規(guī)定。（4）設(shè)備材料價格依據(jù)：參照類似工程并結(jié)合本當?shù)貙嶋H進行估算。 建設(shè)投資估算本項目為國內(nèi)一般項目建設(shè)，工程建設(shè)投資估算包括裝置固定資產(chǎn)費用、無形資產(chǎn)費用、遞延資產(chǎn)費用及預備費。本項目報批總投資3125萬元。：本工程建設(shè)投資為2954萬元（含利用原有），其中：設(shè)備購置費為1870萬元， % 主要材料費為273萬元， %安裝工程費為148萬元， %建筑工程費為155萬元， % 其他工程費用244萬元， %利用原有廠房和設(shè)備等300萬元，% 利用原公司原有廠房價值本項目利用公司原有廠房和設(shè)備等固定資產(chǎn)價值300萬元。17. 資金籌措 本項目總投資額3523萬元，其中企業(yè)自籌資金2023萬元。擬申請上級扶持資金1500萬元。 資金使用計劃本項目建設(shè)投資2954萬元（含利用原有固定資產(chǎn)300萬元），按工程建設(shè)需分2年投入。在第一年投入50%，第二年投入50%。資金來源及使用詳見附表《項目總投資使用計劃與資金籌措表》。 融資成本分析項目融資成本為長期借款和短期借款發(fā)生的成本，包括借款利息和籌資費用。本項目申請上級扶持資金1500萬元，無利息費用。項目融資成本很低。 融資風險分析融資風險是指融資活動存在的各種風險，如果不加防范，很可能使投資者、項目法人、債權(quán)人等各方蒙受損失，影響項目的順利進行。項目的決策層應(yīng)針對不同融資風險保持高度警惕，采取積極的防范和管理措施，以防釀成嚴重后果。金融風險主要表現(xiàn)以下主要方面：（1）資金供應(yīng)風險。資金供應(yīng)風險是指在項目實施工程中由于資金不落實導致建設(shè)工期延長，工程造價上升，使原定投資效益目標難以實現(xiàn)。（2）資金結(jié)構(gòu)。資本金與項目債務(wù)資金的比例是項目資金中最重要的比例關(guān)系。資本金所占比例越高，企業(yè)的財務(wù)風險和債權(quán)人的風險越小，可能獲得較低利率的債務(wù)資金。（3）銀行貸款未按照資金計劃落實，導致項目建設(shè)工期延長，增加資金成本。（4）利率風險。利率是由貨幣的供給量和對貨幣的需求量決定的。當金融市場資金供給不足時，利率會逐漸上升，而當金融市場資金供給過剩時利率會趨于下降。18 財務(wù)分析本經(jīng)濟評價的編制依據(jù)為：財務(wù)分析的依據(jù)為：國家發(fā)展改革委、建設(shè)部發(fā)布發(fā)改投資[2006]1325號文《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）及國家現(xiàn)行財稅政策、會計制度與相關(guān)法規(guī)。 成本和費用估算的說明（1）本經(jīng)濟評價的編制依據(jù)為：財務(wù)分析的依據(jù)為：國家發(fā)展改革委、建設(shè)部發(fā)布發(fā)改投資[2006]1325號文《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）及國家現(xiàn)行財稅政策、會計制度與相關(guān)法規(guī)。（2）成本和費用估算的說明 1）消耗定額按工藝技術(shù)方案確定的工藝指標計算 2）原材料、燃料價格按當前市場預測價格并參照廠內(nèi)目前實際執(zhí)行的價格計取。 附：原材料、輔助材料消耗定額及價格表 序號原料名稱單位年耗量單價(元/t)金額萬元稅率含稅不含稅1甲酸鈉t39002300190989717%2硫酸t(yī)261036017%3碳酸鈣t240036017%4包裝袋萬個12300002490017%合計 3）水、電、汽價格按廠內(nèi)實際執(zhí)行的價格計取。 動力消耗及價格詳見下表：序號原料名稱單位年耗量（t）單價(元/t)金額萬元稅率含稅不含稅1一次水萬t200001769913%2電萬kwh6300538517%3蒸汽t2000016014228413%4純水萬t400003539813%合計580 4）工資及福利費：包括直接從事產(chǎn)品生產(chǎn)人員的工資、獎金、津貼和補助以及福利費，本項目新增定員30人，生產(chǎn)工人工資及附加費按 15000萬元/，年計取。 5）折舊費：根據(jù)項目的投資情況采用直線折舊法，機器設(shè)備按15年折舊年限 房屋建筑按20年計取，殘值率5%。 6）攤銷費：無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)分別按10年及5年攤銷。 7）修理費按固定資產(chǎn)原值（扣除建設(shè)期利息）的4%計取 8）其它制造費用：包括生產(chǎn)單位管理人員的工資和福利費、折舊費、修理費、辦公費、水電費、機物料消耗、勞動保護費，季節(jié)性和修理期間的停工損失等，按固定資產(chǎn)原值（扣除建設(shè)期利息）%計取。 9）其他營業(yè)費用：包括應(yīng)由企業(yè)負擔的運輸費、裝卸費、包裝費、保險費、廣告費以及銷售人員的工資和福利費等，根據(jù)本項目的具體情況，其他營業(yè)費用按營業(yè)收入的 2%計取。 10）其他管理費：主要是企業(yè)管理人員的工資及福利費、折舊費、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷、修理費和其他管理費用。 11）生產(chǎn)經(jīng)營期間貸款利息計入財務(wù)費用。12）主要原材料、燃料及動力消耗和價格見單位成本表。 生產(chǎn)成本費用包括外購原材料費用、外購燃料及動力費用、人員工資及福利費用、制造費用及管理費用、財務(wù)費用和其他營業(yè)費用。經(jīng)估算，本項目建成后，年均總成本費用為3856萬元，年均固定成本為729萬元，年均可變成本3127萬元，年均經(jīng)營成本3671萬元。 成本和費用估算詳見以下附表：（1）成本和費用估算表 （2）外購原材料費估算表（3）外購燃料和動力費估算表（4）工資及福利估算表（5）修理費估算表（6）其他費用估算表（7）固定資產(chǎn)折舊計算表（8）無形資產(chǎn)與其他資產(chǎn)攤銷估算表 %，%，可以看出，本工程成本費用中可變成本費用所占比重較大，要使項目取得較好的經(jīng)濟效益，應(yīng)加強企業(yè)管理，采用先進的工藝技術(shù)，降低原材料消耗，以取得較好的經(jīng)濟效益。（1）經(jīng)濟計算期與建設(shè)期本項目的經(jīng)濟計算期暫定為 17 年，其中包括 2 年建設(shè)期。（2）產(chǎn)品供應(yīng)量及價格詳見下表：產(chǎn)品供應(yīng)價格序號名稱單位年產(chǎn)量（噸）含稅價格不含稅價格增值稅率單位： 元單位： 元1甲酸鈣噸30005500456517%2元明粉噸390038017% （3）正常年銷售收入4786萬元。 稅金估算（1）增值稅 根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》的規(guī)定，增值稅為價外稅，是當期銷項稅