oracle-oracle財務(wù)05_oraclecashmanagement-資料下載頁
2025-05-26 14:59本頁面
【導(dǎo)讀】用資金，和減少破產(chǎn)風(fēng)險。統(tǒng)中為您指明了通向理想的現(xiàn)金流狀況的捷徑。性，同時有效地利用現(xiàn)金資源。板，從而輕而易舉地生成現(xiàn)金預(yù)測報告。一個現(xiàn)金預(yù)測模板類似于一。個電子表格，每一行都定義了現(xiàn)金流的來源和選取數(shù)據(jù)所用的口徑，每一列都定義了預(yù)測期間，以總分類帳的會計周期或天數(shù)表示。發(fā)生現(xiàn)金流的日期向下一個工作日滾動。上，比如說訂單、發(fā)票；或者歷史交易，例如收款和付款。業(yè)內(nèi)的現(xiàn)金需求。及時進(jìn)行銀行往來對帳對于保證企業(yè)的現(xiàn)金安全是至關(guān)重要的。的失誤，并且對欺詐行為進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)控。銀行誤差進(jìn)行的更正是合理的。而在帳戶上得到更及時的現(xiàn)金結(jié)余。用，從而進(jìn)一步簡化現(xiàn)金管理流程。它不僅與Oracle其他應(yīng)用軟件無縫集成在。地和遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)庫的所有相關(guān)交易信息結(jié)合起來，生成預(yù)測報告。用Oracle全面和完全集成的解決方案將你的需求鏈、供應(yīng)鏈和。將無處不在的互聯(lián)網(wǎng)與Oracle全球化的產(chǎn)。Oracle提供了一個可行的最完整的電子商務(wù)解決方案。確認(rèn)可以進(jìn)行對帳調(diào)整的交
【正文】 列變量的現(xiàn)金流預(yù)測模板 : 預(yù)測期 每個數(shù)據(jù)來源的選取標(biāo)準(zhǔn) 業(yè)務(wù)日程安排計劃 ? 跨組織的預(yù)測 ? 生成以任意貨幣計價的現(xiàn)金流預(yù)測 ? 分析資金缺口風(fēng)險 查詢和報告 ? 對現(xiàn)金流預(yù)測和對帳活動進(jìn)行查詢 ? 運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)報告，以： 檢查現(xiàn)金預(yù)測 分析銀行對帳單 銀行往來對帳 ? 以自動或手動的方式記錄銀行對帳單 ? 對銀行對帳單開放界面上的數(shù)據(jù)進(jìn)行在線修改 ? 以自動或手動的方式對銀行對帳單進(jìn)行對帳調(diào)整 ? 利用 Oracle Applications 和外部系統(tǒng)中的支出和收入的數(shù)據(jù)進(jìn)行對帳 ? 用對帳后正確的報表項代替錯誤的報表項 ? 與 Oracle Payables和 Oracle Receivables全面集成 在 對帳前結(jié)清付款和收款 自動創(chuàng)建雜項交易來記錄由銀行而起的各種活動 自動生成對帳會計分錄 自動記錄外幣損益 自動撤消 NSF和被拒收的款項 ? 定制以滿足你的需求 ： 對帳允差范圍 ? 確認(rèn)可以進(jìn)行對帳調(diào)整的交易 檢查已結(jié)算的交易 比較銀行結(jié)算余額和總分類帳帳戶余額 對銀行對帳單中的文檔數(shù)據(jù)進(jìn)行 審計 可供選擇的對帳處理方案 例外處理規(guī)則 ? 存檔和清除整理： 銀行對帳單表單 銀行對帳單接口表單
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