工業(yè)區(qū)加氣混凝土項目可行性研究報告-資料下載頁
2025-05-03 23:35本頁面
【正文】 15設備吊裝費30000合 計序號名 稱單位數(shù)量單價（元）總價1圍墻米6002201320002廠區(qū)排水600003道路平方2000801600004單層廠房平方280060016800005框架結構平方1508001200006設備基礎3000007成品貨場平方800070560000合 計序號名 稱材料費安裝費總額（元）備注1設計費1000002環(huán)評費150003變電室3200004水井200005地質(zhì)勘探200006生產(chǎn)準備（材料）2000007辦公用品1000008生活資料500009綠化3000010報建及監(jiān)理費用10000012工程籌建費費15000014不可預見費300000合 計土地、工藝、設備總投入：第五章 項目資金籌措和營運根據(jù)項目投資估算成果，結合項目本身的特點，先對項目收入進行估算，進而對項目開發(fā)的進度作了初步劃分，分析各階段對資金的需求量。第一節(jié) 項目資金平衡分析公司自有資金可投入1450萬元 本項目支付350萬元取得了土地使用權后，用土地作抵押向銀行貸款300萬元。全部由公司自籌。分期支付700萬元，作為質(zhì)量保證金一年后支付。建設期完成后逐步投入流動資金300萬元。根據(jù)項目開發(fā)建設進度的計劃安排，我們逐一分析了各階段的資金來源及資金使用狀況后認為，項目資金可以平衡。第六章 項目經(jīng)濟評價第一節(jié) 項目銷售收入的估算 單條線產(chǎn)量工作日制度：全年日歷天數(shù)365天，其中法定假日10天，大修25天，中小修及不可預見停產(chǎn)30天。全年生產(chǎn)日為300天，為一班制生產(chǎn)，一條生產(chǎn)線一年可產(chǎn)：390190190空心砌塊：6板/分60分8小時330天8塊/板=7603200塊（合107087立方米）；免燒混凝土磚塊:50000000塊產(chǎn)品名稱單位數(shù)量單價 （元/立方米）銷售收入（萬元）混凝土砌塊萬立方米102802800免燒混凝土磚塊萬塊50001500合 計 4300第二節(jié) 制造所需費用1）原材料費 原材料可選用河沙、水泥、粉煤灰、煤矸石、鋼渣等①每立方米干硬性混凝土費（以**市價為例）名稱含量 單價總價（元）水泥 15% 377元/噸 河砂 35% 15元/立方米 粉煤灰 50%30元/噸 合計 100% 因砌塊孔洞率為45%左右，既每立方米混凝土空心砌塊需干硬性混凝土1/=，*=。2）動力費一條生產(chǎn)線總的裝機容量為117千瓦，8300。；3）工資①勞動組織使用本機開，共需120人，其中：車間：90人，包括領班兼操作46=48人，出磚22=4人；攪拌22=4人；配料及上料32= 12人；檢驗養(yǎng)護2人；維修工6人。管理人員：16人，包括領導3人，會計1人，出納統(tǒng)計1人，材料1人，銷售10人。②工資車間實行計件工資，空心砌塊按20元/立方米，這樣工人工資可達2000元/月。4）折舊費：一條生產(chǎn)線的主機及配套設備，加廠房、檢測儀器等資產(chǎn)原值為850萬元，按五年折舊完計算，年折舊費為850/5=170萬元。 1700000/107087立方米=5）模具消耗費本公司生產(chǎn)的模具每套的最佳產(chǎn)量為8000立方米，按每套模具25000元計算，產(chǎn)品單位模具費如下：（10708725000/8000）/107087=6）設備維修費年按20000元安排，則各類產(chǎn)品單位費用為：20000/107087=；其他費用1）管理費管理人員工資按廠領導2000元/人月，其他人員1500元/人月計，年需工資為（20003+131500）12=306000元；其他費用按500000元考慮，年合計管理費為806000元。產(chǎn)品單位管理費為：806000/107087=；2）銷售費根據(jù)有關方面的資料，每立方米空心砌塊可以按5元/立方米安排。3）財務費由于砼產(chǎn)品自然養(yǎng)護要28天才能銷售，故按一月養(yǎng)護、二月售出、三月資金回籠考慮。保一條生產(chǎn)線連續(xù)生產(chǎn)需300萬元的流動資金，‰計，年需付利息800000%12=226800元。226800/107087=；（二）效益分析：成本序號項目名稱數(shù)量（立方米）單位成本（元/立方米）年總費用（元） 1 材料費 107087 2 動力費 107087 3 工資 107087 25 2677175 4 折舊費 107087 1699470 5 模具費 107087 335182 6 維修費 107087 200253 制造成本小計 107087 8 管理費 107087 806365 9 銷售費 107087 5 535435 10 財務費 107087 227024 合計 107087 稅金增值稅：對企業(yè)生產(chǎn)的原料中摻有不少于 30% 的煤矸石，粉煤灰，爐渣，尾礦沙及其他廢渣的建材產(chǎn)品，免征產(chǎn)品增值稅；所得稅：（43000000 ）== 稅前利潤43000000 =年現(xiàn)金流入量利潤+折舊=+1699470=投資回收期14500000247。=(即 十個月零十四天）財務指標數(shù)值（%）投資利潤率投資凈利率銷售利潤率銷售凈利率 第七章 結 論根據(jù)**市及**區(qū)區(qū)域經(jīng)濟及建筑墻體材料發(fā)展狀況，在相關市場調(diào)研的基礎上，并結合宏觀政策、經(jīng)濟因素，對**市城市規(guī)劃建設、發(fā)展戰(zhàn)略與前景的分析，完成本可行性研究報告。結論如下：本項目總投資1870萬元，銷售收入4300萬元，利潤總額1997萬元，稅后凈利潤1498萬元,%，%，鑒于該項目為發(fā)展節(jié)能、節(jié)地利廢的新型墻體材料的國家鼓勵產(chǎn)業(yè), 利用工業(yè)廢渣生產(chǎn)混凝土免燒磚為節(jié)地、省土、利廢、環(huán)保和節(jié)能并造福于子孫后代的功德無量的事業(yè)，且實施成本相對較低，獲益面廣，利潤率高，具有良好的社會效益和經(jīng)濟效益，無論從政策條件、資源條件還是企業(yè)條件判斷，都是促成產(chǎn)業(yè)升級、發(fā)展壯大企業(yè)的一次絕好機會,體現(xiàn)了良好的社會效益、經(jīng)濟效應,項目建設方案定位合理，項目極具可行性。第 39 頁 共 39 頁
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