白糖期貨套期保值ppt課件-資料下載頁
2025-05-01 18:06本頁面
【正文】 ketch Map 應用期市信息 實物交割、套保、投機 適度投機 套期保值 實物交割 適度交割、適度套保、適度投機三種期市運作方式與現貨貿易協(xié)調一致、相互兼容的經營運作方式，實現 1+1＞ 2的協(xié)同效應。 現貨 現貨 +期貨 企業(yè)經營效益與套期保值的關系 虛擬資本度 收益水平 Scenario ，搭建套期保值業(yè)務平臺Team Building 開設期貨賬戶，建立期貨套期保值通道 Open Futures Account 期貨套期保值交易流程 Trading system ?目標 Goal： :業(yè)務統(tǒng)一管理 、 資金安全高效 、風險有效監(jiān)控 、 操作流程科學 Risk Control: Integrative/ Effective/ Efficient/ Scientific ?要求 Requirement： ?設立期貨套期保值的業(yè)務部門和崗位； Establish Professional Operation Department ?制定業(yè)務規(guī)章制度 Systems， 明確崗位責職； ?加強獎懲考核 Examination， 構建運行機制 交易崗位 期貨部 集團采購部 集團主管領導 期貨信息部 風險監(jiān)督崗位 資金調拔崗位： 財務人員兼任 結算崗位 ：財務人員兼任 信息分析及操作方案決策小組 ： 由跨部門或跨業(yè)務人員組成 交割崗位 ： 采購人員兼任 說明 ?人員選擇：初期可由相關崗位人員兼任，業(yè)務擴展后，再轉為專職人員 ?人員來源：自身培養(yǎng)為主 將相關崗位送期貨公司培養(yǎng)；外聘為輔 ?建議：充分利用期貨公司的信息、人才和管理資源 Make Good Use Of The Information And Experts From A FCM. 開設期貨賬戶，建立期貨套期保值通道 Open Futures Account ,Choose A Good FCM 選擇期貨經紀公司 簽署期貨交易合同 開立期貨套期保值帳戶 存入期貨套期保值保證金 期貨套期保值交易流程 Hedging Program 分析市場行情 判斷市場趨勢 擬定套期保值方案 實施套期保值方案 下達交易指令 電話委托 書面委托 網絡委托等 套期保值頭寸交割 期貨經紀公司交易終端 交易所交易系統(tǒng) 達成交易和回報 交易所結算 期貨經紀公司結算 企業(yè)結算 Notice 建立正確的期貨套期保值理念 Correct Hedging Idea 加強風險動態(tài)監(jiān)督管理，堅持規(guī)范運作 Strong Risk Control 加強企業(yè)期貨人才培養(yǎng) Professional Training 套期保值基于對現貨市場風險的擔憂 When You Worry About The Cash Risk,Go Hedging In Futures 建立正確的期貨套期保值理念 ? 以保值的目的來計劃，以投機的眼光來操作 To Hedge,Not Speculation. ? 以平倉為主，實物交割為輔 ? 客觀公正評價套期保值效果 Objective Valuation ? 重視期貨交易規(guī)則：保證金制度、持倉限制和套期保值制度等 Pay Attention:Margin Systems,Position Limit,And Hedging Systems In Futures. ? 嚴格帳戶管理 Account Management 加強風險動態(tài)監(jiān)督管理，堅持規(guī)范運作 ? 全程監(jiān)督 Fully Supervised ? 事前監(jiān)督 Supervice In Advance在套期保值計劃制定過程中監(jiān)督 。監(jiān)督套期保值計劃是根據生產經營計劃制定的，嚴格控制參考資金總量和期貨持倉規(guī)模，以求利潤最大化和風險最小化 ? 事中監(jiān)督 Supervise During The Course在套期保值交易過程中監(jiān)督。 建立每日定期報告制度，不定期檢查計劃執(zhí)行情況 ? 事后監(jiān)督 Supervise After The Event在套期保值結束后監(jiān)督。 建立稽核體系，適時對套期保值的交易過程和內部財務進行稽核。 僅供參考 ! 歡迎批評指正！ Thanks
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