【正文】 十章　勞動(dòng)安全、工業(yè)衛(wèi)生與消防 勞動(dòng)安全、工業(yè)衛(wèi)生鍋爐房屬高溫作業(yè)，并屬壓力容器監(jiān)理范圍。塔房、酒精回收工序，果膠精制工序有爆炸危險(xiǎn)。鹽酸貯罐有腐蝕性?！?，屬壓力容器（管道）監(jiān)察范圍。電氣設(shè)備及線路，管理不當(dāng)，操作失誤時(shí)會(huì)造成設(shè)備及人身安全事故。 安全措施方案鍋爐房采用自然通風(fēng)，并設(shè)置爐控室，內(nèi)設(shè)空調(diào)，改善工人工作環(huán)境。壓力容器及壓力管道設(shè)置必要的檢測(cè)儀表、監(jiān)控信號(hào)、安全放散等設(shè)施。全廠低壓系統(tǒng)采取接零保護(hù)，本項(xiàng)目選用的生產(chǎn)線設(shè)備均具有半自動(dòng)化程度、操作工作勞動(dòng)強(qiáng)度較小，同時(shí)，安裝具有機(jī)、電連鎖安全防護(hù)裝置，實(shí)現(xiàn)電氣、機(jī)械雙重安全保護(hù)，以確保操作工人人身安全。操作人員進(jìn)入車間要更衣、換鞋、洗手（配洗手劑）。廁所一律為水沖式并有洗手設(shè)施。廠區(qū)道路用砼路面，裸露地面綠化。生產(chǎn)車間采用大面積窗、光線充足、通風(fēng)良好，并加裝紗窗，防蠅、防蟲，天花板應(yīng)表面涂層光滑，不易脫離，防止污物積聚，墻壁與墻柱使用防水、不吸潮、可沖洗、無毒、淡色的材料，地面應(yīng)使用防水、防滑、不吸潮、可沖洗、耐腐蝕、無毒的水磨石地面。健全質(zhì)量管理體系，制定衛(wèi)生制度，對(duì)員工進(jìn)行《食品衛(wèi)生法》的宣傳教育，嚴(yán)格執(zhí)行崗位操作規(guī)程。 消防 防火等級(jí) 主要建（構(gòu)）筑物防火等級(jí)一覽表序號(hào)建（構(gòu)）筑物名稱生產(chǎn)或儲(chǔ)存物火災(zāi)危險(xiǎn)類別耐火等級(jí)備注1果膠生產(chǎn)車間乙二2原料庫(kù)乙二3包裝、成品庫(kù)乙二4原料處理品車間乙二5塔房乙二6鍋爐房二7變配電間甲二8機(jī)修間戊二9酒精罐甲二10綜合樓乙二11食堂、宿舍乙二總圖布置防火措施⑴功能分區(qū)明確劃分二個(gè)功能區(qū)：行政生活區(qū)、果膠生產(chǎn)區(qū)。各區(qū)之間以道路和綠化帶分隔，保證生產(chǎn)安全，創(chuàng)造良好環(huán)境。⑵安全間距建（構(gòu)）筑物之間的安全間距嚴(yán)格按照《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GBJ161987(2001版)的要求進(jìn)行布置。⑶廠區(qū)出入口按照《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GBJ161987(2001版)的要求，廠區(qū)設(shè)有二個(gè)出入口。⑷消防道路。主車道轉(zhuǎn)彎半徑12米，消防車道轉(zhuǎn)彎半徑9米，滿足火災(zāi)狀況下大型消防車通行。消防系統(tǒng)及消防設(shè)施方案（一）設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)：（1） 建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范（2001年版） GBJ1687 （2）建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范 GB501402005（二）消防給水： （1）根據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》，本工程同一時(shí)間內(nèi)的火災(zāi)次數(shù)為一次。（2）。（3）消防水量?jī)?chǔ)存于循環(huán)冷水池內(nèi)，內(nèi)設(shè)消防泵，廠區(qū)布置環(huán)狀消防管網(wǎng)。（4）在車間和倉(cāng)庫(kù)等處布置一定數(shù)量的移動(dòng)式滅火器材。消防管理制定崗位安全操作規(guī)程，明確崗位的消防安全責(zé)任人。⑵經(jīng)常進(jìn)行防火安全教育，定期進(jìn)行消防技術(shù)培訓(xùn)。第十一章 組織機(jī)構(gòu)、勞動(dòng)定員、人員培訓(xùn) 組織機(jī)構(gòu)根據(jù)《公司法》，建立法人治理結(jié)構(gòu)和現(xiàn)代企業(yè)制度，實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，建立必要職能部門負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)和項(xiàng)目建成后的經(jīng)營(yíng)管理。組織機(jī)構(gòu)系統(tǒng)圖：董 事 會(huì)總 經(jīng) 理副總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理原料采購(gòu)部基地建設(shè)銷 售 服 務(wù) 部果 膠 加 工 車 間技 術(shù) 開 發(fā) 部質(zhì)檢部企管部財(cái)務(wù)部人事部辦公室服務(wù)部動(dòng)力部生產(chǎn)部 勞動(dòng)定員 工作制度根據(jù)國(guó)家勞動(dòng)法規(guī)及本項(xiàng)目生產(chǎn)特點(diǎn)，工作制度為：管理人員和銷售人員全年工作254天，一線職工年工作300天，生產(chǎn)線為三班作業(yè)，工作時(shí)間為24小時(shí)。本項(xiàng)目配備人員為: 96名，其中生產(chǎn)工人72名，技術(shù)人員3名，管理人員18名，服務(wù)人員3名。詳見下表。本項(xiàng)目定員及人員構(gòu)成表序號(hào)部門工人（名）技術(shù)人員（名）管理人員（名）服務(wù)人員（名）合計(jì)（名）備注一生產(chǎn)部1果膠生產(chǎn)車間5614612倉(cāng)庫(kù)112二動(dòng)力部門1鍋爐房91102機(jī)修間617三服務(wù)部門1銷售人員33四辦公管理人員21113總計(jì)72318396 人員招收及素質(zhì)要求本項(xiàng)目新增人員均從社會(huì)上擇優(yōu)聘用。生產(chǎn)工人應(yīng)具有高中或技工學(xué)校以上學(xué)歷，管理人員或技術(shù)人員應(yīng)具有大學(xué)本科以上學(xué)歷。 人員培訓(xùn)在工程建設(shè)階段安排職工進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)方式為外出學(xué)習(xí)和就地培訓(xùn)。新招工人由設(shè)備廠家負(fù)責(zé)培訓(xùn)，同時(shí)講授工藝技術(shù)理論，安全生產(chǎn)知識(shí)。第十二章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 本項(xiàng)目建設(shè)期為14個(gè)月，自2008年11月——2009年12月。項(xiàng)目的進(jìn)度安排是：2008年11月完成項(xiàng)目立項(xiàng)審批、土地出讓、初步設(shè)計(jì)；2008年12月——2009年2月完成施工圖設(shè)計(jì)；2009年37月完成土建施工和設(shè)備購(gòu)置；2009年89月份完成設(shè)備和管道安裝、調(diào)試；2009年11月完成試生產(chǎn)；2009年12月交付使用。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表序號(hào)項(xiàng) 目20082009年11121234567891011121立項(xiàng)審批、土地出讓、初步設(shè)計(jì)2施工圖設(shè)計(jì)3土建施工4設(shè)備購(gòu)置5設(shè)備與管道安裝調(diào)試6試生產(chǎn)7交付使用第十三章 投資估算和資金籌措 投資估算 估算范圍 本報(bào)告估算范圍：項(xiàng)目固定資產(chǎn)和流動(dòng)資金投資估算。 估算依據(jù)《安徽省建筑安裝工程費(fèi)用定額》；《安徽省建筑項(xiàng)目其他費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)》；生產(chǎn)廠家設(shè)備報(bào)價(jià)或詢價(jià)；XX市建筑材料信息；相似工程竣工決算資料；工藝設(shè)計(jì)和總圖指標(biāo)。 估算說明%計(jì)；工程設(shè)計(jì)勘探費(fèi)按工程費(fèi)用的2%計(jì)；基本預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用的5%計(jì)；4；%計(jì)；員工培訓(xùn)費(fèi)按10萬元計(jì)。 投資估算 主要建筑物工程費(fèi)用投資估算主要建筑物工程費(fèi)用投資估算表單位：萬元序號(hào)建筑物名稱結(jié)構(gòu)層數(shù)建筑面積（m2）單價(jià)（元/m2）金額備注1廠房框架113002倉(cāng)庫(kù)框架18003綜合樓磚混37004機(jī)修車間磚混160045食堂磚混16506宿舍磚混3700合 計(jì)注： m2，投資25萬元計(jì)入公用工程投資估算中。 附屬用房：配電房、深水井泵房、門衛(wèi)值班室、駕駛員休息室、公共廁所、車庫(kù)等建筑物面積為500㎡，按造價(jià)600元/㎡計(jì)算，需投資30萬元。 生產(chǎn)工藝設(shè)備購(gòu)置及安裝投資估算 生產(chǎn)工藝設(shè)備購(gòu)置、。 公用配套工程投資估算公用配套工程投資估算表單位：萬元序號(hào)工程名稱單位數(shù)量單價(jià)（元）投 資備注建筑設(shè)備設(shè)施合計(jì)1道路、停車場(chǎng)m2600015090902堆場(chǎng)m289002521213圍墻、大門m13512124綠地m269998056565給排水29296供配電1239517供熱工程438環(huán)保及GMP工程1069消防、安全、水土保持20合 計(jì)389 土地出讓金 土地契稅 865萬元4%= 流動(dòng)資金投資估算 流動(dòng)資金按分項(xiàng)詳細(xì)估算法估算，項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)需流動(dòng)資金為700萬元。詳見附表1《流動(dòng)資金估算表》。 項(xiàng)目投資總額估算項(xiàng)目投資總額估算表單位：萬元序號(hào)工程名費(fèi)用名稱投 資合計(jì)備注建筑工程設(shè)備安裝其他費(fèi)用一工程費(fèi)用1主要建筑物工程費(fèi)用2附屬用房工程費(fèi)用30303設(shè)備及安裝費(fèi)用4公用工程389二土地出讓金及契稅三其他建設(shè)費(fèi)用70701建設(shè)單位管理費(fèi)26262設(shè)計(jì)勘探監(jiān)理費(fèi)34343技術(shù)培訓(xùn)費(fèi)1010四基本預(yù)備費(fèi)8686五建設(shè)期利息4040六固定資產(chǎn)投資總額2800七流動(dòng)資金700700八項(xiàng)目總投資3500 資金籌措 項(xiàng)目總投資3500萬元，其中固定資產(chǎn)投資2800萬元，流動(dòng)資金700萬元。 資金籌措方案固定資產(chǎn)投資資金籌措方案。固定資產(chǎn)投資總額2800萬元，項(xiàng)目投資人自有資金1300萬元，商請(qǐng)銀行貸款1500萬元。流動(dòng)資金總額700萬元，均為項(xiàng)目投資人自有資金。 資金使用計(jì)劃 固定資產(chǎn)投資總額2800萬元，2008年項(xiàng)目投資人自有資金投入使用1000萬元；2009年項(xiàng)目投資人自有資金投放使用300萬元，銀行資金投放使用1500萬元，合計(jì)投放使用1800萬元。 貸款抵押擔(dān)保 本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資額2800萬元，申請(qǐng)銀行貸款1500萬元。貸款抵押與擔(dān)保設(shè)定：請(qǐng)具有經(jīng)濟(jì)實(shí)力的企業(yè)法人進(jìn)行擔(dān)保，用某某果膠有限公司依法取得的國(guó)有土地使用權(quán)和在建工程等資產(chǎn)作反擔(dān)保。第十四章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 評(píng)價(jià)范圍依據(jù)與說明 評(píng)價(jià)范圍 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)范圍是就本項(xiàng)目建設(shè)的年運(yùn)營(yíng)成本和銷售收入等內(nèi)容進(jìn)行財(cái)務(wù)效益的評(píng)價(jià)與分析。 評(píng)價(jià)依據(jù)國(guó)家《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參考》第三版；財(cái)務(wù)準(zhǔn)則、會(huì)計(jì)通則、國(guó)家稅制；項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)內(nèi)容；相關(guān)法律、法規(guī)。 評(píng)價(jià)說明項(xiàng)目計(jì)算期11年（2009年—2019年）。生產(chǎn)負(fù)荷設(shè)定2010年70％，2011年起100%。項(xiàng)目固定資產(chǎn)折舊不計(jì)殘值，房屋建筑折舊年限按20年，年折舊率5%，機(jī)械設(shè)備及其它費(fèi)用折舊年限10年，年折舊率10%。土地費(fèi)用按30年平均攤銷，職工培訓(xùn)費(fèi)按5年平均攤銷。維修費(fèi)用按折舊費(fèi)40%計(jì)提。財(cái)務(wù)資金基準(zhǔn)折現(xiàn)率按10%設(shè)定。 財(cái)務(wù)分析 總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算外購(gòu)原輔材料成本項(xiàng)目主要原輔材料為桔皮、酒精、樹脂、鹽酸、氨水、包裝材料和其他輔助材料等，詳見附表51《外購(gòu)原材料費(fèi)估算表》。外購(gòu)燃料及動(dòng)力費(fèi)用本項(xiàng)目燃料及動(dòng)力費(fèi)用包括煤、水和電力消耗，正常運(yùn)營(yíng)年份年消耗煤12000噸，水30萬噸，電92萬度，詳見附表52《外購(gòu)燃料和動(dòng)力費(fèi)估算表》。工資福利費(fèi)用本項(xiàng)目人力資源配置要求，工廠定員96人。員工養(yǎng)老保險(xiǎn)及福利費(fèi)按工資總額的25%計(jì)算，詳見附表55《工資及福利費(fèi)估算表》。財(cái)務(wù)費(fèi)用項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資長(zhǎng)期貸款1500萬元，貸款期限為3～5年，％計(jì)。貸款期內(nèi)各年應(yīng)付利息詳見附表11《借款還本付息計(jì)劃表》。折舊及攤銷費(fèi)用：根據(jù)本報(bào)告財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)說明設(shè)定的折舊年限和攤銷年限，攤銷費(fèi)用32萬元，折舊詳見附表53《固定資產(chǎn)折舊估算表》和附表54《無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表》。維修費(fèi)用維修費(fèi)用按折舊費(fèi)40%計(jì)提。其他費(fèi)用其他費(fèi)用包括其他制造費(fèi)用、其他管理費(fèi)用和其他營(yíng)業(yè)費(fèi)用，其中其他制造費(fèi)用按產(chǎn)品銷售收入的5％計(jì)，其他管理費(fèi)用按銷售收入的5％計(jì)，其他營(yíng)業(yè)費(fèi)用按銷售收入的6％進(jìn)行估算，則其他費(fèi)用估算合計(jì)為816萬元。綜上分析，，詳見附表5《總成本費(fèi)用估算表》。 營(yíng)業(yè)收入與稅金、附加計(jì)算營(yíng)業(yè)收入本項(xiàng)目年產(chǎn)果膠600噸，達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入估算為5100萬元。稅收及附加計(jì)算本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入5100萬元，項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)內(nèi)容為果膠生產(chǎn)，應(yīng)納增值稅，銷項(xiàng)稅率為13%，桔皮按10％進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)抵扣，酒精、樹脂、鹽酸、包裝材料按17％進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)抵扣，氨水、水電等燃料消耗按13％進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)抵扣，“城建”、“教育”兩項(xiàng)附加分別為增值稅的7%和5％，詳見附表4《營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加和增值稅計(jì)算表》。 利潤(rùn)及利潤(rùn)分配。詳見附表8《利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表》。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)固定資產(chǎn)投資利潤(rùn)率=平均生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)/固定資產(chǎn)投資總額100%=247。2800萬元100%=%。總投資收益率＝年平均息稅前利潤(rùn)/項(xiàng)目總投資100%=247。3