【正文】 01 庫(kù)存商品0101 氣體燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司 NC 財(cái)務(wù)實(shí)施項(xiàng)目系統(tǒng)解決方案24物料基本分類(lèi)編碼 物料基本分類(lèi)名稱(chēng)010101 管道天然氣010102 壓縮天然氣010103 液化天然氣010104 液化石油氣0102 燃?xì)饩?10201 燃?xì)鉅t010202 油煙機(jī)010203 消毒柜010204 熱水器010205 燃?xì)饩吲浼?103 備品備件0104 貿(mào)易調(diào)撥商品0199 其他庫(kù)存商品02 工程物資0201 專(zhuān)用材料020221 管材020222 管件020223 燃?xì)饬髁勘?20224 調(diào)壓設(shè)備020225 閥門(mén)020226 備品備件020229 其他0202 專(zhuān)用設(shè)備020201 儀器儀表020202 其他設(shè)施設(shè)備0203 生產(chǎn)用工器具0299 其他工程物資表 15 物料基本分類(lèi)燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司 NC 財(cái)務(wù)實(shí)施項(xiàng)目系統(tǒng)解決方案25物料檔案作為集團(tuán)級(jí)信息，應(yīng)用于整個(gè)集團(tuán)下級(jí)所有分子公司，它記錄了物料的基本屬性，包括基本信息，財(cái)務(wù)信息，庫(kù)存信息，成本信息等。使用 NC 系統(tǒng)后，為了有效的管理物料檔案，其管理方式做如下說(shuō)明：1. 物料編碼由系統(tǒng)自動(dòng)生成，編碼規(guī)則為物料分類(lèi)+4 位流水碼；（具體設(shè)置方法見(jiàn)附件 1）2. 保存新增物料檔案時(shí)，系統(tǒng)按照名稱(chēng)+規(guī)則自動(dòng)檢索是否唯一；3. 系統(tǒng)上線初期由集團(tuán)統(tǒng)一整理物料檔案并分配至各級(jí)公司使用，如需增加，可自行維護(hù)。注意：新增的物料檔案需要分配給成本域，才能在存貨核算模塊正常使用。 （具體檔案內(nèi)容詳見(jiàn)《物料檔案終版》 ） 項(xiàng)目信息項(xiàng)目類(lèi)型檔案主要是維護(hù)作為會(huì)計(jì)科目輔助核算的類(lèi)型。集團(tuán)統(tǒng)一設(shè)置科目使用的輔助核算類(lèi)型（集團(tuán)統(tǒng)一設(shè)置） ，主要的項(xiàng)目類(lèi)型如下：項(xiàng)目類(lèi)型編碼 項(xiàng)目類(lèi)型名稱(chēng)01 工程項(xiàng)目…… ……99 其他…… ……表 16 項(xiàng)目類(lèi)型設(shè)置“項(xiàng)目檔案”主要是維護(hù)具體的項(xiàng)目類(lèi)型下的項(xiàng)目信息。需要增減時(shí)，須按照集團(tuán)統(tǒng)一要求的編碼由各公司自行維護(hù)，詳細(xì)的項(xiàng)目檔案舉例如下：項(xiàng)目編碼 項(xiàng)目名稱(chēng)燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司 NC 財(cái)務(wù)實(shí)施項(xiàng)目系統(tǒng)解決方案26項(xiàng)目編碼 項(xiàng)目名稱(chēng)0100 公共項(xiàng)目…… ……表 17 工程項(xiàng)目項(xiàng)目檔案記錄了公司財(cái)務(wù)核算項(xiàng)目的基本屬性。使用 NC 系統(tǒng)后，為了有效的管理項(xiàng)目檔案，其管理方式做如下說(shuō)明：1. 由集團(tuán)統(tǒng)一整理項(xiàng)目分類(lèi)并分配至各級(jí)公司使用，各公司不得自行增減。如需變更需與集團(tuán)溝通后再由集團(tuán)處理；2. 項(xiàng)目檔案可由各級(jí)公司自行增減。具體管理辦法參見(jiàn)相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度。 自定義項(xiàng)信息自定義項(xiàng)檔案分為集團(tuán)級(jí)信息及組織級(jí)信息，集團(tuán)級(jí)信息應(yīng)用于集團(tuán)內(nèi)所有分子公司，組織級(jí)信息應(yīng)用于某一家公司。維護(hù)的原則是集團(tuán)級(jí)維護(hù)的信息分配給下級(jí)公司使用，下級(jí)公司只能調(diào)用不能修改，下級(jí)公司維護(hù)的自定義項(xiàng)檔案只能下級(jí)公司自己調(diào)用。自定義項(xiàng)檔案可應(yīng)用于會(huì)計(jì)科目輔助核算。目前需增加的自定義項(xiàng)檔案如下：自定義項(xiàng)目類(lèi)別編碼 自定義項(xiàng)目類(lèi)別名稱(chēng)RFRQ_0001 合同RFRQ_0002 氣型表 18 工程項(xiàng)目其中合同類(lèi)項(xiàng)目，集團(tuán)級(jí)信息增加檔案 000199999 未立合同；氣型增加：0002022 管道天然氣、00002022 壓縮天然氣、00002022 液化天然氣、0002022 液化石油氣；燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司 NC 財(cái)務(wù)實(shí)施項(xiàng)目系統(tǒng)解決方案27 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息某燃?xì)馐褂媒y(tǒng)一的憑證類(lèi)別：類(lèi)別簡(jiǎn)稱(chēng) 憑證類(lèi)別名稱(chēng) 顯示順序 備注記 賬 記賬憑證 1表 19 憑證類(lèi)別說(shuō)明某燃?xì)饨y(tǒng)一使用系統(tǒng)默認(rèn)的現(xiàn)金流量項(xiàng)目。某燃?xì)饨y(tǒng)一使用集團(tuán)制定的會(huì)計(jì)科目體系及科目表，科目體系分為國(guó)內(nèi)基準(zhǔn)科目體系和香港科目體系兩種。國(guó)內(nèi)基準(zhǔn)科目體系原則上控制到 3 級(jí)，4 級(jí)及以下允許各公司自行增減，但增減科目后需要財(cái)務(wù)管理員維護(hù)折算規(guī)則。香港科目體系不允許各公司變更。如需變更需要由集團(tuán)統(tǒng)一分配。詳細(xì)科目設(shè)置參見(jiàn)《會(huì)計(jì)科目設(shè)置》 。某燃?xì)饧瘓F(tuán)設(shè)置統(tǒng)一的折算規(guī)則，并復(fù)制至各級(jí)單位使用。折算規(guī)則原則上不允許各單位自行修改，如確有需要，需與集團(tuán)溝通后處理。詳細(xì)的科目間折算關(guān)系參見(jiàn)《會(huì)計(jì)科目設(shè)置》 。其中，憑證折算方式設(shè)置為不允許實(shí)時(shí)折算，所有憑證（含外系統(tǒng)憑證）在月末處理時(shí)，批量折算生成報(bào)告賬簿憑證。折算日期設(shè)置為制單日期。 （具體設(shè)置規(guī)則請(qǐng)參考附件 3）燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司 NC 財(cái)務(wù)實(shí)施項(xiàng)目系統(tǒng)解決方案28 結(jié)算信息結(jié)算編號(hào) 結(jié)算名稱(chēng)01 現(xiàn)金02 現(xiàn)金支票03 轉(zhuǎn)賬支票04 電匯05 銀行匯票06 銀行承兌匯票07 銀行委托收付08 網(wǎng)上銀行劃轉(zhuǎn)表 20 結(jié)算方式各個(gè)公司財(cái)務(wù)人員自行為維護(hù)開(kāi)戶(hù)行等信息，并交由財(cái)務(wù)管理員統(tǒng)一啟用。注意：銀行賬戶(hù)啟用人與數(shù)據(jù)維護(hù)人（創(chuàng)建人和最后修改人）不能為同一操作員。 資產(chǎn)信息 賬簿信息賬簿 資產(chǎn)類(lèi)別 類(lèi)別名稱(chēng)使用月限折舊方法凈殘值率折舊屬性 本幣原值來(lái)源基準(zhǔn)賬簿 01 房屋建筑物 360平均年限法(二)5入賬當(dāng)期不提，減少當(dāng)期提原幣原值基準(zhǔn)賬簿 02 燃?xì)夤艿?360平均年限法(二)5入賬當(dāng)期不提，減少當(dāng)期提原幣原值燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司 NC 財(cái)務(wù)實(shí)施項(xiàng)目系統(tǒng)解決方案29賬簿 資產(chǎn)類(lèi)別 類(lèi)別名稱(chēng)使用月限折舊方法凈殘值率折舊屬性 本幣原值來(lái)源基準(zhǔn)賬簿 03 設(shè)備 60平均年限法(二)5入賬當(dāng)期不提，減少當(dāng)期提原幣原值基準(zhǔn)賬簿 04 運(yùn)輸工具 60平均年限法(二)5入賬當(dāng)期不提，減少當(dāng)期提原幣原值基準(zhǔn)賬簿 099 其他 60平均年限法(二)5入賬當(dāng)期不提，減少當(dāng)期提原幣原值基準(zhǔn)賬簿 0101生產(chǎn)用房屋建筑物 360平均年限法(二)5入賬當(dāng)期不提，減少當(dāng)期提原幣原值基準(zhǔn)賬簿 0102非生產(chǎn)用房屋建筑物 360平均年限法(二)5入賬當(dāng)期不提，減少當(dāng)期提原幣原值基準(zhǔn)賬簿 0103 其他構(gòu)筑物 360平均年限法(二)5入賬當(dāng)期不提，減少當(dāng)期提原幣原值基準(zhǔn)賬簿 0104 簡(jiǎn)易用房 120平均年限法(二)5入賬當(dāng)期不提，減少當(dāng)期提原幣原值基準(zhǔn)賬簿 010101 門(mén)站 360平均年限法(二)5入賬當(dāng)期不提，減少當(dāng)期提原幣原值基準(zhǔn)賬簿 010102 加氣站 360平均年限法(二)5入賬當(dāng)期不提，減少當(dāng)期提原幣原值基準(zhǔn)賬簿 010201 辦公樓 360平均年限法(二)5入賬當(dāng)期不提，減少當(dāng)期提原幣原值基準(zhǔn)賬簿 010202 其他用房 360平均年限法(二)5入賬當(dāng)期不提，減少當(dāng)期提原幣原值基準(zhǔn)賬簿 0201 高壓 360平均年限法(二)5入賬當(dāng)期不提，減少當(dāng)期提原幣原值基準(zhǔn)賬簿 0202 次高壓 360平均年限法(二)5入賬當(dāng)期不提，減少當(dāng)期提原幣原值基準(zhǔn)賬簿 0203 市政中壓 360平均年限法(二)5入賬當(dāng)期不提，減少當(dāng)期提原幣原值基準(zhǔn)賬簿 0299 其他管線 360平均年限法(二)5入賬當(dāng)期不提，減少當(dāng)期提原幣原值基準(zhǔn)賬簿 0301 機(jī)械設(shè)備 120平均年限法(二)5入賬當(dāng)期不提，減少當(dāng)期提原幣原值基準(zhǔn)賬簿 0302燃?xì)鈱?zhuān)用設(shè)備 120平均年限法(二)5入賬當(dāng)期不提，減少當(dāng)期提原幣原值基準(zhǔn)賬簿 0303 通訊設(shè)備 60平均年限法(二)5入賬當(dāng)期不提，減少當(dāng)期提原幣原值基準(zhǔn)賬簿 0304辦公自動(dòng)化設(shè)備 60平均年限法(二)5入賬當(dāng)期不提，減少當(dāng)期提原幣原值基準(zhǔn)賬簿 0305 電器設(shè)備 60平均年限法(二)5入賬當(dāng)期不提，減少當(dāng)期提原幣原值燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司 NC 財(cái)務(wù)實(shí)施項(xiàng)目系統(tǒng)解決方案30賬簿 資產(chǎn)類(lèi)別 類(lèi)別名稱(chēng)使用月限折舊方法凈殘值率折舊屬性 本幣原值來(lái)源基準(zhǔn)賬簿 0306安全保衛(wèi)設(shè)備 60平均年限法(二)5入賬當(dāng)期不提，減少當(dāng)期提原幣原值基準(zhǔn)賬簿 0307自控設(shè)備儀器儀表電子計(jì)算機(jī)60平均年限法(二)5入賬當(dāng)期不提，減少當(dāng)期提原幣原值基準(zhǔn)賬簿 0308辦公及文字處理設(shè)備 60平均年限法(二)5入賬當(dāng)期不提，減少當(dāng)期提原幣原值基準(zhǔn)賬簿 0309 儀器儀表 60平均年限法(二)5入賬當(dāng)期不提，減少當(dāng)期提原幣原值基準(zhǔn)賬簿 0310 消防設(shè)備 60平均年限法(二)5入賬當(dāng)期不提，減少當(dāng)期提原幣原值基準(zhǔn)賬簿 0401 專(zhuān)用工程車(chē) 60平均年限法(二)5入賬當(dāng)期不提，減少當(dāng)期提原幣原值基準(zhǔn)賬簿 0402 管理用車(chē) 60平均年限法(二)5入賬當(dāng)期不提，減少當(dāng)期提原幣原值基準(zhǔn)賬簿 0403其他交通工具 60平均年限法(二)5入賬當(dāng)期不提，減少當(dāng)期提原幣原值 卡片樣式設(shè)置固定資產(chǎn)卡片資產(chǎn)編碼 資產(chǎn)名稱(chēng) 規(guī)格型號(hào)類(lèi)別編碼 類(lèi)別名稱(chēng) 存放地點(diǎn)使用狀況 增加方式 折舊方法管理部門(mén) 使用部門(mén) 折舊承擔(dān)部門(mén)開(kāi)始使用日期 使用月限 已計(jì)提月份工作總量 累計(jì)工作量 工作量單位幣種 折本匯率 原幣原值本幣原值 累計(jì)折舊 凈值減值準(zhǔn)備 凈額 使用人月折舊率 月折舊額 單位折舊凈殘值率％ 凈殘值 數(shù)量燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司 NC 財(cái)務(wù)實(shí)施項(xiàng)目系統(tǒng)解決方案31抵扣進(jìn)項(xiàng)稅表 21 固定資產(chǎn)卡片樣式 資產(chǎn)類(lèi)別設(shè)置類(lèi)別編碼 類(lèi)別名稱(chēng)01 房屋建筑物0101 生產(chǎn)用房屋建筑物010101 門(mén)站010102 加氣站0102 非生產(chǎn)用房屋建筑物010201 辦公樓010299 其他用房0103 其他構(gòu)筑物0104 簡(jiǎn)易用房02 燃?xì)夤艿?201 高壓0202 次高壓0203 市政中壓0299 其他管線03 機(jī)械設(shè)備0301 機(jī)械設(shè)備0302 燃?xì)鈱?zhuān)用設(shè)備0303 通訊設(shè)備0304 辦公自動(dòng)化設(shè)備0305 電器設(shè)備0306 安全保衛(wèi)設(shè)備0307 自控設(shè)備儀器儀表電子計(jì)算機(jī)0308 辦公及文字處理設(shè)備0309 儀器儀表燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司 NC 財(cái)務(wù)實(shí)施項(xiàng)目系統(tǒng)解決方案32類(lèi)別編碼 類(lèi)別名稱(chēng)0310 消防設(shè)備04 運(yùn)輸工具0401 專(zhuān)用工程車(chē)0402 管理用車(chē)0499 其他交通工具99 其他表 22 固定資產(chǎn)類(lèi)別注意事項(xiàng)：1. NC 系統(tǒng)中定義資產(chǎn)類(lèi)別時(shí)，每個(gè)資產(chǎn)類(lèi)別都需設(shè)置該類(lèi)別資產(chǎn)的折舊年限、殘值率、卡片樣式、折舊方法；2. 錄入資產(chǎn)卡片時(shí)，系統(tǒng)根據(jù)資產(chǎn)所屬類(lèi)別的折舊年限、殘值率、卡片樣式、折舊方法自動(dòng)填入資產(chǎn)卡片。如果有特殊的固定資產(chǎn)，需要在固定資產(chǎn)卡片增加的時(shí)候調(diào)整相關(guān)的卡片屬性，則需要調(diào)整固定資產(chǎn)參數(shù) FA10，設(shè)置其參數(shù)值為“是”：圖 4 固定資產(chǎn)參數(shù)設(shè)置 卡片項(xiàng)目設(shè)置資產(chǎn)編碼 資產(chǎn)名稱(chēng) 規(guī)格型號(hào)類(lèi)別編碼 類(lèi)別名稱(chēng) 存放地點(diǎn)使用狀況 增加方式 折舊方法管理部門(mén) 使用部門(mén) 折舊承擔(dān)部門(mén)開(kāi)始使用日期 使用月限 已計(jì)提月份工作總量 累計(jì)工作量 工作量單位幣種 折本匯率 原幣原值燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司 NC 財(cái)務(wù)實(shí)施項(xiàng)目系統(tǒng)解決方案33本幣原值 累計(jì)折舊 凈值減值準(zhǔn)備 凈額 使用人月折舊率 月折舊額 單位折舊凈殘值率％ 凈殘值 數(shù)量抵扣進(jìn)項(xiàng)稅表 23 固定資產(chǎn)卡片項(xiàng)目設(shè)置 增減方式設(shè)置增減方式編碼 增減方式名稱(chēng)01 增加方式0101 直接購(gòu)入0102 投資者投入0103 捐贈(zèng)0104 盤(pán)盈0105 無(wú)償調(diào)入0106 在建工程轉(zhuǎn)入0107 融資租入0108 租憑產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)入0109 內(nèi)部使用權(quán)轉(zhuǎn)入0110 調(diào)入0111 其他增加方式02 減少方式0201 出售0202 盤(pán)虧0203 無(wú)償調(diào)出0204 投資轉(zhuǎn)出0205 捐贈(zèng)轉(zhuǎn)出0206 報(bào)廢燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司 NC 財(cái)務(wù)實(shí)施項(xiàng)目系統(tǒng)解決方案34增減方式編碼 增減方式名稱(chēng)0207 毀損0208 融資租出0209 內(nèi)部使用權(quán)租出0210 調(diào)出0211 其他減少方式表 24 增減方式設(shè)置 使用狀況設(shè)置使用狀況編碼 使用狀況名稱(chēng) 是否計(jì)提折舊01 使用中 是0101 在用 是0102 季節(jié)性停用 是0103 大修理停用 是0104 經(jīng)營(yíng)性出租 是02 未使用 是03 不需用 是表 25 使用狀況設(shè)置 折舊方法設(shè)置某燃?xì)獠捎闷骄晗薹ǎǘ?。系統(tǒng)內(nèi)預(yù)置折舊方法及折舊公司如下：折舊方法名稱(chēng) 月折舊額公式 月折舊率公式不計(jì)提平均年限法(一)(原值減值準(zhǔn)備)*月折舊率 (1凈殘值率)/預(yù)計(jì)使用月限燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司 NC 財(cái)務(wù)實(shí)施項(xiàng)目系統(tǒng)解決方案35折舊方法名稱(chēng) 月折舊額公式 月折舊率公式平均年限法(二)(月初原值月初凈殘值月初累計(jì)折舊月初減值準(zhǔn)備)\r