【正文】 的原因造成的浪費；認(rèn)真做好建設(shè)期的質(zhì)量工作，確保工程各階段、各工序之間的質(zhì)量，以達(dá)到國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)；項目建設(shè)中必須嚴(yán)格按照設(shè)計要求和規(guī)定的方案進行，任何人不得更改，如有問題，需與設(shè)計單位協(xié)商并由設(shè)計單位出具“變更通知單”解決；投資控制重點抓設(shè)計及前期工作，實施過程中，應(yīng)將質(zhì)量控制與工期控制有機結(jié)合，達(dá)到協(xié)調(diào)一致。實施全程跟蹤管理。 項目實施進度安排本項目建設(shè)期為24個月，從2022年10月開始前期準(zhǔn)備工作，至2022年9月竣工驗收，投入使用。結(jié)合本項目的具體情況，確定共分4個階段進行。為了提高工程建設(shè)速度，采用各環(huán)節(jié)前后緊密銜接、有的環(huán)節(jié)同時開展、有的環(huán)節(jié)交叉進行的方式建設(shè)，具體安排如下：(1)2022 年 10 月～12 月，完成項目可行性研究報告編制及批復(fù)工作；31(2)2022 年 1 月～2022 年 3 月，工程設(shè)計及招標(biāo)。(3)2022 年 4 月～2022 年 8 月，工程施工及設(shè)備安裝、調(diào)試；(4)2022 年 9 月，竣工驗收，交付使用。具體進度情況詳見表 9－1“項目實施進度表”。32項目實施進度表表 9－12022年 2022年 2022年年份、月份工作內(nèi)容 10月～12月 1月～3月 4月～12月 1月～8月 9月完成項目可行性研究報告編制及批復(fù)工作工程設(shè)計及招標(biāo)工程施工，設(shè)備安裝及調(diào)試竣工驗收，交付使用33第十章 投資估算及融資方案 項目投資估算 編制依據(jù)及參數(shù)(1)《投資項目可行性研究指南》（試用版）（計辦投資[2022]15 號）；(2)《吉林省建筑工程投資估算指標(biāo)》；(3)《吉林省建筑工程預(yù)算定額》；(4)《吉林省給排水、采暖、燃?xì)夤こ袒鶅r表》；(5)《吉林省電氣工程基價表》；(6)項目基本預(yù)備費按第一、二部分費用之和的 5%計??；(7)國家及地方有關(guān)規(guī)定。 建設(shè)投資估算內(nèi)容建設(shè)投資由靜態(tài)和動態(tài)投資兩部分組成。其中，靜態(tài)部分包括建筑工程費、設(shè)備及工器具購置費、安裝工程費、工程建設(shè)其他費用、基本預(yù)備費；動態(tài)部分由漲價預(yù)備費和建設(shè)期利息構(gòu)成。漲價預(yù)備費根據(jù)國家發(fā)改委文件，暫不計入總投資。 建設(shè)投資本項目合計建設(shè)投資 2900 萬元，具體構(gòu)成如下：建設(shè)投資靜態(tài)部分(1)建筑工程費：依據(jù)《吉林省建筑工程投資估算指標(biāo)》、《吉林省建筑工程預(yù)算定額》及同類工程指標(biāo)估算，采用單位建筑工程投資估算法估算，估算總額為 萬元。34(2)設(shè)備購置費：設(shè)備費按生產(chǎn)廠家到廠價或參考同類工程估算，運雜費含在設(shè)備費中。估算總額為 萬元。(3)安裝工程費：根據(jù)設(shè)備類別按一定的比例計取。估算總額為 萬元。(4)工程建設(shè)其它費用：根據(jù)國家和吉林省有關(guān)規(guī)定計取。估。根據(jù)國家和吉林省有關(guān)規(guī)定計取，其中：①建設(shè)單位管理費：按財建[2022]394號文件計算。②招標(biāo)服務(wù)費：按計價格[2022]1980號文件《招標(biāo)代理服務(wù)收費暫行辦法》計算。③工程設(shè)計費、預(yù)算費編制費：按計價格[2022]10號文件《工程勘察設(shè)計收費管理規(guī)定》計算。④環(huán)境評價費：根據(jù)國家計委計價格[2022]125號文件計算。⑤工程監(jiān)理費：根據(jù)國家發(fā)展改革委、建設(shè)部關(guān)于印發(fā)《建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費管理規(guī)定》的通知要求計算（發(fā)改價格[2022]670號）。⑥工程保險費：％計算。(5)基本預(yù)備費：是指在項目實施過程中可能發(fā)生難以預(yù)料的支出，如：設(shè)計變更及施工過程中可能增加工程量等費用，需要事先預(yù)留的費用，本項目建設(shè)期24個月，基本預(yù)備費按國家標(biāo)準(zhǔn)取工程費和工程建設(shè)其它費用之和的5％。綜上。35 建設(shè)期利息本項目不申請銀行貸款，因此不產(chǎn)生建設(shè)期利息。 項目總投資項目總投資由建設(shè)投資和基本預(yù)備費構(gòu)成，估算總額為 萬元，匯總詳見下表。項目總投資估算匯總表 單位：萬元序號 費用名稱 投資額 占項目投入總資 金的比例(%) 估算說明1 建設(shè)投資 建設(shè)投資靜態(tài)部分 100 建筑工程費 設(shè)備購置費 安裝工程費 工程建設(shè)其它費用 基本預(yù)備費 占前 4 項之和的 % 建設(shè)投資動態(tài)部分 0 漲價預(yù)備金 建設(shè)期利息 2 項目總投資 100 融資方案項目總投資為 萬元，申請中央資金 2610 萬元，地方配套資金 290 萬元。36第十一章 工程招標(biāo) 招標(biāo)依據(jù)及范圍根據(jù)國家發(fā)展和改革委員會發(fā)布的《工程建設(shè)項目招標(biāo)范圍和規(guī)定》及《建設(shè)項目可行性研究報告增加招標(biāo)內(nèi)容和核準(zhǔn)招標(biāo)事項暫行規(guī)定》，對本項目所涉及的地質(zhì)勘察、工程設(shè)計、工程監(jiān)理以及工程施工等相關(guān)工作均采取招投標(biāo)制，在招標(biāo)過程中嚴(yán)格遵守《中華人民共和國招投標(biāo)法》。項目招標(biāo)主要有三種形式：委托招標(biāo)、邀請招標(biāo)和面向社會進行公開招標(biāo)。本項目擬采取面向社會進行公開招標(biāo)的形式。為規(guī)范項目的招標(biāo)活動，本項目招標(biāo)活動中的招標(biāo)范圍、招標(biāo)組織形式及招標(biāo)方式應(yīng)報項目審批部門核準(zhǔn)，經(jīng)核準(zhǔn)后建設(shè)單位如再作變更，需重新向原審批部門辦理審批手續(xù)。項目審批部門將核準(zhǔn)變更項目招標(biāo)內(nèi)容的意見抄送有關(guān)行政監(jiān)督部門。如建設(shè)單位在招標(biāo)過程中弄虛作假或在招標(biāo)活動中違反項目審批部門的核準(zhǔn)事項，由項目審批部門和有關(guān)行政監(jiān)督部門按照國辦發(fā)[2022]34號文件的規(guī)定，對項目建設(shè)單位依法進行處罰。 招標(biāo)情況根據(jù)本項目實際情況及特點，項目招標(biāo)情況詳見表11－1。37招標(biāo)基本情況表 　　　　　　 招標(biāo)范圍 招標(biāo)組織形式 招標(biāo)方法全部招標(biāo) 部分招 標(biāo) 自行招標(biāo) 委托招標(biāo) 公開招標(biāo) 邀請招標(biāo)不采用招標(biāo)方式招標(biāo)估算金額（萬元）備注建筑工程 √ √ √ 設(shè)計費 √ √ √ 監(jiān)理費 √ √ √ 設(shè)備購置 √ √ √ 備 注：奢嶺街道辦事處二O一三年十月38第十二章 財務(wù)評價 編制依據(jù)及說明本項目是非盈利性公益事業(yè)項目，這類項目的財務(wù)評價方法與盈利性項目有所不同，一般不計算項目的財務(wù)內(nèi)部收益率、財務(wù)凈現(xiàn)值、投資回收期。根據(jù)國家發(fā)展和改革委員會計辦投資[2022]15號文審定出版的《投資項目可行性研究指南（試用版）》和《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》第三版的規(guī)定，本項目財務(wù)評價只作單位功能（或者單位使用效益）投資及運營費用的分析。 費用 固定資產(chǎn)投資本工程總投資為 2900 萬元，即固定資產(chǎn)總投資為 2900 萬元。 年運行費測算工程年運行費主要包括：材料、燃料及動力費；工程維護費；其他直接和間接費。工程維護費本工程的維護費按工程總投資的 3%計取，即為 87 萬元。燃料動力費本工程的燃料動力費為排澇站泵運行的電費，年消耗量 萬 kW?h，按 元/kW?h 計算，則年運行費用 萬元。年運行費以上兩項之和即為本工程的年運行費為 萬元。39 財務(wù)評價根據(jù)國家發(fā)展和改革委員會計辦投資[2022]15 號文審定的《投資項目可行性研究指南（試用版）》規(guī)定，本項目財務(wù)評價只作單位功能運營成本的分析評價。 單位使用效益投資本項目建設(shè)投資 2900 萬元，服務(wù)耕地 6900 畝。根據(jù)單位使用效益投資計算公式，計算求得單位使用效益投資為 4202 元/畝。計算過程如下：單位使用效益投資=建設(shè)投資/設(shè)計服務(wù)能力或設(shè)施規(guī)模 =2900 萬元/6900 畝=4202 元/畝單位功能運營成本 本項目年運營成本為 萬元，項目年服務(wù)耕地為 6900 畝，根據(jù)單位功能運營成本計算公式，計算求得本項目單位功能運營成本為 元/畝。計算過程如下：單位功能運營成本=年運營費用/年服務(wù)總量 = 萬元/6900 畝= 元/畝 財務(wù)評價結(jié)論本項目主要建設(shè)內(nèi)容為躍進村農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，是非盈利性公益事業(yè)項目，其主要目的是為基層人員服務(wù)，從長遠(yuǎn)來看，社會效益顯著。該項目投資風(fēng)險小，社會回報率高，在財務(wù)上是可行的。40第十三章 效益分析 經(jīng)濟效益項目區(qū)由于年年遭受澇災(zāi)，莊稼平均產(chǎn)量僅為 200 公斤/畝，按市場銷售價格 元/公斤算，農(nóng)民毛收入 360 元/畝，直接受益面積 6900 畝，治理前總收入 萬元。通過本項目的建設(shè)，可以減少澇災(zāi)等自然災(zāi)害帶來的經(jīng)濟損失，另外農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施條件得到改善，使莊稼產(chǎn)量達(dá)到 550 公斤/畝，收入達(dá)到 990 元/畝，總收入達(dá)到 萬元，治理后新增農(nóng)民收入 萬元。躍進村人口 1480 人，人均增收 2937 元。另外，本項目的實施大大促進項目區(qū)群眾實施農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，發(fā)展多種經(jīng)營，招商引資條件也得到提高，都有利于提高農(nóng)民的經(jīng)濟收入。綜上所述，本項目的實施經(jīng)濟效益顯著。 社會效益通過本項目的建設(shè)，隨著項目綜合經(jīng)濟效益的發(fā)揮，將使農(nóng)民群眾積極樹立起實現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，依靠政策實現(xiàn)經(jīng)濟增收的信心和決心，為群眾脫貧致富奔小康開辟新途徑。同時，也充分體現(xiàn)出黨和國家重視農(nóng)業(yè)、農(nóng)村和農(nóng)民利益的政策效應(yīng)，使群眾真切感受到黨的政策優(yōu)惠，對農(nóng)村社會繁榮穩(wěn)定具有深遠(yuǎn)意義。 生態(tài)效益通過本項目的建設(shè)，可以提高當(dāng)?shù)胤篮榭闺U能力，調(diào)節(jié)汛期洪41水，可以極大地改善躍進村局部生態(tài)環(huán)境，調(diào)節(jié)局部地區(qū)小氣候，改善農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境，為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的優(yōu)質(zhì)生產(chǎn)創(chuàng)造良好的生態(tài)環(huán)境條件。因此，本項目是切實可行的，綜合效益顯著。42第十四章 結(jié)論與建議14. 1 結(jié)論本項目實施后，不僅可以使雙陽區(qū)奢嶺街道辦事處躍進村的生產(chǎn)、生活得到改善，而且對促進整個雙陽區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展都有一定的積極作用。經(jīng)過對項目區(qū)自然生態(tài)環(huán)境、社會經(jīng)濟現(xiàn)狀及項目建設(shè)的技術(shù)措施、保證措施、投資效益、環(huán)境影響、資金籌措等方面的分析論證，結(jié)果表明：該項目的選擇，無論在自然、社會、經(jīng)濟條件以及水利設(shè)施建設(shè)、水源保護等方面都具有廣泛的代表性和深遠(yuǎn)的社會意義。立項論據(jù)充分，指導(dǎo)思想明確，目標(biāo)切合實際，措施布局合理，建設(shè)內(nèi)容和發(fā)展方向完全符合項目區(qū)自然經(jīng)濟發(fā)展規(guī)律，符合社會發(fā)展要求，技術(shù)上可行。 綜上所述，本項目建設(shè)是關(guān)系到當(dāng)?shù)剞r(nóng)民生活和當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展的好項目，能夠確保本項目統(tǒng)籌兼顧經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益全面均衡發(fā)展，因此，本項目是切實可行的，綜合效益顯著。14. 2 建議建設(shè)單位應(yīng)做好項目的前期準(zhǔn)備工作，落實建設(shè)資金，以保證項目的順利實施，并達(dá)到預(yù)期目的。根據(jù)工程建設(shè)的要求，爭取按計劃施工，節(jié)省資金。項目實施階段，要加強工程的監(jiān)督管理工作，確保項目質(zhì)量和工程進度，使工程如期完工投入使用，及早發(fā)揮效益。