【正文】 估算，本項(xiàng)目一線工人、技術(shù)人員及管理人員等崗位定員配備為200人。詳見(jiàn)表： 表101 崗位定員表序號(hào)崗位人員配備（名）備注1管理、技術(shù)人員18包括辦公和財(cái)務(wù)2主要車間生產(chǎn)人員1303輔助及其他服務(wù)人員52包括原料清洗合計(jì)200：本項(xiàng)目旨在建設(shè)現(xiàn)代化的生物工程企業(yè)，技術(shù)和管理水平要求比較高，人員素質(zhì)要求高，管理實(shí)行崗位責(zé)任制。因此，項(xiàng)目中管理人員和崗位技術(shù)工人應(yīng)具備中專或大學(xué)以上文化程度，一般操作工人要求高中以上文化程度，關(guān)鍵設(shè)備的操作人員、主要技術(shù)人員和管理人員應(yīng)具備大學(xué)文化程度，或者取得相應(yīng)的技術(shù)證書(shū)。人員來(lái)源：管理人員、技術(shù)人員可從大專畢業(yè)生和下崗企業(yè)人員中招聘，普通勞動(dòng)力可從農(nóng)村富裕勞動(dòng)力中招收。：為保證企業(yè)人員素質(zhì)，要求所有人員要培訓(xùn)，經(jīng)培訓(xùn)合格后方可持證上崗，關(guān)鍵崗位人員可派出去國(guó)內(nèi)同類企業(yè)中培訓(xùn)，同時(shí)也可請(qǐng)進(jìn)來(lái)現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)。第十一章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度本項(xiàng)目是在現(xiàn)有公司的基礎(chǔ)上易地重新建設(shè)的，建設(shè)內(nèi)容比較多，為保持企業(yè)現(xiàn)有經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常進(jìn)行，逐步平穩(wěn)遷入新園區(qū)，企業(yè)將根據(jù)資金和總體安排，計(jì)劃用12個(gè)月完成整個(gè)項(xiàng)目建設(shè)。 項(xiàng)目進(jìn)度安排本項(xiàng)目12個(gè)月的建設(shè)周期，具體時(shí)間安排如下所示：第一階段：2016年4月2016年5月完成項(xiàng)目立項(xiàng)審批等項(xiàng)目前期工作。第二階段：2016年6月7月完成項(xiàng)目設(shè)計(jì)工作。第三階段：2016年8月2016年8月完成全部設(shè)備選型、工程招標(biāo)第四階段：2016年9月2017年3月完成工程建設(shè)和設(shè)備安裝調(diào)試，進(jìn)行試運(yùn)轉(zhuǎn)。第五階段：2017年4月通過(guò)項(xiàng)目驗(yàn)收。表111 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表項(xiàng)目 日期 2016年45月2016年67月2016年8月8月2016年9月2017年3月2017年4月前期準(zhǔn)備階段設(shè)計(jì)方案工程招標(biāo)、設(shè)備選型工程建設(shè)、設(shè)備購(gòu)置安裝竣工驗(yàn)收階段第十二章 項(xiàng)目招投標(biāo)方式及內(nèi)容根據(jù)《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)定》及《建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增加招標(biāo)內(nèi)容和核準(zhǔn)招標(biāo)事項(xiàng)暫行規(guī)定》的內(nèi)容，應(yīng)對(duì)該項(xiàng)目所涉及的地質(zhì)勘察、設(shè)計(jì)、施工以及設(shè)備的采購(gòu)均采取招標(biāo)制度。 編制依據(jù) 1.《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》（第21號(hào)）“國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)關(guān)于《建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增加招標(biāo)內(nèi)容以及核準(zhǔn)招標(biāo)事項(xiàng)暫行規(guī)定》”4.《省工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》（政辦發(fā)【】號(hào)）5.《市工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)管理暫行辦法》政發(fā)〔〕號(hào)。 招標(biāo)方案《省工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》（政辦發(fā)【】6號(hào)）規(guī)定范圍內(nèi)的各類工程建設(shè)項(xiàng)目，達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的，必須進(jìn)行招標(biāo)：（1）施工單項(xiàng)合同估算價(jià)在200萬(wàn)元人民幣以上的；（2）重要設(shè)備、材料等貨物的采購(gòu)，單項(xiàng)合同估算在100萬(wàn)元人民幣以上的；（3）勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等服務(wù)的采購(gòu)，單項(xiàng)合同估算價(jià)在50萬(wàn)元人民幣以上的。（4）單項(xiàng)合同估算價(jià)低于第（1）、（2）、（3）項(xiàng)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，但項(xiàng)目總投資額在3000萬(wàn)元人民幣以上的”，依法必須進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)的工程建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)公開(kāi)招標(biāo)。根據(jù)該項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容，工程招標(biāo)范圍為建安工程，采用全部招標(biāo)。項(xiàng)目工程的設(shè)備購(gòu)置安裝單項(xiàng)合同、勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理投資額均未達(dá)到規(guī)定的招標(biāo)規(guī)模,均不招標(biāo)。項(xiàng)目建設(shè)單位不具備有編制招標(biāo)文件和組織評(píng)標(biāo)的能力，擬委托具有資質(zhì)的招標(biāo)代理公司組織招標(biāo)活動(dòng)。該項(xiàng)目建安工程采用公開(kāi)招標(biāo)的方式，公開(kāi)招標(biāo)時(shí)，在省發(fā)改委指定的媒體上發(fā)布招標(biāo)公告。發(fā)布媒介為：招標(biāo)網(wǎng)（://..）附表：省建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)方案和不招標(biāo)申請(qǐng)表64省建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)方案和不招標(biāo)申請(qǐng)表項(xiàng)目名稱 年產(chǎn)1000噸果蔬酵素生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)單位 有限公司負(fù)責(zé)人及電話聯(lián)系人及電話建設(shè)內(nèi)容該項(xiàng)目規(guī)劃總建筑面積34320平米，建設(shè)1000噸果蔬酵素生產(chǎn)線，包括配套的物流園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，農(nóng)產(chǎn)品儲(chǔ)存、酵素發(fā)酵、灌裝、包裝設(shè)施及相關(guān)建筑構(gòu)筑物。建設(shè)地點(diǎn)和起止年限2016年4月至2017年3月總投資額33700萬(wàn)元資金來(lái)源及構(gòu)成全部自籌合同估算額（萬(wàn)元）招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式不采用招標(biāo)方式全部招標(biāo)部分招標(biāo)委托招標(biāo)自行招標(biāo)公開(kāi)招標(biāo)邀請(qǐng)招標(biāo)設(shè)計(jì)220√√√建安工程7331√√√監(jiān)理60√√√設(shè)備購(gòu)安4519√√√園區(qū)配套擬選擇的招標(biāo)公告發(fā)布媒體招標(biāo)投標(biāo)網(wǎng)（://..）擬選擇的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)情況說(shuō)明 ： 農(nóng)業(yè)物流園區(qū)建設(shè)和有機(jī)農(nóng)業(yè)基地建設(shè)不在本報(bào)告研究范圍，不列入本表。 建設(shè)單位（蓋章） 年 月 日第十三章 投資估算與資金籌措、辦公、生活及所有設(shè)施的土建工程（包括水、電、暖公用工程）。、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參考》進(jìn)行；《2004年省建設(shè)工程消耗量定額》（建筑工程）、《2004年省建設(shè)工程消耗量定額基價(jià)》（建筑工程）進(jìn)行估算，并按照本地區(qū)人工、機(jī)械、材料調(diào)整系數(shù)進(jìn)行了調(diào)整；；地區(qū)建設(shè)工程材料指導(dǎo)價(jià)格；，根據(jù)國(guó)家和地方對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的有關(guān)政策和規(guī)定估算；：%計(jì)取；：總投資中園區(qū)固定資產(chǎn)投資6500萬(wàn)元及種植基地投資10000萬(wàn)元。本項(xiàng)目總投資為33700萬(wàn)元，其中：物流園區(qū)固定資產(chǎn)投資約6500萬(wàn)元，種植基地投資10000萬(wàn)元；年產(chǎn)1000噸酵素固定資產(chǎn)投資11850萬(wàn)元、基本預(yù)備費(fèi)864萬(wàn)元，流動(dòng)資金3971萬(wàn)元，其它費(fèi)用515萬(wàn)元。 流動(dòng)資金估算本項(xiàng)目采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法，參照同類企業(yè)的平均周期天數(shù)，流動(dòng)資金估算為3971萬(wàn)元。 資金籌措和使用計(jì)劃資金籌措所需資金除爭(zhēng)取國(guó)家扶持和申請(qǐng)銀行貸款解決一部分外，其余的由企業(yè)自籌。資金使用計(jì)劃本項(xiàng)目建設(shè)期安排12個(gè)月，資金使用計(jì)劃是：根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，資金逐步到位。 總投資估算表序號(hào) 工程名稱及費(fèi)用單位數(shù)量單價(jià)合價(jià)一.工程費(fèi)用　　　118501建筑工程m23432073312車輛、設(shè)備和安裝工程　　　4519二其它費(fèi)用　　　170151智慧農(nóng)業(yè)物流園區(qū)基建畝65003有機(jī)農(nóng)業(yè)種植基地投入　　　100002建設(shè)單位管理費(fèi)%1504設(shè)計(jì)費(fèi)建設(shè)部計(jì)價(jià)格【2002】10 號(hào)指導(dǎo)價(jià)2205施工圖預(yù)算編制、審圖設(shè)計(jì)費(fèi)的18%366環(huán)境影響評(píng)價(jià)費(fèi)計(jì)委、環(huán)?？偩謨r(jià)格【2002】125指導(dǎo)價(jià)128招標(biāo)代理費(fèi)%379工程監(jiān)理費(fèi)發(fā)改價(jià)格【2007】670 號(hào)指導(dǎo)價(jià)60三一、二部分合計(jì)28832四預(yù)備費(fèi)（一＋二）%　3　　 864五流動(dòng)資金3971總投資　　　33700第十四章 效益分析 本項(xiàng)目按《建設(shè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》的規(guī)定對(duì)年產(chǎn)1000噸酵素項(xiàng)目進(jìn)行效益分析。建成后，將為縣及其周邊地區(qū)提供更加方便和優(yōu)質(zhì)的物流及冷鏈服務(wù)，有較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)的選取、用款計(jì)劃 ，項(xiàng)目建設(shè)期為1年，經(jīng)營(yíng)期15年，計(jì)算期為16年。 。 財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率 根據(jù)國(guó)家保健品項(xiàng)目的基準(zhǔn)內(nèi)部收益率一般為20%，因此，本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率取20%。 工程項(xiàng)目總投資33700萬(wàn)元，其中含物流園區(qū)固定資產(chǎn)投資6500萬(wàn)元，種植基地投入10000萬(wàn)元；酵素生產(chǎn)線固定資產(chǎn)投資11851萬(wàn)元，基本預(yù)備費(fèi)為864萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金3971萬(wàn)元，其它費(fèi)用515萬(wàn)元。 資金來(lái)源及籌措方式 。資金除爭(zhēng)取國(guó)家扶持和銀行貸款外，其余全部由企業(yè)自籌解決。 經(jīng)分項(xiàng)詳細(xì)估算法估算，本項(xiàng)目共需鋪底流動(dòng)資金3971萬(wàn)元，由業(yè)主自籌。 本可研銷售收入計(jì)算將物流園區(qū)和種植基地收入一并計(jì)算在內(nèi)。預(yù)計(jì)園區(qū)建設(shè)完成后正常年收入10億元，稅金5000萬(wàn)元；有機(jī)種植基地收入約3700萬(wàn)元，稅金360萬(wàn)元。果蔬酵素的現(xiàn)行價(jià)格都比較高，隨著經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定,原輔材料價(jià)格預(yù)計(jì)會(huì)逐漸下降，同時(shí)隨著人們對(duì)酵素的正確認(rèn)識(shí)，酵素的市場(chǎng)雖然不斷擴(kuò)大，但價(jià)格預(yù)計(jì)會(huì)有下降，因此，本報(bào)告參考市場(chǎng)較低價(jià)格計(jì)算營(yíng)業(yè)收入。根據(jù)計(jì)算，項(xiàng)目完成后正常年的年銷售收入大約為26210萬(wàn)元。本報(bào)告僅對(duì)年產(chǎn)1000噸酵素生產(chǎn)線部分進(jìn)行財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)。 總成本費(fèi)用估算：本項(xiàng)目需各類人員約200 人，平均工資和福利按照人年均6萬(wàn)元估算，則年工資及福利費(fèi)總額約為1200萬(wàn)元。：。3. 水費(fèi)：。：。：固定資產(chǎn)折舊按平均年限法計(jì)算，凈殘值率5%，折舊年限15年計(jì)，年折舊額為380萬(wàn)元。：5000萬(wàn)元。：按折舊費(fèi)的5％計(jì)取，年費(fèi)用為19萬(wàn)元。：按（工資及福利+電費(fèi)+水費(fèi) +醫(yī)藥原料費(fèi)+修理費(fèi)）10%估算。 項(xiàng)目總成本費(fèi)用 經(jīng)估算，項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)年平均總成本費(fèi)用為7138萬(wàn)元 ，年平均經(jīng)營(yíng)成本為5948萬(wàn)元。 正常年?duì)I業(yè)稅金及附加4389萬(wàn)元。所得稅4846萬(wàn)元。 利潤(rùn) 經(jīng)過(guò)計(jì)算，年均利潤(rùn)為9338萬(wàn)元。 經(jīng)全部投資財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表的計(jì)算，項(xiàng)目的財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)如下：此類項(xiàng)目的基準(zhǔn)收益率為20%，%， ，（包括建設(shè)期1 年），%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為114603萬(wàn)元，說(shuō)明該項(xiàng)目的財(cái)務(wù)指標(biāo)已超過(guò)行業(yè)的收益水平，項(xiàng)目滿足評(píng)價(jià)要求，具有很高的財(cái)務(wù)效益。 根據(jù)資金來(lái)源與運(yùn)用表的計(jì)算，項(xiàng)目正常年的收入為26210萬(wàn)元，%，%。項(xiàng)目有巨大的盈利能力。從財(cái)務(wù)的角度看，項(xiàng)目是可行的。 項(xiàng)目盈虧平衡分析 %，項(xiàng)目即可保本。第十五章 結(jié)論與建議 結(jié)論 ，是國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策支持優(yōu)先發(fā)展的行業(yè)。同時(shí)，項(xiàng)目有利于縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，利于推進(jìn)區(qū)域農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展。對(duì)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展具有很好的促進(jìn)作用。，為物流園區(qū)提供了新的產(chǎn)業(yè)鏈條重要節(jié)點(diǎn)，對(duì)完善物流園區(qū)建設(shè)具有支撐作用。 ，建設(shè)規(guī)模和縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)出水平適應(yīng)，規(guī)模合理、設(shè)計(jì)和建設(shè)方案科學(xué)，項(xiàng)目切實(shí)可行。 建議 ，望盡快取得項(xiàng)目投資主管部門的備案，土地、規(guī)劃、環(huán)保等手續(xù)。項(xiàng)目建設(shè)要符合縣總體規(guī)劃。建議縣政府協(xié)調(diào)相關(guān)部門給予政策支持和資金扶持，使項(xiàng)目等到順利實(shí)施。2. 項(xiàng)目單位進(jìn)一步做好項(xiàng)目的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，抓緊項(xiàng)目的推進(jìn)速度，盡快開(kāi)工，爭(zhēng)取早日把項(xiàng)目建成投產(chǎn)。3. 項(xiàng)目單位要認(rèn)真搞好重點(diǎn)崗位人員的技術(shù)培訓(xùn)，規(guī)范和熟練技能，確保食品安全和滿足環(huán)境保護(hù)的相關(guān)要