【正文】 ，市場價格趨勢、大客戶使用量情況、做到定期收集、定期上報主管人員。 財務管理 A、制定規(guī)范的財務制度，嚴格按財務管理制度執(zhí)行。 B、產品銷售原則上采取現(xiàn)款現(xiàn)貨的不賒欠貨款交易行為。 C、營銷人員要及時跟催客戶的欠款。 技術培訓 生產技能培訓 崗位工人上崗前必須經過專業(yè)培訓，做到持證上崗。每月組織職工集體進行一次專業(yè)知識學習，使每位工人都能熟練掌握生產技能，提高生產效率。做到理論與實際相結合。 銷售培訓 銷售人員聘專業(yè)人員進行專業(yè)培訓和銷售技能培訓，每月公司進行銷售?？偨Y和實戰(zhàn)演練，對新業(yè)務員要請老員工進行傳、幫、帶，使新業(yè)務員掌握銷售經驗，確保市場持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。 勞動保護與安全項目生產選用設備一部分為國內大廠生產的較為先進的，自動化程度很高，在設備運轉過程中可由電氣化系統(tǒng)控制，具體的操作人員經廠家進行專門的操作技能培訓，制定完善的生產安全規(guī)范，定期對員工進行安全生產教育培訓；保證生產過程中勞動保護用品發(fā)放。因此，項目的實施是有高度的安全保障的。12 投資估算與資金籌措 編制范圍 編制范圍為年產10000噸石蠟、微晶蠟、凡士林、工業(yè)潤滑油高壓加氫及倉儲設備、輔助生產工程項目及其它工程費用等。 投資估算依據中國輕工總會一九九六年編發(fā)的《輕工業(yè)建設項目投資估算辦法》(簡稱“估算辦法”) 項目建設投資估算 建筑工程參照同類型建筑物決算資料估算。 設備投資及構成1)設備價格，定型設備均采近期的詢(報)價，或參照近期同類工程的訂貨價水平。不及部分參考近期有關工程經濟信息價格資料。2)主要材料價格，建設工程主要材料按現(xiàn)行市場價格確定。 其它投資及構成 其它投資及構成依據“估算辦法”有關規(guī)定計算。其中預備費按第一、二部分的2%估算。 經估算，項目固定資產投資1650萬元。 流動資金采用分項詳細估算法測算，正常年流動資金需要金額850萬元。 總投資本項目總投資2500萬元，全部為企業(yè)自籌。 資金來源與籌措項目固定資金1650萬元，全部為企業(yè)自籌，流動資金850萬元，全部為企業(yè)自籌。 資金使用計劃 表121 資金籌措及使用計劃表 單位:萬元序號項目2008年合計一總投資250025001固定資產投資16501650企業(yè)自籌165016502流動資金850850企業(yè)自籌850850二資金使用計劃250025001固定資產投資16501650建筑工程150150設備及安裝費14001400其他建設費用1001002流動資金850850存貨550550周轉資金30030013 可行性研究結論與建議 可行性研究結論1) 此項目符合國家產業(yè)政策，這主要表現(xiàn)在國家鼓勵個人投資辦企業(yè)，并給予優(yōu)惠政策。2) 次項目原材料供應充足，原料可就地購進，鐵路購進，各渠道都很通暢。3) 本項目對環(huán)境污染較小，項目執(zhí)行國家環(huán)保標準，各項指標均能達到要求。4) 消防工作準備充分，項目建設中充分考慮了消防工作的重要性，為消防設施投入專項資金。5) 投資規(guī)模大小合理，項目總投資2500萬元，非常適合個人全額出資建設中型企業(yè)。6) 選址有針對性，項目建設地選在河南省開封市通許縣是經過慎重考慮的，交通便利、原材料豐富。 問題和建議 石蠟、微晶蠟、凡士林、工業(yè)潤滑油市場新產品推廣有一定難度，各種政策因素對產品價格影響很大，建議新產品要加大宣傳力度，做好營銷計劃，把好質量關，節(jié)約各項開支成本，使產品具有較大的價格優(yōu)勢，在較快的時向占領區(qū)域市場。建議批準該項目，并且為該項目的實施創(chuàng)造良好的環(huán)境。14 項目實施規(guī)劃根據基建程序，安排本項目分階段、按下列進度開展工作。 表141項目建設進度階段 內容 進度 項目前期 工程設計 2006. 11 2006. 11 2006. 12.工程施工 2007. 13. . 2007. 35.試生產及驗收投產 2007. 8. 2007. 10. 2007. 11. 2008. 1. 2008. 5. 15 基建資金和總建設費用 加氫主裝置 表151裝置表項目 金額(萬元) 標準及非標設備 650高壓管線管件 50 儀表儀器 40 電工器材 20 水暖器材 20地建工程 100設計及其它技術費用 50 工程安裝費用 120 工程預備費 100 合計 1150 制氫裝置成套設備及廠房土建費用250萬元。 鍋爐及儲備罐鍋爐費用70萬元；儲備罐費用80萬元 其它輔助設施費用100萬元總建設費用：1650萬元16 生產成本預測 固定資產折舊預測固定資產折舊是構成產品成本的一項生產費用，根據有關條例，確定本項目廠房建筑經濟壽命為30年，加氫設備經濟壽命為18年，制氫裝置壽命10年。固定資產報廢殘值取5%,。折舊預測如下表： 表161 加氫精制裝置折舊分 類基建投資固定資產凈值年折舊率年折舊額萬元萬元%萬元廠房建筑8076加氫裝置750合 計830表162 輔助裝置折舊分 類基建投資固定資產凈值年折舊率年折舊額萬元萬元%萬元廠房建筑6057設 備260247合 計320304表163 制氫裝置折舊分 類基建投資固定資產凈值年折舊率年折舊額萬元萬元%萬元廠房建筑35設 備215合 計250 動力成本預測結合同類裝置實際發(fā)生情況，本項目動力成本如下表:表164 動力成本表項目 單價(元) 單耗/t 年用量 年成本(萬元) 新鮮水，t 110000 循環(huán)水，t 2200002電，KWH 500 50105325燃料油，t 4000 10煤，t 600 4000240合計 原輔材料成本預測表165 原料輔料預測表項目 單價(元) 年用量 年成本(萬元) 原料，t 5000100005000催化劑，t 180000 30氫氣，Nm39。100104100化工原料，t 7000 10合計 5140本項目設計定員共70人，年人均工資及福利費按20000元/年計列。年大修理費按固定資產原值的3%計列。財務費用為長期借款和流動資金借款在生產期的利息。%計取。產品產量為10000t/年，產品銷售價格為6800元/噸。根據上述產量及價格，測算本項目生產期內年均銷售收入為6800萬元/年（按全部售出計）。 生產成本預測表166生產成本預測表項目 成本(萬元) 成本分配(%) 原料 5000鮮水 循環(huán)水2電 325燃料油10氫氣 100化工原料 10催化劑 30 檢修費 29人工費用 140銷售費用 40大修費 財務費用 30折舊 合計 100 ，銷售收入為6800萬元/年。附圖： 廠區(qū)平面規(guī)劃圖 工藝流程圖 工藝設備平面布置圖 27蘇州湖東店地址：蘇州市工業(yè)園區(qū)星湖街178號湖東鄰里中心（好利來蛋糕斜對面） 傳真：0512628916962891691電話：629263462891698166034189155207715371861591（24h服務熱線）、81660343（早9：00晚20：30）暢途旅游網：