【正文】 安環(huán)科設(shè)備科車間技術(shù)科質(zhì)檢科質(zhì)保科第十章 建設(shè)進(jìn)度安排及招標(biāo)，預(yù)計(jì)2011年4月完工。2010年11月 立項(xiàng)、報(bào)批2010年12月2011年1月 可研、環(huán)評(píng)、施工圖設(shè)計(jì)等2011年2月 土地證、規(guī)劃許可證2011年3月2011年12月 土建施工2012年1月2012年2月 設(shè)備采購(gòu)、部分設(shè)備入庫(kù)待安裝2011年3月 設(shè)備安裝2011年4月 廠房竣工驗(yàn)收通過(guò)，并領(lǐng)取房產(chǎn)證，設(shè)備同步安裝2012年5月 生產(chǎn)準(zhǔn)備試車調(diào)試根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、《**實(shí)施中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法辦法》、《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》（2000年5月1日國(guó)家計(jì)委令第3號(hào)）的規(guī)定，本項(xiàng)目擬對(duì)工程的勘察設(shè)計(jì)、建筑工程、安裝工程、工程監(jiān)理、設(shè)備采購(gòu)、重要材料采購(gòu)全部進(jìn)行招標(biāo)，招標(biāo)組織形式為委托招標(biāo)，并對(duì)投標(biāo)單位資質(zhì)提出具體要求。招標(biāo)基本情況表項(xiàng)目招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式不采用招標(biāo)方式招標(biāo)估算金額備注全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開(kāi)招標(biāo)邀請(qǐng)招標(biāo)勘察√√設(shè)計(jì)√√建筑工程√√√安裝工程√√√監(jiān)理√√設(shè)備√√其他情況說(shuō)明： 建設(shè)單位（蓋章） 年 月 日第十一章 投資估算和資金籌措 (1)建設(shè)投資估算依據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，按固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)、預(yù)備費(fèi)分別編制。 （2）設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用依據(jù)設(shè)備廠商報(bào)價(jià)和現(xiàn)行有關(guān)價(jià)格規(guī)定。 （3）安裝工程費(fèi)用參考建設(shè)工程指標(biāo)估算，并依據(jù)現(xiàn)行材料價(jià)格及費(fèi)用水平予以調(diào)整。 （4）建筑工程費(fèi)用依據(jù)當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行定額、指標(biāo)和類似工程指標(biāo)估算，并根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際予以調(diào)整。 （5）固定資產(chǎn)其他費(fèi)用主要包括土地綜合費(fèi)用，依據(jù)當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)估算。項(xiàng)目總投資估算7000萬(wàn)元人民幣，其中固定資產(chǎn)投資6200萬(wàn)元，按費(fèi)用劃分見(jiàn)表111，流動(dòng)資金800萬(wàn)元。固定資產(chǎn)投資估算表表111 單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目名稱工程量小計(jì)備注一工程費(fèi)用1土建工程費(fèi)詳見(jiàn)表1132設(shè)備購(gòu)置費(fèi)3013詳見(jiàn)表1123設(shè)備安裝費(fèi)90二其他工程費(fèi)1配套水暖、電、消防工程費(fèi) 2 綠化費(fèi) 三 其他費(fèi)用 1土地費(fèi)用30畝3752項(xiàng)目前期費(fèi)用（立項(xiàng)、可研、環(huán)評(píng)等）3 勘察設(shè)計(jì)費(fèi)2%4 工程監(jiān)理費(fèi)%5 生產(chǎn)職工培訓(xùn)費(fèi)6 建設(shè)單位管理費(fèi)7 聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)四 預(yù)備費(fèi)2461基本預(yù)備費(fèi)2465%2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)0五合計(jì)6200項(xiàng)目資金全部由公司自籌。第十二章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)，即企業(yè)效益評(píng)價(jià)，它是在國(guó)家現(xiàn)行財(cái)稅制度和價(jià)格體系的條件下，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)效益分析，從項(xiàng)目財(cái)務(wù)角度，計(jì)算項(xiàng)目的財(cái)務(wù)盈利能力和清償能力，據(jù)以判斷項(xiàng)目財(cái)務(wù)的可行性。，第2年投產(chǎn)，達(dá)到設(shè)計(jì)能力的60%，第35年達(dá)到設(shè)計(jì)能力的80%，第6年達(dá)到設(shè)計(jì)能力的100%。按年產(chǎn)量500萬(wàn)件估算，年銷售收入12000萬(wàn)元。為了進(jìn)行經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)，需要進(jìn)行財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)，包括預(yù)測(cè)銷售收入和稅金、銷售成本、利潤(rùn)額等，編制有關(guān)財(cái)務(wù)表格，為計(jì)算財(cái)務(wù)效益指標(biāo)提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。；投入使用期為4年；計(jì)算期為12年（含建設(shè)期）。建設(shè)投資在建設(shè)期內(nèi)投入：第一年固定資產(chǎn)投入3800萬(wàn)元，第二年固定資產(chǎn)投入2400萬(wàn)元，流動(dòng)資金投入800萬(wàn)元。： 產(chǎn)品成本是由生產(chǎn)成本和費(fèi)用（銷售費(fèi)用、制造費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用）組成?？勺兂杀竟浪悖?）耗用原材料PVCC、PVCM塑料板材、電線管材、UPVC電線管；銅線、鋼板等共10000噸和輔助材料共估算9200萬(wàn)元（2）、能源動(dòng)力費(fèi)用：A、用電：生產(chǎn)加工每年按300個(gè)工作日，根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)需要計(jì)算。＝。B、用水：根據(jù)工藝要求，本項(xiàng)目生產(chǎn)過(guò)程只用少量循環(huán)水，年約500立方，生活用水水量為3500立方,共4000立方。C、燃料：根據(jù)生產(chǎn)、生活需要，采暖用地源熱泵，電費(fèi)用為：，食堂所需燃料用電和液化氣，估算年費(fèi)用為 （3）、工資：公司總定員200人。其中管理人員、技術(shù)人員、工程人員11人，工資按人年均2萬(wàn)元/年計(jì)算，年工資總額22萬(wàn)元；工人及其它人員189人，；則年工資總額為：。30%列入變動(dòng)成本，70%列入固定成本，30%=。投產(chǎn)后正常生產(chǎn)年份的固定成本費(fèi)用包括：（1）、設(shè)備折舊：按使用10年殘值5%計(jì)，3103萬(wàn)元(15%)247。10=。（2）、土建折舊：按使用20年提取，(15%)247。20=。（3）、企業(yè)管理費(fèi)：按3%提取，包括公司經(jīng)費(fèi)、董事會(huì)費(fèi)、交際應(yīng)酬費(fèi)、場(chǎng)地使用費(fèi)、開(kāi)辦費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和其它經(jīng)費(fèi)，年計(jì)360萬(wàn)元。（4）土地費(fèi)用：作為無(wú)形資產(chǎn)，工業(yè)用地使用期按50年，按直線法平攤土地?cái)備N每年為7. 5萬(wàn)元。（5）工資：公司總定員200人。其中管理人員、技術(shù)人員、工程人員11人，工資按人年均2萬(wàn)元/年計(jì)算，年工資總額22萬(wàn)元；工人及其它人員189人，；則年工資總額為：。30%列入變動(dòng)成本，70%列入固定成本，因此工資固定成本為：70%=。財(cái)務(wù)費(fèi)用：該項(xiàng)目無(wú)貸款。年產(chǎn)電子配件預(yù)計(jì)500萬(wàn)件， 估算銷售收入12000萬(wàn)元?jiǎng)t年銷售利潤(rùn)為：?？尚行匝芯坎捎玫匿N售價(jià)格，以市場(chǎng)調(diào)查的資料為依據(jù)，也參考了目前國(guó)內(nèi)外的實(shí)際成交價(jià)格。增值稅及附加：，其中（1）增值稅：稅率按17%計(jì)算，則為：476萬(wàn)元。（2）城建稅：稅率按7%計(jì)算，則為：。（3）教育附加：%計(jì)算，則為：。2 、利潤(rùn)總額=4 、所得稅：稅率按25%計(jì)算，為：凈利潤(rùn)為：。投資回收期（Pt）根據(jù)附表計(jì)算投資回收期（Pt）。稅后投資回收期=。投資利潤(rùn)率＝年利潤(rùn)總額247。投資總額100%＝％投資凈利潤(rùn)率＝年凈利潤(rùn)總額247。投資總額100%＝%財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)主要指標(biāo)計(jì)算結(jié)果表明，本項(xiàng)目有較強(qiáng)的盈利能力，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)，因此本項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上、在財(cái)務(wù)上是可行的。詳見(jiàn)表121表121 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)表序號(hào)指標(biāo)名稱單位數(shù)量備注12345678項(xiàng)目總投資其中：固定資產(chǎn)投資流動(dòng)資金銷售收入：銷售稅金及附加稅前利潤(rùn)所得稅稅后利潤(rùn)投資利潤(rùn)率投資回收期（稅后）萬(wàn)元萬(wàn)元萬(wàn)元萬(wàn)元萬(wàn)元萬(wàn)元萬(wàn)元％年7000620080012000 本項(xiàng)目引進(jìn)科學(xué)管理經(jīng)驗(yàn)，能促進(jìn)本區(qū)域電子配件行業(yè)整體水平的提高。本項(xiàng)目建成后，同時(shí)帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，增加稅收，緩解就業(yè)再就業(yè)的壓力，產(chǎn)生良好的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益。第十三章 結(jié) 論 本項(xiàng)目的產(chǎn)品方案、建設(shè)規(guī)模符合國(guó)家的有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，產(chǎn)品市場(chǎng)需求基本穩(wěn)定，市場(chǎng)空間大；生產(chǎn)工藝技術(shù)成熟；原材料供應(yīng)穩(wěn)定、有保障；該項(xiàng)目建設(shè)包含相應(yīng)配套的公用工程設(shè)施，水、電、汽供應(yīng)有保障；“三廢”治理措施能落實(shí)；消防、勞動(dòng)、安全、衛(wèi)生有一定的保障，項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)較小。另外，該項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家和地區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，具有良好的國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。因此，評(píng)定認(rèn)為本項(xiàng)目建設(shè)、生產(chǎn)有較好保障，建成后有較好的經(jīng)濟(jì)效益及社會(huì)效益，是一項(xiàng)適宜投資的項(xiàng)目。