【正文】 堂路口和拐彎時應(yīng)減速慢行，保證貨物和人員按全。認(rèn)真按規(guī)定操作電瓶叉車，持證上崗，不得無證操作，每臺車的保養(yǎng)與檢修責(zé)任落實到人，嚴(yán)禁其他人員開動叉車。按規(guī)定時間維護(hù)和保養(yǎng)電瓶叉車，不得拖延和違背，如果在行駛中聽到異常聲響應(yīng)立即停車檢查并通知冷庫負(fù)責(zé)人和設(shè)備部進(jìn)行檢修，并留記錄，嚴(yán)禁開帶病車工作。六、冷庫維護(hù)檢修冷庫必須認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)的維護(hù)檢修制度。冷庫維護(hù)檢修工作要配備專人負(fù)責(zé)，要將冷庫的定期檢修和日常維護(hù)相結(jié)合，以日常維護(hù)為主，切實把建筑結(jié)構(gòu)、機器設(shè)備等維護(hù)好，使其經(jīng)常處于良好的工作狀態(tài)。為掌握建筑結(jié)構(gòu)和機器設(shè)備的技術(shù)性能狀況，便于管理和維修，要按標(biāo)準(zhǔn)建立完善的技術(shù)檔案。要定期對冷庫屋面和其它各項建筑結(jié)構(gòu)進(jìn)行檢查。（1）屋面漏水，油氈層撇起、裂縫，保護(hù)層損壞，屋面排水不暢，落水管損壞域堵塞，庫內(nèi)外排水管道滲水，墻面或地面裂縫、破損、粉面脫落，冷庫門損壞等，應(yīng)及時修復(fù)。（2）地坪凍臌，墻壁和柱子裂縫時，應(yīng)查明原因，采取措施，不使其繼續(xù)發(fā)展。（3）松散隔熱層有下沉，應(yīng)以同樣材料填滿壓實，發(fā)現(xiàn)受潮要及時翻曬或更換。（4）冷庫平頂和月臺罩棚頂，不得做其他用途，有積雪、長草時應(yīng)及時消除。冷庫的維修必須保證質(zhì)量，積極采取新工藝、新技術(shù)，力求維修后的使用效果達(dá)到或超過原設(shè)計要求。要認(rèn)真做好維修的質(zhì)量檢查，竣工后要組織驗收。冷庫的機器設(shè)備發(fā)生故障和建筑結(jié)構(gòu)損壞后，應(yīng)立即檢查，分析原因，制定解決方法和措施，并認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)。對于那些玩忽職守、違章操作造成事故的人員，要追究責(zé)任，依章處理。發(fā)生重大事故要立即逐級向主管部17報告，并報告總經(jīng)理。第八章 管理體制與人力資源配置第一節(jié) 管理體制一、管理體制項目實行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，總經(jīng)理一名，項目下設(shè)辦公室、技術(shù)開發(fā)部、生產(chǎn)部、銷售部、財務(wù)部、物流部等。二、工作制度本項目生產(chǎn)天數(shù)為300天，實行三班工作制，每班工作8小時，年工作小時數(shù)為7200小時。第二節(jié) 人力資源配置一、勞動定員數(shù)量本項目勞動定員為50人，其中：管理人員5人，技術(shù)人員12人，工人33人。二、職工工資福利職工的工資待遇參照國家有關(guān)規(guī)定，由公司確定，并在勞動合同中體現(xiàn)。根據(jù)公司的發(fā)展和職工個人的業(yè)務(wù)能力、技術(shù)水平可以適當(dāng)?shù)奶岣呗毠さ墓べY。三、員工來源及招聘方案項目所需的部分高級管理人員由承辦單位調(diào)派任命，其余管理人員和技術(shù)人員擬向社會公開招聘，擇優(yōu)錄用，生產(chǎn)及技術(shù)工人從當(dāng)?shù)丶夹．厴I(yè)生和高中畢業(yè)生中招收。第三節(jié) 人員培訓(xùn)一、培訓(xùn)對象本項目的培訓(xùn)對象主要是新招收的技術(shù)人員、工人。二、培訓(xùn)達(dá)到的要求經(jīng)培訓(xùn)后，各類工作人員均應(yīng)達(dá)到要求的技術(shù)水平和標(biāo)準(zhǔn)。 本項目選用先進(jìn)的倉儲操作系統(tǒng)，需要主管信息的工作人員能夠熟練地掌握系統(tǒng)的各項功能、熟練地操作電腦。物流操作工作人員應(yīng)熟練掌握叉車、堆碼機等設(shè)備的技術(shù)性能、使用步驟及維護(hù)保養(yǎng)技術(shù)，對分管的工作能夠獨立完成，在現(xiàn)有工作經(jīng)驗的基礎(chǔ)上探索節(jié)約成本的新途徑。技術(shù)人員應(yīng)達(dá)到下述水平：（1）掌握工序的工藝技術(shù)要求，正確及時地處理生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的工藝技術(shù)及產(chǎn)品的質(zhì)量問題；（2）熟悉設(shè)備的結(jié)構(gòu)、工作原理和技術(shù)性能參數(shù)；（3）了解產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢測手段。三、培訓(xùn)規(guī)劃建議新工人上崗前應(yīng)集中進(jìn)行生產(chǎn)操作培訓(xùn)和技術(shù)安全培訓(xùn)，掌握生產(chǎn)維修技術(shù)，具備獨立操作和正確處理生產(chǎn)中出現(xiàn)的技術(shù)安全問題的能力。工人經(jīng)考核后上崗，上崗前要結(jié)合設(shè)備安裝、調(diào)試進(jìn)一步學(xué)習(xí)，掌握生產(chǎn)操作技術(shù)。第九章 項目實施進(jìn)度計劃本項目本著早建設(shè)、早收益的原則，抓緊項目的實施。在可行性研究報告報告批復(fù)后，應(yīng)盡快著手進(jìn)行前期準(zhǔn)備工作，及時委托設(shè)計單位編制初步設(shè)計，在施工圖設(shè)計階段，同時進(jìn)行有關(guān)設(shè)備、材料的考察采購工作。在土建施工的同時做好安裝工程的準(zhǔn)備工作。項目建設(shè)工期計劃從2007年8月開始到2008年12月底結(jié)束，全部建設(shè)期共17個月。項目實施進(jìn)度計劃見附表91。第十章 投資估算與資金籌措第一節(jié) 投資估算一、估算依據(jù)國家發(fā)展改革委、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）。*******省建筑工程綜合定額*******省安裝工程綜合定額*******市材料預(yù)算價格現(xiàn)行投資估算的有關(guān)規(guī)定當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)工程的有關(guān)資料外匯基準(zhǔn)價按1美元=二、建設(shè)投資估算的范圍和方法建筑工程參照當(dāng)?shù)赝惤Y(jié)構(gòu)建筑的單位造價估算。設(shè)備購置設(shè)備按照設(shè)備生產(chǎn)廠家報價加運雜費用或參照設(shè)備價格資料并考慮漲價因素計算。安裝工程根據(jù)類似工程概預(yù)算編制辦法和取費標(biāo)準(zhǔn)估算，并參考相關(guān)工程取費標(biāo)準(zhǔn)，按設(shè)備價格的10%計算。其它費用根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定并參照企業(yè)實際情況估算。⑴土地使用費：本項目不重復(fù)計算此項費用。⑵生產(chǎn)準(zhǔn)備費：%計列。⑶建設(shè)單位管理費：%計列。⑷勘察設(shè)計費：%計列。⑸前期手續(xù)費：%計列。⑹工程監(jiān)理費：%計列。⑺水增容費：20萬元，含排污費。⑻基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費：此項費用*******區(qū)免交。⑼場地平整費：本項目不重復(fù)計算此項費用。⑽辦公及家俱購置費：按每人200元計。⑾預(yù)備費：基本預(yù)備費計算基礎(chǔ)為第一部分工程費用與第二部分其它費用之和的3%計列；漲價預(yù)備費按規(guī)定未列。三、建設(shè)投資估算額經(jīng)估算，包括工程費用5602萬元（①、建筑工程費為2522萬元②、設(shè)備購置費為2800萬元人民幣③、安裝費為280萬元）。建設(shè)投資構(gòu)成見下表101。 建設(shè)投資構(gòu)成分析表 序號項 目投資額(萬元)比例（%）建設(shè)投資1001建筑工程費用25222設(shè)備購置費用28003安裝工程費用2804其他費用5預(yù)備費建設(shè)投資估算表詳見附表101四、流動資金估算根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營計劃及項目的具體特點，采用擴(kuò)大指標(biāo)法進(jìn)行測算，本項目實施后，需流動資金710萬元人民幣。五、總投資估算本項目承辦單位為外資企業(yè)，項目總投資為建設(shè)投資與流動資金之和。經(jīng)估算，（）。（），（合計為710萬元人民幣）。詳見下表102，總投資構(gòu)成分析表。表102 總投資構(gòu)成表 單位：萬元序號投資內(nèi)容投資額占項目總投資（%）項目總投資1001建設(shè)投資2流動資金710第二節(jié) 資金籌措（），建設(shè)期從2007年8月開始，到2008年12月底結(jié)束，建設(shè)期為17個月。建設(shè)投資在建設(shè)期投入，流動資金在生產(chǎn)期均勻投入。所需全部資金由項目建設(shè)單位自籌解決。投資計劃與總資金籌措表詳見附表102。第十一章 財務(wù)評價第一節(jié) 產(chǎn)品成本估算一、計算期確定本項目計算期定為15年。二、外購原輔材料及動力年需求量由工藝提供，其價格以目前市場價格或當(dāng)?shù)貙嶋H價格為基礎(chǔ)，并適當(dāng)考慮了物價上漲因素。三、動力費用水年需要量為1500噸，，電年需要量為177萬度。四、工資總額本項目勞動定員50人，年均工資按15000元，年工資總額為75萬元。按職工工資總額的14%提取職工福利費。五、基本折舊項目建筑安裝工程原值為2522萬元，折舊年限確定為15年，%，；項目機器設(shè)備原值為3080萬元，折舊年限確定為10年，沒有殘值，年提取折舊費用為308萬元；，折舊年限為10年，沒有殘值。固定資產(chǎn)折舊計算見附表111。六、攤銷費土地使用費、建設(shè)單位管理費、勘察設(shè)計費、前期手續(xù)費、工程監(jiān)理費、生產(chǎn)準(zhǔn)備費、市政基礎(chǔ)設(shè)施配套費、水增容費、場地平整費、辦公及家具購置費合計為無形和其他資產(chǎn)費用。，按10年攤銷。無形和其他資產(chǎn)攤銷見附表112。七、修理費修理費按年折舊額的15%計算。八、其它費用其它費用是在制造費用、管理費用、運營費用中扣除工資及福利費、折舊費、修理費后的費用。經(jīng)測算，每年約為177萬元。九、總成本費用（第三年）其中：總成本費用估算見附表113。第二節(jié) 產(chǎn)品運營收入及稅金估算一、估算依據(jù)生產(chǎn)負(fù)荷：，生產(chǎn)負(fù)荷投產(chǎn)后第一年為80%，以后各年平均為100%。本項目主要提供倉儲服務(wù)和國際貨運代理服務(wù)：倉儲收費：倉儲庫容量為30000噸，；國際貨運代理收費：進(jìn)口一票700元，年代理進(jìn)口票數(shù)20票；出口一票1800元，年代理出口票數(shù)280票。二、運營收入生產(chǎn)負(fù)荷為80%，生產(chǎn)負(fù)荷為100%。三、本項目繳納營業(yè)稅，按5%稅率計征。城市維護(hù)建設(shè)稅按營業(yè)稅額的7%計算，教育費附加按營業(yè)稅額的3%計算。經(jīng)計算，生產(chǎn)負(fù)荷為80%，；生產(chǎn)負(fù)荷為100%。營業(yè)稅金及附加估算見附表114。第三節(jié) 利潤及分配本項目承辦單位為外資企業(yè)，按25%的所得稅率繳納所得稅，并可以享受二免三減半的稅收優(yōu)惠。按稅后利潤的10%提取盈余公積金，按5%提取公益金，其余為未分配利潤。損益表見附表115。第四節(jié) 財務(wù)盈利能力分析投資利潤率和投資利稅率是反映財務(wù)盈利能力的兩個靜態(tài)指標(biāo)。，（含營業(yè)稅）。 正常年利潤總額投資利潤率= ———————————— 100%總資金 = ——————————— 100% = % 利潤總額+營業(yè)稅金及附加+營業(yè)稅投資利稅率= —————————————————100% 總資金 = ————————— 100% = % 第五節(jié) 財務(wù)現(xiàn)金流量分析經(jīng)計算，%，（含建設(shè)期），財務(wù)凈現(xiàn)值（Ic=12%）；%，（含建設(shè)期），財務(wù)凈現(xiàn)值（Ic=12%）。以上指標(biāo)均高于行業(yè)基準(zhǔn)指標(biāo)。現(xiàn)金流量分析見附表116。第六節(jié) 不確定性分析（盈虧平衡分析） 固定成本BEP = ———————————————————————100% 運營收入 可變成本 – 營業(yè)稅金及附加 營業(yè)稅 = —————————————————100% = % – – – 計算結(jié)果表明，%時，項目即可保本，說明項目有較強的抗風(fēng)險能力。第七節(jié) 財務(wù)評價結(jié)論生產(chǎn)負(fù)荷為100%。財務(wù)分析表明，%，%，%，各項財務(wù)評價指標(biāo)良好，%比較安全，敏感性分析結(jié)果說明項目實施后能適應(yīng)市場變化。項目從財務(wù)角度評價是可行的。第十二章 社會效益評價本項目將建成一個集保稅、倉儲、進(jìn)出口代理于一身的全方位、專業(yè)型保稅倉庫。保稅倉庫的建設(shè)，可以為當(dāng)?shù)丶捌渲苓叺貐^(qū)的加工貿(mào)易企業(yè)提供冷庫倉儲服務(wù)，有效的降低了企業(yè)的生產(chǎn)成本，有利于縮短進(jìn)口企業(yè)的資金占用期，還將大大縮短出口企業(yè)進(jìn)口原料的采購時間。為跨國公司實現(xiàn)全球采購及原料配送提供操作平臺，為企業(yè)減少分散倉儲，降低倉儲成本。本項目建立公用型保稅倉庫，相當(dāng)于將國外的超市開到了中國**************，進(jìn)境存入保稅倉庫的貨物可暫免交進(jìn)口稅款，免領(lǐng)進(jìn)口許可證或其他進(jìn)口批文。國際上把公用型保稅倉庫的設(shè)立視為國外市場國內(nèi)化的重要標(biāo)志，此舉將大大促進(jìn)*******區(qū)乃至*******地區(qū)外向型經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展。它的建設(shè)進(jìn)一步完善*******區(qū)的功能，進(jìn)一步完善了*******保稅系統(tǒng)建設(shè)，改善區(qū)域的招商引資運營環(huán)境。推進(jìn)*******區(qū)乃至*******地區(qū)的工業(yè)化進(jìn)程，形成穩(wěn)定、有序的產(chǎn)業(yè)物流，帶動第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，提高就業(yè)率等方面也起著積極的作用。55