【正文】 第八章 新增建設項目預算項目名稱實施內(nèi)容預算金額（萬）1. 基礎建設1. 1排水管道1. 2道路 分污水管道和雨水管道，前者排入污水處理車間，后者排入水網(wǎng)。鋪路面積約2000平方米 2000平方米磚混結構建筑。、增容 低壓配電系統(tǒng)室內(nèi)、室外照明安裝維修原有LPG站、調(diào)試專用設備的安裝調(diào)試合計第九章 項目實施進度日期進度2008年12月完成可行性研究報告2009年1月可行性研究報告批準2009年1月完成初步設計并通過審查2009年1月設備搬遷2009年1月2月設備安裝2009年2月4月土建工程2009年4月5月動力設備及管線安裝2009年5月單機調(diào)試2009年6月試運轉、技術考核及念收2009年7月正式接手第十章 組織結構、人員組成和培訓 組織結構 公司實行董事會領導下的總經(jīng)理員責別，總經(jīng)理下設財務、資材、制造、營銷、技術中心、行政部門，其組織結構如下所示：總 經(jīng) 理制造部行政部能源中心裝備部技術部資材部營銷部董 事 會 財務部 人員組成公司定員162人，其中管理人員和工程技術人員25人，生產(chǎn)及輔助人員137人，各部門人員組成如下：總經(jīng)理 1人財務部 2人(會計1人 ,出納\統(tǒng)計1人)資材部 3人(主管1人 ,倉庫管理員2人)制造部 2人 (經(jīng)理1人,工藝工程師1人)技術中心 9人 電光源測試中心 1人 計量室1人 例行試驗 1人 情報室1人 研發(fā)部 4人 主任1人行政部 11人 經(jīng)理 1人、清潔工1人、食堂4人門衛(wèi)3人、綠化2人能源中心 5人 主任1人、運行4人 裝備部 5人 電工3人、機修2人合計 38人 一線人員的配置 T5燈管部分(單班配置,實行4班3運轉)精割、縮口 1人清洗上粉(上管) 1人 （下管） 1人封口 2人排氣 1人穿線、裝頭 1人烤頭 1人老煉 1人色裝 1人小計 10人合計（4班） 40人 2 電子鎮(zhèn)流器部分（2班連載） 零件檢測篩選 4人 插件 16人 焊后處理 4人檢驗 4人老化 2人輔助 2人小計 32人合計 64人 燈具總裝部份（二班運轉） 20人 人員培訓按照《勞動法》和《勞動合同》的有關規(guī)定，進行各種人才的引進和招聘。為使本項目關鍵崗位的人員盡快掌握先進的生產(chǎn)技術，公司實行人員培訓，培訓措施包括：安全培訓、崗位培訓、業(yè)務培訓、技術培訓和管理培訓。第十一章 投資估算與資金籌措 項目概況淮北信達天電子有限公司由昆山信諾電子有限公司、武漢信樂顯示電子有限公司和達天電子（淮北）有限公司合資建立的公司。公司立足于國內(nèi)和國際日益擴大的綠色照明市場，采用先進而適用的生產(chǎn)技術，通過科學而有效的管理方法，制造出一流的產(chǎn)品。公司一期的生產(chǎn)范圍是：各種規(guī)格、型狀的T5型節(jié)能熒光燈和電子鎮(zhèn)流器。公司預計總投入為人民幣5,226萬元，其中：設備及費用金額（元）T5型熒光燈生產(chǎn)設備1,840萬元電子鎮(zhèn)流器設備1,260萬元實驗檢測設備205萬元動力設備520萬元廠房及土地200萬元辦公設備10萬元環(huán)保設備46萬元安裝費用80萬元開辦費15萬元試運轉費50萬元流動資金1,000萬元 投資說明 T5型熒光燈生產(chǎn)設備為昆山信諾電子有限公司原有。 電子鎮(zhèn)流器生產(chǎn)線及相關儀器設備為武漢信樂顯示電子有限公司原有。、檢測設備為昆山信諾電子有限公司，武漢信樂顯示電子有限公司。 動力設備中，中央空調(diào)系統(tǒng)、純水系統(tǒng)、LPG系統(tǒng)、壓縮空氣系統(tǒng)、低壓配電系統(tǒng)設備已有，需投搬遷安裝，調(diào)試費用。高壓變電站需另外投入87萬重建。 廠房需新建2,000平方米 辦公設備包含計算機網(wǎng)絡、通信網(wǎng)絡及設備，辦公家具及設備。 環(huán)保設備包含廢水、廢氣、噪聲治理。、動力設備的安裝費用。 開辦費包含籌辦人員的工資、差旅費。、能源和人員工資等費用。 流動資金按月產(chǎn)40萬套計算，資金回籠周期為90天計算，流動資金包含生產(chǎn)原輔材料、能源費用、人員工資等，暫定為1,000萬元。 用款進度本項目擬在2009年6月完成，因為用款集中，現(xiàn)大致分期投入如下：日 期金 額內(nèi) 容2008年12月50萬用于T5生產(chǎn)線及相關動力設備搬遷2009年1月50萬用于土建前期付款2009年2月100萬用于高變站建設及安裝設備2009年3月100萬用于土建及安裝2009年4月50萬用于試運轉準備2009年5月1,000萬用于正式生產(chǎn) 資金籌措 前期投入的資金均由合資各方自行籌措投入。正式生產(chǎn)時的流動資金公司自籌40%，其余60%擬向銀行借貸。第十二章 經(jīng)濟分析 .基礎數(shù)據(jù)的確定 項目日期的確定 本項目的計算期確定為建設期6個月，生產(chǎn)期10年。 達產(chǎn)計劃及資金概況 公司計劃達產(chǎn)產(chǎn)量為年產(chǎn)T5型熒光燈500萬套。計劃與投產(chǎn)后三個月達綱。 項目總投資5,226萬元，注冊資本3,000萬元。 財務分析 銷售收入 以28瓦T5型節(jié)能熒光燈出口價10美元計，合計年收入為2500萬美元。銷售額預測（單位：萬元人民幣，匯率1：） 單位(年)名稱12345678910產(chǎn)量（套）250500500500500500500500500500銷售額16250325003250032500325003250032500325003250032500 成本及費用 計算說明成本中投入物價以2008年底投資所在地確定。企業(yè)生產(chǎn)工人按137人計，管理人員以25人計算。固定資產(chǎn)中建筑物及設施按20年折舊，殘值率為10%，預計10年后殘值率為110萬元。生產(chǎn)設備綜合折舊年限為10年，殘值率為10%，預計10年后殘值率為350萬元。據(jù)有關政策，項目投資盈利的前兩年免征所得稅，第三年至五年減半征所得稅，以后年度所得稅為25%。據(jù)有關規(guī)定，公司籌建期發(fā)生的遞延資產(chǎn)按5年推銷。 原材料◆熒光粉 310元/kg(單只約3克) ◆燈頭 () ◆玻管 3300元/T（）◆燈絲 （）◆芯柱 （）◆汞齊 ◆包裝 ◆輔料 ◆（按生產(chǎn)合格率80%計算）?！簦ò瓷a(chǎn)合格率95%計算）◆T8轉T5燈架12元/只◆全年共需采購原材料23630萬元。. 3 能源消耗據(jù)經(jīng)驗估計：名稱年消耗量費用（萬元）電2,160,000（度）水30,000（m3）LPG（噸）氣體104,958（m2）合計 制造費用 直接工資（含保險費、餐食費） 1,500元*137人*12月= 折舊費：324萬元/年修理費用按折舊費用的13%計。 銷售費用%計算， 管理費用◆遞延資產(chǎn)按5年推銷計算，每年為5萬元；◆辦公費用每年為18萬元；◆差旅費用每年為12萬元；◆勞動保護用品每年為6萬元；◆%，；◆注冊會計師審計費3萬元；◆。 財務費用 %計。另加手續(xù)費、 稅收 增值稅：（銷項稅）（進項稅）= 房產(chǎn)稅和土地使用稅：每年約為50萬元。 利潤 32500萬元（銷售收入）23630萬元（原材料）（能源）（制造費用）（銷售費用）（管理費用）（財務費用）（稅收）=。%第十三章 敏感性分析固定費用由制造費用、銷售費用、管理費用和財務費用等構成，%,%。以年產(chǎn)量為縱坐標，利潤為衡坐標，以500萬/年、250萬/年，160萬/年為測算點，結果如下圖所示，本項目均盈方保本點約在120萬130萬/年之間。本項目測算是遵循財務保守原則進行的。而且目前的國際國內(nèi)ET5型燈的價格不降而反有所提高本報告對原材料價格計算時比實際操縱價格高約10%；目前有可能漲價的為稀土熒光燈和玻璃，此兩種材料占材料成本的3%弱，即使有20%的價格上漲，% 考率到 人民幣升值可能帶來的風險，我們與外商商定，當匯率變化超過2%時，即要對價鉻進行調(diào)整，同時我們也積極開拓國內(nèi)市場。目前同類產(chǎn)品內(nèi)銷價格比外銷價格還高一些，約在人民幣80左右一袋。 能源消耗在總成本中占2%，因此能源價格的上漲對本項目經(jīng)濟效益的影響很小。 第十四章 結 論 經(jīng)計算，本項目財務內(nèi)部收益率高，投資回收期短，而且產(chǎn)品屬于節(jié)能減排型產(chǎn)品，具有十分良好的市場前景。本項目的生產(chǎn)條件成熟，具有良好的經(jīng)濟和社會效益，項目屬可行。58