【正文】 和水質(zhì)管理，提高水的重復(fù)利用，改善用水質(zhì)量，提高設(shè)備傳熱效率，搞好節(jié)約用水。組織定期檢查設(shè)備、各類輸送能源的管網(wǎng)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除浪費(fèi)能源的現(xiàn)象。加強(qiáng)供能用能的綜合管理，建立健全綜合管理標(biāo)準(zhǔn)，總結(jié)交流經(jīng)驗(yàn)，做到合理用能，使設(shè)備之間功率匹配合理，能級(jí)匹配合理，能量逐級(jí)有效利用。負(fù)責(zé)企業(yè)能源的計(jì)量管理，貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)計(jì)量、能源計(jì)量的法律法規(guī)，努力完成企業(yè)能源計(jì)量的各項(xiàng)任務(wù)根據(jù)企業(yè)能源進(jìn)出、分配和消耗等的實(shí)際需要，按照“用能單位能源計(jì)量器具配備和管理導(dǎo)則”的要求，負(fù)責(zé)編制并實(shí)施能源計(jì)量器具配備規(guī)劃。組織制訂能源計(jì)量的各種技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和管理制度并貫徹實(shí)施。負(fù)責(zé)能源計(jì)量的監(jiān)督檢查，會(huì)同企業(yè)節(jié)能主管部門規(guī)定能源計(jì)量的重點(diǎn)管理項(xiàng)目，建立重點(diǎn)監(jiān)測(cè)網(wǎng)點(diǎn)和信息傳遞、反饋流程、管理辦法。積極推廣應(yīng)用計(jì)量新技術(shù)、新器具，努力提高企業(yè)能源計(jì)量的技術(shù)水平和管理水平。 仲裁能源計(jì)量測(cè)試中出現(xiàn)的爭(zhēng)議。參加企業(yè)能量平衡的測(cè)試工作，負(fù)責(zé)解決測(cè)試中的計(jì)量問(wèn)題。、貯運(yùn)部門職責(zé)統(tǒng)一管理企業(yè)燃料、成品油及其它載能工質(zhì)、材料的供應(yīng)、輸送和倉(cāng)貯工作，監(jiān)督其合理使用和防止耗損。負(fù)責(zé)能源的進(jìn)、銷、存和發(fā)放統(tǒng)計(jì)工作，辦理燃料和油品按定額核銷的報(bào)表和計(jì)劃申請(qǐng)手續(xù)。負(fù)責(zé)對(duì)購(gòu)入能源的質(zhì)量檢驗(yàn)工作。協(xié)同計(jì)量部門健全各類能源進(jìn)廠、出庫(kù)計(jì)量器具，做到按計(jì)量表計(jì)數(shù)核算。對(duì)企業(yè)運(yùn)輸機(jī)具進(jìn)行全面管理，制訂加強(qiáng)油耗定額管理和節(jié)油改造措施?？偨Y(jié)交流能源科學(xué)管理經(jīng)驗(yàn)，不斷提高貯運(yùn)系統(tǒng)職工的能源采購(gòu)、存貯知識(shí)和節(jié)能管理水平。負(fù)責(zé)企業(yè)職工的節(jié)能教育，提高全體職工的節(jié)能意識(shí)、節(jié)能技術(shù)和節(jié)能管理水平。制訂普及節(jié)能教育規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施。組織節(jié)能專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，能源管理短期培訓(xùn)、結(jié)合企業(yè)能源利用的節(jié)能技術(shù)報(bào)告會(huì)和交流研討會(huì)。會(huì)同企業(yè)節(jié)能主管部門進(jìn)行企業(yè)重點(diǎn)耗能設(shè)備操作崗位專業(yè)培訓(xùn)，并實(shí)施上崗操作考核、發(fā)證工作。第九章 企業(yè)組織與勞動(dòng)定員根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)規(guī)模需要，參照同類先進(jìn)生產(chǎn)管理組織及勞動(dòng)定員確定生產(chǎn)人數(shù)。 公司由生產(chǎn)部門、輔助部門、財(cái)務(wù)部門、管理部門等組成.董事會(huì)監(jiān)事會(huì) 副總經(jīng)理副總經(jīng)理總經(jīng)理董事會(huì)秘書(shū) 計(jì)劃財(cái)務(wù)部人力資源部辦公室生產(chǎn)基地營(yíng)銷部試驗(yàn)推廣部本項(xiàng)目勞動(dòng)定員30人。根據(jù)生產(chǎn)工藝的特點(diǎn)，實(shí)行輪流作業(yè)制，并按國(guó)家規(guī)定輪流休假。勞動(dòng)定員見(jiàn)下表:勞動(dòng)定員表序號(hào)部　門數(shù)量（人）1辦公室22財(cái)務(wù)部23 技術(shù)部24生產(chǎn)部165營(yíng)銷部46安全部27倉(cāng)庫(kù)2合 計(jì)30員工來(lái)源：主要是當(dāng)?shù)馗挥鄤趧?dòng)力。招聘方案：（1）聘用有實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn)的員工及從事過(guò)本專業(yè)的有關(guān)人員40%；（2）聘用農(nóng)村富裕勞動(dòng)力60%。為了解和掌握設(shè)備工藝性能、強(qiáng)化工人操作技術(shù)，提高職工素質(zhì)和經(jīng)營(yíng)管理水平，采用現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)與外出培訓(xùn)相結(jié)合的方式對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)。一方面，由設(shè)備供應(yīng)廠家技術(shù)人員對(duì)員工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)；另一方面，對(duì)主要設(shè)備的操作、管理人員選派到同類廠家進(jìn)行培訓(xùn)，以達(dá)到熟練操作,減少操作失誤，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率的目的。第十章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃本項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容單一，技術(shù)上沒(méi)有復(fù)雜工序。根據(jù)實(shí)際情況和以往經(jīng)驗(yàn)，項(xiàng)目建設(shè)期安排為12個(gè)月。項(xiàng)目投資確定后，12個(gè)月內(nèi)完成建設(shè)工作：1）2010年8月 可行性研究報(bào)告編制、論證、審批立項(xiàng)9月 完成初步設(shè)計(jì)及審批10月 完成施工圖設(shè)計(jì) 11~12月 完成設(shè)備訂貨1）2011年1~6月 完成土建施工6~7月 完成設(shè)備安裝、調(diào)試8月 投料試車9月 正式投產(chǎn)，驗(yàn)收3）2011年10月至2012年9月 80％負(fù)荷4）2012年10月至2027年 達(dá)產(chǎn)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表序號(hào) 時(shí) 間工作內(nèi)容20010年2011年8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月1可研報(bào)告編制及審批2初步設(shè)計(jì)及審批3施工圖設(shè)計(jì)4設(shè)備訂貨5土建工程施工6設(shè)備安裝調(diào)試7投料試車8投產(chǎn)、驗(yàn)收60 第十一章 投資估算與資金籌措按國(guó)家發(fā)展改革委和建部頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參考》。項(xiàng)目建設(shè)的配套設(shè)備，按生產(chǎn)廠家報(bào)價(jià)資料計(jì)算。項(xiàng)目建設(shè)工程費(fèi)按當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行建筑工程造價(jià)擴(kuò)建指標(biāo)計(jì)算。項(xiàng)目安置工程按各單位安裝工程費(fèi)率計(jì)算。原材料費(fèi)按當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)價(jià)計(jì)算。銷售價(jià)格按各地區(qū)現(xiàn)行市場(chǎng)消費(fèi)價(jià)計(jì)算?；绢A(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用和其他費(fèi)用的10%計(jì)算，不可預(yù)計(jì)費(fèi)按工程進(jìn)度情況提取。XX有限公司40萬(wàn)噸/年環(huán)保型石灰窯建設(shè)項(xiàng)目總投資估算為2123萬(wàn)元，其中：工程費(fèi)用628萬(wàn)元,，，鋪底流動(dòng)資金350萬(wàn)元。本項(xiàng)目總投資2123萬(wàn)元人民幣。其中建設(shè)投資1773萬(wàn)元，生產(chǎn)流動(dòng)資金投入350萬(wàn)元；年平均銷售收入9600萬(wàn)元；。XX有限公司40萬(wàn)噸/年環(huán)保型石灰窯建設(shè)項(xiàng)目，是一項(xiàng)符合國(guó)家規(guī)劃、政策性強(qiáng)、產(chǎn)銷對(duì)口、結(jié)合實(shí)際、周轉(zhuǎn)期短、見(jiàn)效快、產(chǎn)品成本底、科技含量高，具有時(shí)代特性和綠色環(huán)保特點(diǎn)的優(yōu)秀項(xiàng)目。投資者對(duì)此項(xiàng)目充分了解，項(xiàng)目所需資金全部為投資者的自有資金。XX有限公司40萬(wàn)噸/年環(huán)保型石灰窯建設(shè)項(xiàng)目的資金使用和管理，嚴(yán)格按照國(guó)家規(guī)定實(shí)施資金使用和管理，組織編制年度會(huì)計(jì)報(bào)表、盈余分配方案、虧損處理方案以及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表。具體資金使用和管理如下： 2010年8月2011年2月為初期建設(shè)，安排使用資金373萬(wàn)元，完成生產(chǎn)線廠房和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。2011年2月2011年8月安排使用資金1570萬(wàn)元，完成項(xiàng)目設(shè)備安裝，同時(shí)完成配套工程建設(shè)。2011年9月正式進(jìn)入規(guī)模生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期，安排流動(dòng)資金270萬(wàn)元投入生產(chǎn)，力爭(zhēng)全負(fù)荷生產(chǎn)。第十二章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)根據(jù)國(guó)家現(xiàn)行財(cái)稅制度和國(guó)家發(fā)展改革委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參考二》確定基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。依據(jù)xx省稅收標(biāo)準(zhǔn)確定計(jì)稅稅額。安裝工程費(fèi)按照設(shè)備購(gòu)買額的10%計(jì)算，構(gòu)成設(shè)備原始價(jià)格；固定資產(chǎn)采用平均年限法分別進(jìn)行折舊；預(yù)備費(fèi)、建設(shè)期利息分?jǐn)偟礁鞴潭ㄙY產(chǎn)原始價(jià)值中；生產(chǎn)用房按20年折舊，殘質(zhì)按5%計(jì)算；設(shè)備按15年折舊，殘質(zhì)按5%計(jì)算；車輛及電子設(shè)備按5年折舊，殘質(zhì)按5%計(jì)算；構(gòu)筑物按20年折舊，殘質(zhì)為0。人車費(fèi)用按平均消費(fèi)水平計(jì)提，同時(shí)考慮招聘人才的特殊情況，其它費(fèi)率按行業(yè)平均費(fèi)率超高平提；期間費(fèi)用根據(jù)各地區(qū)目前行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和以后物價(jià)上漲因素逐項(xiàng)進(jìn)行估算。成本計(jì)算依據(jù)：（1）原材料、燃料及動(dòng)力按現(xiàn)行價(jià)格計(jì)算，年均消耗7136萬(wàn)元；（2）人員工資按15000元／(約需30人)，福利費(fèi)及勞動(dòng)保險(xiǎn)按現(xiàn)行法規(guī)計(jì)提。（3）其它參照有關(guān)財(cái)務(wù)計(jì)算方法計(jì)算。管理費(fèi)用估算：管理人員工資：416000元／=／年；福利費(fèi)用：17％=／年；工會(huì)費(fèi)用：全部職工工資額36萬(wàn)元2％=；社會(huì)統(tǒng)籌及保險(xiǎn)費(fèi)：全部職工工資額36％=；辦公費(fèi)：9萬(wàn)元／年；排污費(fèi)：10萬(wàn)元／年；業(yè)務(wù)招待費(fèi)：4萬(wàn)元／年；其它：5萬(wàn)元／噸。年管理費(fèi)用合計(jì)：總成本估算按上述各項(xiàng)費(fèi)用之和計(jì)算。、銷售稅金及附加估算年生產(chǎn)40萬(wàn)噸石灰，產(chǎn)銷率為100％，參照同類產(chǎn)品的出廠價(jià)格計(jì)算：400000噸240/噸=9600萬(wàn)元年銷售總額9600萬(wàn)元。該項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定：，(含建設(shè)期1年)。%，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率10%的要求，說(shuō)明項(xiàng)目贏利能力滿足了行業(yè)要求。財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值大于零，該項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可以接受的。投資回收期（自有資金）。盈虧平衡分析是對(duì)項(xiàng)目適應(yīng)市場(chǎng)的能力進(jìn)行考核，是通過(guò)盈虧平衡點(diǎn)分析項(xiàng)目對(duì)市場(chǎng)需求變化適應(yīng)能力的一種方法，盈虧平衡點(diǎn)低，說(shuō)明項(xiàng)目市場(chǎng)變化的能力強(qiáng)，抵抗風(fēng)險(xiǎn)的能力越強(qiáng)。以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)(BEP)為：BEP=年固定成本/（年?duì)I業(yè)收入年可變成本年?duì)I業(yè)稅金及附加）100%=%盈虧平衡如下圖所示：計(jì)算結(jié)果表明，%時(shí)，項(xiàng)目即可保本，說(shuō)明本項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力?？紤]到項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中一些不確定因素的變化，分別對(duì)建設(shè)投資、產(chǎn)品價(jià)格、產(chǎn)品產(chǎn)量作變動(dòng)正負(fù)10%，對(duì)稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率影響進(jìn)行敏感性分析。見(jiàn)下圖：對(duì)凈現(xiàn)值、回收期的敏感性分析詳見(jiàn)附表項(xiàng)目投資與同類規(guī)模新建項(xiàng)目相對(duì)比較低，投資比較經(jīng)濟(jì)。項(xiàng)目的基礎(chǔ)條件十分優(yōu)越，預(yù)期的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益可望順利實(shí)現(xiàn)。產(chǎn)品的財(cái)務(wù)價(jià)格是以目前企業(yè)及當(dāng)?shù)禺a(chǎn)品相比較得出的，評(píng)價(jià)中采用的較低價(jià)格的水平，與本項(xiàng)目產(chǎn)品投入市場(chǎng)時(shí)，售價(jià)與預(yù)測(cè)水平相比，可能會(huì)有變化，但波動(dòng)范圍售價(jià)下降不會(huì)超過(guò)15%，上述結(jié)論是正確的。財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的結(jié)果表明，項(xiàng)目在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)期間盈利能力較強(qiáng)，資金投入后回收較快，有較強(qiáng)的實(shí)現(xiàn)盈虧平衡的能力，適應(yīng)各種因素變化的能力較強(qiáng)，本項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上可行。第十三章 社會(huì)效益XX有限公司40萬(wàn)噸/年環(huán)保型石灰窯建設(shè)項(xiàng)目符合國(guó)家環(huán)境保護(hù)和節(jié)約能源的政策要求，是資源性綜合利用項(xiàng)目。企業(yè)在解決本地區(qū)建筑原料問(wèn)題的基礎(chǔ)上,還為企業(yè)及社會(huì)創(chuàng)造更高的經(jīng)濟(jì)效益。促進(jìn)國(guó)家稅收穩(wěn)步增長(zhǎng)。該項(xiàng)目的實(shí)施，可增加就業(yè)人員30人，就業(yè)人員年收入增加36萬(wàn)元，將會(huì)拉動(dòng)局部各項(xiàng)消費(fèi)的增加，使局部地區(qū)的生活水平得以提高，生活質(zhì)量得到改善。該項(xiàng)目的實(shí)施，由于就業(yè)崗位的增加，擴(kuò)大了就業(yè)面和就業(yè)機(jī)會(huì)，減輕了社會(huì)再就業(yè)的壓力，有利于社會(huì)的安定團(tuán)結(jié)，對(duì)建設(shè)和諧社會(huì)環(huán)境起到了積極的作用。本項(xiàng)目的實(shí)施，，加大了顏莊鎮(zhèn)固定資產(chǎn)的投入，增加了財(cái)政收入，帶動(dòng)了局部經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)。該項(xiàng)目的實(shí)施運(yùn)營(yíng)，增加當(dāng)?shù)氐墓╇娯?fù)荷及汽油、柴油的用量，車輛的維修主要依靠社會(huì)力量解決，其他方面基本不占用周邊的基礎(chǔ)設(shè)施，但該項(xiàng)目的實(shí)施會(huì)有效拉動(dòng)當(dāng)?shù)胤?wù)業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)的繁榮。本項(xiàng)目是國(guó)家長(zhǎng)期鼓勵(lì)發(fā)展的重點(diǎn)資源性綜合利用項(xiàng)目之一，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策, 且工藝成熟、可靠，設(shè)備選型適當(dāng)，技術(shù)方案可行。項(xiàng)目可有效的利用和節(jié)約煤炭資源，大氣環(huán)境和生態(tài)環(huán)境受到的影響較小，對(duì)居民的生存環(huán)境無(wú)嚴(yán)重影響，已得到當(dāng)?shù)卮罅χС帧Ｔ擁?xiàng)目的道路、電力、水、通信等基礎(chǔ)設(shè)施條件能夠協(xié)調(diào)解決，生活用品供應(yīng)、醫(yī)療條件等社會(huì)福利條件當(dāng)?shù)囟寄軌蛱峁?。第十四? 結(jié)論與建議40萬(wàn)噸/年環(huán)保型石灰窯建設(shè)項(xiàng)目，是在充分考慮到市場(chǎng)需求的前提下提出的，該項(xiàng)目是國(guó)家長(zhǎng)期鼓勵(lì)發(fā)展的資源性綜合利用項(xiàng)目之一，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，無(wú)政策風(fēng)險(xiǎn)。項(xiàng)目建設(shè)戰(zhàn)略思想合理，資源充足有保障，工藝成熟、可靠，設(shè)備選型適當(dāng)，技術(shù)方案可行；項(xiàng)目建設(shè)條件和各項(xiàng)外部條件在不斷完善中，符合當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃。本項(xiàng)目產(chǎn)品是利用當(dāng)?shù)刭Y源制成的建筑材料，可有效提高資源利用率、符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策，可降低生產(chǎn)能耗30％左右，可有效的利用和節(jié)約煤炭資源，大氣環(huán)境和生態(tài)環(huán)境受到得影響較小。產(chǎn)品市場(chǎng)前景十分廣闊，產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)甚微。因此本項(xiàng)目產(chǎn)品，具有良好的經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益。XX有限公司40萬(wàn)噸/年環(huán)保型石灰窯建設(shè)項(xiàng)目是十分必要的。本項(xiàng)目產(chǎn)品工藝技術(shù)成熟，企業(yè)機(jī)制靈活，設(shè)備先進(jìn)，產(chǎn)品質(zhì)量能達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，無(wú)技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。該項(xiàng)目建設(shè)周期短，投資回收快，投資效果好，產(chǎn)品市場(chǎng)銷路廣闊，具有明顯的經(jīng)濟(jì)效益。綜上所述，本項(xiàng)目是可行的。1. 本項(xiàng)目生產(chǎn)技術(shù)可靠、工藝成熟，有較好的市場(chǎng)前景，項(xiàng)目實(shí)施后可促進(jìn)該區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，降低能源消耗，吸納周邊村民就業(yè)，具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和良好的社會(huì)效益。建議政府有關(guān)部門及上級(jí)主管部門予以支持。，在項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和要求進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)。，制定和完善各項(xiàng)規(guī)章制度，避免人為因素造成的意外事故發(fā)生。在項(xiàng)目建成前應(yīng)做好突發(fā)事故應(yīng)急預(yù)案。 ，及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。 ，要認(rèn)真研究原材料對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響，應(yīng)先考慮使用成熟的工藝配方，保證100％成功后，在通過(guò)管理大幅度降低成本，挖掘潛力。71