【正文】 先進(jìn)性，公司計(jì)劃聘請(qǐng)相關(guān)行業(yè)的資深專家作為公司的長(zhǎng)期顧問，協(xié)助公司研發(fā)部門把握研發(fā)方向。 特殊行業(yè)許可批準(zhǔn)情況由于“控靈174?！避浖?yīng)用范圍較廣，在某些特殊行業(yè)應(yīng)用時(shí)可能會(huì)需要進(jìn)行相關(guān)的行業(yè)檢測(cè)，屆時(shí)將會(huì)組織力量參加相關(guān)的檢測(cè)，到目前為止尚未遇到此類情況。 營(yíng)銷方案制定合理的營(yíng)銷方案是市場(chǎng)銷售工作的重要準(zhǔn)備工作。思普科公司已經(jīng)為“控靈174?！避浖贫讼鄳?yīng)的營(yíng)銷方案。具體是：1） 采用直銷與分銷相結(jié)合的方式。直銷能直接接觸最終客戶，積累客戶量和工程經(jīng)驗(yàn)，并可以獲得較豐厚的利潤(rùn)；但分銷可以迅速的擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，積累渠道經(jīng)驗(yàn)。因此，思普科公司在“控靈174?！避浖匿N售中采取了直銷與分銷相結(jié)合的方式。2） 根據(jù)區(qū)域建立有技術(shù)支持與服務(wù)能力的分銷中心。在各地建立分銷中心可以顯著的增加市場(chǎng)響應(yīng)速度，建立有技術(shù)支持與服務(wù)能力的分銷中心更可以降低服務(wù)成本和縮短服務(wù)響應(yīng)時(shí)間，通過服務(wù)加強(qiáng)與客戶的溝通，從而協(xié)助市場(chǎng)拓展工作。目前思普科公司已經(jīng)在華北、華中、華南等地籌劃建立有技術(shù)服務(wù)能力的分銷中心并且已經(jīng)基本完成。3） 通過捆綁或嵌入式應(yīng)用，增加特殊應(yīng)用領(lǐng)域的市場(chǎng)拓展能力。思普科公司十分注重捆綁或嵌入式的特殊應(yīng)用環(huán)境，目前已經(jīng)同研華嵌入式工控機(jī)達(dá)成合作意向，并且已經(jīng)在煤炭、國(guó)防等行業(yè)有多個(gè)應(yīng)用意向。另外，“控靈174?！避浖恍┕竞献?，在許多產(chǎn)品中充當(dāng)了嵌入式軟件的角色。即拓展了特殊行業(yè)的應(yīng)用，又降低了技術(shù)支持與服務(wù)的難度。4） 同硬件廠商加強(qiáng)合作。硬件既是軟件的載體，又依賴于軟件完成其功能，因此，與硬件廠商的合作可以為客戶提供完整的技術(shù)與服務(wù)解決方案。目前，思普科公司已經(jīng)同世界上知名的PC工控廠商臺(tái)灣研華公司，世界上知名的PLC廠商歐姆龍（中國(guó)）公司、松下電工（中國(guó)）公司等廠商結(jié)成了良好的合作伙伴關(guān)系，為今后的市場(chǎng)開拓打下了基礎(chǔ)。6 投資預(yù)算與資金籌措 投資預(yù)算與資金的籌措項(xiàng)目執(zhí)行期為2001年12月至2003年12月，共計(jì)劃投資150萬(wàn)元，其中申請(qǐng)中小企業(yè)創(chuàng)新基金無(wú)償資助60萬(wàn)元，企業(yè)自籌90萬(wàn)元。資金的主要用途為固定資產(chǎn)添置和流動(dòng)資金。具體需求計(jì)劃如下：時(shí)間2001/12至2002/52002/6至2002/112002/12至2003/52003/6至2003/11部門研發(fā)、市場(chǎng)研發(fā)、服務(wù)服務(wù)、市場(chǎng)市場(chǎng)設(shè)備計(jì)算機(jī)計(jì)算機(jī)、投影儀計(jì)算機(jī)計(jì)算機(jī)金額10萬(wàn)元5萬(wàn)元10萬(wàn)元5萬(wàn)元項(xiàng)目執(zhí)行期內(nèi)固定資產(chǎn)添置計(jì)劃表時(shí)間2001/12至2002/52002/6至2002/112002/12至2003/52003/6至2003/11項(xiàng)目人工費(fèi)人工費(fèi)人工費(fèi)、銷售費(fèi)人工費(fèi)、銷售費(fèi)金額20萬(wàn)元25萬(wàn)元30萬(wàn)元45萬(wàn)元項(xiàng)目執(zhí)行期內(nèi)流動(dòng)資金需求計(jì)劃表企業(yè)2001年7月剛剛完成增資，現(xiàn)有股東共增資45萬(wàn)元，企業(yè)自籌的第一部分資金已經(jīng)基本到位。根據(jù)創(chuàng)新基金的宗旨，我公司共申請(qǐng)無(wú)償資助60萬(wàn)元，加上企業(yè)自籌的90萬(wàn)元，共計(jì)150萬(wàn)元，用于項(xiàng)目投入。 資金使用計(jì)劃項(xiàng)目投資期內(nèi)的資金使用計(jì)劃如下：1） 第一階段：2001年12月至2002年5月第一階段計(jì)劃投入資金30萬(wàn)元。其中研發(fā)投入20萬(wàn)元，主要用于增加研發(fā)人員和研發(fā)設(shè)備；服務(wù)投入5萬(wàn)元，主要用于增加技術(shù)服務(wù)人員；市場(chǎng)投入5萬(wàn)元，主要用于市場(chǎng)宣傳和宣傳設(shè)備的添置。2） 第二階段：2002年6月至2002年11月第二階段計(jì)劃投入資金30萬(wàn)元。其中研發(fā)投入15萬(wàn)元，主要用于增加研發(fā)人員及設(shè)備；服務(wù)投入5萬(wàn)元，主要用于技術(shù)服務(wù)人員工資和服務(wù)設(shè)備的添置；市場(chǎng)投入10萬(wàn)元，主要用于增加市場(chǎng)人員和市場(chǎng)宣傳費(fèi)用。3） 第三階段：2002年12月至2003年5月第三階段計(jì)劃投入資金40萬(wàn)元。其中研發(fā)投入10萬(wàn)元，主要用于現(xiàn)有研發(fā)人員工資；服務(wù)投入10萬(wàn)元，主要用于增加技術(shù)服務(wù)人員和相關(guān)設(shè)備；市場(chǎng)投入20萬(wàn)元，主要用于增加市場(chǎng)人員，市場(chǎng)宣傳和相關(guān)設(shè)備的購(gòu)買。4） 第四階段：2003年6月至2003年11月第四階段計(jì)劃投入資金50萬(wàn)元。其中研發(fā)投入10萬(wàn)元，主要用于現(xiàn)有研發(fā)人員工資；服務(wù)投入10萬(wàn)元，主要用于現(xiàn)有技術(shù)服務(wù)人員的工資和培訓(xùn)費(fèi)用；市場(chǎng)投入30萬(wàn)元，主要用于增加市場(chǎng)人員和相關(guān)設(shè)備的采購(gòu)、市場(chǎng)宣傳與銷售費(fèi)用。7 經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益分析 經(jīng)濟(jì)效益分析由于軟件行業(yè)的特殊性，軟件產(chǎn)品的成本同銷售情況緊密相關(guān)?！翱仂`174?！避浖壳霸谏a(chǎn)過程中的材料費(fèi)用為每套300元左右，制造費(fèi)用可忽略不記，今年預(yù)計(jì)人工費(fèi)用總額在30萬(wàn)元左右。這樣產(chǎn)品的生產(chǎn)成本同銷售情況直接相關(guān)。若本年完成30套產(chǎn)品銷售，則每套產(chǎn)品的生產(chǎn)成本為10300元。預(yù)計(jì)在項(xiàng)目執(zhí)行期結(jié)束時(shí)，當(dāng)年人工費(fèi)用總額為20萬(wàn)元，預(yù)計(jì)銷售產(chǎn)品350套，材料成本有望降低至200元，因此推算屆時(shí)的產(chǎn)品生產(chǎn)成本為2700元。另外由于工控組態(tài)軟件通常根據(jù)應(yīng)用系統(tǒng)的大小不同，劃分為不同的版本，制定不同的價(jià)格，因此，此成本分析僅為粗略分析，和實(shí)際情況可能會(huì)有所出入。另外，期間費(fèi)用主要取決于項(xiàng)目的復(fù)雜程度、應(yīng)用的特殊性等因素，基本上可估算為產(chǎn)品銷售金額的五分之一。由上可見，軟件產(chǎn)品的規(guī)模大小直接決定了產(chǎn)品成本的高低。因此，要降低生產(chǎn)成本，就必須迅速增加規(guī)模，完成產(chǎn)品的規(guī)?；l(fā)展。根據(jù)成本分析和市場(chǎng)調(diào)查，“控靈174?！避浖壳暗氖袌?chǎng)價(jià)格已經(jīng)確定，根據(jù)系統(tǒng)應(yīng)用規(guī)模的大小不同，軟件劃分為從2000元至23500元五個(gè)檔次，平均價(jià)格可近似估算為10000元。由此推算，在項(xiàng)目完成時(shí)，本產(chǎn)品的年銷售收入為500萬(wàn)元，凈利潤(rùn)400萬(wàn)元，年交稅總額68萬(wàn)元，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中取得30%以上的市場(chǎng)占有率，并爭(zhēng)取獲得一定的外匯收入。項(xiàng)目在五年內(nèi)的現(xiàn)金流量與凈現(xiàn)值分析如下：年份現(xiàn)金流出現(xiàn)金流入凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值系數(shù)貼現(xiàn)的現(xiàn)金流量第1年（萬(wàn)元）（萬(wàn)元）（萬(wàn)元）（貼現(xiàn)率6%）（萬(wàn)元）研發(fā)35服務(wù)10市場(chǎng)15合計(jì)6010040第2年研發(fā)20服務(wù)20市場(chǎng)50合計(jì)90200110第3年研發(fā)5服務(wù)25市場(chǎng)70合計(jì)100500400336第4年研發(fā)5服務(wù)25市場(chǎng)70合計(jì)1001000900第5年研發(fā)5服務(wù)25市場(chǎng)70合計(jì)10020001900凈現(xiàn)值根據(jù)上表數(shù)據(jù)，%，投資回收期為10個(gè)月。 社會(huì)效益分析“控靈174?！避浖V泛服務(wù)于祖國(guó)的工業(yè)自動(dòng)化各領(lǐng)域，軟件順利的完成產(chǎn)業(yè)化將帶來(lái)巨大的社會(huì)效益。首先，實(shí)現(xiàn)了關(guān)鍵行業(yè)軟件的以產(chǎn)頂進(jìn)。工業(yè)是一個(gè)國(guó)家的基礎(chǔ)行業(yè)，而我國(guó)工業(yè)自動(dòng)化軟件長(zhǎng)期以來(lái)卻幾乎全部依賴進(jìn)口。“控靈174?！避浖⒃谶@些關(guān)鍵行業(yè)實(shí)現(xiàn)以產(chǎn)頂進(jìn)，成為優(yōu)秀的民族軟件。其次，全面提高我國(guó)的自動(dòng)化應(yīng)用水平。由于各種原因，我國(guó)的自動(dòng)化應(yīng)用水平還很低，“控靈174。”軟件以其領(lǐng)先的功能、平易近人的價(jià)格和體貼入微的服務(wù)，已經(jīng)協(xié)助很多企業(yè)完成了工業(yè)自動(dòng)化改造。通過產(chǎn)業(yè)化，“控靈174。”軟件一定能廣泛服務(wù)于祖國(guó)工業(yè)各領(lǐng)域，全面提高我國(guó)的自動(dòng)化應(yīng)用水平。另外，“控靈174?！避浖谠S多國(guó)家優(yōu)先發(fā)展的行業(yè)有關(guān)鍵性的應(yīng)用。如在環(huán)保行業(yè)中，“控靈174?！避浖勺鳛閮?nèi)嵌軟件應(yīng)用在粉塵檢測(cè)分析系統(tǒng)、鍋爐檢測(cè)分析系統(tǒng)、大氣檢測(cè)分析系統(tǒng)、污水檢測(cè)分析系統(tǒng)等設(shè)備中，從而提高祖國(guó)環(huán)保行業(yè)的現(xiàn)代化水平?？傊翱仂`174?！避浖瓿僧a(chǎn)業(yè)化，批量走入市場(chǎng)后，將在廣泛的服務(wù)領(lǐng)域中帶來(lái)不可估量的社會(huì)效益。附錄 部分用戶使用報(bào)告35北京思普科科技開發(fā)有限公司