【正文】 供水、供電、供暖、供汽、污水處理排污和消防等生產(chǎn)輔助設(shè)施的建設(shè)：供水。新打一眼井深 200 米的機(jī)井，小時(shí)供水量大于 100 立方米/小時(shí)。并架設(shè)供水管網(wǎng)、保證生產(chǎn)、綠化消防用水。年總用水量為 萬(wàn)立方米，其中生產(chǎn)用水 萬(wàn)立方米，230 人生活用水 5000 立方米。供電。生產(chǎn)設(shè)備裝機(jī)容量 270kW，照明 20～30kW ，總裝機(jī)容量為300kW。選用 450kVA 主變一臺(tái)，建配電所和輸配電線(xiàn)網(wǎng)。保證生產(chǎn)生活的正常用電。全年總用電約 130 萬(wàn)度，其中生產(chǎn)用電 120 萬(wàn)度，照明用電 10 萬(wàn)度。供暖供汽。購(gòu) 4t/h 型號(hào)為 蒸汽鍋爐兩臺(tái)，平時(shí)開(kāi)動(dòng)一臺(tái)，備用一臺(tái)，建 200 平米的鍋爐房，安裝供暖供汽管網(wǎng)。確保生產(chǎn)生活用熱。年用煤 1692 噸。污水處理。本項(xiàng)目主要污染源是生產(chǎn)設(shè)備清洗水，其中含有殘奶及其懸浮物雜質(zhì)。BOD 含量較高。本項(xiàng)目采用二級(jí)生化處理生產(chǎn)污水，達(dá)到三級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)，排入市政排水管網(wǎng)。根據(jù)當(dāng)?shù)氐膶?shí)際情況，本著經(jīng)濟(jì)、實(shí)用原則采用生物接觸法進(jìn)行污水處理。其工藝流程如下：水泵（提升）生產(chǎn)廢水 →水解調(diào)節(jié)池→UNETAND→LH→排液污水進(jìn)入水解調(diào)節(jié)池，首先對(duì)廢水進(jìn)行酸化分解，調(diào)節(jié)污水水質(zhì)，水量，并沉淀水中的大顆粒懸浮物。在調(diào)節(jié)池內(nèi)設(shè)有中和池，用于中和.清洗酸堿液。經(jīng)泵提升污水進(jìn)入 UNETAND—LH 池進(jìn)行生化處理，UNETAND—LH 池是改進(jìn)的新型污水處理技術(shù)。是活性污泥與生物接觸氧化相結(jié)合進(jìn)行生化處理新工藝，生物接觸氧化是利用生長(zhǎng)在填料上的微分解污水中的有機(jī)物的構(gòu)筑物，也是生化處理的主要處理單元。經(jīng)生化處理的污水 COD、 BOD 得到有效降解。經(jīng)沉淀去除生產(chǎn)膜后水中的COD、BOD、SS 已實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)。水質(zhì)清澈、透明，無(wú)臭無(wú)味，達(dá)到三級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)。消防設(shè)施：本項(xiàng)目一定要嚴(yán)格按 GB1687 消防工程國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)要求進(jìn)行設(shè)計(jì)和施工，在工廠(chǎng)內(nèi)外要沿主要建筑物周邊每 50 米設(shè)一個(gè)消防栓，并配備必要的消防滅火器具。消防供水管網(wǎng)為環(huán)狀，并有兩個(gè)不同方向的進(jìn)水引水管，除自來(lái)水水源外，要建一消防水池。通過(guò)以上具體建設(shè)內(nèi)容形成年產(chǎn) 12022 噸保健奶茶粉的綜合生產(chǎn)能力。五、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度本項(xiàng)目施工條件好是在原有生產(chǎn)基礎(chǔ)上再新建一個(gè)奶茶粉生產(chǎn)廠(chǎng)。因此項(xiàng)目建設(shè)期為一年。第二年投產(chǎn)，生產(chǎn)銷(xiāo)售能力達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力12022 噸奶茶粉的 60%，即生產(chǎn) 7200 噸奶茶粉。第三年全面達(dá)到設(shè)計(jì)能力。具體項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度見(jiàn)下圖示：本項(xiàng)目實(shí)施分三個(gè)階段：（1）項(xiàng)目前期工作和資金籌措階段本期為3 個(gè)月（2）項(xiàng)目施工安裝調(diào)試階段本期 9 個(gè)月， （3）項(xiàng)目驗(yàn)收階段本期1 個(gè)月。奶茶粉生產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃基建期（第一年） 生產(chǎn)期 2 年年 月階 段 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2.第一階段第二階段第三階段投資（萬(wàn)元） .第七章 工藝技術(shù)方案一、工藝技術(shù)方案主要技術(shù)指標(biāo)表 71 保健奶茶粉產(chǎn)品的主要指標(biāo)營(yíng)養(yǎng)成分 指標(biāo) 營(yíng)養(yǎng)成分 指標(biāo)蛋白質(zhì)（％） ≥220 VB（ μg） ≥50脂肪％ ≥24 Vc（mg） ≥水份％ ＜4 Ca（mg） ≥500鹽％ ≤6 Fe（mg） ～VA（IU） 1000～2500 卵磷脂（mg） 300～500VD 200～450工藝流程（1）奶茶粉生產(chǎn)工藝流程本項(xiàng)目采用國(guó)內(nèi)最先進(jìn)的奶茶粉生產(chǎn)工藝技術(shù)和流程，引進(jìn)了丹麥先進(jìn)的 APV30 流化床設(shè)施、把經(jīng)處理加工的鮮奶，輔料和茶汁及中草藥（枸杞、雪蓮、貝母、黨參等）按一定配比混合后經(jīng)雙效濃縮、烘干等工藝加工處理后生產(chǎn)出顆粒狀的速溶奶粉。其加工工藝流程如下：.① 奶茶粉生產(chǎn)工藝圖 71 奶茶粉生產(chǎn)工藝流程圖② 保健奶茶粉生產(chǎn)工藝圖 72 保健奶茶粉生產(chǎn)工藝流程工藝要求（1）原料奶經(jīng)粗濾（濾網(wǎng) 100 目） ，泵入脫氣罐，經(jīng)脫氣除臭后進(jìn)入暫存罐貯存。.（2）凈乳：開(kāi)啟凈乳機(jī)待正常運(yùn)轉(zhuǎn)后，將原料奶經(jīng)凈乳機(jī)除雜后，打入暫存罐。（3）冷藏：奶經(jīng)冰水板片制冷后奶溫降至 2～6℃將其貯存在奶罐中待用。（4）配料：茶葉經(jīng) 5 倍 80℃高溫純水浸泡 5 小時(shí)以上。再經(jīng) 120目紗娟過(guò)濾。按配方要求取茶葉汁與輔料預(yù)混合均勻。然后加入經(jīng)處理的牛奶中充分混合均勻。（5）殺菌：殺菌溫度 125℃，殺菌 15S，然后將殺菌處理后的混合液泵入暫存罐中貯存。（6）濃縮，經(jīng)殺菌后的物料直接進(jìn)入雙效濃縮。濃縮比至 45%左右。（7）高壓噴霧將高壓泵壓力調(diào)至 18Mpa，當(dāng)烘干塔正常運(yùn)轉(zhuǎn)后開(kāi)始噴霧。要求出粉水份為 3～4%。奶茶粉顏色達(dá)到要求，無(wú)雜質(zhì)。（8）接粉用粉車(chē)將奶粉在室溫下冷卻、靜置。（9）篩粉將不同時(shí)段接的奶茶粉混篩均勻，通過(guò)篩粉除去雜質(zhì)，潮粉和塊粉等然后準(zhǔn)備包裝。（10）流化床造粒通過(guò)進(jìn)口丹麥的 APV3D 流化床設(shè)施將奶茶粉顆粒重新造粒，以達(dá)到產(chǎn)品能速溶的目的。（11）包裝在無(wú)菌封閉環(huán)境下，通過(guò)袋包機(jī)將奶茶粉包裝成小袋。要求每袋計(jì)量準(zhǔn)確、無(wú)漏包和大小包。經(jīng)稱(chēng)重按產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和大小進(jìn)行包裝。并將大.包裝袋按要求裝入紙箱、用膠帶封口用包帶捆牢。（12）入庫(kù)經(jīng)檢驗(yàn)后的產(chǎn)品入庫(kù)碼放整齊，并標(biāo)識(shí)清晰，等待出廠(chǎng)銷(xiāo)售。工藝特點(diǎn)（1）本生產(chǎn)工藝采用丹麥先進(jìn)的造粒技術(shù)，將較細(xì)粉顆粒通過(guò)噴涂卵磷脂后附聚在一齊。從而形成較大顆粒。迂水后即可分散到水中達(dá)到奶茶粉能速溶的目的。（2）在本工藝生產(chǎn)過(guò)程中，在其關(guān)鍵工序均有完善的自動(dòng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)裝置。如在殺菌，配料、濃縮、噴霧、造粒等關(guān)鍵工序點(diǎn)通過(guò)熱電偶、自動(dòng)調(diào)節(jié)閥等自動(dòng)檢測(cè)裝置能確保工藝按要求執(zhí)行。若生產(chǎn)出現(xiàn)異常、設(shè)備會(huì)自動(dòng)回流停止向下道工序供料。從而確保了產(chǎn)品質(zhì)量。（3）整個(gè)包裝車(chē)間環(huán)境達(dá)到 1000 空氣凈化指標(biāo)。提供了良好的衛(wèi)生環(huán)境，避免了產(chǎn)品的二次污染。并對(duì)包裝人員進(jìn)行嚴(yán)格的衛(wèi)生管理，確保產(chǎn)品的包裝質(zhì)量。奶茶粉產(chǎn)品特點(diǎn)本產(chǎn)品將牛奶、中草藥與茶葉的營(yíng)養(yǎng)和風(fēng)味通過(guò)科學(xué)配方和先進(jìn)的工藝與設(shè)施有機(jī)的進(jìn)行了結(jié)合，產(chǎn)品營(yíng)養(yǎng)豐富，香味濃郁，適合國(guó)人的口味。本產(chǎn)品經(jīng)造粒后速溶性好，沖調(diào)食用方便。無(wú)分層，均勻穩(wěn)定。產(chǎn)品分為咸味和甜味兩大類(lèi)。產(chǎn)品包裝有兩種：（1）每件 24 大包，每包 400 克，內(nèi)有 16 小袋。 （2）每件 30 包，每包 200 克，內(nèi)有 8 小袋。主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)總出率≥95%，單位奶茶粉的煤耗≤ 噸/噸粉，電耗≤110 度/ 噸.粉，水耗≤12m/噸粉。機(jī)物料消耗 ≤50 元/噸粉。.第八章 投資估算與資金籌措一、投資估算依據(jù)本報(bào)告依據(jù)國(guó)家計(jì)委和建設(shè)部聯(lián)合頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》 （第二版） 、農(nóng)業(yè)部規(guī)劃設(shè)計(jì)院與建設(shè)部標(biāo)準(zhǔn)定額研究所共同編制的《農(nóng)業(yè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與手冊(cè)》 （第二版） 、以及《新疆建筑工程綜合概預(yù)算定額》中規(guī)定的有關(guān)方法和參數(shù)并結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際情況采用詳細(xì)估算法進(jìn)行投資估算。二、項(xiàng)目總投資估算項(xiàng)目建設(shè)投資估算（1）土建投資及構(gòu)成本項(xiàng)目總建筑面積有 10000m2 ；并有 4200m2 的道路地坪和 8450m2的綠化工程，總投資為 萬(wàn)元。詳情見(jiàn)：主要建筑物投資估算匯總附表 11 所示；（2）設(shè)備投資及構(gòu)成本項(xiàng)目的設(shè)備與安裝費(fèi)用總計(jì) 3270 萬(wàn)元，其中生產(chǎn)設(shè)備 3010 萬(wàn)元，水井與供水管網(wǎng)工程：30 萬(wàn)元，2 臺(tái) 4 噸鍋爐和供暖供氣管網(wǎng)工程 80 萬(wàn)元，1 臺(tái) 315kVA，主變和輸配電設(shè)施 30 萬(wàn)元，污水處理設(shè)施 100 萬(wàn)元。消防設(shè)施費(fèi) 20 萬(wàn)元。生產(chǎn)設(shè)備與安裝投資的構(gòu)成請(qǐng)看主要生產(chǎn)設(shè)備投資估算匯總表 12 所示。（3）流動(dòng)資金.根據(jù)企業(yè)目前實(shí)際運(yùn)行情況，預(yù)計(jì)奶茶粉產(chǎn)品從投料到產(chǎn)品銷(xiāo)售資金收回，最多需 1 個(gè)月，則所占用的原材料，在制品、產(chǎn)成品等共計(jì)約2022 噸（即約 50 產(chǎn)量） ，產(chǎn)品的直接生產(chǎn)成本為 萬(wàn)元/噸（含原材料、燃料動(dòng)力和生產(chǎn)工人工資與福利等） 。則 2022 噸產(chǎn)品需流動(dòng)資金大約 3200 萬(wàn)元。本項(xiàng)目投資 萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資 萬(wàn)元，流動(dòng)資金投資 萬(wàn)元，分別占總投資的 %和 %。在固定資產(chǎn)投資中，土建工程 萬(wàn)元，設(shè)備與安裝 3270 萬(wàn)元其它費(fèi) 萬(wàn)元，分別占固定資產(chǎn)投資的 %、%和 %。項(xiàng)目總投資見(jiàn)項(xiàng)目總投資估算表附表 1 所示。資金投資方向本項(xiàng)目總投資為 萬(wàn)元，計(jì)劃申請(qǐng)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)投資參股資金 2400 萬(wàn)元。該項(xiàng)資金享有相應(yīng)權(quán)益和承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。三、資金來(lái)源與籌措本項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元，資金來(lái)源是：（1）企業(yè)自籌： 萬(wàn)元，占總投資的 %。本資金由**集團(tuán)總公司撥付。（2）申請(qǐng)國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)投資參股資金 2400 萬(wàn)元，占總投資的%四、資金管理和使用計(jì)劃對(duì)項(xiàng)目資金的使用要嚴(yán)格管理作到專(zhuān)款專(zhuān)用。尤其是農(nóng)業(yè)綜合投資參股資金，一定要用好。.項(xiàng)目建設(shè)期一年，第一年建成，第二年投產(chǎn)。因此項(xiàng)目所需 萬(wàn)建設(shè)投資必須在建設(shè)初期全部到位。所需 萬(wàn)元流動(dòng)資金在第二年投產(chǎn)按實(shí)際需要到位。只有這樣才能確保項(xiàng)目按期建成并正常運(yùn)行。項(xiàng)目投資及運(yùn)用情況見(jiàn)附表 1 項(xiàng)目總投資匯總表；附表 11 土建工程投資明細(xì)表；附表 12 設(shè)備投資明細(xì)表。五、招標(biāo)方案依據(jù)依據(jù)《工程建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增加招標(biāo)內(nèi)容和核準(zhǔn)招標(biāo)事項(xiàng)暫行規(guī)定》 （國(guó)家計(jì)委第 9 號(hào)文件） ，以及**州有關(guān)招投標(biāo)規(guī)定的文件精神，確定招標(biāo)方案。招標(biāo)范圍根據(jù)有關(guān)規(guī)定：工程勘測(cè)、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等服務(wù)費(fèi)用，單項(xiàng)合同估算在 30 萬(wàn)元以下時(shí)，可以不招標(biāo)；單項(xiàng)合同估算在 30 萬(wàn)元以上時(shí)，必須進(jìn)行招標(biāo)。建筑及安裝工程，單項(xiàng)合同估算在 100 萬(wàn)元以上時(shí)，要進(jìn)行招標(biāo)。設(shè)備及材料采購(gòu)，單項(xiàng)合同估算在 50 萬(wàn)元以上時(shí)，要進(jìn)行招標(biāo)。本項(xiàng)目土建工程和設(shè)備采購(gòu)需要招標(biāo)。列表如下：招 標(biāo) 統(tǒng) 計(jì) 表建設(shè)項(xiàng)目：**“奶茶粉”產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目招標(biāo)范圍 招標(biāo)組織形式 招標(biāo)方式項(xiàng)目名稱(chēng) 全招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開(kāi)招標(biāo)邀請(qǐng)招標(biāo)不采用招標(biāo)方式招標(biāo)估算金額（萬(wàn)元）備注勘 測(cè) √.設(shè) 計(jì) √土建工程√ √ 設(shè)備采購(gòu)√ 1457安裝工程√其 他 √.第九章 財(cái) 務(wù) 評(píng) 價(jià)一、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)就是根據(jù)國(guó)家現(xiàn)行財(cái)務(wù)制度，稅收制度及價(jià)格體系。分析計(jì)算項(xiàng)目直接產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益和發(fā)生的費(fèi)用。編制有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表、計(jì)算評(píng)價(jià)指標(biāo)，分析項(xiàng)目的盈利能力，清償能力等財(cái)務(wù)狀況。據(jù)以判定項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)上是否可行。本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)是在項(xiàng)目具體方案、投資、銷(xiāo)售、成本、損益等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上依照國(guó)家計(jì)委和建設(shè)部發(fā)布的“建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)”等有關(guān)規(guī)定和要求進(jìn)行測(cè)算和評(píng)估。其基本參數(shù)和數(shù)據(jù)是：（1）規(guī)模與生產(chǎn)方式采用三班連續(xù)生產(chǎn)方式，月工作 25 天，年工作 12 月 300 天。日生產(chǎn)奶茶粉 40 噸，年生產(chǎn) 12022 噸。（2）項(xiàng)目基建期一年，第二年投產(chǎn)達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的 60%即年生產(chǎn)銷(xiāo)售奶茶粉 7200 噸，第三年達(dá)產(chǎn)。項(xiàng)目計(jì)算期 15 年，其中建設(shè)期 1年，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期 14 年。（3）主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)總出率≥95%，電耗≤110 度/噸，煤耗≤ 噸/ 噸，水耗≤12m 3/噸。電每度 元，煤每噸 110 元，生產(chǎn)人員年工資與福利費(fèi) 萬(wàn)元/人年，管理人員工資與福利 萬(wàn)/人年。（4）財(cái)務(wù)基準(zhǔn)率的確定根據(jù)國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率，銀行貸款利率和有關(guān)行業(yè)情況。確定本項(xiàng)目.財(cái)務(wù)基準(zhǔn)率為 10%。二、銷(xiāo)售收入和銷(xiāo)售稅金及附加估算對(duì)奶液加工企業(yè)，購(gòu)進(jìn)農(nóng)副產(chǎn)品，牛奶等主要原材料把進(jìn)向稅和銷(xiāo)向稅相抵后，本項(xiàng)目的銷(xiāo)售稅金稅率為 5%，教育附加和城市維護(hù)建設(shè)稅分別為銷(xiāo)售稅的 3%和 7%。此外，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)后企業(yè)上交 33%的所得稅，投產(chǎn)第一年其經(jīng)營(yíng)負(fù)荷為 60%，年收入為 18000 萬(wàn)元，稅金與附加 萬(wàn)元，達(dá)產(chǎn)后銷(xiāo)售收入為 30000 萬(wàn)元，稅金與附加為 萬(wàn)元。各年銷(xiāo)售收入稅金與附加和所得稅見(jiàn)損益表附表 6 所示。三、總成本經(jīng)營(yíng)成本估算單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算由項(xiàng)目承擔(dān)單位提供的奶茶粉配方，物料、直接生產(chǎn)人員消耗與公司定額，測(cè)算出單位產(chǎn)品的直接生產(chǎn)成本如附表 41 所示：項(xiàng)目總成本經(jīng)營(yíng)成本估算（1）外購(gòu)原材料由單位成本表知單位產(chǎn)品外購(gòu)原料費(fèi)用為 元/千克。則生產(chǎn)12022 噸產(chǎn)品所需外購(gòu)原料費(fèi)用為 萬(wàn)元。（2）燃料動(dòng)力正常年份燃料動(dòng)力為 萬(wàn)元（3）生產(chǎn)人員工資與福利項(xiàng)目總編制 230 人，其中生產(chǎn)人員 180 人，年平均工資福利約 萬(wàn)元/ 人年，年工資與福利約為 230 萬(wàn)元。管理人員 50 人（含銷(xiāo)售人員）人年工資福利約 萬(wàn)元/人年，則年工資約為 100 萬(wàn)元。管理人員工資.列入管理費(fèi)和其它費(fèi)中。修理費(fèi)每噸產(chǎn)品保修費(fèi) 元，則 12022 噸為 萬(wàn)元折舊與攤銷(xiāo)本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資 萬(wàn)元：其中土建工程 萬(wàn)元，設(shè)備安裝 3270 萬(wàn)元，其它費(fèi)用 萬(wàn)元，主要是建設(shè)期基本預(yù)備費(fèi) 萬(wàn)元和漲價(jià)預(yù)備費(fèi) 萬(wàn)元。項(xiàng)目建成后土建設(shè)備與基本預(yù)備費(fèi)以及漲價(jià)預(yù)備費(fèi)形成固定資產(chǎn)。間接費(fèi) 134 萬(wàn)元（前期工作費(fèi)和建設(shè)管理費(fèi)）形成無(wú)形與遞延資產(chǎn)。項(xiàng)目以投產(chǎn)之日起，提取折舊與攤銷(xiāo)費(fèi)計(jì)入成本。本項(xiàng)目折舊與攤銷(xiāo)按年限法計(jì)提，不留殘值。具體見(jiàn)附表 5 所示。財(cái)務(wù)費(fèi)用項(xiàng)目總投資的一部是申請(qǐng)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)投資參股資金 2400 萬(wàn)元，按規(guī)定應(yīng)享受投資者權(quán)益。管理費(fèi)用