oracle-oracle財(cái)務(wù)05_oraclecashmanagement(已修改)
2025-06-15 14:59 本頁面
【正文】 ORACLE CASH MANAGEMENT 11i Oracle174。 Cash Management 是一套應(yīng)用于企業(yè)范圍的流動(dòng)性管理和現(xiàn)金控制的解決方案，它是 Oracle Applications 的一部分，后者是一套集成的企業(yè)電子商務(wù)應(yīng)用程序，它旨在將您的企業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)殡娮由虅?wù)企業(yè)。 用全球化的眼光來預(yù)測(cè)企業(yè)的現(xiàn)金流 準(zhǔn)確的現(xiàn)金流預(yù)測(cè)是一個(gè)世界性的業(yè)務(wù)要求，以便能夠有效地利用資金，和減少破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。 Oracle Cash Management 從您的運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)中為您指明了通向理想的現(xiàn)金流狀況的捷徑。有了它，您 可以迅速地分析出企業(yè)范圍的現(xiàn)金需求和資金風(fēng)險(xiǎn)，以保證企業(yè)的資金流動(dòng)性，同時(shí)有效地利用現(xiàn)金資源。 Oracle Cash Management 支持在不同組織之間、不同期間、以任何一種貨幣計(jì)價(jià)的現(xiàn)金預(yù)測(cè)。您可以定義一些可以重復(fù)使用的模板，從而輕而易舉地生成現(xiàn)金預(yù)測(cè)報(bào)告。一個(gè)現(xiàn)金預(yù)測(cè)模板類似于一個(gè)電子表格，每一行都定義了現(xiàn)金流的來源和選取數(shù)據(jù)所用的口徑，每一列都定義了預(yù)測(cè)期間，以總分類帳的會(huì)計(jì)周期或天數(shù)表示。如果有必要的話，您可以任意指定一個(gè)的業(yè)務(wù)日程安排計(jì)劃，它會(huì)自動(dòng)把發(fā)生現(xiàn)金流的日期向下一個(gè)工作日滾動(dòng)。 Oracle Cash Management 的預(yù)測(cè)建立在企業(yè)未來的業(yè)務(wù)交易之上，比如說訂單、發(fā)票；或者歷史交易，例如收款和付款。通過 Oracle Payables 中的付款和 Oracle
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