【正文】 5001228）供銷人員：15人 工資： 26萬元（13001215）總計：326萬元(5)制造費用：設(shè)備折舊及土地使用權(quán)攤銷費：160萬元，設(shè)備維護費：60萬元。合計220萬元(6)期間費用：其中，管理費用14萬元； 原材料運輸費400萬元；銷售費用80萬元；財務(wù)費用30萬元；合計524萬元(7) 總成本：4360萬元 (8) 單位成本：436元/根銷售收入估算:總銷售收入6000萬元（100000根600元/根） 財務(wù)分析財務(wù)凈現(xiàn)值： 單位：萬元年份012345678910合計原始投資800400－－－－－－－－－1200現(xiàn)金流入300040006000600060006000600060006000600061000現(xiàn)金流出（800）218030004360436043604360436043604360436048780現(xiàn)金凈流量（800）8201000164016401640 1640164016401640164018220凈現(xiàn)值（800）2733335469308207896725684753925798累計凈現(xiàn)值（800） 11522082290236914363493154065798－(財務(wù)貼現(xiàn)率為12％)內(nèi)部收益率：當I=45%時，累計凈現(xiàn)值為188萬元；當I=50%時，累計凈現(xiàn)值為－85萬元；所以，內(nèi)部收益率＝45％＋（50％－45％）（0－188）/(－85－188) ＝%投資回收期＝1＋（1200－820）/181= 不確定性分析項目實施中可能遇到的問題:(1)由于項目規(guī)模較大，投資較多，在運作和辦理貸款事宜時，也許會延遲或受阻，進而可能影響到項目進度。公司將拓寬融資渠道，規(guī)避融資風險，同時將加強與政府各界的聯(lián)絡(luò)，通過政府在融資方面幫助公司做一些工作。(2)由于該項目最終采用中外合資的方式運作，公司將把握一切有利時機，加快發(fā)展步伐。也望政府能提供一些優(yōu)惠政策，并給予國際間合作方面的政策指導。 盈虧平衡分析和敏感性分析盈虧平衡分析：邊際貢獻率＝3360/6000100％＝56%保本點銷售額=2180/56%=3893萬元 財務(wù)分析結(jié)論該項目在貼現(xiàn)率為12％時，累計凈現(xiàn)值為5798萬元大于零，內(nèi)部收益率為56%，說明該項目投資會帶來豐厚回報，該投資方案可行；盈虧平衡點銷售額3893萬元，并且在市場是緊缺和領(lǐng)先產(chǎn)品，可以看出該項目抗風險能力強。 經(jīng)濟效益和社會效益分析。（１）社會效益首先，由于該項目采用先進的技術(shù)，能夠有效地解決了難題。項目的實施有效地改善了環(huán)境，促進了社會可持續(xù)發(fā)展；其次，通過項目的實施，可批量生產(chǎn)出超強化球墨鑄鐵曲軸，部分替代進口，在一定程度上緩解了資源緊缺的難題；第三，項目的實施將推進該技術(shù)領(lǐng)域自主知識產(chǎn)權(quán)的建立和發(fā)展，從而推動行業(yè)進步。該項目將成為東北三省著名的曲軸加工產(chǎn)地，能帶動區(qū)域經(jīng)濟的良性發(fā)展；最后，項目的實施可提供100人就業(yè)機會，緩解就業(yè)壓力，為社會穩(wěn)定做出了一定的貢獻。（２）經(jīng)濟效益項目達產(chǎn)將能夠?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)值6000萬元，可創(chuàng)利稅1640萬元，利潤1100萬元，具有可觀的經(jīng)濟效益。按項目生命周期20年計，將累計創(chuàng)產(chǎn)值12億元。七、項目實施進度計劃項目實施進度安排 2003年11月～2004年1月前期市場技術(shù)調(diào)研，該項工作已完成 2003年12月～2004年3月工藝研究，確認工藝路線,該項工作已完成 2004年1月～3月項目立項與外協(xié), 該項工作已完成 2004年2月～3月中旬項目規(guī)劃與初步設(shè)計、該項工作已完成 2004年3月中上旬～3月末施工圖設(shè)計. 該項工作已完成 2004年4月設(shè)備訂制與建設(shè)準備, 該項工作已完成 2004年4月～5月基建施工,該項工作已進入掃尾階段 2004年5月～7月設(shè)備安裝調(diào)試,該項工作已進入實施階段 2004年6月～10月中旬人員招聘與培訓,該項工作已進入實施階段2005年4月工程驗收與試生產(chǎn)12005年6月達到年產(chǎn)10萬只能力甘特圖八、其它 項目實施所需的基礎(chǔ)設(shè)施及原材料（包括燃料）的來源、供應(yīng)渠道等情況（1）原料來源公司曲軸產(chǎn)品主要原材料生鐵由本鋼北臺鋼鐵公司供應(yīng)Q10和Q12，焦炭由山西宏運煤炭公司供應(yīng)，合金及球化劑由無錫永新集團供應(yīng)。 (2)基礎(chǔ)設(shè)施情況主要工程設(shè)施、設(shè)備及儀器一覽表：編號工程名稱工程面積（m2）工程估價(萬元)1辦公樓500502廠房1400803原料庫800304原料堆堆放場地200055產(chǎn)品庫400106擋土墻、地面等其他配套工程4000207門衛(wèi)及工人休息室2005合計4000200水、電、汽等公用工程設(shè)施利用我廠原有條件，基本能滿足新上項目需求。主要設(shè)備設(shè)施一覽表：序號設(shè)備名稱產(chǎn)地數(shù)量參考價（萬元）1爐前快速分析儀國內(nèi)1202電爐國內(nèi)1503喂絲機國內(nèi)1504可控氣氛爐德國 17005鐵型覆砂生產(chǎn)線國內(nèi) 1180 環(huán)境保護措施該工藝采用先進的工藝路線，無公害，不污染環(huán)境，且生產(chǎn)安全。廢氣主要有生產(chǎn)過程中形成的水蒸氣及尾氣，符合污染物最高允許排放標準，不會對環(huán)境造成污染。使用5噸沖天爐采用煤加熱，我們配有成套的除塵設(shè)施。對于加工利用過程可能產(chǎn)生的環(huán)境風險有如下：（1）機械設(shè)備會產(chǎn)生機械噪聲；（2）熔煉過程中會產(chǎn)生廢渣；（3）電爐在運行期間會產(chǎn)生少量的煙塵和二氧化硫。應(yīng)對措施有如下：（1） 利用設(shè)備產(chǎn)生噪聲通過墻體隔音和距離衰減達到《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》中Ⅲ類標準要求；（2） 產(chǎn)生的廢渣用作再處理；（3） 電爐后部安裝陶瓷多管干式除塵設(shè)施，以減少煙塵和二氧化硫的排放量；（4） 注意防火安全，配備消防設(shè)備，經(jīng)常維護檢查儀器設(shè)備。污染防治措施：（1） 電爐后部安裝陶瓷多管干式除塵器，并經(jīng)排氣筒排放；（2）對熔煉過程產(chǎn)生的廢渣進行再處理；（3）增加通風裝置。 勞動保護和安全關(guān)于消防安全，我們通過嚴格管理，對生產(chǎn)人員進行操作規(guī)程和勞動工藝紀律培訓，并加強勞動安全保護方面工作，因此能夠避免事故發(fā)生。我們還要建立健全嚴格的消防制度，熟練掌握119報警系統(tǒng)及各種消防器材的使用，設(shè)計配有Dg40管徑消防給水系統(tǒng)。消防安全、環(huán)保方面投資約20萬元，占總投資的2％左右。消防事故應(yīng)急處理措施：在廠區(qū)和倉庫內(nèi)要配備火災報警器，滅火器材和工具，并應(yīng)有良好的通風散熱措施。生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢氣經(jīng)陶瓷多管干式除塵器處理后排放。熔煉過程中產(chǎn)生的廢渣進行再處理。九、申報資料附件清單 企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本 法人代碼 資產(chǎn)評估報告 審計報告 科技成果鑒定證書 新產(chǎn)品鑒定證書 質(zhì)量體系認證證書 標準查新認證報告 科技查新認證報告專利證書1中國國際專利技術(shù)與產(chǎn)品交易會金獎證書1高新技術(shù)企業(yè)認定證書1檢測報告1用戶使用報告25