【正文】 （2001年）進(jìn)行安排。本工程廢水處理規(guī)模1000噸3/d，按照《城市污水處理工程項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》（修訂）（2001年）的規(guī)定：，每萬(wàn)m3配備8～30人，經(jīng)綜合考慮，確定本項(xiàng)目定員為9人，人員配備比率及人數(shù)見下表。機(jī)構(gòu)設(shè)置及勞動(dòng)定員表序號(hào)項(xiàng)目人數(shù)占在冊(cè)人員的百分比（%）1處理站化驗(yàn)室2222設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)人員6673維修人員111合計(jì)9100根據(jù)建設(shè)資金籌措情況及工程各子項(xiàng)的輕重緩急，各子項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度安排如下。2010年12月完成工程全部前期工作，包括初步設(shè)計(jì)審查，施工圖設(shè)計(jì)，同時(shí)做好資金落實(shí)，工程招投標(biāo)及施工準(zhǔn)備等工作。2011年1月～2010年8月初為土建施工建設(shè)期。2011年8月，完成設(shè)備安裝工作。2011年12月，對(duì)整個(gè)工程進(jìn)行系統(tǒng)試運(yùn)行，聯(lián)運(yùn)及完成工程驗(yàn)收，2010年12月正式投入運(yùn)行，開始發(fā)揮工程效益。工程計(jì)劃進(jìn)度表序號(hào) 時(shí)間（月）工程進(jìn)度2010年2011年891011121234567891011121項(xiàng)目可研報(bào)告2項(xiàng)目招標(biāo)3初步設(shè)計(jì)4施工圖設(shè)計(jì)5施工準(zhǔn)備6土建施工7設(shè)備采購(gòu)8設(shè)備安裝9調(diào)試10人員培訓(xùn)11工程驗(yàn)收及運(yùn)行第十四章 工程招投標(biāo) 概述依據(jù)國(guó)家《招標(biāo)投標(biāo)法》有關(guān)規(guī)定要求，項(xiàng)目在勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理以及重要設(shè)備、材料等采購(gòu)活動(dòng)中執(zhí)行全部或部分招標(biāo)。在工程項(xiàng)目建設(shè)的執(zhí)行階段以招標(biāo)的方式選擇承包人，是保證項(xiàng)目按照市場(chǎng)化條件進(jìn)行工程建設(shè)的一種有效方式。通過(guò)項(xiàng)目法人與承包方簽定明確雙方利益與義務(wù)的經(jīng)濟(jì)合同，將工程項(xiàng)目的實(shí)施過(guò)程納入法制化管理。 發(fā)包方式招標(biāo)的工作范圍即指招標(biāo)文件中約定承包完成的工作內(nèi)容，工作內(nèi)容可以由一個(gè)承包方完成包括可行性研究、勘察設(shè)計(jì)、施工、試運(yùn)行等全部工程內(nèi)容，也可以由不同的承包方完成其中的一項(xiàng)或幾項(xiàng)工程內(nèi)容。前者稱為工程項(xiàng)目的建設(shè)全過(guò)程總承包或“交鑰匙工程承包”，簡(jiǎn)稱總承包；后者稱為單項(xiàng)工作內(nèi)容承包?？偝邪话阃ㄟ^(guò)招標(biāo)選擇總承包方，再由他去組織各階段的實(shí)施工作。一般來(lái)說(shuō)，經(jīng)常由于總承包方限于專業(yè)特點(diǎn)、實(shí)施能力等條件限制，合同履行過(guò)程中不可避免地要采用分包方式實(shí)施。因此承包價(jià)格要比單項(xiàng)工作內(nèi)容招標(biāo)所花費(fèi)的投資要高。這種發(fā)包方式通常適用于業(yè)主對(duì)項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中的管理能力較差的中小型工程項(xiàng)目，業(yè)主基本不參與建設(shè)過(guò)程中的管理，只是對(duì)項(xiàng)目的建設(shè)過(guò)程進(jìn)行宏觀監(jiān)督和控制。單項(xiàng)工作內(nèi)容承包一般適用于工程規(guī)模大或工作內(nèi)容復(fù)雜的建設(shè)項(xiàng)目，業(yè)主將需要實(shí)施的全部工作內(nèi)容按照不同階段的工作、單位工程或不同專業(yè)工程的工作內(nèi)容進(jìn)行分別招標(biāo)，分別發(fā)包給不同性質(zhì)的承包商。由于工作內(nèi)容的單一化，可以吸引更多有資格的投標(biāo)人參加投標(biāo)，有助于業(yè)主取得有競(jìng)爭(zhēng)性價(jià)格的合同而節(jié)約投資，另外，業(yè)主直接參與各個(gè)階段的實(shí)施管理，可以保障項(xiàng)目建設(shè)順利實(shí)施。當(dāng)然，這也同時(shí)要求業(yè)主有較強(qiáng)的項(xiàng)目管理能力。何種發(fā)包方式最適合項(xiàng)目的目標(biāo)，取決于項(xiàng)目的性質(zhì)和復(fù)雜程度、投資來(lái)源、業(yè)主的技術(shù)和管理能力。由于本項(xiàng)目包括內(nèi)容繁多，專業(yè)性要求較強(qiáng)，較為復(fù)雜，因此采用單項(xiàng)工作內(nèi)容發(fā)包方式較為適合。 招標(biāo)組織形式招標(biāo)的組織形式有自行招標(biāo)和委托招標(biāo)兩種形式。具備編制相應(yīng)招標(biāo)文件和標(biāo)底，組織開標(biāo)、評(píng)標(biāo)的能力的業(yè)主可以自行招標(biāo)；凡不具備條件的業(yè)主應(yīng)當(dāng)委托具有相應(yīng)資質(zhì)證書的建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)代理機(jī)構(gòu)招標(biāo)。鑒于項(xiàng)目具有一定的復(fù)雜性，建議委托具有相應(yīng)資質(zhì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行招標(biāo)。 招標(biāo)方式招標(biāo)方式主要分為公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)兩種類型。公開招標(biāo)公開招標(biāo)又稱無(wú)限競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)。是指招標(biāo)單位通過(guò)報(bào)刊、廣播、電視等新聞媒體發(fā)布招標(biāo)廣告凡具備相應(yīng)資質(zhì)，符合投標(biāo)條件的單位不受地域和行業(yè)限制均可以申請(qǐng)投標(biāo)。這種招標(biāo)方式的優(yōu)點(diǎn)是，業(yè)主可以在較廣的范圍內(nèi)選擇承包實(shí)施單位，投標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)激烈，因此有利于將工程項(xiàng)目的建設(shè)任務(wù)交予可靠的承包商實(shí)施，并取得有競(jìng)爭(zhēng)性的報(bào)價(jià)。但其缺點(diǎn)是，由于申請(qǐng)投標(biāo)人的數(shù)量多，一般要設(shè)置資格預(yù)審程序，而且評(píng)標(biāo)的工作量也較大，因此招標(biāo)的時(shí)間長(zhǎng)、費(fèi)用高。因此通常大型工程項(xiàng)目的施工采用公開招標(biāo)方式選擇實(shí)施單位。邀請(qǐng)招標(biāo)邀請(qǐng)招標(biāo)亦稱有限競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)，是指業(yè)主向預(yù)先選擇的若干家具備相應(yīng)資質(zhì)、符合投標(biāo)條件的單位發(fā)出邀請(qǐng)函，將招標(biāo)工程的情況、工作范圍和實(shí)施條件等做出簡(jiǎn)要說(shuō)明，請(qǐng)他們參加投標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)，被邀請(qǐng)單位同意參加投標(biāo)后，從招標(biāo)單位獲取招標(biāo)文件，并按規(guī)定要求進(jìn)行投標(biāo)報(bào)價(jià)。邀請(qǐng)投標(biāo)對(duì)象是項(xiàng)目法人對(duì)資質(zhì)信譽(yù)、技術(shù)水平、過(guò)去承擔(dān)過(guò)類似工程的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)、管理能力等方面比較了解，信任他有能力完成所委托任務(wù)的單位。為了鼓勵(lì)投標(biāo)的競(jìng)爭(zhēng)性，邀請(qǐng)對(duì)象的數(shù)目以不少于3家為宜。與公開招標(biāo)比較，邀請(qǐng)招標(biāo)的優(yōu)點(diǎn)是簡(jiǎn)化了招標(biāo)程序，不需要發(fā)布招標(biāo)廣告和設(shè)置資格預(yù)審程序，因此可節(jié)約招標(biāo)費(fèi)用和縮短招標(biāo)時(shí)間；而且由于對(duì)投標(biāo)人以往的業(yè)績(jī)和履約能力比較了解，減少了合同履行過(guò)程中承包方違約的風(fēng)險(xiǎn)。盡管不設(shè)置資質(zhì)預(yù)審程序，為了體現(xiàn)投標(biāo)人在投標(biāo)書內(nèi)報(bào)送表明其資質(zhì)能力的有關(guān)證明材料，作為評(píng)標(biāo)時(shí)的評(píng)審內(nèi)容之一。邀請(qǐng)招標(biāo)的缺點(diǎn)是，投標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)的激烈程序相對(duì)較差，有可能提高中標(biāo)的合同價(jià)。另外在邀請(qǐng)對(duì)象中也有可能排除了某些在技術(shù)或報(bào)價(jià)上有競(jìng)爭(zhēng)力的實(shí)施單位。本項(xiàng)目投資額較大，為了在較大的范圍內(nèi)選擇施工單位，節(jié)約投資成本，建議采用公開招標(biāo)方式。項(xiàng)目招標(biāo)基本情況見下表。招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式不采用招標(biāo)方式備注全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請(qǐng)招標(biāo)堪察√√設(shè)計(jì)√√監(jiān)理√√√土建工程√√√設(shè)備√√√其他材料√√√第十五章 投資估算與資金籌措 項(xiàng)目投資估算按建設(shè)部關(guān)于《市政工程投資估算編制辦法》的通知規(guī)定及《投資項(xiàng)目可行性研究指南》的方法進(jìn)行編制；根據(jù)《寧都恒億礦業(yè)有限公司治理礦渣廢水及礦渣綜合利用項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》的工藝內(nèi)容、現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)部及外部條件、建設(shè)單位提供的其他條件進(jìn)行計(jì)算。投資估算指標(biāo)采用及參考：全國(guó)建筑工程預(yù)算定額2001年；全國(guó)安裝工程預(yù)算額江西省單位估價(jià)匯總表2001年；全國(guó)建筑安裝工程綜合費(fèi)用定額2001年；全國(guó)市政工程預(yù)算定額江西省單位估價(jià)表1993年；設(shè)備價(jià)格依據(jù)按國(guó)內(nèi)現(xiàn)行出廠價(jià)另加運(yùn)雜費(fèi)計(jì)列。建設(shè)單位管理費(fèi)：按財(cái)建[2002]394號(hào)文件計(jì)算。前期工作費(fèi)用：按國(guó)家計(jì)委計(jì)價(jià)格[1999]1283號(hào)文件計(jì)算。工程設(shè)計(jì)費(fèi)：按計(jì)價(jià)格[2002]10號(hào)文件《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)管理規(guī)定》計(jì)算。工程監(jiān)理費(fèi)：按發(fā)改價(jià)格【2007】670號(hào)文規(guī)定計(jì)算職工培訓(xùn)費(fèi)按總?cè)藛T60%，人均2000元估算。聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)按生產(chǎn)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)的1%估算基本預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用和其他費(fèi)用合計(jì)數(shù)的8%計(jì)。工 程 投 資 概 算 表序號(hào)工程和費(fèi)用名稱概算價(jià)值（萬(wàn)元）占總額百分中(%)備注建筑工程設(shè)備安裝及購(gòu)置費(fèi)工器具及生產(chǎn)家具購(gòu)置費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)第一部分　工程費(fèi)用1土建部分格柵井鋼混結(jié)構(gòu)調(diào)節(jié)池12號(hào)3232鋼混結(jié)構(gòu)中和反應(yīng)池鋼混結(jié)構(gòu)綜合調(diào)節(jié)池2424鋼混結(jié)構(gòu)石灰配藥池鋼混結(jié)構(gòu)沉淀1616鋼混結(jié)構(gòu)砂濾池鋼混結(jié)構(gòu)清水池鋼混結(jié)構(gòu)污泥濃縮池鋼混結(jié)構(gòu)1號(hào)2號(hào)調(diào)節(jié)池設(shè)備房鋼混結(jié)構(gòu)廢水站設(shè)備房鋼混結(jié)構(gòu)建尾礦壩，新建排洪水渠，擴(kuò)大尾礦庫(kù)庫(kù)容，建排洪構(gòu)筑物，建壩肩排洪構(gòu)筑物，建尾礦庫(kù)，截洪溝等構(gòu)建物18018036磚混結(jié)構(gòu)2設(shè)備部分2格柵111號(hào)2號(hào)調(diào)節(jié)池提升泵風(fēng)機(jī)綜合調(diào)節(jié)池提升泵浮球液位環(huán)PH自動(dòng)控制系統(tǒng)44攪拌機(jī)加藥泵磁力泵排污泵離心式臥螺離心機(jī)11011022螺桿泵型砂33管道、閥門551電線、電纜33自動(dòng)控制柜333配電及照明22合計(jì)2第二部分　其它工程費(fèi)用1建設(shè)單位管理費(fèi)財(cái)建【2002】394號(hào)文計(jì)取2前期工作費(fèi)用計(jì)價(jià)格【1999】1283號(hào)文計(jì)取3項(xiàng)目影響環(huán)境咨詢費(fèi)計(jì)價(jià)格【1999】1283號(hào)文計(jì)取114工程勘察設(shè)計(jì)費(fèi)計(jì)價(jià)格【2002】10號(hào)文計(jì)取5建設(shè)工程監(jiān)理費(fèi)發(fā)改價(jià)格【2007】670號(hào)文計(jì)取6聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)蘇建定【1998】73號(hào)文計(jì)取(設(shè)備購(gòu)置費(fèi))*1%7生產(chǎn)職工培訓(xùn)費(fèi)119人*60%*2000元/人第二部分其他費(fèi)用小計(jì)第一、二部分費(fèi)用合計(jì)463第三部分費(fèi)用1基本預(yù)備費(fèi)按第一部分和第二部分之和的8%計(jì)取37工程總投資500100 資金籌措本項(xiàng)目總投資為500萬(wàn)元，其資金來(lái)源為申請(qǐng)中央專項(xiàng)補(bǔ)助資金200萬(wàn)元，其余300萬(wàn)元由項(xiàng)目建設(shè)單位自籌。第十六章 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)的方法與原則按照國(guó)家計(jì)委制定的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法和參數(shù)（第三版）》及其他有關(guān)文件的規(guī)定進(jìn)行的。根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法和參數(shù)》的規(guī)定，經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)分為財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)。財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)是國(guó)家現(xiàn)行財(cái)稅制度和價(jià)格體系的條件下，從項(xiàng)目財(cái)務(wù)的角度分析、計(jì)算項(xiàng)目的財(cái)務(wù)盈利能力和清償能力，據(jù)以判別項(xiàng)目的財(cái)務(wù)可行性。國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)是從國(guó)家整體角度分析、計(jì)算項(xiàng)目對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的凈貢獻(xiàn)，據(jù)以判別項(xiàng)目的可行性。本項(xiàng)目是寧都恒億礦業(yè)有限公司針對(duì)其收購(gòu)的原青塘硫磺礦遺留下來(lái)的100萬(wàn)余噸礦渣進(jìn)行廢水治理及礦渣綜合利用，系城市污水處理工程，它所產(chǎn)生的效益中對(duì)礦渣的綜合利用部分可以定量分析，其他往往表現(xiàn)為許多難以用貨幣量化的社會(huì)效益。因此本報(bào)告只進(jìn)行財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)，不進(jìn)行國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)。項(xiàng)目的計(jì)算期、建設(shè)期和運(yùn)營(yíng)期本項(xiàng)目是礦渣的廢水治理及綜合利用項(xiàng)目，廢水治理不產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益，經(jīng)濟(jì)效益主要表現(xiàn)在礦渣的綜合利用。項(xiàng)目礦渣含量為100萬(wàn)噸，礦渣的用途主要用于制作水泥原料，根據(jù)銷售對(duì)象萬(wàn)年青水泥集團(tuán)和國(guó)盛水泥集團(tuán)對(duì)礦渣10萬(wàn)噸/年的需求量可知，項(xiàng)目計(jì)算期為11年，其中建設(shè)期1年，運(yùn)營(yíng)期10年。銷售收入估算根據(jù)目前萬(wàn)年青集團(tuán)和國(guó)盛水泥集團(tuán)收購(gòu)礦渣的市場(chǎng)價(jià)格可知，預(yù)計(jì)本項(xiàng)目礦渣銷售價(jià)格為30元/噸，按每年銷售礦渣10萬(wàn)噸計(jì)算，其年銷售收入為300萬(wàn)/年?？偝杀举M(fèi)用估算原料成本寧都恒億礦業(yè)有限公司于2005年購(gòu)買100萬(wàn)噸礦渣花費(fèi)730萬(wàn)元，二次搬運(yùn)花費(fèi)120萬(wàn)元，即該100萬(wàn)噸礦渣當(dāng)時(shí)總花費(fèi)850萬(wàn)元，%的平均利率折算成現(xiàn)在的成本為950萬(wàn)元，項(xiàng)目年處理礦渣10萬(wàn)噸，其成本為95萬(wàn)元，藥品花費(fèi)暫定為5萬(wàn)元/年。即年成本費(fèi)用為100萬(wàn)元/年。動(dòng)力費(fèi)污水處理運(yùn)行期間的成本主要為動(dòng)力（電），根據(jù)項(xiàng)目處理工藝的要求及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，。折舊費(fèi)與殘值項(xiàng)目運(yùn)行年限為10年，因此取折舊年限為10年，折舊率為9%，凈殘值為可提折舊的固定資產(chǎn)的10%。即每年折舊費(fèi)用為40萬(wàn)元/年，殘值為44萬(wàn)元。大修理費(fèi)%提取，即每年的大修理費(fèi)為5萬(wàn)元/年。無(wú)形及遞延資產(chǎn)攤銷費(fèi)按10%，費(fèi)用為固定資產(chǎn)投資中第二部分費(fèi)用，即每年的無(wú)形及遞延資產(chǎn)攤銷費(fèi)為6萬(wàn)元/年。?年，工廠定員9人，即每年的員工工資為18萬(wàn)元/年。綜上所述，項(xiàng)目的年總成