【正文】 （2）場內綠化：在場內空地，特別是畜舍周圍，種植草場、樹木等。 環(huán)境影響評價本項目在建設和運行中無環(huán)境特約因素，工程對環(huán)境的不利影響主要表現(xiàn)在對聲環(huán)境、環(huán)境空氣及水環(huán)境等方面，這些不利影響在嚴格落實相應環(huán)保措施情況后，可以達到有效控制。本項目建成后，符合國家現(xiàn)行的環(huán)境保護有關法規(guī)，不會對該地區(qū)的生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生不良破壞。從環(huán)境角度看，項目是可行的。第十章 經(jīng)營管理及勞動定員 機構設置該項目建設由內蒙古威威科技發(fā)展有限公司烏拉特后旗分公司負責，實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制，總經(jīng)理執(zhí)行董事會的決議向董事會負責，由總經(jīng)理聘任總工程師、總會計師、總經(jīng)濟師。本項目實行總場場長負責制，總場下設20個養(yǎng)殖分場，每個分場聘任3名分場場長，每個分場下設養(yǎng)殖部、質檢部、飼料加工部、辦公室、財務室、供銷部等部門?？倛鰣鲩L由該公司聘任，分場場長由總場場長聘任。 勞動定員及定員分析本項目全部勞動定員2880人，管理人員和技術人員實行聘任制，生產(chǎn)工人實行勞動合同制。 勞動定員與工資表人員定員基本工資(元/人月)年工作時間(月)預測工資(萬元/年)飼養(yǎng)工10002500123000飼料工4002500121200產(chǎn)房工200250012600擠奶工4002500121200乳品處理工200250012600配種員60300012216畜牧技術員60300012216獸醫(yī)技術員60300012216分場長60500012360運輸員100250012300財務人員40250012120人事勞資40250012120供銷人員60250012180其他人員200250012600總計2880——8928 人員培訓（1）技術人員由內蒙古威威科技發(fā)展有限公司烏拉特后旗分公司負責培養(yǎng)；（2）項目投產(chǎn)前，對定員的50%以上的生產(chǎn)人員進行養(yǎng)殖技術等方面的全面培訓；投產(chǎn)后按計劃進行深入培訓，不但要達到熟練工的培訓目標，而且要定期接受新技術訓練，不斷提高技術水平；（3）對招收的新工人，要先進行技術培訓，取得上崗證后方可上崗。（4）對臨時工要進行相應崗位的技術培訓工作。 經(jīng)營管理 財務管理在財務管理上，做到?？顚Ｓ?，建設單位要設立專用帳戶，并設專人管理，實是求事地上報項目實施進度和資金使用情況。 工程管理建設工程由承辦企業(yè)統(tǒng)一組織各專業(yè)部門設計、施工。 繁育配種管理（1）保持繁育配種室的清潔，各種用具擺放有序，使用前后消毒，一次性用品用后不得隨意亂扔，集中處理。（2）配種員應每天觀察牛發(fā)情情況3—5次，認真檢查及時發(fā)現(xiàn)，適時配種。嚴格按照計劃，不亂配、漏配、錯配。（3）精液在輸精前應進行鏡檢，精子活力應達標，節(jié)約使用精液。并經(jīng)常檢查貯存精液的液氮和液氮罐，及時加注液氮和清洗消毒液氮罐。（4）注意輸精和各種檢查處理時，要用消毒的溫水沖洗牛陰部，動作要輕，防止污染和弄傷牛體。（5）認真做好牛發(fā)情、配種、產(chǎn)犢、產(chǎn)犢間隔記錄，為牛生產(chǎn)提供依據(jù)。 藥房管理保持藥房整潔，嚴禁吸煙，嚴禁無關人員進入，藥品擺放要整齊有序，易于查找。藥品采購、領取、使用要有記錄，嚴禁采購、使用國家禁用和淘汰藥品。嚴格藥品保管措施。 飼料庫管理（1）各種飼料按規(guī)定位置擺放。（2）嚴禁偽劣、發(fā)霉變質飼料入庫，并不得出庫使用。（3）嚴格按配方配料和供料，做好出入庫記錄。 計劃管理分析總結生產(chǎn)完成情況的基礎上，調研市場，結合自然、經(jīng)濟、技術等生產(chǎn)條件的變化，制定配種繁育計劃、牛群周轉計劃、飼料供應計劃、產(chǎn)奶計劃、財務計劃。第十一章 項目實施計劃與招投標 項目建設工期及實施進度安排本項目建設期兩年，進度計劃安排如下：2012年2月—2012年5月： 項目可研編制及審批工作；2012年6月—2012年月8月： 項目建設設計、招標；2012年9月—2013年8月： 工程建設、設備采購；2013年9月—2014年1月： 牛采購、設備及設施的安裝工作、人員招聘與培訓及辦公用品購置等工作；2014年2月： 正式運營。 招投標為了保證項目質量，提高經(jīng)濟效益，保護國家利益，社會公共利益和當事人的合法權益，建設項目的勘察、設計、施工、監(jiān)理以及重要設備、材料等必須進行招標。 依據(jù)（1）中華人民共和國招標投標法；（2）中華人民共和國政府采購法；（3）國家發(fā)展計劃委員會第3號令《工程建設項目招標范圍和規(guī)模標準規(guī)定》；（4）國家發(fā)展計劃委員會第5號令《工程建設項目自行招標試行辦法》；（5）國家發(fā)展計劃委員會第9號令《工程建設項目可行性研究報告增加招標內容以及核準招標事項暫行規(guī)定》；（6）國辦發(fā)[2000]34號文《關于國務院有關部門實施招標投標活動行政監(jiān)督的職責分工的意見》。 本工程招標范圍及項目重要設備、材料等貨物的采購、牛的購買，以及單項合同估算價在100萬元人民幣以上的建筑。國內競爭性招標內容有：建筑物、牛購買、榨奶設備、養(yǎng)殖設備。 招標組織形式及方式（1）根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》有關規(guī)定，本項目所有招標設備凡達到國家規(guī)定一定規(guī)模的均采用委托招標形式，選擇具有合法資質的招標代理機構進行招（投）標工作；（2）招標方式采用公開招標方式，本著公開、公平、公正的現(xiàn)則做好每個項目的招（投）標工作。并由建設項目行政主管部門進行監(jiān)督檢查；（3）招標時招標單位采取必要的措施，保證招（投）標活動在嚴格保密的情況下進行，任何單位和保人不得非法干預或者影響評標過程和結果；（4）保證評標活動及其當事人接受依法實施的監(jiān)督，依法查處評標活動中的違法行為。第十二章 投資估算與資金籌措 投資估算說明及編制依據(jù)本項目投資估算系按照《投資項目可行性研究指南》和現(xiàn)行農牧業(yè)項目經(jīng)濟評價的有關規(guī)定進行編制的，是在前面章節(jié)的市場預測、建設規(guī)模、技術方案、設備方案、工程方案及項目實施進度等方面的基礎上，經(jīng)多方案比較后，確定的最佳方案基礎進行的。主要依據(jù)有：（1）國家和有關部門頒布的有關投資的政策、法規(guī)；（2）《農業(yè)建設項目財務估算和經(jīng)濟評價方法》；（3）《農業(yè)項目經(jīng)濟評價實用手冊》；（4）《投資項目可行性研究指南》；（5）建設單位提供的基礎資料。本項目購進的設備、工器具及儀器購置費以當前市場價格為主要依據(jù)。土建工程費用、設備購置安裝費的計費標準，主要依據(jù)項目所在地竣工的類似建（構）筑物單位造價及項目建設要求的指標進行估算。牛購置費按2012年國內市場平均價格估算。其它工程和費用，依據(jù)本工程建設條件和特點、當?shù)卣嘘P部門的規(guī)定和實際發(fā)生的費用進行估算。 投資估算 建設投資估算估算范圍。本項目估算范圍為整個項目。（1）建筑工程費。建筑工程費依據(jù)相關專業(yè)所提供的建（構）筑物工程量和單位造價指標估算，單位造價指標的確定參照內蒙古建設廳土建工程輕工定額和近期類似工程指標，并按現(xiàn)行材料價格水平予以調整。（2）設備、工器具購置及安裝工程費。定型設備和非標設備均采用詢（報）價，或參照近期同類工程的訂貨價水平。不足部分參考近期有關工程經(jīng)濟信息價格資料估算（調整到目前價格水平）。（3）本項目購進優(yōu)質牛60000頭。（4）工程建設其他費用。本工程建設其他費用主要包括勘察設計費（含前期工作費）、建設單位管理費、辦公及生活家具購置費等。其費用的估算按照國家及行業(yè)有關規(guī)定，并結合當?shù)睾捅卷椖烤唧w情況。（5）基本預備費。基本預備費按工程費用和其他費用之和的1%計算，其估算值為1210萬元。（6）漲價預備費。根據(jù)有關規(guī)定，目前一般國內項目可不計漲價預備費，故投資估算中未計漲價預備費。以上各項合計為不含建設期利息的建設投資。 流動資金估算根據(jù)本項目的特點。 資金籌措本項目投資30億元。資金籌集方式為：申請國家低息貸款（%）。第十三章 效益分析 財務評價依據(jù)（1）國家和有關部門頒布的有關投資的政策、法規(guī)；（2）《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）；（3）《農業(yè)建設項目財務估算和經(jīng)濟評價方法》；（4）《投資項目可行性研究指南》；（5）建設單位提供的有關基礎資料。 銷售收入本園區(qū)年牛存欄100000頭，其中成年母牛60000頭，后備母牛40000頭。根據(jù)飼養(yǎng)周轉計劃，估算本項目分年銷售收入。 項目分年銷售收入（萬元）項目單價第一年第二年第三年以后數(shù)量金額(萬元)數(shù)量金額(萬元)數(shù)量金額(萬元)鮮牛奶3500元/噸367080噸128478387030噸387030噸出售母犢600元/頭——8400頭5048000頭480出售公犢600元/頭23600頭141624800頭148824800頭1488出售成母牛10000元/頭————10800頭10800出售淘汰牛8000元/頭————6000頭4800出售糞肥200元/噸191000噸3820218500噸4370250000噸5000合計——133714—— 總成本及經(jīng)營成本估算 飼料費用根據(jù)牛飼養(yǎng)階段的不同，將飼養(yǎng)成本劃分為后備期飼養(yǎng)成本和成母牛期飼養(yǎng)成本兩部分。（1）后備期成本共分三段，即犢牛段、育成段、青年段。根據(jù)當?shù)嘏?，奶場近十年統(tǒng)計資料，這一階段平均飼養(yǎng)260天，平均飼養(yǎng)費用10300元，其中：母犢牛飼養(yǎng)成本1800元，育成牛5500元，青年牛4000元。（2）成母牛期飼養(yǎng)成本：根據(jù)當?shù)嘏鼋杲y(tǒng)計資料，正常年平均每頭成母牛飼養(yǎng)成本為11300元。根據(jù)飼養(yǎng)計劃，估算本項目飼養(yǎng)成本。 項目飼養(yǎng)成本（萬元）項目2014年2015年2016年成年母牛60000頭 11300元/頭 = 67800萬元60000頭 11300元/頭 = 67800萬元60000頭 11300元/頭 = 67800萬元青年牛—6400頭 4000元/頭 = 2560萬元15200頭 4000元/頭 = 6080萬元育成牛16400頭 5500元/頭 = 9020萬元21000頭 5500元/頭 = 11550萬元26000頭 5500元/頭 = 14300萬元母犢牛7200頭 1800元/頭 = 1296萬元12600頭 1800元/頭 = 2268萬元15600頭 1800元/頭 = 2808萬元合計78116萬元84178萬元90988萬元以后各年同2016年飼養(yǎng)成本。 糞肥處理成本參照同類生產(chǎn)企業(yè)標準，為100元/噸。 燃料及動力費本養(yǎng)殖場達產(chǎn)年燃料動力費用3000萬元/年。 工資及福利費本項目按總人員2880人測算，估算工資總額為8928萬元，福利費按15%計算。 折舊費、攤銷費和修理費（1）折舊費、攤銷費固定資產(chǎn)折舊費采用直線法平均計算，殘值按5%。各類固定資產(chǎn)的折舊年限，參照《工業(yè)企業(yè)財務制度》的規(guī)定，按以下數(shù)據(jù)計算：房屋及建筑物：20年；工藝及輔助設備：15年；運輸設備：10年；攤銷費：無形資產(chǎn)5年，其它資產(chǎn)10年。（2）修理費每年修理費按占折舊費的10%計算。 銷售費用銷售費用按銷售收入的1%計取。 管理費用管理費用按銷售收入的1%計取。 達產(chǎn)年總成本。 財務盈利能力分析 項目計算期項目計算期為15年，其中建設期2年，生產(chǎn)期13年。 財務基準收益率按行業(yè)規(guī)定，結合項目平均資金成本確定折現(xiàn)率為7%，同時也作為對項目內部收益率指標的判據(jù)（基準收益率）。對自有資金（即項目資本金）評價指標的判斷基準應為投資方確定的最低可接受收益率，本報告按7%計算。本項目申請國家低息貸款，%財務盈利能力分析的目的是考察項目在項目計算期內所能取得利益的大小。其分析結果如下：。%，財務凈現(xiàn)值（ic = 7%）。財務內部收益率大于基準收益率，說明盈利能力滿足了最低要求。財務凈現(xiàn)值大于零，該項目在財務上是可行的。 不確定性分析計算表明，%，企業(yè)便可保本。通過以上分析表明，項目抗風險的能力較強。 財務評價結論從上述財務評價看，還款期內除按規(guī)定還本付息外，還有盈余，表明財務狀況基本良好；企業(yè)財務效益好，具有較強的抗風險能力。因此，財務上是可行的。 社會效益1. 奶業(yè)發(fā)展對提高人民生活水平、促進國民經(jīng)濟發(fā)展具有重要意義。目前國內乳品加工、消費增長迅速，奶源短缺，加快優(yōu)質奶源基地建設是必要的。內蒙古自治區(qū)是我國養(yǎng)牛優(yōu)勢區(qū)，發(fā)展條件較好，項目區(qū)生產(chǎn)優(yōu)勢明顯，加強奶源基地建設，對增加原料奶有效供給，緩解供需矛盾，增強奶業(yè)競爭力和可持續(xù)發(fā)展，促進農牧業(yè)和農村牧區(qū)經(jīng)濟結構戰(zhàn)略性調整和農牧民增收等具有顯著作用。2. 本項目為農村牧區(qū)剩余勞動力特別是婦女提供了廣闊的就業(yè)機會；為調整農村牧區(qū)產(chǎn)業(yè)結構，使項目農牧區(qū)的種植結構向農、牧、加工混合型發(fā)展，提高了農牧副產(chǎn)品利用率和附加值，能夠獲得良好的收益。3. 內蒙古是全國最大的奶源基地，鮮奶產(chǎn)量居全國首位，不僅資源豐富，而且質量優(yōu)良價格低廉。近年來區(qū)內已形成的乳加工產(chǎn)業(yè)得到了規(guī)模發(fā)展和結構優(yōu)化，但奶源基地建設嚴重滯后，鮮奶供應總量不足，并且加工能力仍在繼續(xù)擴大。因此，依據(jù)自治區(qū)政府制定的奶源發(fā)展規(guī)劃，本項目建設可以部分緩解供需矛盾，為實現(xiàn)乳業(yè)的可持續(xù)發(fā)展奠定基礎，奶源基地建設加強了相應的繁育、品種改良、防疫、服