【正文】 安環(huán)科設(shè)備科車間技術(shù)科質(zhì)檢科質(zhì)保科第十章 建設(shè)進度安排及招標，預(yù)計2011年4月完工。2010年11月 立項、報批2010年12月2011年1月 可研、環(huán)評、施工圖設(shè)計等2011年2月 土地證、規(guī)劃許可證2011年3月2011年12月 土建施工2012年1月2012年2月 設(shè)備采購、部分設(shè)備入庫待安裝2011年3月 設(shè)備安裝2011年4月 廠房竣工驗收通過，并領(lǐng)取房產(chǎn)證，設(shè)備同步安裝2012年5月 生產(chǎn)準備試車調(diào)試根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》、《**實施中華人民共和國招標投標法辦法》、《工程建設(shè)項目招標范圍和規(guī)模標準規(guī)定》（2000年5月1日國家計委令第3號）的規(guī)定，本項目擬對工程的勘察設(shè)計、建筑工程、安裝工程、工程監(jiān)理、設(shè)備采購、重要材料采購全部進行招標，招標組織形式為委托招標，并對投標單位資質(zhì)提出具體要求。招標基本情況表項目招標范圍招標組織形式招標方式不采用招標方式招標估算金額備注全部招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀請招標勘察√√設(shè)計√√建筑工程√√√安裝工程√√√監(jiān)理√√設(shè)備√√其他情況說明： 建設(shè)單位（蓋章） 年 月 日第十一章 投資估算和資金籌措 (1)建設(shè)投資估算依據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，按固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)、預(yù)備費分別編制。 （2）設(shè)備購置費用依據(jù)設(shè)備廠商報價和現(xiàn)行有關(guān)價格規(guī)定。 （3）安裝工程費用參考建設(shè)工程指標估算，并依據(jù)現(xiàn)行材料價格及費用水平予以調(diào)整。 （4）建筑工程費用依據(jù)當?shù)噩F(xiàn)行定額、指標和類似工程指標估算，并根據(jù)項目實際予以調(diào)整。 （5）固定資產(chǎn)其他費用主要包括土地綜合費用，依據(jù)當?shù)貥藴使浪?。項目總投資估算7000萬元人民幣，其中固定資產(chǎn)投資6200萬元，按費用劃分見表111，流動資金800萬元。固定資產(chǎn)投資估算表表111 單位：萬元序號項目名稱工程量小計備注一工程費用1土建工程費詳見表1132設(shè)備購置費3013詳見表1123設(shè)備安裝費90二其他工程費1配套水暖、電、消防工程費 2 綠化費 三 其他費用 1土地費用30畝3752項目前期費用（立項、可研、環(huán)評等）3 勘察設(shè)計費2%4 工程監(jiān)理費%5 生產(chǎn)職工培訓(xùn)費6 建設(shè)單位管理費7 聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費四 預(yù)備費2461基本預(yù)備費2465%2漲價預(yù)備費0五合計6200項目資金全部由公司自籌。第十二章 財務(wù)評價財務(wù)評價，即企業(yè)效益評價，它是在國家現(xiàn)行財稅制度和價格體系的條件下，對項目進行財務(wù)效益分析，從項目財務(wù)角度，計算項目的財務(wù)盈利能力和清償能力，據(jù)以判斷項目財務(wù)的可行性。，第2年投產(chǎn)，達到設(shè)計能力的60%，第35年達到設(shè)計能力的80%，第6年達到設(shè)計能力的100%。按年產(chǎn)量500萬件估算，年銷售收入12000萬元。為了進行經(jīng)濟評價，需要進行財務(wù)預(yù)測，包括預(yù)測銷售收入和稅金、銷售成本、利潤額等，編制有關(guān)財務(wù)表格，為計算財務(wù)效益指標提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。；投入使用期為4年；計算期為12年（含建設(shè)期）。建設(shè)投資在建設(shè)期內(nèi)投入：第一年固定資產(chǎn)投入3800萬元，第二年固定資產(chǎn)投入2400萬元，流動資金投入800萬元。： 產(chǎn)品成本是由生產(chǎn)成本和費用（銷售費用、制造費用、管理費用、財務(wù)費用）組成?？勺兂杀竟浪悖?）耗用原材料PVCC、PVCM塑料板材、電線管材、UPVC電線管；銅線、鋼板等共10000噸和輔助材料共估算9200萬元（2）、能源動力費用：A、用電：生產(chǎn)加工每年按300個工作日，根據(jù)實際生產(chǎn)需要計算。＝。B、用水：根據(jù)工藝要求，本項目生產(chǎn)過程只用少量循環(huán)水，年約500立方，生活用水水量為3500立方,共4000立方。C、燃料：根據(jù)生產(chǎn)、生活需要，采暖用地源熱泵，電費用為：，食堂所需燃料用電和液化氣，估算年費用為 （3）、工資：公司總定員200人。其中管理人員、技術(shù)人員、工程人員11人，工資按人年均2萬元/年計算，年工資總額22萬元；工人及其它人員189人，；則年工資總額為：。30%列入變動成本，70%列入固定成本，30%=。投產(chǎn)后正常生產(chǎn)年份的固定成本費用包括：（1）、設(shè)備折舊：按使用10年殘值5%計，3103萬元(15%)247。10=。（2）、土建折舊：按使用20年提取，(15%)247。20=。（3）、企業(yè)管理費：按3%提取，包括公司經(jīng)費、董事會費、交際應(yīng)酬費、場地使用費、開辦費、培訓(xùn)費和其它經(jīng)費，年計360萬元。（4）土地費用：作為無形資產(chǎn)，工業(yè)用地使用期按50年，按直線法平攤土地攤銷每年為7. 5萬元。（5）工資：公司總定員200人。其中管理人員、技術(shù)人員、工程人員11人，工資按人年均2萬元/年計算，年工資總額22萬元；工人及其它人員189人，；則年工資總額為：。30%列入變動成本，70%列入固定成本，因此工資固定成本為：70%=。財務(wù)費用：該項目無貸款。年產(chǎn)電子配件預(yù)計500萬件， 估算銷售收入12000萬元則年銷售利潤為：。可行性研究采用的銷售價格，以市場調(diào)查的資料為依據(jù)，也參考了目前國內(nèi)外的實際成交價格。增值稅及附加：，其中（1）增值稅：稅率按17%計算，則為：476萬元。（2）城建稅：稅率按7%計算，則為：。（3）教育附加：%計算，則為：。2 、利潤總額=4 、所得稅：稅率按25%計算，為：凈利潤為：。投資回收期（Pt）根據(jù)附表計算投資回收期（Pt）。稅后投資回收期=。投資利潤率＝年利潤總額247。投資總額100%＝％投資凈利潤率＝年凈利潤總額247。投資總額100%＝%財務(wù)評價主要指標計算結(jié)果表明，本項目有較強的盈利能力，抗風(fēng)險能力較強，因此本項目在經(jīng)濟上、在財務(wù)上是可行的。詳見表121表121 經(jīng)濟評價指標表序號指標名稱單位數(shù)量備注12345678項目總投資其中：固定資產(chǎn)投資流動資金銷售收入：銷售稅金及附加稅前利潤所得稅稅后利潤投資利潤率投資回收期（稅后）萬元萬元萬元萬元萬元萬元萬元％年7000620080012000 本項目引進科學(xué)管理經(jīng)驗，能促進本區(qū)域電子配件行業(yè)整體水平的提高。本項目建成后，同時帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，增加稅收，緩解就業(yè)再就業(yè)的壓力，產(chǎn)生良好的社會經(jīng)濟效益。第十三章 結(jié) 論 本項目的產(chǎn)品方案、建設(shè)規(guī)模符合國家的有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，產(chǎn)品市場需求基本穩(wěn)定，市場空間大；生產(chǎn)工藝技術(shù)成熟；原材料供應(yīng)穩(wěn)定、有保障；該項目建設(shè)包含相應(yīng)配套的公用工程設(shè)施，水、電、汽供應(yīng)有保障；“三廢”治理措施能落實；消防、勞動、安全、衛(wèi)生有一定的保障，項目投資風(fēng)險較小。另外，該項目建設(shè)符合國家和地區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，具有良好的國民經(jīng)濟和社會效益。因此，評定認為本項目建設(shè)、生產(chǎn)有較好保障，建成后有較好的經(jīng)濟效益及社會效益，是一項適宜投資的項目。