【正文】 工程監(jiān)理費 3 調(diào)試費、驗收 4 不可預(yù)見 5 預(yù)備費 18合計 36資金籌措：項目總投資為 411 萬元，申請中央投資扶持 160 萬元，地方配套 60 萬元，企業(yè)自籌資金 191 萬元。 該項目總投資 411 萬元，全部為建設(shè)投資，無流動資金和利息。 建設(shè)投資建設(shè)投資包括固定資產(chǎn)、其它資產(chǎn)和預(yù)備費。固定資產(chǎn)投資包括土建投資、設(shè)備、車輛、物資、設(shè)備安裝等，分別根據(jù)項目設(shè)計方案的需要量和價格計算。該項目的其它資產(chǎn)包括建設(shè)單位管理費、生產(chǎn)職工培訓(xùn)費、辦公及生活家具購置費、項目前期準(zhǔn)備費等。預(yù)備費包括基本預(yù)備費和漲價預(yù)備費?；绢A(yù)備費取固定資產(chǎn)和其它資產(chǎn)投資額的 5%，項目漲價預(yù)備費率為 0。養(yǎng)殖場大型沼氣綜合利用工程可行性研究報告36 建設(shè)期利息和流動資金本項目的資金來源為國家扶持、地方配套和企業(yè)自籌，無銀行貸款，故建設(shè)期利息為 0，無需流動資金。 投資結(jié)構(gòu)按項目建設(shè)內(nèi)容分，項目主要投資于土建、設(shè)備、培訓(xùn)等方面，項目在土建和設(shè)備方面投資較多。 資金籌措項目總投資為 411 萬元，申請中央投資扶持 160 萬元，地方配套 60 萬元，企業(yè)自籌資金 191 萬元。 資本金項目投資 411 萬元，全部用于建設(shè)投資，符合國家關(guān)于建設(shè)項目的資本金制度。養(yǎng)殖場大型沼氣綜合利用工程可行性研究報告37第十章 建設(shè)期限和進度安排 項目建設(shè)期限項目于 2022 年 6 月正式開始實施，2022 年 12 月正式運行并完全達產(chǎn)。 項目實施進度2022 年 6～2022 年 8 月作為設(shè)計階段，2022 年 9 月～2022 年2 月作為前期準(zhǔn)備、設(shè)備選擇、訂購階段，工程招標(biāo)； 2022 年 2 月份開始施工，包括土建施工和設(shè)備安裝，8 月份竣工調(diào)試，2022 年9 月開始啟動試運行， 2022 年 10－11 月正式運行并逐漸達產(chǎn)。項目將于 2022 年 11 月交付使用，12 月項目驗收。表 101 為沼氣工程的項目實施進度表項目實施進度表2022 年 6 月—2022 年 12 月序號項目實施內(nèi)容－ 20－ 20－ 20－ 201 初步設(shè)計、施工圖設(shè)計2 設(shè)備購置、工程招標(biāo)3 土建工程、設(shè)備安裝4 項目調(diào)試與人員培訓(xùn)5 項目驗收養(yǎng)殖場大型沼氣綜合利用工程可行性研究報告38第十一章 環(huán)境管理與安全防護 施工期環(huán)境影響分析施工期間會產(chǎn)生少量建設(shè)廢物和噪聲、揚塵，運送材料的汽車產(chǎn)生間斷性噪聲，但由于工程量小，施工期短，離居民區(qū)較遠，產(chǎn)生的影響較小，而且是可恢復(fù)的，應(yīng)采取一定的防護措施，如及時清運垃圾廢物，施工現(xiàn)場灑水，減少夜間作業(yè)等，使施工期的影響減到最小。 運行期環(huán)境影響分析為防止污染，保護環(huán)境，為工作人員提供一個良好的工作環(huán)境，需做好以下環(huán)境保護工作：奶牛養(yǎng)殖區(qū)盡可能減少沖舍用水量，降低畜糞水分，以利于清糞和處理。同時，畜禽糞便的運輸應(yīng)妥善安排,防止散落；本項目的環(huán)境管理和安全防護工作將制定相應(yīng)規(guī)章制度，簽定有關(guān)協(xié)議，落實環(huán)境保護和安全防護的對策措施，確保沼氣綜合利用工程的正常運作；沼氣是可再生能源，替代煤、柴草等傳統(tǒng)炊事燃料，沼氣發(fā)電產(chǎn)生的電力為可再生資源，稱為“綠電” ，替代煤等化石能源產(chǎn)生的電力，減輕了大氣污染，還降低了溫室氣體 C02的排放。沼渣、沼液是優(yōu)質(zhì)有機肥，主要施用于奶牛場及周邊果木及其它種植生產(chǎn)。沼渣、沼液的施用，改善了土壤質(zhì)量，增加了土壤肥力，減輕了農(nóng)業(yè)面源污染，促進項目區(qū)水土資源的合理利用和生態(tài)環(huán)境的良性循環(huán)，有利于發(fā)展無公害食品和綠色食品。養(yǎng)殖場大型沼氣綜合利用工程可行性研究報告39第十二章 項目組織管理和運行 項目管理 項目組織管理項目建設(shè)將嚴格按《**基本建設(shè)管理辦法》執(zhí)行。河北省能源辦公室為項目主管單位，負責(zé)項目的計劃落實、技術(shù)質(zhì)量和資金使用的監(jiān)督。由**農(nóng)業(yè)局和某乳業(yè)有限公司制訂切實可行的實施計劃，建立兩級負責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人制度。某乳業(yè)有限公司組織項目設(shè)計、施工組織管理，并負責(zé)建成后的運行管理。 項目招標(biāo)與施工管理項目建設(shè)按照相關(guān)國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，項目施工采用招投標(biāo)制，嚴格按照要求，由有資質(zhì)的單位施工，并且具備較好的施工經(jīng)驗；建成后的運行管理，由河北省能源辦公室進行定點培訓(xùn)，嚴格考核合格后，發(fā)放證書。 項目資金管理所有項目資金支出都要經(jīng)法人代表審查簽字。項目財務(wù)人員必須認真審查憑證，如實及時登記帳簿，填報財務(wù)報表，妥善保管財務(wù)檔案。隨時接受審計部門和上級主管部門的資金審計監(jiān)督。地方配套資金必須按規(guī)定及時足額劃撥到位。國家下?lián)艿馁Y金和地方配套資金?？顚Ｓ?，專帳管理。任何組織和個人不得截留、擠占和挪用項目資金。 項目運行項目完成后，建立專門的運行管理機構(gòu)，由經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)合格的持證人員，進行操作管理。為了加強管理，減少費用，整個項目管理及操作人員統(tǒng)一安排。用獎勵激勵辦法鼓勵管理與操作人員學(xué)知識、學(xué)技術(shù)，掌握駕馭新技術(shù)技能?？h市環(huán)保能源站將定期聘請工程技術(shù)人員和環(huán)保監(jiān)測人員對設(shè)備運轉(zhuǎn)情況做維修和保養(yǎng)。養(yǎng)殖場大型沼氣綜合利用工程可行性研究報告40該項目實行日二班運轉(zhuǎn)管理。養(yǎng)殖場大型沼氣綜合利用工程可行性研究報告41第十三章 效益分析與風(fēng)險評價該項目經(jīng)濟評價采用國家發(fā)改委和建設(shè)部頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》 （第三版）和《投資項目可行性研究指南》 （試用版） （2022） 、 《建設(shè)項目評價方法選編》 、輕綜計[1992]70 號文關(guān)于頒發(fā)《輕工建設(shè)項目可行性研究報告內(nèi)容和深度的規(guī)定》 （QBJS592）的通知等所規(guī)定的原則和方法進行。本報告對項目進行財務(wù)盈利能力、債務(wù)清償能力分析和財務(wù)評價，對環(huán)境、社會效益分析以及風(fēng)險評價。 財務(wù)估算 價格預(yù)測財務(wù)評價中的所有投入物、產(chǎn)出物價格均以當(dāng)?shù)噩F(xiàn)價估算。 成本估算為了與產(chǎn)品價格相適應(yīng)，項目的原材料、輔助材料及燃料動力價格均以近幾年當(dāng)?shù)匾褜崿F(xiàn)的價格為基礎(chǔ)，并參照近幾年的變動趨勢來進行預(yù)測，所有價格都是建設(shè)期末價格。項目所用原料為自產(chǎn)牛糞，不存在原材料成本。項目建設(shè)地電、煤的價格分別為：元/度、1100 元/噸，項目建成后，年生產(chǎn)沼氣 萬 m3，提供炊事用能 萬 m3，可替代天然氣 萬 m3，按每 m3沼氣 元計，節(jié)約能源費 萬元；年產(chǎn)沼氣發(fā)電 萬千瓦，按現(xiàn)有電價 元/千瓦時計算，節(jié)約電費 萬元。項目建成后，年生產(chǎn)沼肥 萬噸，完全用于公司內(nèi)綠化灌溉和周邊村莊玉米、花生作物及金絲小棗共計 8000 畝做肥料施用，既保證了作物質(zhì)量，又可增產(chǎn) 35％，按現(xiàn)有基礎(chǔ)每畝均增 50 元測算，養(yǎng)殖場大型沼氣綜合利用工程可行性研究報告42可新增效益 40 萬元，不考慮其他間接效益，僅考慮能源和增值效益，則直接經(jīng)濟效益累計達 萬元，經(jīng)濟效益非常客觀。同時也給糞便處理項目提供了發(fā)展的后勁和持久發(fā)展的動力。 運行費用分析（一）運行成本：（1）折舊：固定資產(chǎn)折舊按直線法平均計算，計算時先扣除殘值（取原值的 5%） 。建筑物按 20 年進行折舊，設(shè)備按 10 年進行折舊。其他資產(chǎn)分 5 年攤銷。折舊費為： 萬元土建()萬元 247。20 年＝ 萬元 設(shè)備()萬元 247。15 年＝ 萬元 (2)電費 80 度 365 元/ 度= 萬元 (3)機修保養(yǎng)費：按固定資產(chǎn)原值的 %計提，備件及維修材料占 70%，項目年修理費為 萬元。(4)人工費：項目新增定員 3 人，根據(jù)當(dāng)?shù)仄骄鶚?biāo)準(zhǔn)，人均年工資標(biāo)準(zhǔn)按 1200 元/人 .月，全年工資及福利費為 萬元。上述四項合計為： 萬元。(二 )運行收入：（1） 沼渣沼液肥當(dāng)量收入：年生產(chǎn)沼渣液肥 萬噸，按每噸折合 10 元計， 萬噸10 元＝ 萬元（扣除稅收后）（2）年提供公司及 500 戶居民生活炊事用能 萬 m3，按每m3 元計， 萬 m3 元＝ 萬元（3）發(fā)電收入：年發(fā)電 萬千瓦，按現(xiàn)有電價 元/千瓦時計算，節(jié)約電費 萬 KWh/年 元/KW= 萬元。養(yǎng)殖場大型沼氣綜合利用工程可行性研究報告43（4）按現(xiàn)有基礎(chǔ)每畝均增 50 元測算，可新增效益 50 8000＝40 萬元，效益更為可觀。若扣除第一項不計。則沼氣工程運行收入合計為 萬元。 (三 )年運行效益：年運行效益為: －= 萬元。 損益計算本項目計算期內(nèi)年均銷售收入為 萬元，年均總成本為 萬元，年均利潤總額為 萬元。 財務(wù)盈利能力分析⑴投資利潤率經(jīng)計算，本項目的投資利潤率為 ％。投資利潤率 = 平均年利潤總額/總資金100%＝％⑵投資回收期(建設(shè)期)經(jīng)計算知全部投資回收期（含建設(shè)期）為 年。 項目風(fēng)險分析 盈虧平衡分析以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點（BEP）為：%，即當(dāng)生產(chǎn)能力達到設(shè)計能力的 %時企業(yè)可保本，風(fēng)險較小。 敏感性分析考慮項目實施過程中一些不確定因素的變化，分別對銷售收入、固定資產(chǎn)投資和經(jīng)營成本作了增加和減少 10％的單因素變化對財務(wù)內(nèi)部收益影響的敏感性分析。養(yǎng)殖場大型沼氣綜合利用工程可行性研究報告44 環(huán)境和社會效益為解決養(yǎng)殖場普遍存在的糞尿流失、污染河道等問題找到了一條科學(xué)的出路，養(yǎng)殖場周圍的環(huán)境衛(wèi)生也將因此得到很大程度的提高。將原來的污染物變成了能源、資源，解決了養(yǎng)殖場的環(huán)境污染問題，同時帶動周邊養(yǎng)殖場實施沼氣工程，保護環(huán)境。由于使用沼渣、沼液，增加了土壤的肥力，增加當(dāng)?shù)貤椀漠a(chǎn)量和品質(zhì)，棗的口感好，且化學(xué)污染少。畜禽糞便經(jīng)過沼氣池發(fā)酵處理后，滅殺了大量有毒害病菌，切斷其生長周期，有利于人畜身體健康。本項目實施后，牛糞便污水經(jīng)過厭氧發(fā)酵變成沼肥還田生產(chǎn)農(nóng)作物和棗樹種植，形成“畜禽—污染—治理—肥料—飼料和棗—畜禽”生態(tài)循環(huán)系統(tǒng)，是一種可持續(xù)發(fā)展的良好模式。畜禽糞便經(jīng)過處理，變廢為寶，使有害有機糞變?yōu)樯a(chǎn)綠色無公害有機農(nóng)副產(chǎn)品必須肥料，為我國農(nóng)副產(chǎn)品出口創(chuàng)匯提供了有利條件。為農(nóng)業(yè)提供增產(chǎn)增收，提高品質(zhì)的肥源。沼氣用于發(fā)電，可解決養(yǎng)殖場生產(chǎn)生活用電需求。沼氣集中供氣可以使農(nóng)民用上清潔可再生能源，不僅保護環(huán)境，同時提高了農(nóng)民的生活質(zhì)量。 隨著本項目實施，不僅改善了養(yǎng)殖場周圍的環(huán)境，同時也給附近的種植農(nóng)戶帶來了收益，給公司帶來了良好的聲譽和綜合效益。養(yǎng)殖場大型沼氣綜合利用工程可行性研究報告45第十四章 結(jié)論與建議該項目的建設(shè)符合國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策，符合二十一世紀(jì)農(nóng)業(yè)發(fā)展的方向和趨勢，技術(shù)含量高，方案設(shè)計合理。項目設(shè)計充分考慮了當(dāng)?shù)氐馁Y源環(huán)境和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展現(xiàn)狀。從項目財務(wù)評價結(jié)構(gòu)看，本項目的財務(wù)狀況良好，項目達產(chǎn)期內(nèi)年均新增利潤 萬元，年運行凈收入 萬元。動態(tài)投資回收期 年。根據(jù)企業(yè)目前的財務(wù)狀況，在國家有關(guān)部門的支持下，完全有能力完成該項目的實施。綜上所述，本項目技術(shù)成熟，設(shè)備可靠，同時該項目社會效益和生態(tài)效益顯著，方案切實可行，經(jīng)濟效益比較可觀，希望上級部門給予大力支持，建議項目盡快實施。養(yǎng)殖場大型沼氣綜合利用工程可行性研究報告46附件 3：項目建設(shè)區(qū)域位置圖項目建設(shè)地