【正文】 供水、供電、供暖、供汽、污水處理排污和消防等生產(chǎn)輔助設施的建設：供水。新打一眼井深 200 米的機井，小時供水量大于 100 立方米/小時。并架設供水管網(wǎng)、保證生產(chǎn)、綠化消防用水。年總用水量為 萬立方米，其中生產(chǎn)用水 萬立方米，230 人生活用水 5000 立方米。供電。生產(chǎn)設備裝機容量 270kW，照明 20～30kW ，總裝機容量為300kW。選用 450kVA 主變一臺，建配電所和輸配電線網(wǎng)。保證生產(chǎn)生活的正常用電。全年總用電約 130 萬度，其中生產(chǎn)用電 120 萬度，照明用電 10 萬度。供暖供汽。購 4t/h 型號為 蒸汽鍋爐兩臺，平時開動一臺，備用一臺，建 200 平米的鍋爐房，安裝供暖供汽管網(wǎng)。確保生產(chǎn)生活用熱。年用煤 1692 噸。污水處理。本項目主要污染源是生產(chǎn)設備清洗水，其中含有殘奶及其懸浮物雜質(zhì)。BOD 含量較高。本項目采用二級生化處理生產(chǎn)污水，達到三級排放標準，排入市政排水管網(wǎng)。根據(jù)當?shù)氐膶嶋H情況，本著經(jīng)濟、實用原則采用生物接觸法進行污水處理。其工藝流程如下：水泵（提升）生產(chǎn)廢水 →水解調(diào)節(jié)池→UNETAND→LH→排液污水進入水解調(diào)節(jié)池，首先對廢水進行酸化分解，調(diào)節(jié)污水水質(zhì)，水量，并沉淀水中的大顆粒懸浮物。在調(diào)節(jié)池內(nèi)設有中和池，用于中和.清洗酸堿液。經(jīng)泵提升污水進入 UNETAND—LH 池進行生化處理，UNETAND—LH 池是改進的新型污水處理技術(shù)。是活性污泥與生物接觸氧化相結(jié)合進行生化處理新工藝，生物接觸氧化是利用生長在填料上的微分解污水中的有機物的構(gòu)筑物，也是生化處理的主要處理單元。經(jīng)生化處理的污水 COD、 BOD 得到有效降解。經(jīng)沉淀去除生產(chǎn)膜后水中的COD、BOD、SS 已實現(xiàn)達標。水質(zhì)清澈、透明，無臭無味，達到三級排放標準。消防設施：本項目一定要嚴格按 GB1687 消防工程國家標準有關(guān)要求進行設計和施工，在工廠內(nèi)外要沿主要建筑物周邊每 50 米設一個消防栓，并配備必要的消防滅火器具。消防供水管網(wǎng)為環(huán)狀，并有兩個不同方向的進水引水管，除自來水水源外，要建一消防水池。通過以上具體建設內(nèi)容形成年產(chǎn) 12022 噸保健奶茶粉的綜合生產(chǎn)能力。五、項目實施進度本項目施工條件好是在原有生產(chǎn)基礎上再新建一個奶茶粉生產(chǎn)廠。因此項目建設期為一年。第二年投產(chǎn)，生產(chǎn)銷售能力達到設計生產(chǎn)能力12022 噸奶茶粉的 60%，即生產(chǎn) 7200 噸奶茶粉。第三年全面達到設計能力。具體項目實施進度見下圖示：本項目實施分三個階段：（1）項目前期工作和資金籌措階段本期為3 個月（2）項目施工安裝調(diào)試階段本期 9 個月， （3）項目驗收階段本期1 個月。奶茶粉生產(chǎn)項目建設進度計劃基建期（第一年） 生產(chǎn)期 2 年年 月階 段 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2.第一階段第二階段第三階段投資（萬元） .第七章 工藝技術(shù)方案一、工藝技術(shù)方案主要技術(shù)指標表 71 保健奶茶粉產(chǎn)品的主要指標營養(yǎng)成分 指標 營養(yǎng)成分 指標蛋白質(zhì)（％） ≥220 VB（ μg） ≥50脂肪％ ≥24 Vc（mg） ≥水份％ ＜4 Ca（mg） ≥500鹽％ ≤6 Fe（mg） ～VA（IU） 1000～2500 卵磷脂（mg） 300～500VD 200～450工藝流程（1）奶茶粉生產(chǎn)工藝流程本項目采用國內(nèi)最先進的奶茶粉生產(chǎn)工藝技術(shù)和流程，引進了丹麥先進的 APV30 流化床設施、把經(jīng)處理加工的鮮奶，輔料和茶汁及中草藥（枸杞、雪蓮、貝母、黨參等）按一定配比混合后經(jīng)雙效濃縮、烘干等工藝加工處理后生產(chǎn)出顆粒狀的速溶奶粉。其加工工藝流程如下：.① 奶茶粉生產(chǎn)工藝圖 71 奶茶粉生產(chǎn)工藝流程圖② 保健奶茶粉生產(chǎn)工藝圖 72 保健奶茶粉生產(chǎn)工藝流程工藝要求（1）原料奶經(jīng)粗濾（濾網(wǎng) 100 目） ，泵入脫氣罐，經(jīng)脫氣除臭后進入暫存罐貯存。.（2）凈乳：開啟凈乳機待正常運轉(zhuǎn)后，將原料奶經(jīng)凈乳機除雜后，打入暫存罐。（3）冷藏：奶經(jīng)冰水板片制冷后奶溫降至 2～6℃將其貯存在奶罐中待用。（4）配料：茶葉經(jīng) 5 倍 80℃高溫純水浸泡 5 小時以上。再經(jīng) 120目紗娟過濾。按配方要求取茶葉汁與輔料預混合均勻。然后加入經(jīng)處理的牛奶中充分混合均勻。（5）殺菌：殺菌溫度 125℃，殺菌 15S，然后將殺菌處理后的混合液泵入暫存罐中貯存。（6）濃縮，經(jīng)殺菌后的物料直接進入雙效濃縮。濃縮比至 45%左右。（7）高壓噴霧將高壓泵壓力調(diào)至 18Mpa，當烘干塔正常運轉(zhuǎn)后開始噴霧。要求出粉水份為 3～4%。奶茶粉顏色達到要求，無雜質(zhì)。（8）接粉用粉車將奶粉在室溫下冷卻、靜置。（9）篩粉將不同時段接的奶茶粉混篩均勻，通過篩粉除去雜質(zhì)，潮粉和塊粉等然后準備包裝。（10）流化床造粒通過進口丹麥的 APV3D 流化床設施將奶茶粉顆粒重新造粒，以達到產(chǎn)品能速溶的目的。（11）包裝在無菌封閉環(huán)境下，通過袋包機將奶茶粉包裝成小袋。要求每袋計量準確、無漏包和大小包。經(jīng)稱重按產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和大小進行包裝。并將大.包裝袋按要求裝入紙箱、用膠帶封口用包帶捆牢。（12）入庫經(jīng)檢驗后的產(chǎn)品入庫碼放整齊，并標識清晰，等待出廠銷售。工藝特點（1）本生產(chǎn)工藝采用丹麥先進的造粒技術(shù)，將較細粉顆粒通過噴涂卵磷脂后附聚在一齊。從而形成較大顆粒。迂水后即可分散到水中達到奶茶粉能速溶的目的。（2）在本工藝生產(chǎn)過程中，在其關(guān)鍵工序均有完善的自動產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測裝置。如在殺菌，配料、濃縮、噴霧、造粒等關(guān)鍵工序點通過熱電偶、自動調(diào)節(jié)閥等自動檢測裝置能確保工藝按要求執(zhí)行。若生產(chǎn)出現(xiàn)異常、設備會自動回流停止向下道工序供料。從而確保了產(chǎn)品質(zhì)量。（3）整個包裝車間環(huán)境達到 1000 空氣凈化指標。提供了良好的衛(wèi)生環(huán)境，避免了產(chǎn)品的二次污染。并對包裝人員進行嚴格的衛(wèi)生管理，確保產(chǎn)品的包裝質(zhì)量。奶茶粉產(chǎn)品特點本產(chǎn)品將牛奶、中草藥與茶葉的營養(yǎng)和風味通過科學配方和先進的工藝與設施有機的進行了結(jié)合，產(chǎn)品營養(yǎng)豐富，香味濃郁，適合國人的口味。本產(chǎn)品經(jīng)造粒后速溶性好，沖調(diào)食用方便。無分層，均勻穩(wěn)定。產(chǎn)品分為咸味和甜味兩大類。產(chǎn)品包裝有兩種：（1）每件 24 大包，每包 400 克，內(nèi)有 16 小袋。 （2）每件 30 包，每包 200 克，內(nèi)有 8 小袋。主要技術(shù)經(jīng)濟指標總出率≥95%，單位奶茶粉的煤耗≤ 噸/噸粉，電耗≤110 度/ 噸.粉，水耗≤12m/噸粉。機物料消耗 ≤50 元/噸粉。.第八章 投資估算與資金籌措一、投資估算依據(jù)本報告依據(jù)國家計委和建設部聯(lián)合頒布的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》 （第二版） 、農(nóng)業(yè)部規(guī)劃設計院與建設部標準定額研究所共同編制的《農(nóng)業(yè)項目經(jīng)濟評價方法與手冊》 （第二版） 、以及《新疆建筑工程綜合概預算定額》中規(guī)定的有關(guān)方法和參數(shù)并結(jié)合當?shù)貙嶋H情況采用詳細估算法進行投資估算。二、項目總投資估算項目建設投資估算（1）土建投資及構(gòu)成本項目總建筑面積有 10000m2 ；并有 4200m2 的道路地坪和 8450m2的綠化工程，總投資為 萬元。詳情見：主要建筑物投資估算匯總附表 11 所示；（2）設備投資及構(gòu)成本項目的設備與安裝費用總計 3270 萬元，其中生產(chǎn)設備 3010 萬元，水井與供水管網(wǎng)工程：30 萬元，2 臺 4 噸鍋爐和供暖供氣管網(wǎng)工程 80 萬元，1 臺 315kVA，主變和輸配電設施 30 萬元，污水處理設施 100 萬元。消防設施費 20 萬元。生產(chǎn)設備與安裝投資的構(gòu)成請看主要生產(chǎn)設備投資估算匯總表 12 所示。（3）流動資金.根據(jù)企業(yè)目前實際運行情況，預計奶茶粉產(chǎn)品從投料到產(chǎn)品銷售資金收回，最多需 1 個月，則所占用的原材料，在制品、產(chǎn)成品等共計約2022 噸（即約 50 產(chǎn)量） ，產(chǎn)品的直接生產(chǎn)成本為 萬元/噸（含原材料、燃料動力和生產(chǎn)工人工資與福利等） 。則 2022 噸產(chǎn)品需流動資金大約 3200 萬元。本項目投資 萬元，其中固定資產(chǎn)投資 萬元，流動資金投資 萬元，分別占總投資的 %和 %。在固定資產(chǎn)投資中，土建工程 萬元，設備與安裝 3270 萬元其它費 萬元，分別占固定資產(chǎn)投資的 %、%和 %。項目總投資見項目總投資估算表附表 1 所示。資金投資方向本項目總投資為 萬元，計劃申請農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)投資參股資金 2400 萬元。該項資金享有相應權(quán)益和承擔相應責任。三、資金來源與籌措本項目總投資 萬元，資金來源是：（1）企業(yè)自籌： 萬元，占總投資的 %。本資金由**集團總公司撥付。（2）申請國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)投資參股資金 2400 萬元，占總投資的%四、資金管理和使用計劃對項目資金的使用要嚴格管理作到?？顚Ｓ谩Ｓ绕涫寝r(nóng)業(yè)綜合投資參股資金，一定要用好。.項目建設期一年，第一年建成，第二年投產(chǎn)。因此項目所需 萬建設投資必須在建設初期全部到位。所需 萬元流動資金在第二年投產(chǎn)按實際需要到位。只有這樣才能確保項目按期建成并正常運行。項目投資及運用情況見附表 1 項目總投資匯總表；附表 11 土建工程投資明細表；附表 12 設備投資明細表。五、招標方案依據(jù)依據(jù)《工程建設項目可行性研究報告增加招標內(nèi)容和核準招標事項暫行規(guī)定》 （國家計委第 9 號文件） ，以及**州有關(guān)招投標規(guī)定的文件精神，確定招標方案。招標范圍根據(jù)有關(guān)規(guī)定：工程勘測、設計、監(jiān)理等服務費用，單項合同估算在 30 萬元以下時，可以不招標；單項合同估算在 30 萬元以上時，必須進行招標。建筑及安裝工程，單項合同估算在 100 萬元以上時，要進行招標。設備及材料采購，單項合同估算在 50 萬元以上時，要進行招標。本項目土建工程和設備采購需要招標。列表如下：招 標 統(tǒng) 計 表建設項目：**“奶茶粉”產(chǎn)品開發(fā)項目招標范圍 招標組織形式 招標方式項目名稱 全招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀請招標不采用招標方式招標估算金額（萬元）備注勘 測 √.設 計 √土建工程√ √ 設備采購√ 1457安裝工程√其 他 √.第九章 財 務 評 價一、財務評價依據(jù)項目財務評價就是根據(jù)國家現(xiàn)行財務制度，稅收制度及價格體系。分析計算項目直接產(chǎn)生的經(jīng)濟效益和發(fā)生的費用。編制有關(guān)財務報表、計算評價指標，分析項目的盈利能力，清償能力等財務狀況。據(jù)以判定項目經(jīng)濟上是否可行。本項目的財務評價是在項目具體方案、投資、銷售、成本、損益等基礎數(shù)據(jù)的基礎上依照國家計委和建設部發(fā)布的“建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)”等有關(guān)規(guī)定和要求進行測算和評估。其基本參數(shù)和數(shù)據(jù)是：（1）規(guī)模與生產(chǎn)方式采用三班連續(xù)生產(chǎn)方式，月工作 25 天，年工作 12 月 300 天。日生產(chǎn)奶茶粉 40 噸，年生產(chǎn) 12022 噸。（2）項目基建期一年，第二年投產(chǎn)達到設計生產(chǎn)能力的 60%即年生產(chǎn)銷售奶茶粉 7200 噸，第三年達產(chǎn)。項目計算期 15 年，其中建設期 1年，生產(chǎn)經(jīng)營期 14 年。（3）主要技術(shù)經(jīng)濟指標總出率≥95%，電耗≤110 度/噸，煤耗≤ 噸/ 噸，水耗≤12m 3/噸。電每度 元，煤每噸 110 元，生產(chǎn)人員年工資與福利費 萬元/人年，管理人員工資與福利 萬/人年。（4）財務基準率的確定根據(jù)國民經(jīng)濟增長率，銀行貸款利率和有關(guān)行業(yè)情況。確定本項目.財務基準率為 10%。二、銷售收入和銷售稅金及附加估算對奶液加工企業(yè)，購進農(nóng)副產(chǎn)品，牛奶等主要原材料把進向稅和銷向稅相抵后，本項目的銷售稅金稅率為 5%，教育附加和城市維護建設稅分別為銷售稅的 3%和 7%。此外，實現(xiàn)利潤后企業(yè)上交 33%的所得稅，投產(chǎn)第一年其經(jīng)營負荷為 60%，年收入為 18000 萬元，稅金與附加 萬元，達產(chǎn)后銷售收入為 30000 萬元，稅金與附加為 萬元。各年銷售收入稅金與附加和所得稅見損益表附表 6 所示。三、總成本經(jīng)營成本估算單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算由項目承擔單位提供的奶茶粉配方，物料、直接生產(chǎn)人員消耗與公司定額，測算出單位產(chǎn)品的直接生產(chǎn)成本如附表 41 所示：項目總成本經(jīng)營成本估算（1）外購原材料由單位成本表知單位產(chǎn)品外購原料費用為 元/千克。則生產(chǎn)12022 噸產(chǎn)品所需外購原料費用為 萬元。（2）燃料動力正常年份燃料動力為 萬元（3）生產(chǎn)人員工資與福利項目總編制 230 人，其中生產(chǎn)人員 180 人，年平均工資福利約 萬元/ 人年，年工資與福利約為 230 萬元。管理人員 50 人（含銷售人員）人年工資福利約 萬元/人年，則年工資約為 100 萬元。管理人員工資.列入管理費和其它費中。修理費每噸產(chǎn)品保修費 元，則 12022 噸為 萬元折舊與攤銷本項目固定資產(chǎn)投資 萬元：其中土建工程 萬元，設備安裝 3270 萬元，其它費用 萬元，主要是建設期基本預備費 萬元和漲價預備費 萬元。項目建成后土建設備與基本預備費以及漲價預備費形成固定資產(chǎn)。間接費 134 萬元（前期工作費和建設管理費）形成無形與遞延資產(chǎn)。項目以投產(chǎn)之日起，提取折舊與攤銷費計入成本。本項目折舊與攤銷按年限法計提，不留殘值。具體見附表 5 所示。財務費用項目總投資的一部是申請農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)投資參股資金 2400 萬元，按規(guī)定應享受投資者權(quán)益。管理費用