香港電信應付管理-采購預付流程-資料下載頁
2025-05-27 03:58本頁面
【導讀】準時無誤地根據(jù)付款協(xié)議將預付款發(fā)給供應商。由有關中央采購部門對預付款進行核準；由計劃財務部對該預付款進行檢查及審批。檢查合同付款到期日期和盡快。在合同簽妥后把日期輸入系統(tǒng)。為他們有專業(yè)的知識作判斷。會計人員可處理一定數(shù)額的預付款，如果。在系統(tǒng)內按不同用戶設置預付款。審批交易金額上限。
【正文】 計人員負責輸入，計劃財務部主管負責回顧及加簽；負責輸入的會計人員不應在系統(tǒng)同時有審批權力。 ? 在系統(tǒng)內按不同用戶設置預付款審批交易金額上限。 中國最大的管理資源中心 第 5 頁 共 5 頁 編號 任務說明 處理方式 文檔輸入 文檔輸出 負責部門 監(jiān)控要點 審批 超過限額 的預付款要由適當?shù)募墑e職員審批之后才可進行帳務處理。 應付模塊 合同 /預付申請單 /發(fā)票 (如適用 ) 發(fā)票 /合同 /預付申請單 計劃財務部 (應付 ) 對預付采購單進行分層審批。
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