oracle-oracle財務05_oraclecashmanagement(編輯修改稿)
2025-07-10 14:59 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 es 和 Oracle Receivables集成的對帳功能，以便進行有效的現(xiàn)金管理。 Oracle Payables 和 Oracle Receivables 能為現(xiàn)金結算、銀行手續(xù)費和外幣價值浮動生成對帳會計分錄。您可以把對帳之前的交易進行清算，從而在帳戶上得到更及時的現(xiàn)金結余。 Oracle Cash Management 能夠自動沖消被拒付的票據(jù)，并自動計算利息和銀行手續(xù)費等相關銀行費用，從而進一步簡化現(xiàn)金管理流程。 管理整個企業(yè)的資金周轉周期 Oracle Cash Management 是一個開放的集成解決方案，用于管理整個企業(yè)的資金周轉。它不僅與 Oracle 其他應用軟件無縫集成在一起，而且提供了一個的界面，可以使你非常容易地與外部系統(tǒng)相集成，并能使你通過企業(yè) 內(nèi)聯(lián)網(wǎng)及時訪問企業(yè)在世界各地的現(xiàn)金信息。 當您要進行現(xiàn)金流預測時，您可以用 Oracle General Ledger、Oracle Receivables、 Oracle Order Management、 Oracle Payables、Oracle Payroll、 Oracle Projects、 Oracle Purchasing、 Oracle Sales和 Oracle Treasury 等來獲取現(xiàn)金流。預測的開放界面（ Forecasting Open Interface）還允許企業(yè)從外部系統(tǒng)中獲取現(xiàn)金流預測 所需的有關信息。有了預測開放界面的
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