白糖期貨套期保值ppt課件-資料下載頁
2025-05-01 18:06本頁面
【正文】 ketch Map 應(yīng)用期市信息 實(shí)物交割、套保、投機(jī) 適度投機(jī) 套期保值 實(shí)物交割 適度交割、適度套保、適度投機(jī)三種期市運(yùn)作方式與現(xiàn)貨貿(mào)易協(xié)調(diào)一致、相互兼容的經(jīng)營運(yùn)作方式，實(shí)現(xiàn) 1+1＞ 2的協(xié)同效應(yīng)。 現(xiàn)貨 現(xiàn)貨 +期貨 企業(yè)經(jīng)營效益與套期保值的關(guān)系 虛擬資本度 收益水平 Scenario ，搭建套期保值業(yè)務(wù)平臺(tái)Team Building 開設(shè)期貨賬戶，建立期貨套期保值通道 Open Futures Account 期貨套期保值交易流程 Trading system ?目標(biāo) Goal： :業(yè)務(wù)統(tǒng)一管理 、 資金安全高效 、風(fēng)險(xiǎn)有效監(jiān)控 、 操作流程科學(xué) Risk Control: Integrative/ Effective/ Efficient/ Scientific ?要求 Requirement： ?設(shè)立期貨套期保值的業(yè)務(wù)部門和崗位； Establish Professional Operation Department ?制定業(yè)務(wù)規(guī)章制度 Systems， 明確崗位責(zé)職； ?加強(qiáng)獎(jiǎng)懲考核 Examination， 構(gòu)建運(yùn)行機(jī)制 交易崗位 期貨部 集團(tuán)采購部 集團(tuán)主管領(lǐng)導(dǎo) 期貨信息部 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督崗位 資金調(diào)拔崗位： 財(cái)務(wù)人員兼任 結(jié)算崗位 ：財(cái)務(wù)人員兼任 信息分析及操作方案決策小組 ： 由跨部門或跨業(yè)務(wù)人員組成 交割崗位 ： 采購人員兼任 說明 ?人員選擇：初期可由相關(guān)崗位人員兼任，業(yè)務(wù)擴(kuò)展后，再轉(zhuǎn)為專職人員 ?人員來源：自身培養(yǎng)為主 將相關(guān)崗位送期貨公司培養(yǎng)；外聘為輔 ?建議：充分利用期貨公司的信息、人才和管理資源 Make Good Use Of The Information And Experts From A FCM. 開設(shè)期貨賬戶，建立期貨套期保值通道 Open Futures Account ,Choose A Good FCM 選擇期貨經(jīng)紀(jì)公司 簽署期貨交易合同 開立期貨套期保值帳戶 存入期貨套期保值保證金 期貨套期保值交易流程 Hedging Program 分析市場行情 判斷市場趨勢 擬定套期保值方案 實(shí)施套期保值方案 下達(dá)交易指令 電話委托 書面委托 網(wǎng)絡(luò)委托等 套期保值頭寸交割 期貨經(jīng)紀(jì)公司交易終端 交易所交易系統(tǒng) 達(dá)成交易和回報(bào) 交易所結(jié)算 期貨經(jīng)紀(jì)公司結(jié)算 企業(yè)結(jié)算 Notice 建立正確的期貨套期保值理念 Correct Hedging Idea 加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)監(jiān)督管理，堅(jiān)持規(guī)范運(yùn)作 Strong Risk Control 加強(qiáng)企業(yè)期貨人才培養(yǎng) Professional Training 套期保值基于對(duì)現(xiàn)貨市場風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)憂 When You Worry About The Cash Risk,Go Hedging In Futures 建立正確的期貨套期保值理念 ? 以保值的目的來計(jì)劃，以投機(jī)的眼光來操作 To Hedge,Not Speculation. ? 以平倉為主，實(shí)物交割為輔 ? 客觀公正評(píng)價(jià)套期保值效果 Objective Valuation ? 重視期貨交易規(guī)則：保證金制度、持倉限制和套期保值制度等 Pay Attention:Margin Systems,Position Limit,And Hedging Systems In Futures. ? 嚴(yán)格帳戶管理 Account Management 加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)監(jiān)督管理，堅(jiān)持規(guī)范運(yùn)作 ? 全程監(jiān)督 Fully Supervised ? 事前監(jiān)督 Supervice In Advance在套期保值計(jì)劃制定過程中監(jiān)督 。監(jiān)督套期保值計(jì)劃是根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃制定的，嚴(yán)格控制參考資金總量和期貨持倉規(guī)模，以求利潤最大化和風(fēng)險(xiǎn)最小化 ? 事中監(jiān)督 Supervise During The Course在套期保值交易過程中監(jiān)督。 建立每日定期報(bào)告制度，不定期檢查計(jì)劃執(zhí)行情況 ? 事后監(jiān)督 Supervise After The Event在套期保值結(jié)束后監(jiān)督。 建立稽核體系，適時(shí)對(duì)套期保值的交易過程和內(nèi)部財(cái)務(wù)進(jìn)行稽核。 僅供參考 ! 歡迎批評(píng)指正！ Thanks
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